Zusammensetzung von Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
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- Nettovermögen
- 856,6 Mio. $ davon 425,5 Mio. $ in Aktien, 49,7 %
- Positionen
- 1.152 in 30 Ländern
- Anleihen
- 41 von 28 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | State Street Corp | 1.228 | 208.268,8 $ | 0,02 % |
| 402 | MetLife Inc | 2.459 | 208.056 $ | 0,02 % |
| 403 | Tesco PLC | 34.182 | 207.977,8 $ | 0,02 % |
| 404 | Devon Energy Corp | 5.020 | 207.426,4 $ | 0,02 % |
| 405 | Constellation Software Inc/Canada | 110 | 207.086,2 $ | 0,02 % |
| 406 | Republic Services Inc | 968 | 206.261,4 $ | 0,02 % |
| 407 | UCB SA | 688 | 205.960,5 $ | 0,02 % |
| 408 | Carvana Co | 3.125 | 205.687,5 $ | 0,02 % |
| 409 | Rocket Lab Corp | 2.023 | 205.638 $ | 0,02 % |
| 410 | Banco de Sabadell SA | 57.799 | 204.661,5 $ | 0,02 % |
| 411 | Xcel Energy Inc | 2.538 | 203.801,4 $ | 0,02 % |
| 412 | Bandwidth Inc | 3.205 | 202.876,5 $ | 0,02 % |
| 413 | Woolworths Group Ltd | 7.293 | 202.123,9 $ | 0,02 % |
| 414 | Intact Financial Corp | 973 | 200.815,7 $ | 0,02 % |
| 415 | Ferguson Enterprises Inc | 844 | 200.306,5 $ | 0,02 % |
| 416 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 742 | 200.043,2 $ | 0,02 % |
| 417 | Sandoz Group AG | 2.208 | 199.813,1 $ | 0,02 % |
| 418 | Yum! Brands Inc | 1.244 | 198.865,8 $ | 0,02 % |
| 419 | Credo Technology Group Holding Ltd | 727 | 197.707,7 $ | 0,02 % |
| 420 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4.886 | 196.624,2 $ | 0,02 % |
| 421 | Chipotle Mexican Grill Inc | 5.712 | 194.208 $ | 0,02 % |
| 422 | Dollarama Inc | 1.464 | 193.672,3 $ | 0,02 % |
| 423 | Mercedes-Benz Group AG | 3.857 | 193.555,8 $ | 0,02 % |
| 424 | Danske Bank A/S | 3.574 | 191.330,1 $ | 0,02 % |
| 425 | MSCI Inc | 340 | 190.413,6 $ | 0,02 % |
| 426 | Fastly Inc | 10.370 | 190.393,2 $ | 0,02 % |
| 427 | Cenovus Energy Inc | 7.660 | 190.062 $ | 0,02 % |
| 428 | Axon Enterprise Inc | 339 | 190.046,8 $ | 0,02 % |
| 429 | Waste Connections Inc | 1.138 | 189.693,2 $ | 0,02 % |
| 430 | Becton Dickinson & Co | 1.247 | 188.708,5 $ | 0,02 % |
| 431 | Ameriprise Financial Inc | 411 | 188.550,4 $ | 0,02 % |
| 432 | DR Horton Inc | 1.156 | 188.289,3 $ | 0,02 % |
| 433 | Ferrovial NV | 2.741 | 187.849,3 $ | 0,02 % |
| 434 | Orange SA | 9.958 | 187.794,1 $ | 0,02 % |
| 435 | Assa Abloy AB | 5.315 | 187.684,6 $ | 0,02 % |
| 436 | adidas AG | 913 | 187.149 $ | 0,02 % |
| 437 | Keurig Dr Pepper Inc | 5.688 | 186.168,2 $ | 0,02 % |
| 438 | IDEXX Laboratories Inc | 353 | 185.833,3 $ | 0,02 % |
| 439 | VENTAS INC | 2.091 | 185.680,8 $ | 0,02 % |
| 440 | Power Corp of Canada | 2.960 | 184.539,5 $ | 0,02 % |
| 441 | Block Inc | 2.428 | 184.528 $ | 0,02 % |
| 442 | Autodesk Inc | 948 | 184.310,2 $ | 0,02 % |
| 443 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 112 | 184.217,8 $ | 0,02 % |
| 444 | Prudential PLC | 13.846 | 184.211,2 $ | 0,02 % |
| 445 | Transurban Group | 18.465 | 183.837,4 $ | 0,02 % |
| 446 | Alcon AG | 2.694 | 182.045,1 $ | 0,02 % |
| 447 | Old Dominion Freight Line Inc | 833 | 180.427,8 $ | 0,02 % |
| 448 | CBRE Group Inc | 1.339 | 180.349,9 $ | 0,02 % |
| 449 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 7.183 | 180.150,1 $ | 0,02 % |
| 450 | Dynatrace Inc | 4.084 | 179.328,4 $ | 0,02 % |
| 451 | Bank Leumi Le-Israel BM | 7.992 | 178.674,3 $ | 0,02 % |
| 452 | American International Group Inc | 2.397 | 178.648,4 $ | 0,02 % |
| 453 | Jabil Inc | 463 | 178.477,2 $ | 0,02 % |
| 454 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.192 | 177.902,7 $ | 0,02 % |
| 455 | Sysco Corp | 2.113 | 176.604,5 $ | 0,02 % |
| 456 | Consolidated Edison Inc | 1.594 | 176.344,2 $ | 0,02 % |
| 457 | Garmin Ltd | 740 | 175.779,6 $ | 0,02 % |
| 458 | 3i Group PLC | 5.297 | 174.671,5 $ | 0,02 % |
| 459 | Vulcan Materials Co | 581 | 171.400,8 $ | 0,02 % |
| 460 | BAWAG Group AG | 851 | 170.453,4 $ | 0,02 % |
| 461 | Eurobank SA | 35.718 | 169.979,4 $ | 0,02 % |
| 462 | Sika AG | 819 | 169.020,1 $ | 0,02 % |
| 463 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 561 | 168.877,8 $ | 0,02 % |
| 464 | Swedbank AB | 4.500 | 168.001,4 $ | 0,02 % |
| 465 | Interactive Brokers Group Inc | 1.927 | 167.726,1 $ | 0,02 % |
| 466 | Experian PLC | 4.962 | 167.376,3 $ | 0,02 % |
| 467 | WEC Energy Group Inc | 1.429 | 166.864,3 $ | 0,02 % |
| 468 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 14.955 | 166.803,3 $ | 0,02 % |
| 469 | Swiss Life Holding AG | 151 | 166.249,5 $ | 0,02 % |
