Composition de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
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- Actif net
- 828,5 M $ dont 380,8 M $ en actions, soit 46,0 %
- Positions
- 1 147 dans 27 pays
- Souches
- 41 de 29 sociétés
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Blackstone Inc | 3 473 | 399,4 k $ | 0,05 % |
| 202 | Barrick Mining Corp | 9 749 | 398,4 k $ | 0,05 % |
| 203 | Constellation Energy Corp. | 1 404 | 392,1 k $ | 0,05 % |
| 204 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 874 | 390 k $ | 0,05 % |
| 205 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 278 | 388,9 k $ | 0,05 % |
| 206 | Freeport-McMoRan Inc | 6 614 | 388,8 k $ | 0,05 % |
| 207 | Johnson Controls International plc | 2 957 | 387,2 k $ | 0,05 % |
| 208 | US Bancorp | 7 390 | 384,4 k $ | 0,05 % |
| 209 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 209 | 383,2 k $ | 0,05 % |
| 210 | Seagate Technology Holdings PLC | 976 | 382,4 k $ | 0,05 % |
| 211 | Marvell Technology Inc | 3 854 | 381,7 k $ | 0,05 % |
| 212 | Automatic Data Processing Inc | 1 854 | 376,7 k $ | 0,05 % |
| 213 | Quanta Services Inc | 686 | 376,6 k $ | 0,05 % |
| 214 | Industria de Diseno Textil SA | 6 574 | 374,2 k $ | 0,05 % |
| 215 | TC Energy Corp | 5 824 | 364,7 k $ | 0,04 % |
| 216 | Prosus NV | 8 035 | 362 k $ | 0,04 % |
| 217 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 7 256 | 359,6 k $ | 0,04 % |
| 218 | RELX PLC | 10 949 | 358,8 k $ | 0,04 % |
| 219 | FedEx Corp | 1 005 | 358 k $ | 0,04 % |
| 220 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 463 | 357,7 k $ | 0,04 % |
| 221 | American Tower Corp | 2 063 | 356 k $ | 0,04 % |
| 222 | NatWest Group PLC | 48 431 | 354,6 k $ | 0,04 % |
| 223 | Hermes International SCA | 190 | 353,4 k $ | 0,04 % |
| 224 | 3M Co | 2 430 | 352,9 k $ | 0,04 % |
| 225 | MercadoLibre Inc | 204 | 352,7 k $ | 0,04 % |
| 226 | General Dynamics Corp | 1 024 | 351,5 k $ | 0,04 % |
| 227 | Marriott International Inc/MD | 1 073 | 350,9 k $ | 0,04 % |
| 228 | Engie SA | 10 916 | 349,6 k $ | 0,04 % |
| 229 | EOG Resources Inc | 2 415 | 349,1 k $ | 0,04 % |
| 230 | Eni SpA | 12 129 | 348,4 k $ | 0,04 % |
| 231 | SLB Ltd | 6 778 | 348,3 k $ | 0,04 % |
| 232 | Valero Energy Corp | 1 408 | 347,9 k $ | 0,04 % |
| 233 | HCA Healthcare Inc | 733 | 346,9 k $ | 0,04 % |
| 234 | CSX Corp | 8 428 | 346 k $ | 0,04 % |
| 235 | O'Reilly Automotive Inc | 3 738 | 345,1 k $ | 0,04 % |
| 236 | Synopsys Inc | 867 | 343,7 k $ | 0,04 % |
| 237 | Marathon Petroleum Corp | 1 406 | 343,3 k $ | 0,04 % |
| 238 | Infineon Technologies AG | 7 810 | 343 k $ | 0,04 % |
| 239 | Cadence Design Systems Inc | 1 231 | 342,1 k $ | 0,04 % |
| 240 | Sherwin-Williams Co/The | 1 066 | 341,7 k $ | 0,04 % |
| 241 | Emerson Electric Co. | 2 607 | 341,6 k $ | 0,04 % |
| 242 | Cummins Inc | 634 | 341,1 k $ | 0,04 % |
| 243 | Manulife Financial Corp | 9 872 | 340,1 k $ | 0,04 % |
| 244 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 19 877 | 339,7 k $ | 0,04 % |
| 245 | Wheaton Precious Metals Corp | 2 585 | 339,3 k $ | 0,04 % |
| 246 | Wesfarmers Ltd | 6 676 | 335,8 k $ | 0,04 % |
| 247 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 096 | 333,3 k $ | 0,04 % |
| 248 | Phillips 66 | 1 823 | 332,1 k $ | 0,04 % |
| 249 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 197 | 329,4 k $ | 0,04 % |
| 250 | General Motors Co | 4 407 | 328,3 k $ | 0,04 % |
| 251 | London Stock Exchange Group PLC | 2 792 | 327,6 k $ | 0,04 % |
| 252 | Mondelez International Inc | 5 680 | 327,4 k $ | 0,04 % |
| 253 | United Parcel Service Inc | 3 327 | 327,3 k $ | 0,04 % |
| 254 | Illinois Tool Works Inc | 1 247 | 324,6 k $ | 0,04 % |
| 255 | Deutsche Boerse AG | 1 117 | 324,2 k $ | 0,04 % |
