Composition de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
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- Actif net
- 856,6 M $ dont 425,5 M $ en actions, soit 49,7 %
- Positions
- 1 152 dans 30 pays
- Souches
- 41 de 28 sociétés
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Digital Realty Trust Inc | 1 584 | 284,5 k $ | 0,03 % |
| 302 | ABN AMRO Bank NV | 6 677 | 283,7 k $ | 0,03 % |
| 303 | Boston Scientific Corp | 6 619 | 282,5 k $ | 0,03 % |
| 304 | HCA Healthcare Inc | 723 | 281,9 k $ | 0,03 % |
| 305 | Truist Financial Corp | 5 634 | 280,7 k $ | 0,03 % |
| 306 | Warner Bros Discovery Inc | 10 502 | 280 k $ | 0,03 % |
| 307 | STANDARD CHARTERED PLC | 10 332 | 279,7 k $ | 0,03 % |
| 308 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 448 | 279,3 k $ | 0,03 % |
| 309 | PACCAR Inc | 2 324 | 279,2 k $ | 0,03 % |
| 310 | Kinder Morgan Inc | 8 694 | 277,9 k $ | 0,03 % |
| 311 | Wheaton Precious Metals Corp | 2 456 | 276,3 k $ | 0,03 % |
| 312 | Rheinmetall AG | 243 | 275 k $ | 0,03 % |
| 313 | Airbnb Inc | 1 915 | 274 k $ | 0,03 % |
| 314 | BPER Banca SPA | 17 444 | 273,7 k $ | 0,03 % |
| 315 | Arthur J Gallagher & Co | 1 191 | 273,4 k $ | 0,03 % |
| 316 | Cintas Corp | 1 607 | 273,3 k $ | 0,03 % |
| 317 | Deutsche Boerse AG | 998 | 272,3 k $ | 0,03 % |
| 318 | Allstate Corp/The | 1 142 | 271,7 k $ | 0,03 % |
| 319 | Coherent Corp | 688 | 271,4 k $ | 0,03 % |
| 320 | Cardinal Health Inc | 1 140 | 270,8 k $ | 0,03 % |
| 321 | WW Grainger Inc | 199 | 270,7 k $ | 0,03 % |
| 322 | STMicroelectronics NV | 3 669 | 270,4 k $ | 0,03 % |
| 323 | Aflac Inc | 2 288 | 268,3 k $ | 0,03 % |
| 324 | Sempra | 2 862 | 265,3 k $ | 0,03 % |
| 325 | London Stock Exchange Group PLC | 2 441 | 264,3 k $ | 0,03 % |
| 326 | Flex Ltd | 1 628 | 263,8 k $ | 0,03 % |
| 327 | Target Corp | 2 006 | 262 k $ | 0,03 % |
| 328 | DSV A/S | 1 106 | 261,9 k $ | 0,03 % |
| 329 | SAILPOINT INC | 17 864 | 261,5 k $ | 0,03 % |
| 330 | Rio Tinto Ltd | 2 188 | 261,3 k $ | 0,03 % |
| 331 | Keysight Technologies Inc | 746 | 261,2 k $ | 0,03 % |
| 332 | Eni SpA | 11 084 | 261,1 k $ | 0,03 % |
| 333 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 304 | 260,9 k $ | 0,03 % |
| 334 | TE Connectivity PLC | 1 291 | 260,3 k $ | 0,03 % |
| 335 | BASF SE | 4 858 | 259,7 k $ | 0,03 % |
| 336 | Ferrari NV | 692 | 256,5 k $ | 0,03 % |
| 337 | Dominion Energy Inc | 3 737 | 255,2 k $ | 0,03 % |
| 338 | Credit Agricole SA | 12 606 | 253,4 k $ | 0,03 % |
| 339 | VeriSign Inc | 1 007 | 253,3 k $ | 0,03 % |
| 340 | Swiss Re AG | 1 592 | 253,2 k $ | 0,03 % |
| 341 | Realty Income Corp | 4 085 | 253,1 k $ | 0,03 % |
| 342 | Akamai Technologies Inc | 2 139 | 252,9 k $ | 0,03 % |
| 343 | Prysmian SpA | 1 514 | 252,7 k $ | 0,03 % |
| 344 | Lonza Group AG | 373 | 252 k $ | 0,03 % |
| 345 | Corteva Inc | 2 953 | 250,1 k $ | 0,03 % |
| 346 | Ford Motor Co | 17 956 | 249,6 k $ | 0,03 % |
| 347 | Targa Resources Corp | 927 | 248,6 k $ | 0,03 % |
| 348 | E.ON SE | 12 037 | 247,9 k $ | 0,03 % |
| 349 | Holcim AG | 2 747 | 247,8 k $ | 0,03 % |
| 350 | DIAGEO PLC | 12 234 | 247,1 k $ | 0,03 % |
| 351 | KKR & Co Inc | 2 666 | 244,7 k $ | 0,03 % |
| 352 | Alimentation Couche-Tard Inc | 3 829 | 244,1 k $ | 0,03 % |
| 353 | L3Harris Technologies Inc | 839 | 243,8 k $ | 0,03 % |
| 354 | Rockwell Automation Inc | 492 | 243,6 k $ | 0,03 % |
| 355 | Goodman Group | 11 278 | 243,1 k $ | 0,03 % |
| 356 | Baker Hughes Co | 4 366 | 242,3 k $ | 0,03 % |
| 357 | Fastenal Co | 5 042 | 242,2 k $ | 0,03 % |
| 358 | AMETEK Inc | 1 000 | 241,9 k $ | 0,03 % |
