Composition de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
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- Actif net
- 856,6 M $ dont 425,5 M $ en actions, soit 49,7 %
- Positions
- 1 152 dans 30 pays
- Souches
- 41 de 28 sociétés
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Walt Disney Co/The | 7 849 | 755,5 k $ | 0,09 % |
| 102 | QUALCOMM Inc | 4 080 | 753,9 k $ | 0,09 % |
| 103 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 359 | 751,7 k $ | 0,09 % |
| 104 | TJX Cos Inc/The | 4 951 | 750,1 k $ | 0,09 % |
| 105 | Safran SA | 1 900 | 749 k $ | 0,09 % |
| 106 | Space Exploration Technologies Corp | 4 379 | 748,2 k $ | 0,09 % |
| 107 | Boeing Co/The | 3 420 | 740,3 k $ | 0,09 % |
| 108 | British American Tobacco PLC | 11 849 | 735,1 k $ | 0,09 % |
| 109 | Deutsche Bank AG | 21 456 | 726,3 k $ | 0,08 % |
| 110 | Union Pacific Corp | 2 635 | 716,7 k $ | 0,08 % |
| 111 | Unilever PLC | 11 884 | 713,7 k $ | 0,08 % |
| 112 | Abbott Laboratories | 7 840 | 711,4 k $ | 0,08 % |
| 113 | Airbus SE | 3 195 | 710,2 k $ | 0,08 % |
| 114 | Eaton Corp PLC | 1 658 | 706,5 k $ | 0,08 % |
| 115 | Nordea Bank Abp | 37 227 | 706,1 k $ | 0,08 % |
| 116 | Charles Schwab Corp/The | 7 461 | 688,4 k $ | 0,08 % |
| 117 | Deere & Co | 1 082 | 686,3 k $ | 0,08 % |
| 118 | Gilead Sciences Inc | 5 413 | 683,9 k $ | 0,08 % |
| 119 | Welltower Inc | 3 010 | 683,2 k $ | 0,08 % |
| 120 | Air Liquide SA | 3 414 | 675,9 k $ | 0,08 % |
| 121 | Salesforce Inc | 4 312 | 675,5 k $ | 0,08 % |
| 122 | Ciena Corp | 1 373 | 673,5 k $ | 0,08 % |
| 123 | Bank of Montreal | 3 778 | 667,7 k $ | 0,08 % |
| 124 | Cie Financiere Richemont SA | 2 883 | 665,6 k $ | 0,08 % |
| 125 | Booking Holdings Inc | 3 724 | 663,8 k $ | 0,08 % |
| 126 | Infineon Technologies AG | 6 954 | 648,9 k $ | 0,08 % |
| 127 | AT&T Inc | 31 096 | 643,7 k $ | 0,08 % |
| 128 | Uber Technologies Inc | 8 861 | 639,4 k $ | 0,07 % |
| 129 | Enbridge Inc | 11 621 | 630,2 k $ | 0,07 % |
| 130 | Intuitive Surgical Inc | 1 577 | 627,1 k $ | 0,07 % |
| 131 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 12 400 | 626,8 k $ | 0,07 % |
| 132 | Blackrock Inc | 644 | 619,2 k $ | 0,07 % |
| 133 | Dell Technologies Inc | 1 417 | 611,4 k $ | 0,07 % |
| 134 | Pfizer Inc | 24 924 | 600,2 k $ | 0,07 % |
| 135 | Datadog Inc | 2 276 | 592,6 k $ | 0,07 % |
| 136 | CaixaBank SA | 41 754 | 590,9 k $ | 0,07 % |
| 137 | Parker-Hannifin Corp | 598 | 584,9 k $ | 0,07 % |
| 138 | GSK PLC | 22 068 | 579,9 k $ | 0,07 % |
| 139 | Zurich Insurance Group AG | 780 | 577,9 k $ | 0,07 % |
| 140 | AIA Group Ltd | 63 374 | 577,4 k $ | 0,07 % |
| 141 | ConocoPhillips | 5 529 | 574,8 k $ | 0,07 % |
| 142 | Bank of Nova Scotia/The | 6 601 | 573,7 k $ | 0,07 % |
| 143 | Progressive Corp/The | 2 624 | 573,2 k $ | 0,07 % |
| 144 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 4 974 | 572,8 k $ | 0,07 % |
| 145 | RIO TINTO PLC | 6 060 | 572,5 k $ | 0,07 % |
| 146 | L'Oreal SA | 1 300 | 569,9 k $ | 0,07 % |
| 147 | S&P Global Inc | 1 398 | 569,3 k $ | 0,07 % |
| 148 | Capital One Financial Corp | 2 829 | 567,6 k $ | 0,07 % |
| 149 | Fortinet Inc | 3 694 | 567,5 k $ | 0,07 % |
| 150 | Chubb Ltd | 1 659 | 565,3 k $ | 0,07 % |
| 151 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 114 | 553,4 k $ | 0,06 % |
| 152 | Prologis Inc | 4 071 | 551,5 k $ | 0,06 % |
| 153 | Lowe's Cos Inc | 2 481 | 547 k $ | 0,06 % |
| 154 | Snowflake Inc | 2 136 | 543,6 k $ | 0,06 % |
| 155 | AppLovin Corp | 1 046 | 538,9 k $ | 0,06 % |
| 156 | Danaher Corp | 2 825 | 538,1 k $ | 0,06 % |
| 157 | Deutsche Telekom AG | 19 731 | 537,7 k $ | 0,06 % |
| 158 | BP PLC | 84 938 | 526,3 k $ | 0,06 % |
| 159 | STARBUCKS CORP | 5 109 | 522,1 k $ | 0,06 % |
