Titelia

Composition de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP

ISIN US89360D4135

TRANSAMERICA SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
856,6 M $ dont 425,5 M $ en actions, soit 49,7 %
Positions
1 152 dans 30 pays
Souches
41 de 28 sociétés
10 premières
12,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Comcast Corp 16 151396,5 k $0,05 %
202CSX Corp 8 248392 k $0,05 %
203BAE SYSTEMS PLC 15 955390,3 k $0,05 %
204Williams Cos Inc/The 5 249390,2 k $0,05 %
205Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 699390,2 k $0,05 %
206Johnson Controls International plc 2 646386,6 k $0,05 %
207Spotify Technology SA 842386,6 k $0,05 %
208Nokia Oyj 29 245386,1 k $0,05 %
209Adobe Inc 1 883386,1 k $0,05 %
210Vinci SA 2 638385,2 k $0,05 %
211Synopsys Inc 857382,3 k $0,04 %
212NATWEST GROUP PLC 43 146381,7 k $0,04 %
213Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 19 877380,9 k $0,04 %
214T-Mobile US Inc 2 258378,7 k $0,04 %
2153M Co 2 334377,9 k $0,04 %
216Marsh & McLennan Cos Inc 2 239373,2 k $0,04 %
217Blackstone Inc 3 149370,5 k $0,04 %
218Marriott International Inc/MD 998369,8 k $0,04 %
219Industria de Diseno Textil SA 5 868369,6 k $0,04 %
220MACQUARIE GROUP LTD 2 127368,6 k $0,04 %
221Hewlett Packard Enterprise Co 8 153367,8 k $0,04 %
222KBC Group NV 2 694367,2 k $0,04 %
223Zscaler Inc 2 601367,1 k $0,04 %
224TC Energy Corp 5 534366,5 k $0,04 %
225Glencore PLC 53 489364,5 k $0,04 %
226Manulife Financial Corp 8 944362,7 k $0,04 %
227General Dynamics Corp 1 017360,3 k $0,04 %
228Sherwin-Williams Co/The 1 039357,7 k $0,04 %
229CME Group Inc 1 608355,1 k $0,04 %
230Valero Energy Corp 1 358353,7 k $0,04 %
231United Parcel Service Inc 3 264350,9 k $0,04 %
232Emerson Electric Co 2 439349,1 k $0,04 %
233Suncor Energy Inc 6 489349,1 k $0,04 %
234Accenture PLC 2 793347,6 k $0,04 %
235Commerzbank AG 8 132345,9 k $0,04 %
236TOWER SEMICONDUCTOR LTD 1 344345,2 k $0,04 %
237Illinois Tool Works Inc 1 271343,8 k $0,04 %
238Royal Caribbean Cruises Ltd 1 082343,6 k $0,04 %
239MERCADOLIBRE INC 201341,2 k $0,04 %
240Marathon Petroleum Corp 1 315336,2 k $0,04 %
241Barrick Mining Corp 9 136335,9 k $0,04 %
242Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 7 256335,8 k $0,04 %
243American Tower Corp 2 049335,2 k $0,04 %
244Hilton Worldwide Holdings Inc 1 008333,1 k $0,04 %
245Intuit Inc 1 273332,3 k $0,04 %
246Mondelez International Inc 5 733331,6 k $0,04 %
247Canadian National Railway Co 2 776331,3 k $0,04 %
248NATIONAL BANK OF CANADA 2 097331,1 k $0,04 %
249TransDigm Group Inc 247329 k $0,04 %
250Robinhood Markets Inc 3 275328,4 k $0,04 %
251Travelers Cos Inc/The 989326,5 k $0,04 %
252CONSTELLATION ENERGY CORP 1 310325,4 k $0,04 %
253Moody's Corp 718325,2 k $0,04 %
254Nebius Group NV 1 176324,8 k $0,04 %
255O'Reilly Automotive Inc 3 519324,1 k $0,04 %
256Simon Property Group Inc 1 441322,3 k $0,04 %
257American Electric Power Co Inc 2 354322,1 k $0,04 %
258Twilio Inc 1 559321,7 k $0,04 %
259United Rentals Inc 283320,6 k $0,04 %
260General Motors Co 4 150319,9 k $0,04 %
261Bloom Energy Corp 1 055319,3 k $0,04 %
262NXP Semiconductors NV 1 136319,3 k $0,04 %
263Hermes International SCA 174317,7 k $0,04 %
264DoorDash Inc 1 711315,7 k $0,04 %
265Aon PLC 950315,1 k $0,04 %
266Argenx SE 339314,3 k $0,04 %
267Norfolk Southern Corp 998314 k $0,04 %
268Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 25 256313,5 k $0,04 %
269Monster Beverage Corp 3 261313,4 k $0,04 %
270Ecolab Inc 1 120312 k $0,04 %
271Honeywell International Inc 1 393311,8 k $0,04 %
272Engie SA 9 875311,3 k $0,04 %
273EOG Resources Inc 2 397311 k $0,04 %
274Colgate-Palmolive Co 3 387310,5 k $0,04 %
275CRH PLC 2 901310,4 k $0,04 %
276RELX PLC 9 872309,8 k $0,04 %
277FedEx Corp 987309,1 k $0,04 %
278Prosus NV 7 117308,9 k $0,04 %
279Intercontinental Exchange Inc 2 506308,5 k $0,04 %
280Honeywell Aerospace Inc 1 392307,7 k $0,04 %
281Northrop Grumman Corp 602306,6 k $0,04 %
282EssilorLuxottica SA 1 633306,1 k $0,04 %
283SLB Ltd 6 560305 k $0,04 %
284Ross Stores Inc 1 428303,9 k $0,04 %
285Motorola Solutions Inc 729302,7 k $0,04 %
286Deutsche Post AG 4 951300,4 k $0,04 %
287Air Products and Chemicals Inc 1 020299 k $0,03 %
288Phillips 66 1 764298,2 k $0,03 %
289Compass Group PLC 9 171296,2 k $0,03 %
290Teradyne Inc 610295,1 k $0,03 %
291ASM International NV 258294,9 k $0,03 %
292Anglo American PLC 6 007294,6 k $0,03 %
293COMFORT SYSTEMS USA INC 148293,3 k $0,03 %
294Astera Labs Inc 604291,7 k $0,03 %
295Bayer AG 5 262291,1 k $0,03 %
296AIB Group PLC 24 764290,7 k $0,03 %
297Atlas Copco AB 14 334290 k $0,03 %
298Volvo AB 8 435286,6 k $0,03 %
299Danone SA 3 494286,4 k $0,03 %
300MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 207286,1 k $0,03 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 41 souches de 28 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co23,9 M $0,45 %
2Goldman Sachs Group Inc/The22 M $0,24 %
3PNC Financial Services Group Inc/The12 M $0,23 %
4Las Vegas Sands Corp41,6 M $0,18 %
5NATWEST GROUP PLC11,5 M $0,18 %
6AXA SA11,5 M $0,17 %
7Allianz SE21,4 M $0,16 %
8Sumitomo Mitsui Financial Group Inc11,4 M $0,16 %
9US Bancorp11,2 M $0,14 %
10AIB Group PLC11,2 M $0,14 %
11Boeing Co/The21,2 M $0,14 %
12Oracle Corp21,2 M $0,14 %
13ONEOK Inc11,1 M $0,13 %
14CaixaBank SA11,1 M $0,13 %
15Charles Schwab Corp/The11,1 M $0,13 %
16Space Exploration Technologies Corp21 M $0,12 %
17Williams Cos Inc/The11 M $0,12 %
18Bank of America Corp11 M $0,12 %
19Bank of New York Mellon Corp/The11 M $0,12 %
20AT&T Inc31 M $0,12 %
21Jefferies Financial Group Inc2958 k $0,11 %
22Citigroup Inc1951,3 k $0,11 %
23Vontier Corp1888,3 k $0,10 %
24Danske Bank A/S1803,2 k $0,09 %
25Honeywell Aerospace Inc1750 k $0,09 %
26Meta Platforms Inc1543,7 k $0,06 %
27Thermo Fisher Scientific Inc2393,3 k $0,05 %
28Verizon Communications Inc1385,7 k $0,05 %

