Composition de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
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- Actif net
- 856,6 M $ dont 425,5 M $ en actions, soit 49,7 %
- Positions
- 1 152 dans 30 pays
- Souches
- 41 de 28 sociétés
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | State Street Corp | 1 228 | 208,3 k $ | 0,02 % |
| 402 | MetLife Inc | 2 459 | 208,1 k $ | 0,02 % |
| 403 | Tesco PLC | 34 182 | 208 k $ | 0,02 % |
| 404 | Devon Energy Corp | 5 020 | 207,4 k $ | 0,02 % |
| 405 | Constellation Software Inc/Canada | 110 | 207,1 k $ | 0,02 % |
| 406 | Republic Services Inc | 968 | 206,3 k $ | 0,02 % |
| 407 | UCB SA | 688 | 206 k $ | 0,02 % |
| 408 | Carvana Co | 3 125 | 205,7 k $ | 0,02 % |
| 409 | Rocket Lab Corp | 2 023 | 205,6 k $ | 0,02 % |
| 410 | Banco de Sabadell SA | 57 799 | 204,7 k $ | 0,02 % |
| 411 | Xcel Energy Inc | 2 538 | 203,8 k $ | 0,02 % |
| 412 | Bandwidth Inc | 3 205 | 202,9 k $ | 0,02 % |
| 413 | Woolworths Group Ltd | 7 293 | 202,1 k $ | 0,02 % |
| 414 | Intact Financial Corp | 973 | 200,8 k $ | 0,02 % |
| 415 | Ferguson Enterprises Inc | 844 | 200,3 k $ | 0,02 % |
| 416 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 742 | 200 k $ | 0,02 % |
| 417 | Sandoz Group AG | 2 208 | 199,8 k $ | 0,02 % |
| 418 | Yum! Brands Inc | 1 244 | 198,9 k $ | 0,02 % |
| 419 | Credo Technology Group Holding Ltd | 727 | 197,7 k $ | 0,02 % |
| 420 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4 886 | 196,6 k $ | 0,02 % |
| 421 | Chipotle Mexican Grill Inc | 5 712 | 194,2 k $ | 0,02 % |
| 422 | Dollarama Inc | 1 464 | 193,7 k $ | 0,02 % |
| 423 | Mercedes-Benz Group AG | 3 857 | 193,6 k $ | 0,02 % |
| 424 | Danske Bank A/S | 3 574 | 191,3 k $ | 0,02 % |
| 425 | MSCI Inc | 340 | 190,4 k $ | 0,02 % |
| 426 | Fastly Inc | 10 370 | 190,4 k $ | 0,02 % |
| 427 | Cenovus Energy Inc | 7 660 | 190,1 k $ | 0,02 % |
| 428 | Axon Enterprise Inc | 339 | 190 k $ | 0,02 % |
| 429 | Waste Connections Inc | 1 138 | 189,7 k $ | 0,02 % |
| 430 | Becton Dickinson & Co | 1 247 | 188,7 k $ | 0,02 % |
| 431 | Ameriprise Financial Inc | 411 | 188,6 k $ | 0,02 % |
| 432 | DR Horton Inc | 1 156 | 188,3 k $ | 0,02 % |
| 433 | Ferrovial NV | 2 741 | 187,8 k $ | 0,02 % |
| 434 | Orange SA | 9 958 | 187,8 k $ | 0,02 % |
| 435 | Assa Abloy AB | 5 315 | 187,7 k $ | 0,02 % |
| 436 | adidas AG | 913 | 187,1 k $ | 0,02 % |
| 437 | Keurig Dr Pepper Inc | 5 688 | 186,2 k $ | 0,02 % |
| 438 | IDEXX Laboratories Inc | 353 | 185,8 k $ | 0,02 % |
| 439 | VENTAS INC | 2 091 | 185,7 k $ | 0,02 % |
| 440 | Power Corp of Canada | 2 960 | 184,5 k $ | 0,02 % |
| 441 | Block Inc | 2 428 | 184,5 k $ | 0,02 % |
| 442 | Autodesk Inc | 948 | 184,3 k $ | 0,02 % |
| 443 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 112 | 184,2 k $ | 0,02 % |
| 444 | Prudential PLC | 13 846 | 184,2 k $ | 0,02 % |
| 445 | Transurban Group | 18 465 | 183,8 k $ | 0,02 % |
| 446 | Alcon AG | 2 694 | 182 k $ | 0,02 % |
| 447 | Old Dominion Freight Line Inc | 833 | 180,4 k $ | 0,02 % |
| 448 | CBRE Group Inc | 1 339 | 180,3 k $ | 0,02 % |
| 449 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 7 183 | 180,2 k $ | 0,02 % |
| 450 | Dynatrace Inc | 4 084 | 179,3 k $ | 0,02 % |
| 451 | Bank Leumi Le-Israel BM | 7 992 | 178,7 k $ | 0,02 % |
| 452 | American International Group Inc | 2 397 | 178,6 k $ | 0,02 % |
| 453 | Jabil Inc | 463 | 178,5 k $ | 0,02 % |
| 454 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 192 | 177,9 k $ | 0,02 % |
| 455 | Sysco Corp | 2 113 | 176,6 k $ | 0,02 % |
| 456 | Consolidated Edison Inc | 1 594 | 176,3 k $ | 0,02 % |
| 457 | Garmin Ltd | 740 | 175,8 k $ | 0,02 % |
| 458 | 3i Group PLC | 5 297 | 174,7 k $ | 0,02 % |
