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Zusammensetzung von Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP

ISIN US89360D4135

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Nettovermögen
828,5 Mio. $ davon 380,8 Mio. $ in Aktien, 46,0 %
Positionen
1.147 in 27 Ländern
Anleihen
41 von 29 Gesellschaften
Zehn größte
11,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Blackstone Inc 3.473399.360,3 $0,05 %
202Barrick Mining Corp 9.749398.411,8 $0,05 %
203Constellation Energy Corp. 1.404392.067 $0,05 %
204PNC Financial Services Group Inc/The 1.874389.960,7 $0,05 %
205Bank of New York Mellon Corp/The 3.278388.869,1 $0,05 %
206Freeport-McMoRan Inc 6.614388.770,9 $0,05 %
207Johnson Controls International plc 2.957387.219,2 $0,05 %
208US Bancorp 7.390384.353,9 $0,05 %
209Marsh & McLennan Cos Inc 2.209383.151,1 $0,05 %
210Seagate Technology Holdings PLC 976382.357,8 $0,05 %
211Marvell Technology Inc 3.854381.738,7 $0,05 %
212Automatic Data Processing Inc 1.854376.695,7 $0,05 %
213Quanta Services Inc 686376.627,7 $0,05 %
214Industria de Diseno Textil SA 6.574374.153,1 $0,05 %
215TC Energy Corp 5.824364.696 $0,04 %
216Prosus NV 8.035362.017,3 $0,04 %
217Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 7.256359.598,2 $0,04 %
218RELX PLC 10.949358.824,4 $0,04 %
219FedEx Corp 1.005357.960,9 $0,04 %
220Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 463357.732,3 $0,04 %
221American Tower Corp 2.063356.032,5 $0,04 %
222NatWest Group PLC 48.431354.619,4 $0,04 %
223Hermes International SCA 190353.355 $0,04 %
2243M Co 2.430352.908,9 $0,04 %
225MercadoLibre Inc 204352.720,1 $0,04 %
226General Dynamics Corp 1.024351.457,3 $0,04 %
227Marriott International Inc/MD 1.073350.946,1 $0,04 %
228Engie SA 10.916349.624,3 $0,04 %
229EOG Resources Inc 2.415349.136,6 $0,04 %
230Eni SpA 12.129348.379,8 $0,04 %
231SLB Ltd 6.778348.321,4 $0,04 %
232Valero Energy Corp 1.408347.888,6 $0,04 %
233HCA Healthcare Inc 733346.884,9 $0,04 %
234CSX Corp 8.428345.969,4 $0,04 %
235O'Reilly Automotive Inc 3.738345.054,8 $0,04 %
236Synopsys Inc 867343.748,2 $0,04 %
237Marathon Petroleum Corp 1.406343.317,1 $0,04 %
238Infineon Technologies AG 7.810343.033,2 $0,04 %
239Cadence Design Systems Inc 1.231342.058 $0,04 %
240Sherwin-Williams Co/The 1.066341.706,3 $0,04 %
241Emerson Electric Co. 2.607341.569,1 $0,04 %
242Cummins Inc 634341.104,7 $0,04 %
243Manulife Financial Corp 9.872340.066,3 $0,04 %
244Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 19.877339.657,5 $0,04 %
245Wheaton Precious Metals Corp 2.585339.314,9 $0,04 %
246Wesfarmers Ltd 6.676335.831,3 $0,04 %
247Hilton Worldwide Holdings Inc 1.096333.271,7 $0,04 %
248Phillips 66 1.823332.114,1 $0,04 %
249Royal Caribbean Cruises Ltd 1.197329.390,5 $0,04 %
250General Motors Co 4.407328.321,5 $0,04 %
251London Stock Exchange Group PLC 2.792327.568,5 $0,04 %
252Mondelez International Inc 5.680327.395,2 $0,04 %
253United Parcel Service Inc 3.327327.310,3 $0,04 %
254Illinois Tool Works Inc 1.247324.581,6 $0,04 %
255Deutsche Boerse AG 1.117324.191,4 $0,04 %
256CRH PLC 3.075323.244 $0,04 %
257BASF SE 5.321322.274,6 $0,04 %
258Motorola Solutions Inc 738320.269,9 $0,04 %
259Moody's Corp 734320.207,5 $0,04 %
260Deutsche Bank AG 11.025320.046,7 $0,04 %
261Ross Stores Inc 1.463316.929,7 $0,04 %
262American Electric Power Co Inc 2.379311.839,3 $0,04 %
263Danone SA 3.882309.783,2 $0,04 %
264Nordea Bank Abp 18.185308.455,8 $0,04 %
265Ecolab Inc 1.149305.657 $0,04 %
266Canadian National Railway Co 2.966305.277,8 $0,04 %
267Volvo AB 9.413303.768,7 $0,04 %
268Societe Generale SA 4.243302.887,9 $0,04 %
269Cloudflare Inc 1.465302.288,1 $0,04 %
270Kinder Morgan, Inc. 8.997301.669,4 $0,04 %
271Warner Bros Discovery Inc 10.855298.078,3 $0,04 %
272TransDigm Group Inc 257297.852,7 $0,04 %
