Titelia

Zusammensetzung von Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP

ISIN US89360D4135

TRANSAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
856,6 Mio. $ davon 425,5 Mio. $ in Aktien, 49,7 %
Positionen
1.152 in 30 Ländern
Anleihen
41 von 28 Gesellschaften
Zehn größte
12,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Digital Realty Trust Inc 1.584284.454,7 $0,03 %
302ABN AMRO Bank NV 6.677283.651,4 $0,03 %
303Boston Scientific Corp 6.619282.498,9 $0,03 %
304HCA Healthcare Inc 723281.890,5 $0,03 %
305Truist Financial Corp 5.634280.685,9 $0,03 %
306Warner Bros Discovery Inc 10.502279.983,3 $0,03 %
307STANDARD CHARTERED PLC 10.332279.716,6 $0,03 %
308Regeneron Pharmaceuticals Inc 448279.345,9 $0,03 %
309PACCAR Inc 2.324279.158,9 $0,03 %
310Kinder Morgan Inc 8.694277.947,2 $0,03 %
311Wheaton Precious Metals Corp 2.456276.277,3 $0,03 %
312Rheinmetall AG 243275.014,1 $0,03 %
313Airbnb Inc 1.915274.036,5 $0,03 %
314BPER Banca SPA 17.444273.699,5 $0,03 %
315Arthur J Gallagher & Co 1.191273.417,9 $0,03 %
316Cintas Corp 1.607273.318,6 $0,03 %
317Deutsche Boerse AG 998272.307,2 $0,03 %
318Allstate Corp/The 1.142271.727,5 $0,03 %
319Coherent Corp 688271.395,4 $0,03 %
320Cardinal Health Inc 1.140270.818,4 $0,03 %
321WW Grainger Inc 199270.719,6 $0,03 %
322STMicroelectronics NV 3.669270.354,9 $0,03 %
323Aflac Inc 2.288268.268 $0,03 %
324Sempra 2.862265.336 $0,03 %
325London Stock Exchange Group PLC 2.441264.274,5 $0,03 %
326Flex Ltd 1.628263.850 $0,03 %
327Target Corp 2.006262.003,7 $0,03 %
328DSV A/S 1.106261.890,2 $0,03 %
329SAILPOINT INC 17.864261.529 $0,03 %
330Rio Tinto Ltd 2.188261.328,8 $0,03 %
331Keysight Technologies Inc 746261.152,2 $0,03 %
332Eni SpA 11.084261.143,6 $0,03 %
333LUMENTUM HOLDINGS INC 304260.850,2 $0,03 %
334TE Connectivity PLC 1.291260.278,5 $0,03 %
335BASF SE 4.858259.664,1 $0,03 %
336Ferrari NV 692256.456,8 $0,03 %
337Dominion Energy Inc 3.737255.199,7 $0,03 %
338Credit Agricole SA 12.606253.431,6 $0,03 %
339VeriSign Inc 1.007253.320,9 $0,03 %
340Swiss Re AG 1.592253.183,2 $0,03 %
341Realty Income Corp 4.085253.106,6 $0,03 %
342Akamai Technologies Inc 2.139252.851,2 $0,03 %
343Prysmian SpA 1.514252.651,4 $0,03 %
344Lonza Group AG 373251.959,7 $0,03 %
345Corteva Inc 2.953250.089,6 $0,03 %
346Ford Motor Co 17.956249.588,4 $0,03 %
347Targa Resources Corp 927248.565,8 $0,03 %
348E.ON SE 12.037247.906,4 $0,03 %
349Holcim AG 2.747247.774 $0,03 %
350DIAGEO PLC 12.234247.068,1 $0,03 %
351KKR & Co Inc 2.666244.685,5 $0,03 %
352Alimentation Couche-Tard Inc 3.829244.062,5 $0,03 %
353L3Harris Technologies Inc 839243.805 $0,03 %
354Rockwell Automation Inc 492243.579,4 $0,03 %
355Goodman Group 11.278243.073,1 $0,03 %
356Baker Hughes Co 4.366242.313 $0,03 %
357Fastenal Co 5.042242.167,3 $0,03 %
358AMETEK Inc 1.000241.940 $0,03 %
359Legrand SA 1.407237.448,1 $0,03 %
360ONEOK Inc 2.729237.259,3 $0,03 %
361Cencora Inc 838237.137,2 $0,03 %
362Sun Life Financial Inc 2.970233.181,4 $0,03 %
363VISTRA CORP 1.463232.075,7 $0,03 %
364Edwards Lifesciences Corp 2.555231.125,3 $0,03 %
365Sandvik AB 5.600230.957 $0,03 %
366CSL Ltd 2.907230.932,8 $0,03 %
367eBay Inc 2.066230.875,5 $0,03 %
368Cameco Corp 2.262230.562,1 $0,03 %
369CHENIERE ENERGY INC 955228.254,6 $0,03 %
370AutoZone Inc 71226.911,7 $0,03 %
371Entergy Corp 1.966225.814,8 $0,03 %
372United Overseas Bank Ltd 7.341225.606,3 $0,03 %
373Nucor Corp 1.012225.423 $0,03 %
374Reckitt Benckiser Group PLC 3.458225.260,9 $0,03 %
375Haleon PLC 48.515223.754,4 $0,03 %
376Galderma Group AG 981223.274,6 $0,03 %
377Carrier Global Corp 3.042223.130,7 $0,03 %
