Portefeuille de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·1147 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 828,5 M $ · Dix premières lignes : 24.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 13,4 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,8 %
- EUR 10,9 %
- GBP 4,8 %
- CAD 4,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 71,4 %
- GB 4,8 %
- CA 4,2 %
- FR 3,2 %
- CH 3,0 %
- DE 2,8 %
- AU 2,1 %
- NL 1,8 %
- ES 1,2 %
- SE 1,0 %
- IT 1,0 %
- HK 0,6 %
- Autres pays 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 562 | 271,9 M $ | 71,42 % |
| GB | 73 | 18,4 M $ | 4,83 % |
| CA | 76 | 16 M $ | 4,21 % |
| FR | 51 | 12 M $ | 3,15 % |
| CH | 42 | 11,3 M $ | 2,97 % |
| DE | 47 | 10,5 M $ | 2,76 % |
| AU | 46 | 7,9 M $ | 2,08 % |
| NL | 30 | 6,7 M $ | 1,76 % |
| ES | 19 | 4,5 M $ | 1,17 % |
| SE | 40 | 3,9 M $ | 1,01 % |
| IT | 24 | 3,8 M $ | 1,00 % |
| HK | 20 | 2,2 M $ | 0,58 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Argenx SE | 378 | 271,2 k $ | 0,03 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 11 213 | 271,2 k $ | 0,03 % |
| Cintas Corp | 1 603 | 271,1 k $ | 0,03 % |
| Baker Hughes Co | 4 436 | 270,8 k $ | 0,03 % |
| DoorDash Inc | 1 763 | 264,7 k $ | 0,03 % |
| Bayer AG | 5 814 | 264,7 k $ | 0,03 % |
| Haleon PLC | 53 225 | 263,3 k $ | 0,03 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 3 888 | 261,8 k $ | 0,03 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 4 323 | 261,8 k $ | 0,03 % |
| Lonza Group AG | 414 | 261,4 k $ | 0,03 % |
| ONEOK Inc | 2 860 | 258,5 k $ | 0,03 % |
| Cencora Inc | 821 | 257,9 k $ | 0,03 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5 507 | 256,5 k $ | 0,03 % |
| Corteva Inc | 3 050 | 255,3 k $ | 0,03 % |
| Target Corp | 2 081 | 252,2 k $ | 0,03 % |
| Aflac Inc | 2 296 | 251,9 k $ | 0,03 % |
| RWE AG | 3 755 | 250,3 k $ | 0,03 % |
| AutoZone Inc | 74 | 250 k $ | 0,03 % |
| Ferrari NV | 747 | 249,5 k $ | 0,03 % |
| Airbnb Inc | 1 972 | 249 k $ | 0,03 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 1 148 | 248,6 k $ | 0,03 % |
| Realty Income Corp | 4 052 | 247,9 k $ | 0,03 % |
| Ciena Corp | 638 | 247,7 k $ | 0,03 % |
| Diageo PLC | 13 386 | 247,3 k $ | 0,03 % |
| SSE PLC | 7 195 | 247,1 k $ | 0,03 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 226 | 247,1 k $ | 0,03 % |
| Installed Building Products Inc | 928 | 246,1 k $ | 0,03 % |
| Allstate Corp/The | 1 185 | 245,7 k $ | 0,03 % |
| Tesco PLC | 38 963 | 244 k $ | 0,03 % |
| Holcim AG | 3 004 | 243,9 k $ | 0,03 % |
| Rio Tinto Ltd | 2 188 | 243,7 k $ | 0,03 % |
| Robinhood Markets Inc | 3 514 | 243,5 k $ | 0,03 % |
| Nokia Oyj | 30 994 | 243,5 k $ | 0,03 % |
| Fortinet Inc | 2 970 | 242,7 k $ | 0,03 % |
| Apollo Global Management Inc | 2 164 | 241,1 k $ | 0,03 % |
| Monster Beverage Corp | 3 321 | 240,6 k $ | 0,03 % |
| Targa Resources Corp | 959 | 240,5 k $ | 0,03 % |
| Legrand SA | 1 576 | 239,9 k $ | 0,03 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 4 228 | 239,7 k $ | 0,03 % |
| Standard Chartered PLC | 11 640 | 239,6 k $ | 0,03 % |
| Dominion Energy Inc | 3 872 | 239,4 k $ | 0,03 % |
| Sandvik AB | 6 325 | 238,8 k $ | 0,03 % |