273Deutsche Post AG 5.753297.569,9 $0,04 %
274Macquarie Group Ltd 2.127296.337,1 $0,04 %
275DSV A/S 1.242294.113,4 $0,04 %
276Travelers Cos Inc/The 1.007293.721,8 $0,04 %
277Aon PLC 908293.084,2 $0,04 %
278Air Products and Chemicals Inc 1.007292.523,4 $0,04 %
279NIKE Inc 5.537292.464,3 $0,04 %
280National Bank of Canada 2.260292.446,7 $0,04 %
281E.ON SE 13.321291.928,7 $0,04 %
282Colgate-Palmolive Co 3.407290.378,6 $0,04 %
283Swiss Re AG 1.752289.662,8 $0,04 %
284Norfolk Southern Corp 1.008289.296 $0,03 %
285L3Harris Technologies Inc 832287.164,8 $0,03 %
286TE Connectivity PLC 1.367285.730,3 $0,03 %
287Sempra 2.912282.959 $0,03 %
288CSL Ltd 2.907282.360,4 $0,03 %
289Compass Group PLC 10.231282.345,6 $0,03 %
290KKR & Co Inc 3.036280.830 $0,03 %
291Truist Financial Corp 6.107280.738,8 $0,03 %
292Anglo American PLC 6.601277.752 $0,03 %
293Cheniere Energy Inc 978277.517,3 $0,03 %
294Cameco Corp 2.539276.112,4 $0,03 %
295Digital Realty Trust Inc 1.532276.081,7 $0,03 %
296CaixaBank SA 23.449275.507,4 $0,03 %
297PACCAR Inc 2.370273.735 $0,03 %
298Franco-Nevada Corp 1.105273.608,8 $0,03 %
299Atlas Copco AB 15.857273.282,5 $0,03 %
300Simon Property Group Inc 1.457271.774,2 $0,03 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 41 Anleihen von 29 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1JPMorgan Chase & Co23,9 Mio. $0,47 %
2Goldman Sachs Group Inc/The22 Mio. $0,24 %
3PNC Financial Services Group Inc/The12 Mio. $0,24 %
4Las Vegas Sands Corp41,6 Mio. $0,19 %
5NatWest Group PLC11,5 Mio. $0,19 %
6AXA SA11,5 Mio. $0,18 %
7Sumitomo Mitsui Financial Group Inc11,3 Mio. $0,16 %
8Allianz SE21,3 Mio. $0,16 %
9US Bancorp11,2 Mio. $0,15 %
10AIB Group PLC11,2 Mio. $0,15 %
11Boeing Co/The21,2 Mio. $0,14 %
12Oracle Corp21,2 Mio. $0,14 %
13ONEOK Inc11,1 Mio. $0,14 %
14CaixaBank SA11,1 Mio. $0,14 %
15Westpac Banking Corp11,1 Mio. $0,14 %
16Charles Schwab Corp/The11,1 Mio. $0,13 %
17Williams Cos Inc/The11 Mio. $0,12 %
18Bank of America Corp11 Mio. $0,12 %
19Bank of New York Mellon Corp/The11 Mio. $0,12 %
20AT&T Inc31 Mio. $0,12 %
21Citigroup Inc1949.554 $0,11 %
22Vontier Corp1886.613,8 $0,11 %
23Jefferies Financial Group Inc2865.963,7 $0,10 %
24Danske Bank A/S1805.181,3 $0,10 %
25Meta Platforms Inc1562.434,2 $0,07 %
26Thermo Fisher Scientific Inc2389.483,3 $0,05 %
27Verizon Communications Inc1379.766,6 $0,05 %
28Micron Technology Inc1323.712,8 $0,04 %
29Orange SA1296.892,5 $0,04 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 23,8 %
  • Finanzen 13,5 %
  • Gesundheit 10,0 %
  • Industrie 8,4 %
  • Zyklischer Konsum 8,2 %
  • Kommunikation 7,4 %
  • Basiskonsum 4,7 %
  • Energie 3,8 %
  • Rohstoffe 3,1 %
  • Versorger 2,4 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 13,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 71,8 %
  • EUR 10,9 %
  • GBP 4,8 %
  • CAD 4,3 %
  • CHF 2,9 %
  • AUD 2,1 %
  • SEK 1,0 %
  • HKD 0,6 %
  • DKK 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,3 %
  • ILS 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 71,4 %
  • Vereinigtes Königreich 4,8 %
  • Kanada 4,2 %
  • Frankreich 3,2 %
  • Schweiz 3,0 %
  • Deutschland 2,8 %
  • Australien 2,1 %
  • Niederlande 1,8 %
  • Spanien 1,2 %
  • Schweden 1,0 %
  • Italien 1,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
  • Weitere Länder 3,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten562271,9 Mio. $71,42 %
2Vereinigtes Königreich7318,4 Mio. $4,83 %
3Kanada7616 Mio. $4,21 %
4Frankreich5112 Mio. $3,15 %
5Schweiz4211,3 Mio. $2,97 %
6Deutschland4710,5 Mio. $2,76 %
7Australien467,9 Mio. $2,08 %
8Niederlande306,7 Mio. $1,76 %
9Spanien194,5 Mio. $1,17 %
10Schweden403,9 Mio. $1,01 %
11Italien243,8 Mio. $1,00 %
12Sonderverwaltungsregion Hongkong202,2 Mio. $0,58 %
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