378Banco BPM SpA 12.891222.559,1 $0,03 %
379Generali 4.570222.495,9 $0,03 %
380MongoDB Inc 662222.365,8 $0,03 %
381Fifth Third Bancorp 3.942222.210,5 $0,03 %
382NIKE Inc 5.371220.479,6 $0,03 %
383Public Storage 692220.270,5 $0,03 %
384Apollo Global Management Inc 1.853219.228,4 $0,03 %
385Celestica Inc 601219.186,5 $0,03 %
386WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 11.213219.003,3 $0,03 %
387Franco-Nevada Corp 1.048218.674,2 $0,03 %
388Bank of Ireland Group PLC 10.952218.052,2 $0,03 %
389Electronic Arts Inc 1.063217.957,5 $0,03 %
390RWE AG 3.365217.695,3 $0,03 %
391Sea Ltd 2.264216.959,1 $0,03 %
392Microchip Technology Inc 2.368215.961,6 $0,03 %
393Cie de Saint-Gobain SA 2.387215.899,9 $0,03 %
394PayPal Holdings Inc 4.911212.057 $0,02 %
395Givaudan SA 50211.633,7 $0,02 %
396National Bank of Greece SA 12.226210.728,8 $0,02 %
397Teva Pharmaceutical Industries Ltd 6.187209.615,6 $0,02 %
398Exelon Corp 4.496209.603,5 $0,02 %
399Take-Two Interactive Software Inc 836208.983,3 $0,02 %
400SSE PLC 6.446208.285,2 $0,02 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 41 Anleihen von 28 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1JPMorgan Chase & Co23,9 Mio. $0,45 %
2Goldman Sachs Group Inc/The22 Mio. $0,24 %
3PNC Financial Services Group Inc/The12 Mio. $0,23 %
4Las Vegas Sands Corp41,6 Mio. $0,18 %
5NATWEST GROUP PLC11,5 Mio. $0,18 %
6AXA SA11,5 Mio. $0,17 %
7Allianz SE21,4 Mio. $0,16 %
8Sumitomo Mitsui Financial Group Inc11,4 Mio. $0,16 %
9US Bancorp11,2 Mio. $0,14 %
10AIB Group PLC11,2 Mio. $0,14 %
11Boeing Co/The21,2 Mio. $0,14 %
12Oracle Corp21,2 Mio. $0,14 %
13ONEOK Inc11,1 Mio. $0,13 %
14CaixaBank SA11,1 Mio. $0,13 %
15Charles Schwab Corp/The11,1 Mio. $0,13 %
16Space Exploration Technologies Corp21 Mio. $0,12 %
17Williams Cos Inc/The11 Mio. $0,12 %
18Bank of America Corp11 Mio. $0,12 %
19Bank of New York Mellon Corp/The11 Mio. $0,12 %
20AT&T Inc31 Mio. $0,12 %
21Jefferies Financial Group Inc2958.020 $0,11 %
22Citigroup Inc1951.260,9 $0,11 %
23Vontier Corp1888.328,1 $0,10 %
24Danske Bank A/S1803.165,4 $0,09 %
25Honeywell Aerospace Inc1749.964,5 $0,09 %
26Meta Platforms Inc1543.694 $0,06 %
27Thermo Fisher Scientific Inc2393.313,5 $0,05 %
28Verizon Communications Inc1385.667,2 $0,05 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 28,1 %
  • Finanzen 14,0 %
  • Gesundheit 10,2 %
  • Industrie 8,0 %
  • Zyklischer Konsum 7,0 %
  • Kommunikation 6,8 %
  • Basiskonsum 4,1 %
  • Energie 2,8 %
  • Rohstoffe 2,7 %
  • Versorger 2,1 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 13,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 73,0 %
  • EUR 12,0 %
  • GBP 3,9 %
  • CAD 3,8 %
  • CHF 2,6 %
  • AUD 1,9 %
  • SEK 0,9 %
  • HKD 0,5 %
  • DKK 0,5 %
  • SGD 0,4 %
  • ILS 0,3 %
  • NOK 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 72,3 %
  • Vereinigtes Königreich 3,9 %
  • Kanada 3,7 %
  • Frankreich 3,0 %
  • Schweiz 2,7 %
  • Deutschland 2,5 %
  • Niederlande 2,1 %
  • Australien 1,9 %
  • Spanien 1,7 %
  • Italien 1,4 %
  • Schweden 0,9 %
  • Dänemark 0,5 %
  • Weitere Länder 3,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten549307,7 Mio. $72,32 %
2Vereinigtes Königreich7216,6 Mio. $3,91 %
3Kanada8115,8 Mio. $3,72 %
4Frankreich5012,6 Mio. $2,96 %
5Schweiz4311,7 Mio. $2,75 %
6Deutschland4710,6 Mio. $2,48 %
7Niederlande318,9 Mio. $2,10 %
8Australien478,3 Mio. $1,95 %
9Spanien217,1 Mio. $1,67 %
10Italien246,2 Mio. $1,45 %
11Schweden443,7 Mio. $0,87 %
12Dänemark152,1 Mio. $0,48 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000025459