Zusammensetzung von Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
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- Nettovermögen
- 828,5 Mio. $ davon 380,8 Mio. $ in Aktien, 46,0 %
- Positionen
- 1.147 in 27 Ländern
- Anleihen
- 41 von 29 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Argenx SE | 378 | 271.234,6 $ | 0,03 % |
| 302 | Woodside Energy Group Ltd | 11.213 | 271.161,2 $ | 0,03 % |
| 303 | Cintas Corp | 1.603 | 271.131,4 $ | 0,03 % |
| 304 | Baker Hughes Co | 4.436 | 270.817,8 $ | 0,03 % |
| 305 | DoorDash Inc | 1.763 | 264.714,5 $ | 0,03 % |
| 306 | Bayer AG | 5.814 | 264.671,7 $ | 0,03 % |
| 307 | Haleon PLC | 53.225 | 263.337 $ | 0,03 % |
| 308 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3.888 | 261.836,6 $ | 0,03 % |
| 309 | Mercedes-Benz Group AG | 4.323 | 261.779,2 $ | 0,03 % |
| 310 | Lonza Group AG | 414 | 261.364,7 $ | 0,03 % |
| 311 | ONEOK Inc | 2.860 | 258.515,4 $ | 0,03 % |
| 312 | Cencora Inc | 821 | 257.908,9 $ | 0,03 % |
| 313 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5.507 | 256.456,6 $ | 0,03 % |
| 314 | Corteva Inc | 3.050 | 255.315,5 $ | 0,03 % |
| 315 | Target Corp | 2.081 | 252.217,2 $ | 0,03 % |
| 316 | Aflac Inc | 2.296 | 251.894,2 $ | 0,03 % |
| 317 | RWE AG | 3.755 | 250.343,8 $ | 0,03 % |
| 318 | AutoZone Inc | 74 | 249.955,7 $ | 0,03 % |
| 319 | Ferrari NV | 747 | 249.528,4 $ | 0,03 % |
| 320 | Airbnb Inc | 1.972 | 249.024,2 $ | 0,03 % |
| 321 | Arthur J Gallagher & Co | 1.148 | 248.633,8 $ | 0,03 % |
| 322 | Realty Income Corp | 4.052 | 247.901,4 $ | 0,03 % |
| 323 | Ciena Corp | 638 | 247.690,7 $ | 0,03 % |
| 324 | Diageo PLC | 13.386 | 247.339,3 $ | 0,03 % |
| 325 | SSE PLC | 7.195 | 247.129,8 $ | 0,03 % |
| 326 | Monolithic Power Systems Inc | 226 | 247.097,1 $ | 0,03 % |
| 327 | Installed Building Products Inc | 928 | 246.059,2 $ | 0,03 % |
| 328 | Allstate Corp/The | 1.185 | 245.697,9 $ | 0,03 % |
| 329 | Tesco PLC | 38.963 | 243.984,5 $ | 0,03 % |
| 330 | Holcim AG | 3.004 | 243.896,6 $ | 0,03 % |
| 331 | Rio Tinto Ltd | 2.188 | 243.696,5 $ | 0,03 % |
| 332 | Robinhood Markets Inc | 3.514 | 243.520,2 $ | 0,03 % |
| 333 | Nokia Oyj | 30.994 | 243.462,8 $ | 0,03 % |
| 334 | Fortinet Inc | 2.970 | 242.708,4 $ | 0,03 % |
| 335 | Apollo Global Management Inc | 2.164 | 241.112,9 $ | 0,03 % |
| 336 | Monster Beverage Corp | 3.321 | 240.639,7 $ | 0,03 % |
| 337 | Targa Resources Corp | 959 | 240.450,1 $ | 0,03 % |
| 338 | Legrand SA | 1.576 | 239.907,4 $ | 0,03 % |
| 339 | Alimentation Couche-Tard Inc | 4.228 | 239.650,5 $ | 0,03 % |
| 340 | Standard Chartered PLC | 11.640 | 239.574,3 $ | 0,03 % |
| 341 | Dominion Energy Inc | 3.872 | 239.367 $ | 0,03 % |
| 342 | Sandvik AB | 6.325 | 238.791,4 $ | 0,03 % |
| 343 | Fastenal Co | 5.128 | 237.939,2 $ | 0,03 % |
| 344 | Vistra Corp | 1.577 | 237.070,4 $ | 0,03 % |
| 345 | Zoetis Inc | 1.969 | 232.755,5 $ | 0,03 % |
| 346 | Taylor Morrison Home Corp | 3.972 | 231.329,3 $ | 0,03 % |
| 347 | NXP Semiconductors NV | 1.171 | 230.523,1 $ | 0,03 % |
| 348 | Snowflake Inc | 1.524 | 229.849,7 $ | 0,03 % |
| 349 | UCB SA | 764 | 228.273,5 $ | 0,03 % |
| 350 | Teradyne Inc | 769 | 227.977,7 $ | 0,03 % |
| 351 | Orange SA | 11.047 | 225.686,4 $ | 0,03 % |
| 352 | Comfort Systems USA Inc | 163 | 224.775,4 $ | 0,03 % |
| 353 | AMETEK Inc | 1.048 | 224.649,3 $ | 0,03 % |
| 354 | Cardinal Health, Inc. | 1.063 | 224.622,5 $ | 0,03 % |
| 355 | Entergy Corp | 1.999 | 224.607,6 $ | 0,03 % |
| 356 | Keysight Technologies Inc | 793 | 223.919,4 $ | 0,03 % |
| 357 | Erste Group Bank AG | 2.067 | 220.995,7 $ | 0,03 % |
| 358 | Alcon AG | 2.959 | 219.297,6 $ | 0,03 % |
| 359 | Exelon Corp | 4.472 | 219.217,4 $ | 0,03 % |
| 360 | Electronic Arts Inc | 1.073 | 218.752,5 $ | 0,03 % |
| 361 | United Rentals Inc | 300 | 218.568 $ | 0,03 % |
| 362 | WW Grainger Inc | 199 | 217.071,2 $ | 0,03 % |
| 363 | Cie de Saint-Gobain SA | 2.679 | 216.942,4 $ | 0,03 % |
| 364 | Autodesk Inc | 906 | 216.896,4 $ | 0,03 % |
| 365 | Cenovus Energy Inc | 8.047 | 213.568,6 $ | 0,03 % |
| 366 | Republic Services Inc | 971 | 212.668,4 $ | 0,03 % |
| 367 | Kinross Gold Corp | 6.950 | 212.481,9 $ | 0,03 % |
| 368 | Occidental Petroleum Corp | 3.258 | 211.770 $ | 0,03 % |
| 369 | Xcel Energy Inc | 2.664 | 211.628,2 $ | 0,03 % |
| 370 | ASM International NV | 287 | 211.311,4 $ | 0,03 % |
| 371 | Assa Abloy AB | 5.941 | 211.115,1 $ | 0,03 % |
| 372 | Prudential PLC | 15.344 | 210.810,8 $ | 0,03 % |
| 373 | Edwards Lifesciences Corp | 2.627 | 210.370,2 $ | 0,03 % |