| Fastenal Co | 5 128 | 237,9 k $ | 0,03 % |
| Vistra Corp | 1 577 | 237,1 k $ | 0,03 % |
| Zoetis Inc | 1 969 | 232,8 k $ | 0,03 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 3 972 | 231,3 k $ | 0,03 % |
| NXP Semiconductors NV | 1 171 | 230,5 k $ | 0,03 % |
| Snowflake Inc | 1 524 | 229,8 k $ | 0,03 % |
| UCB SA | 764 | 228,3 k $ | 0,03 % |
| Teradyne Inc | 769 | 228 k $ | 0,03 % |
| Orange SA | 11 047 | 225,7 k $ | 0,03 % |
| Comfort Systems USA Inc | 163 | 224,8 k $ | 0,03 % |
| AMETEK Inc | 1 048 | 224,6 k $ | 0,03 % |
| Cardinal Health, Inc. | 1 063 | 224,6 k $ | 0,03 % |
| Entergy Corp | 1 999 | 224,6 k $ | 0,03 % |
| Keysight Technologies Inc | 793 | 223,9 k $ | 0,03 % |
| Erste Group Bank AG | 2 067 | 221 k $ | 0,03 % |
| Alcon AG | 2 959 | 219,3 k $ | 0,03 % |
| Exelon Corp | 4 472 | 219,2 k $ | 0,03 % |
| Electronic Arts Inc | 1 073 | 218,8 k $ | 0,03 % |
| United Rentals Inc | 300 | 218,6 k $ | 0,03 % |
| WW Grainger Inc | 199 | 217,1 k $ | 0,03 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 2 679 | 216,9 k $ | 0,03 % |
| Autodesk Inc | 906 | 216,9 k $ | 0,03 % |
| Cenovus Energy Inc | 8 047 | 213,6 k $ | 0,03 % |
| Republic Services Inc | 971 | 212,7 k $ | 0,03 % |
| Kinross Gold Corp | 6 950 | 212,5 k $ | 0,03 % |
| Occidental Petroleum Corp | 3 258 | 211,8 k $ | 0,03 % |
| Xcel Energy Inc | 2 664 | 211,6 k $ | 0,03 % |
| ASM International NV | 287 | 211,3 k $ | 0,03 % |
| Assa Abloy AB | 5 941 | 211,1 k $ | 0,03 % |
| Prudential PLC | 15 344 | 210,8 k $ | 0,03 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 2 627 | 210,4 k $ | 0,03 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 6 964 | 209,8 k $ | 0,03 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 899 | 209,7 k $ | 0,03 % |
| Equinor ASA | 4 827 | 209,6 k $ | 0,03 % |
| United Overseas Bank Ltd | 7 341 | 209,3 k $ | 0,03 % |
| Ford Motor Co | 18 025 | 208 k $ | 0,03 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 118 | 207,1 k $ | 0,03 % |
| Nutrien Ltd | 2 715 | 204,9 k $ | 0,02 % |
| Carvana Co | 650 | 204,3 k $ | 0,02 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 362 | 203,4 k $ | 0,02 % |
| Becton Dickinson & Co | 1 285 | 202 k $ | 0,02 % |
| Generali | 5 051 | 201,5 k $ | 0,02 % |
| Kroger Co/The | 2 782 | 201,3 k $ | 0,02 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 118 | 201,1 k $ | 0,02 % |
| Ferrovial SE | 3 134 | 200,8 k $ | 0,02 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 9 037 | 200,6 k $ | 0,02 % |
| Fifth Third Bancorp | 4 300 | 199,8 k $ | 0,02 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 6 234 | 199,6 k $ | 0,02 % |
| Sun Life Financial Inc | 3 184 | 199,5 k $ | 0,02 % |
| Goodman Group | 11 278 | 198,7 k $ | 0,02 % |
| Dell Technologies Inc | 1 209 | 198,4 k $ | 0,02 % |
| Danske Bank A/S | 4 069 | 196,6 k $ | 0,02 % |
| Ameriprise Financial Inc | 442 | 196,4 k $ | 0,02 % |
| Repsol SA | 6 855 | 195,3 k $ | 0,02 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 590 | 195,2 k $ | 0,02 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 781 | 195,2 k $ | 0,02 % |
| 3i Group PLC | 5 956 | 192,2 k $ | 0,02 % |
| Carrier Global Corp | 3 401 | 191,5 k $ | 0,02 % |