Répartition par secteur

  • Technologie 28,1 %
  • Finance 14,0 %
  • Santé 10,2 %
  • Industrie 8,0 %
  • Consommation cyclique 7,0 %
  • Communication 6,8 %
  • Consommation de base 4,1 %
  • Énergie 2,8 %
  • Matériaux 2,7 %
  • Services publics 2,1 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 13,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 73,0 %
  • EUR 12,0 %
  • GBP 3,9 %
  • CAD 3,8 %
  • CHF 2,6 %
  • AUD 1,9 %
  • SEK 0,9 %
  • HKD 0,5 %
  • DKK 0,5 %
  • SGD 0,4 %
  • ILS 0,3 %
  • NOK 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 72,3 %
  • Royaume-Uni 3,9 %
  • Canada 3,7 %
  • France 3,0 %
  • Suisse 2,7 %
  • Allemagne 2,5 %
  • Pays-Bas 2,1 %
  • Australie 1,9 %
  • Espagne 1,7 %
  • Italie 1,4 %
  • Suède 0,9 %
  • Danemark 0,5 %
  • Autres pays 3,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis549307,7 M $72,32 %
2Royaume-Uni7216,6 M $3,91 %
3Canada8115,8 M $3,72 %
4France5012,6 M $2,96 %
5Suisse4311,7 M $2,75 %
6Allemagne4710,6 M $2,48 %
7Pays-Bas318,9 M $2,10 %
8Australie478,3 M $1,95 %
9Espagne217,1 M $1,67 %
10Italie246,2 M $1,45 %
11Suède443,7 M $0,87 %
12Danemark152,1 M $0,48 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP ». https://titelia.com/fr/fonds/S000025459