| 470 | Prudential Financial Inc | 1.538 | 165.996,3 $ | 0,02 % |
| 471 | ON Semiconductor Corp | 1.753 | 165.728,6 $ | 0,02 % |
| 472 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2.271 | 165.559,7 $ | 0,02 % |
| 473 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.237 | 163.927,2 $ | 0,02 % |
| 474 | Agilent Technologies Inc | 1.233 | 163.779,4 $ | 0,02 % |
| 475 | Roper Technologies Inc | 482 | 163.104 $ | 0,02 % |
| 476 | Nutrien Ltd | 2.586 | 162.918,5 $ | 0,02 % |
| 477 | Piraeus Bank SA | 15.669 | 162.706,1 $ | 0,02 % |
| 478 | PG&E Corp | 9.648 | 162.279,4 $ | 0,02 % |
| 479 | Kenvue Inc | 8.457 | 161.613,3 $ | 0,02 % |
| 480 | M&T Bank Corp | 679 | 161.608,8 $ | 0,02 % |
| 481 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.115 | 161.586 $ | 0,02 % |
| 482 | Adyen NV | 172 | 161.230,9 $ | 0,02 % |
| 483 | Occidental Petroleum Corp | 3.313 | 160.912,4 $ | 0,02 % |
| 484 | Kimberly-Clark Corp | 1.459 | 160.154,4 $ | 0,02 % |
| 485 | Nasdaq Inc | 2.030 | 160.004,6 $ | 0,02 % |
| 486 | QBE Insurance Group Ltd | 9.169 | 159.910,1 $ | 0,02 % |
| 487 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 8.018 | 159.510,8 $ | 0,02 % |
| 488 | Huntington Bancshares Inc/OH | 8.877 | 157.389,2 $ | 0,02 % |
| 489 | Waters Corp | 419 | 157.141,8 $ | 0,02 % |
| 490 | Fortis Inc/Canada | 2.734 | 156.627,9 $ | 0,02 % |
| 491 | Martin Marietta Materials Inc | 270 | 155.709 $ | 0,02 % |
| 492 | Bank Hapoalim BM | 6.744 | 155.441,6 $ | 0,02 % |
| 493 | Kinross Gold Corp | 6.562 | 155.368,9 $ | 0,02 % |
| 494 | Arch Capital Group Ltd | 1.594 | 154.713,6 $ | 0,02 % |
| 495 | EMCOR Group Inc | 186 | 154.357,7 $ | 0,02 % |
| 496 | Qnity Electronics Inc | 942 | 153.838 $ | 0,02 % |
| 497 | Iron Mountain Inc | 1.215 | 153.466,7 $ | 0,02 % |
| 498 | A10 Networks Inc | 4.101 | 153.213,4 $ | 0,02 % |
| 499 | NATERA INC | 561 | 152.283,5 $ | 0,02 % |
| 500 | IMPERIAL BRANDS PLC | 4.088 | 151.234,3 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 41 Anleihen von 28 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | AXA SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Allianz SE | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | US Bancorp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | AIB Group PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Boeing Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Oracle Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | ONEOK Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 14 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 16 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Bank of America Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | AT&T Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 958.020 $ | 0,11 % |
| 22 | Citigroup Inc | 1 | 951.260,9 $ | 0,11 % |
| 23 | Vontier Corp | 1 | 888.328,1 $ | 0,10 % |
| 24 | Danske Bank A/S | 1 | 803.165,4 $ | 0,09 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 749.964,5 $ | 0,09 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 543.694 $ | 0,06 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 393.313,5 $ | 0,05 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 1 | 385.667,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,1 %
- Finanzen 14,0 %
- Gesundheit 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,0 %
- EUR 12,0 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,9 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Kanada 3,7 %
- Frankreich 3,0 %
- Schweiz 2,7 %
- Deutschland 2,5 %
- Niederlande 2,1 %
- Australien 1,9 %
- Spanien 1,7 %
- Italien 1,4 %
- Schweden 0,9 %
- Dänemark 0,5 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 549 | 307,7 Mio. $ | 72,32 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 72 | 16,6 Mio. $ | 3,91 % |
| 3 | Kanada | 81 | 15,8 Mio. $ | 3,72 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 12,6 Mio. $ | 2,96 % |
| 5 | Schweiz | 43 | 11,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 10,6 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Niederlande | 31 | 8,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | Australien | 47 | 8,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Spanien | 21 | 7,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Italien | 24 | 6,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Schweden | 44 | 3,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
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