| 374 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 6.964 | 209.755,7 $ | 0,03 % |
| 375 | Ferguson Enterprises Inc | 899 | 209.700,7 $ | 0,03 % |
| 376 | Equinor ASA | 4.827 | 209.572,6 $ | 0,03 % |
| 377 | United Overseas Bank Ltd | 7.341 | 209.261,6 $ | 0,03 % |
| 378 | Ford Motor Co | 18.025 | 208.008,5 $ | 0,03 % |
| 379 | Constellation Software Inc/Canada | 118 | 207.141,7 $ | 0,03 % |
| 380 | Nutrien Ltd | 2.715 | 204.947,3 $ | 0,02 % |
| 381 | Carvana Co | 650 | 204.347 $ | 0,02 % |
| 382 | IDEXX Laboratories Inc | 362 | 203.404,2 $ | 0,02 % |
| 383 | Becton Dickinson & Co | 1.285 | 202.040,6 $ | 0,02 % |
| 384 | Generali | 5.051 | 201.476,3 $ | 0,02 % |
| 385 | Kroger Co/The | 2.782 | 201.305,5 $ | 0,02 % |
| 386 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 118 | 201.062,3 $ | 0,02 % |
| 387 | Ferrovial SE | 3.134 | 200.755,3 $ | 0,02 % |
| 388 | Bank Leumi Le-Israel BM | 9.037 | 200.582,7 $ | 0,02 % |
| 389 | Fifth Third Bancorp | 4.300 | 199.778 $ | 0,02 % |
| 390 | Chipotle Mexican Grill Inc | 6.234 | 199.550,3 $ | 0,02 % |
| 391 | Sun Life Financial Inc | 3.184 | 199.472,1 $ | 0,02 % |
| 392 | Goodman Group | 11.278 | 198.733,3 $ | 0,02 % |
| 393 | Dell Technologies Inc | 1.209 | 198.433,2 $ | 0,02 % |
| 394 | Danske Bank A/S | 4.069 | 196.552,1 $ | 0,02 % |
| 395 | Ameriprise Financial Inc | 442 | 196.424,8 $ | 0,02 % |
| 396 | Repsol SA | 6.855 | 195.310,7 $ | 0,02 % |
| 397 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 590 | 195.213,3 $ | 0,02 % |
| 398 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 781 | 195.179,7 $ | 0,02 % |
| 399 | 3i Group PLC | 5.956 | 192.196,4 $ | 0,02 % |
| 400 | Carrier Global Corp | 3.401 | 191.510,3 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 41 Anleihen von 29 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | NatWest Group PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | AXA SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Allianz SE | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | US Bancorp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | AIB Group PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 11 | Boeing Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Oracle Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | ONEOK Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 14 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 15 | Westpac Banking Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Bank of America Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | AT&T Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | Citigroup Inc | 1 | 949.554 $ | 0,11 % |
| 22 | Vontier Corp | 1 | 886.613,8 $ | 0,11 % |
| 23 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 865.963,7 $ | 0,10 % |
| 24 | Danske Bank A/S | 1 | 805.181,3 $ | 0,10 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 1 | 562.434,2 $ | 0,07 % |
| 26 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 389.483,3 $ | 0,05 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 1 | 379.766,6 $ | 0,05 % |
| 28 | Micron Technology Inc | 1 | 323.712,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Orange SA | 1 | 296.892,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 13,5 %
- Gesundheit 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Kommunikation 7,4 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,8 %
- EUR 10,9 %
- GBP 4,8 %
- CAD 4,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Kanada 4,2 %
- Frankreich 3,2 %
- Schweiz 3,0 %
- Deutschland 2,8 %
- Australien 2,1 %
- Niederlande 1,8 %
- Spanien 1,2 %
- Schweden 1,0 %
- Italien 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 562 | 271,9 Mio. $ | 71,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 73 | 18,4 Mio. $ | 4,83 % |
| 3 | Kanada | 76 | 16 Mio. $ | 4,21 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 12 Mio. $ | 3,15 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 11,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 10,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Australien | 46 | 7,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 8 | Niederlande | 30 | 6,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 9 | Spanien | 19 | 4,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | Schweden | 40 | 3,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 11 | Italien | 24 | 3,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
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