| 359 | Legrand SA | 1 407 | 237,4 k $ | 0,03 % |
| 360 | ONEOK Inc | 2 729 | 237,3 k $ | 0,03 % |
| 361 | Cencora Inc | 838 | 237,1 k $ | 0,03 % |
| 362 | Sun Life Financial Inc | 2 970 | 233,2 k $ | 0,03 % |
| 363 | VISTRA CORP | 1 463 | 232,1 k $ | 0,03 % |
| 364 | Edwards Lifesciences Corp | 2 555 | 231,1 k $ | 0,03 % |
| 365 | Sandvik AB | 5 600 | 231 k $ | 0,03 % |
| 366 | CSL Ltd | 2 907 | 230,9 k $ | 0,03 % |
| 367 | eBay Inc | 2 066 | 230,9 k $ | 0,03 % |
| 368 | Cameco Corp | 2 262 | 230,6 k $ | 0,03 % |
| 369 | CHENIERE ENERGY INC | 955 | 228,3 k $ | 0,03 % |
| 370 | AutoZone Inc | 71 | 226,9 k $ | 0,03 % |
| 371 | Entergy Corp | 1 966 | 225,8 k $ | 0,03 % |
| 372 | United Overseas Bank Ltd | 7 341 | 225,6 k $ | 0,03 % |
| 373 | Nucor Corp | 1 012 | 225,4 k $ | 0,03 % |
| 374 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3 458 | 225,3 k $ | 0,03 % |
| 375 | Haleon PLC | 48 515 | 223,8 k $ | 0,03 % |
| 376 | Galderma Group AG | 981 | 223,3 k $ | 0,03 % |
| 377 | Carrier Global Corp | 3 042 | 223,1 k $ | 0,03 % |
| 378 | Banco BPM SpA | 12 891 | 222,6 k $ | 0,03 % |
| 379 | Generali | 4 570 | 222,5 k $ | 0,03 % |
| 380 | MongoDB Inc | 662 | 222,4 k $ | 0,03 % |
| 381 | Fifth Third Bancorp | 3 942 | 222,2 k $ | 0,03 % |
| 382 | NIKE Inc | 5 371 | 220,5 k $ | 0,03 % |
| 383 | Public Storage | 692 | 220,3 k $ | 0,03 % |
| 384 | Apollo Global Management Inc | 1 853 | 219,2 k $ | 0,03 % |
| 385 | Celestica Inc | 601 | 219,2 k $ | 0,03 % |
| 386 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 11 213 | 219 k $ | 0,03 % |
| 387 | Franco-Nevada Corp | 1 048 | 218,7 k $ | 0,03 % |
| 388 | Bank of Ireland Group PLC | 10 952 | 218,1 k $ | 0,03 % |
| 389 | Electronic Arts Inc | 1 063 | 218 k $ | 0,03 % |
| 390 | RWE AG | 3 365 | 217,7 k $ | 0,03 % |
| 391 | Sea Ltd | 2 264 | 217 k $ | 0,03 % |
| 392 | Microchip Technology Inc | 2 368 | 216 k $ | 0,03 % |
| 393 | Cie de Saint-Gobain SA | 2 387 | 215,9 k $ | 0,03 % |
| 394 | PayPal Holdings Inc | 4 911 | 212,1 k $ | 0,02 % |
| 395 | Givaudan SA | 50 | 211,6 k $ | 0,02 % |
| 396 | National Bank of Greece SA | 12 226 | 210,7 k $ | 0,02 % |
| 397 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 6 187 | 209,6 k $ | 0,02 % |
| 398 | Exelon Corp | 4 496 | 209,6 k $ | 0,02 % |
| 399 | Take-Two Interactive Software Inc | 836 | 209 k $ | 0,02 % |
| 400 | SSE PLC | 6 446 | 208,3 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 41 souches de 28 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 28,1 %
- Finance 14,0 %
- Santé 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,0 %
- EUR 12,0 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,9 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,3 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,7 %
- France 3,0 %
- Suisse 2,7 %
- Allemagne 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Australie 1,9 %
- Espagne 1,7 %
- Italie 1,4 %
- Suède 0,9 %
- Danemark 0,5 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 549 | 307,7 M $ | 72,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 16,6 M $ | 3,91 % |
| 3 | Canada | 81 | 15,8 M $ | 3,72 % |
| 4 | France | 50 | 12,6 M $ | 2,96 % |
| 5 | Suisse | 43 | 11,7 M $ | 2,75 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 10,6 M $ | 2,48 % |
| 7 | Pays-Bas | 31 | 8,9 M $ | 2,10 % |
| 8 | Australie | 47 | 8,3 M $ | 1,95 % |
| 9 | Espagne | 21 | 7,1 M $ | 1,67 % |
| 10 | Italie | 24 | 6,2 M $ | 1,45 % |
| 11 | Suède | 44 | 3,7 M $ | 0,87 % |
| 12 | Danemark | 15 | 2,1 M $ | 0,48 % |
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