| 459 | Vulcan Materials Co | 581 | 171,4 k $ | 0,02 % |
| 460 | BAWAG Group AG | 851 | 170,5 k $ | 0,02 % |
| 461 | Eurobank SA | 35 718 | 170 k $ | 0,02 % |
| 462 | Sika AG | 819 | 169 k $ | 0,02 % |
| 463 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 561 | 168,9 k $ | 0,02 % |
| 464 | Swedbank AB | 4 500 | 168 k $ | 0,02 % |
| 465 | Interactive Brokers Group Inc | 1 927 | 167,7 k $ | 0,02 % |
| 466 | Experian PLC | 4 962 | 167,4 k $ | 0,02 % |
| 467 | WEC Energy Group Inc | 1 429 | 166,9 k $ | 0,02 % |
| 468 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 14 955 | 166,8 k $ | 0,02 % |
| 469 | Swiss Life Holding AG | 151 | 166,2 k $ | 0,02 % |
| 470 | Prudential Financial Inc | 1 538 | 166 k $ | 0,02 % |
| 471 | ON Semiconductor Corp | 1 753 | 165,7 k $ | 0,02 % |
| 472 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2 271 | 165,6 k $ | 0,02 % |
| 473 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 237 | 163,9 k $ | 0,02 % |
| 474 | Agilent Technologies Inc | 1 233 | 163,8 k $ | 0,02 % |
| 475 | Roper Technologies Inc | 482 | 163,1 k $ | 0,02 % |
| 476 | Nutrien Ltd | 2 586 | 162,9 k $ | 0,02 % |
| 477 | Piraeus Bank SA | 15 669 | 162,7 k $ | 0,02 % |
| 478 | PG&E Corp | 9 648 | 162,3 k $ | 0,02 % |
| 479 | Kenvue Inc | 8 457 | 161,6 k $ | 0,02 % |
| 480 | M&T Bank Corp | 679 | 161,6 k $ | 0,02 % |
| 481 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 115 | 161,6 k $ | 0,02 % |
| 482 | Adyen NV | 172 | 161,2 k $ | 0,02 % |
| 483 | Occidental Petroleum Corp | 3 313 | 160,9 k $ | 0,02 % |
| 484 | Kimberly-Clark Corp | 1 459 | 160,2 k $ | 0,02 % |
| 485 | Nasdaq Inc | 2 030 | 160 k $ | 0,02 % |
| 486 | QBE Insurance Group Ltd | 9 169 | 159,9 k $ | 0,02 % |
| 487 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 8 018 | 159,5 k $ | 0,02 % |
| 488 | Huntington Bancshares Inc/OH | 8 877 | 157,4 k $ | 0,02 % |
| 489 | Waters Corp | 419 | 157,1 k $ | 0,02 % |
| 490 | Fortis Inc/Canada | 2 734 | 156,6 k $ | 0,02 % |
| 491 | Martin Marietta Materials Inc | 270 | 155,7 k $ | 0,02 % |
| 492 | Bank Hapoalim BM | 6 744 | 155,4 k $ | 0,02 % |
| 493 | Kinross Gold Corp | 6 562 | 155,4 k $ | 0,02 % |
| 494 | Arch Capital Group Ltd | 1 594 | 154,7 k $ | 0,02 % |
| 495 | EMCOR Group Inc | 186 | 154,4 k $ | 0,02 % |
| 496 | Qnity Electronics Inc | 942 | 153,8 k $ | 0,02 % |
| 497 | Iron Mountain Inc | 1 215 | 153,5 k $ | 0,02 % |
| 498 | A10 Networks Inc | 4 101 | 153,2 k $ | 0,02 % |
| 499 | NATERA INC | 561 | 152,3 k $ | 0,02 % |
| 500 | IMPERIAL BRANDS PLC | 4 088 | 151,2 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 41 souches de 28 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 28,1 %
- Finance 14,0 %
- Santé 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,0 %
- EUR 12,0 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,9 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,3 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,7 %
- France 3,0 %
- Suisse 2,7 %
- Allemagne 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Australie 1,9 %
- Espagne 1,7 %
- Italie 1,4 %
- Suède 0,9 %
- Danemark 0,5 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 549 | 307,7 M $ | 72,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 16,6 M $ | 3,91 % |
| 3 | Canada | 81 | 15,8 M $ | 3,72 % |
| 4 | France | 50 | 12,6 M $ | 2,96 % |
| 5 | Suisse | 43 | 11,7 M $ | 2,75 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 10,6 M $ | 2,48 % |
| 7 | Pays-Bas | 31 | 8,9 M $ | 2,10 % |
| 8 | Australie | 47 | 8,3 M $ | 1,95 % |
| 9 | Espagne | 21 | 7,1 M $ | 1,67 % |
| 10 | Italie | 24 | 6,2 M $ | 1,45 % |
| 11 | Suède | 44 | 3,7 M $ | 0,87 % |
| 12 | Danemark | 15 | 2,1 M $ | 0,48 % |
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