Zusammensetzung von Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
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- Nettovermögen
- 828,5 Mio. $ davon 380,8 Mio. $ in Aktien, 46,0 %
- Positionen
- 1.147 in 27 Ländern
- Anleihen
- 41 von 29 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Prysmian SpA | 1.674 | 191.128,8 $ | 0,02 % |
| 402 | Yum! Brands Inc | 1.227 | 190.774 $ | 0,02 % |
| 403 | Dollarama Inc | 1.554 | 190.722,8 $ | 0,02 % |
| 404 | Public Storage | 703 | 190.428,6 $ | 0,02 % |
| 405 | Sandoz Group AG | 2.463 | 190.177,1 $ | 0,02 % |
| 406 | MetLife Inc | 2.677 | 189.317,4 $ | 0,02 % |
| 407 | Celestica Inc | 671 | 189.284,6 $ | 0,02 % |
| 408 | American International Group Inc | 2.506 | 188.576,5 $ | 0,02 % |
| 409 | MSCI Inc | 349 | 188.114,5 $ | 0,02 % |
| 410 | Experian PLC | 5.466 | 187.960,1 $ | 0,02 % |
| 411 | Sea Ltd | 2.264 | 187.481,8 $ | 0,02 % |
| 412 | CBRE Group Inc | 1.384 | 187.476,6 $ | 0,02 % |
| 413 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 16.672 | 187.208,1 $ | 0,02 % |
| 414 | Waste Connections Inc | 1.147 | 186.318,7 $ | 0,02 % |
| 415 | Rockwell Automation Inc | 519 | 186.258,7 $ | 0,02 % |
| 416 | Imperial Brands PLC | 4.589 | 185.682,3 $ | 0,02 % |
| 417 | eBay Inc | 2.019 | 183.769,4 $ | 0,02 % |
| 418 | Woolworths Group Ltd | 7.293 | 183.208,1 $ | 0,02 % |
| 419 | PayPal Holdings Inc | 4.049 | 183.136,3 $ | 0,02 % |
| 420 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.262 | 183.108,9 $ | 0,02 % |
| 421 | Intact Financial Corp | 1.007 | 182.477,6 $ | 0,02 % |
| 422 | Swiss Life Holding AG | 168 | 181.698,9 $ | 0,02 % |
| 423 | Consolidated Edison Inc | 1.605 | 181.653,9 $ | 0,02 % |
| 424 | Givaudan SA | 54 | 181.260,6 $ | 0,02 % |
| 425 | Vestas Wind Systems A/S | 6.115 | 179.850,2 $ | 0,02 % |
| 426 | Nasdaq Inc | 2.107 | 178.863,2 $ | 0,02 % |
| 427 | Transurban Group | 18.465 | 178.486,4 $ | 0,02 % |
| 428 | Meritage Homes Corp | 2.875 | 177.790 $ | 0,02 % |
| 429 | Bank Hapoalim BM | 7.589 | 176.963,2 $ | 0,02 % |
| 430 | Nucor Corp | 1.044 | 176.540,4 $ | 0,02 % |
| 431 | Galderma Group AG | 916 | 175.730,9 $ | 0,02 % |
| 432 | DNB Bank ASA | 5.617 | 174.724,6 $ | 0,02 % |
| 433 | EQT Corp | 2.737 | 174.182,7 $ | 0,02 % |
| 434 | PG&E Corp | 9.912 | 174.153,8 $ | 0,02 % |
| 435 | Roper Technologies Inc | 490 | 173.391,4 $ | 0,02 % |
| 436 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.274 | 172.283 $ | 0,02 % |
| 437 | Garmin Ltd | 742 | 172.151,4 $ | 0,02 % |
| 438 | KBC Group NV | 1.423 | 171.879 $ | 0,02 % |
| 439 | Datadog Inc | 1.453 | 171.526,7 $ | 0,02 % |
| 440 | Vodafone Group PLC | 113.780 | 170.629 $ | 0,02 % |
| 441 | Swedbank AB | 5.023 | 169.208,2 $ | 0,02 % |
| 442 | Champion Homes Inc | 2.274 | 169.117,4 $ | 0,02 % |
| 443 | Coinbase Global Inc | 963 | 168.149,4 $ | 0,02 % |
| 444 | Singapore Telecommunications Ltd | 43.702 | 167.914,7 $ | 0,02 % |
| 445 | State Street Corp | 1.323 | 167.438,9 $ | 0,02 % |
| 446 | Ventas Inc | 2.043 | 167.076,5 $ | 0,02 % |
| 447 | WEC Energy Group Inc | 1.436 | 166.245,7 $ | 0,02 % |
| 448 | Take-Two Interactive Software Inc | 836 | 165.110 $ | 0,02 % |
| 449 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 9.013 | 164.043,2 $ | 0,02 % |
| 450 | Heidelberg Materials AG | 795 | 163.886 $ | 0,02 % |
| 451 | Old Dominion Freight Line Inc | 838 | 163.745,2 $ | 0,02 % |
| 452 | Thales SA | 560 | 163.178,3 $ | 0,02 % |
| 453 | adidas AG | 1.033 | 163.159,2 $ | 0,02 % |
| 454 | Tri Pointe Homes Inc | 3.489 | 163.041 $ | 0,02 % |
| 455 | Diamondback Energy Inc | 824 | 162.979 $ | 0,02 % |
| 456 | Vulcan Materials Co | 596 | 162.290,8 $ | 0,02 % |
| 457 | Prudential Financial, Inc. | 1.650 | 161.188,5 $ | 0,02 % |
| 458 | Arch Capital Group Ltd | 1.679 | 161.167,2 $ | 0,02 % |
| 459 | Leonardo SpA | 2.402 | 161.139,5 $ | 0,02 % |
| 460 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2.562 | 161.075,6 $ | 0,02 % |
| 461 | Microchip Technology Inc | 2.490 | 160.878,9 $ | 0,02 % |
| 462 | Martin Marietta Materials Inc | 273 | 160.709,6 $ | 0,02 % |
| 463 | Fortis Inc/Canada | 2.835 | 158.165,7 $ | 0,02 % |
| 464 | Insmed Inc | 962 | 157.306,2 $ | 0,02 % |
| 465 | Loblaw Cos Ltd | 3.428 | 156.281,9 $ | 0,02 % |
| 466 | Commerzbank AG | 4.378 | 155.807 $ | 0,02 % |
| 467 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.134 | 155.120,5 $ | 0,02 % |
| 468 | Crown Castle Inc | 1.899 | 154.407,7 $ | 0,02 % |
| 469 | EMCOR Group Inc | 209 | 154.306,8 $ | 0,02 % |
| 470 | Cavco Industries Inc | 318 | 154.004,2 $ | 0,02 % |