| 160 | Equinix Inc | 495 | 516 k $ | 0,06 % |
| 161 | Altria Group Inc | 7 161 | 515,2 k $ | 0,06 % |
| 162 | Vertiv Holdings Co | 1 528 | 511,6 k $ | 0,06 % |
| 163 | Enel SpA | 44 005 | 505,5 k $ | 0,06 % |
| 164 | Sanofi SA | 5 869 | 503,5 k $ | 0,06 % |
| 165 | BARCLAYS PLC | 74 671 | 501,8 k $ | 0,06 % |
| 166 | Bristol-Myers Squibb Co | 8 692 | 500,8 k $ | 0,06 % |
| 167 | Westpac Banking Corp | 20 155 | 491,3 k $ | 0,06 % |
| 168 | Stryker Corp | 1 526 | 480,4 k $ | 0,06 % |
| 169 | National Australia Bank Ltd | 18 119 | 474,9 k $ | 0,06 % |
| 170 | Lockheed Martin Corp | 925 | 471,3 k $ | 0,06 % |
| 171 | ServiceNow Inc | 4 732 | 469,8 k $ | 0,05 % |
| 172 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 316 192 | 466 k $ | 0,05 % |
| 173 | Trane Technologies PLC | 947 | 465,1 k $ | 0,05 % |
| 174 | Brookfield Corp | 10 865 | 463,6 k $ | 0,05 % |
| 175 | Cadence Design Systems Inc | 1 232 | 462,4 k $ | 0,05 % |
| 176 | Erste Group Bank AG | 3 438 | 460 k $ | 0,05 % |
| 177 | Southern Co/The | 4 795 | 458,9 k $ | 0,05 % |
| 178 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5 441 | 451,7 k $ | 0,05 % |
| 179 | AXA SA | 8 955 | 448,7 k $ | 0,05 % |
| 180 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 11 293 | 446,9 k $ | 0,05 % |
| 181 | NATIONAL GRID PLC | 26 973 | 446,5 k $ | 0,05 % |
| 182 | Howmet Aerospace Inc | 1 659 | 446 k $ | 0,05 % |
| 183 | Newmont Corp | 4 744 | 443,1 k $ | 0,05 % |
| 184 | Medtronic PLC | 5 651 | 442,1 k $ | 0,05 % |
| 185 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 027 | 437,7 k $ | 0,05 % |
| 186 | Duke Energy Corp | 3 419 | 432,8 k $ | 0,05 % |
| 187 | ANZ Group Holdings Ltd | 17 618 | 431,2 k $ | 0,05 % |
| 188 | McKesson Corp | 560 | 423,1 k $ | 0,05 % |
| 189 | Quanta Services Inc | 585 | 421,2 k $ | 0,05 % |
| 190 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 710 | 421 k $ | 0,05 % |
| 191 | Cummins Inc | 586 | 417,9 k $ | 0,05 % |
| 192 | Wesfarmers Ltd | 6 676 | 417,8 k $ | 0,05 % |
| 193 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2 686 | 417,3 k $ | 0,05 % |
| 194 | US Bancorp | 6 898 | 416,6 k $ | 0,05 % |
| 195 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4 785 | 414,9 k $ | 0,05 % |
| 196 | Automatic Data Processing Inc | 1 824 | 408,5 k $ | 0,05 % |
| 197 | Investor AB | 9 670 | 401,5 k $ | 0,05 % |
| 198 | Freeport-McMoRan Inc | 6 345 | 399 k $ | 0,05 % |
| 199 | F5 Inc | 958 | 398,5 k $ | 0,05 % |
| 200 | Waste Management Inc | 1 784 | 397,6 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 41 souches de 28 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 28,1 %
- Finance 14,0 %
- Santé 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,0 %
- EUR 12,0 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,9 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,3 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,7 %
- France 3,0 %
- Suisse 2,7 %
- Allemagne 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Australie 1,9 %
- Espagne 1,7 %
- Italie 1,4 %
- Suède 0,9 %
- Danemark 0,5 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 549 | 307,7 M $ | 72,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 16,6 M $ | 3,91 % |
| 3 | Canada | 81 | 15,8 M $ | 3,72 % |
| 4 | France | 50 | 12,6 M $ | 2,96 % |
| 5 | Suisse | 43 | 11,7 M $ | 2,75 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 10,6 M $ | 2,48 % |
| 7 | Pays-Bas | 31 | 8,9 M $ | 2,10 % |
| 8 | Australie | 47 | 8,3 M $ | 1,95 % |
| 9 | Espagne | 21 | 7,1 M $ | 1,67 % |
| 10 | Italie | 24 | 6,2 M $ | 1,45 % |
| 11 | Suède | 44 | 3,7 M $ | 0,87 % |
| 12 | Danemark | 15 | 2,1 M $ | 0,48 % |
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