| 256 | CRH PLC | 3 075 | 323,2 k $ | 0,04 % |
| 257 | BASF SE | 5 321 | 322,3 k $ | 0,04 % |
| 258 | Motorola Solutions Inc | 738 | 320,3 k $ | 0,04 % |
| 259 | Moody's Corp | 734 | 320,2 k $ | 0,04 % |
| 260 | Deutsche Bank AG | 11 025 | 320 k $ | 0,04 % |
| 261 | Ross Stores Inc | 1 463 | 316,9 k $ | 0,04 % |
| 262 | American Electric Power Co Inc | 2 379 | 311,8 k $ | 0,04 % |
| 263 | Danone SA | 3 882 | 309,8 k $ | 0,04 % |
| 264 | Nordea Bank Abp | 18 185 | 308,5 k $ | 0,04 % |
| 265 | Ecolab Inc | 1 149 | 305,7 k $ | 0,04 % |
| 266 | Canadian National Railway Co | 2 966 | 305,3 k $ | 0,04 % |
| 267 | Volvo AB | 9 413 | 303,8 k $ | 0,04 % |
| 268 | Societe Generale SA | 4 243 | 302,9 k $ | 0,04 % |
| 269 | Cloudflare Inc | 1 465 | 302,3 k $ | 0,04 % |
| 270 | Kinder Morgan, Inc. | 8 997 | 301,7 k $ | 0,04 % |
| 271 | Warner Bros Discovery Inc | 10 855 | 298,1 k $ | 0,04 % |
| 272 | TransDigm Group Inc | 257 | 297,9 k $ | 0,04 % |
| 273 | Deutsche Post AG | 5 753 | 297,6 k $ | 0,04 % |
| 274 | Macquarie Group Ltd | 2 127 | 296,3 k $ | 0,04 % |
| 275 | DSV A/S | 1 242 | 294,1 k $ | 0,04 % |
| 276 | Travelers Cos Inc/The | 1 007 | 293,7 k $ | 0,04 % |
| 277 | Aon PLC | 908 | 293,1 k $ | 0,04 % |
| 278 | Air Products and Chemicals Inc | 1 007 | 292,5 k $ | 0,04 % |
| 279 | NIKE Inc | 5 537 | 292,5 k $ | 0,04 % |
| 280 | National Bank of Canada | 2 260 | 292,4 k $ | 0,04 % |
| 281 | E.ON SE | 13 321 | 291,9 k $ | 0,04 % |
| 282 | Colgate-Palmolive Co | 3 407 | 290,4 k $ | 0,04 % |
| 283 | Swiss Re AG | 1 752 | 289,7 k $ | 0,04 % |
| 284 | Norfolk Southern Corp | 1 008 | 289,3 k $ | 0,03 % |
| 285 | L3Harris Technologies Inc | 832 | 287,2 k $ | 0,03 % |
| 286 | TE Connectivity PLC | 1 367 | 285,7 k $ | 0,03 % |
| 287 | Sempra | 2 912 | 283 k $ | 0,03 % |
| 288 | CSL Ltd | 2 907 | 282,4 k $ | 0,03 % |
| 289 | Compass Group PLC | 10 231 | 282,3 k $ | 0,03 % |
| 290 | KKR & Co Inc | 3 036 | 280,8 k $ | 0,03 % |
| 291 | Truist Financial Corp | 6 107 | 280,7 k $ | 0,03 % |
| 292 | Anglo American PLC | 6 601 | 277,8 k $ | 0,03 % |
| 293 | Cheniere Energy Inc | 978 | 277,5 k $ | 0,03 % |
| 294 | Cameco Corp | 2 539 | 276,1 k $ | 0,03 % |
| 295 | Digital Realty Trust Inc | 1 532 | 276,1 k $ | 0,03 % |
| 296 | CaixaBank SA | 23 449 | 275,5 k $ | 0,03 % |
| 297 | PACCAR Inc | 2 370 | 273,7 k $ | 0,03 % |
| 298 | Franco-Nevada Corp | 1 105 | 273,6 k $ | 0,03 % |
| 299 | Atlas Copco AB | 15 857 | 273,3 k $ | 0,03 % |
| 300 | Simon Property Group Inc | 1 457 | 271,8 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
29 sociétés, 41 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 13,5 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Communication 7,4 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,8 %
- EUR 10,9 %
- GBP 4,8 %
- CAD 4,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 71,4 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Canada 4,2 %
- France 3,2 %
- Suisse 3,0 %
- Allemagne 2,8 %
- Australie 2,1 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Espagne 1,2 %
- Suède 1,0 %
- Italie 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 562 | 271,9 M $ | 71,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 73 | 18,4 M $ | 4,83 % |
| 3 | Canada | 76 | 16 M $ | 4,21 % |
| 4 | France | 51 | 12 M $ | 3,15 % |
| 5 | Suisse | 42 | 11,3 M $ | 2,97 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 10,5 M $ | 2,76 % |
| 7 | Australie | 46 | 7,9 M $ | 2,08 % |
| 8 | Pays-Bas | 30 | 6,7 M $ | 1,76 % |
| 9 | Espagne | 19 | 4,5 M $ | 1,17 % |
| 10 | Suède | 40 | 3,9 M $ | 1,01 % |
| 11 | Italie | 24 | 3,8 M $ | 1,00 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 2,2 M $ | 0,58 % |
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