| 471 | Amadeus IT Group SA | 2.722 | 153.158,2 $ | 0,02 % |
| 472 | Strategy Inc | 1.226 | 153.004,8 $ | 0,02 % |
| 473 | ROBLOX Corp | 2.705 | 152.994,8 $ | 0,02 % |
| 474 | Power Corp of Canada | 3.175 | 152.850,1 $ | 0,02 % |
| 475 | Keurig Dr Pepper Inc | 5.794 | 152.556 $ | 0,02 % |
| 476 | Adyen NV | 155 | 152.390,8 $ | 0,02 % |
| 477 | M&T Bank Corp | 736 | 152.145,9 $ | 0,02 % |
| 478 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.684 | 151.823,2 $ | 0,02 % |
| 479 | Sampo Oyj | 14.207 | 151.107,6 $ | 0,02 % |
| 480 | Sysco Corp | 2.117 | 151.005,6 $ | 0,02 % |
| 481 | Huntington Bancshares Inc/OH | 9.620 | 150.553 $ | 0,02 % |
| 482 | Bloom Energy Corp | 1.104 | 149.581 $ | 0,02 % |
| 483 | Halliburton Co | 3.831 | 149.370,7 $ | 0,02 % |
| 484 | Pembina Pipeline Corp | 3.321 | 148.658,4 $ | 0,02 % |
| 485 | Kenvue Inc | 8.610 | 148.436,4 $ | 0,02 % |
| 486 | ResMed Inc | 661 | 148.381,3 $ | 0,02 % |
| 487 | AerCap Holdings NV | 1.080 | 148.154,4 $ | 0,02 % |
| 488 | Axon Enterprise Inc | 348 | 147.792,1 $ | 0,02 % |
| 489 | GE HealthCare Technologies Inc | 2.052 | 146.061,4 $ | 0,02 % |
| 490 | Sika AG | 899 | 146.048,2 $ | 0,02 % |
| 491 | Ingersoll Rand Inc | 1.820 | 145.818,4 $ | 0,02 % |
| 492 | Agilent Technologies Inc | 1.275 | 145.324,5 $ | 0,02 % |
| 493 | Aviva PLC | 18.276 | 145.237,5 $ | 0,02 % |
| 494 | Interactive Brokers Group Inc | 2.143 | 143.731 $ | 0,02 % |
| 495 | Kimberly-Clark Corp | 1.483 | 143.065 $ | 0,02 % |
| 496 | ArcelorMittal SA | 2.821 | 142.947,1 $ | 0,02 % |
| 497 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 142.821,4 $ | 0,02 % |
| 498 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 8.655 | 142.609 $ | 0,02 % |
| 499 | Veolia Environnement SA | 3.772 | 142.393,3 $ | 0,02 % |
| 500 | Fortescue Ltd | 10.151 | 142.244,8 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 41 Anleihen von 29 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | NatWest Group PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | AXA SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Allianz SE | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | US Bancorp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | AIB Group PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 11 | Boeing Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Oracle Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | ONEOK Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 14 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 15 | Westpac Banking Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Bank of America Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | AT&T Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | Citigroup Inc | 1 | 949.554 $ | 0,11 % |
| 22 | Vontier Corp | 1 | 886.613,8 $ | 0,11 % |
| 23 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 865.963,7 $ | 0,10 % |
| 24 | Danske Bank A/S | 1 | 805.181,3 $ | 0,10 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 1 | 562.434,2 $ | 0,07 % |
| 26 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 389.483,3 $ | 0,05 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 1 | 379.766,6 $ | 0,05 % |
| 28 | Micron Technology Inc | 1 | 323.712,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Orange SA | 1 | 296.892,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 13,5 %
- Gesundheit 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Kommunikation 7,4 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,8 %
- EUR 10,9 %
- GBP 4,8 %
- CAD 4,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Kanada 4,2 %
- Frankreich 3,2 %
- Schweiz 3,0 %
- Deutschland 2,8 %
- Australien 2,1 %
- Niederlande 1,8 %
- Spanien 1,2 %
- Schweden 1,0 %
- Italien 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 562 | 271,9 Mio. $ | 71,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 73 | 18,4 Mio. $ | 4,83 % |
| 3 | Kanada | 76 | 16 Mio. $ | 4,21 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 12 Mio. $ | 3,15 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 11,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 10,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Australien | 46 | 7,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 8 | Niederlande | 30 | 6,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 9 | Spanien | 19 | 4,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | Schweden | 40 | 3,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 11 | Italien | 24 | 3,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000025459