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Zusammensetzung von Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP

ISIN US89360D4135

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Nettovermögen
856,6 Mio. $ davon 425,5 Mio. $ in Aktien, 49,7 %
Positionen
1.152 in 30 Ländern
Anleihen
41 von 28 Gesellschaften
Zehn größte
12,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Comcast Corp 16.151396.507,1 $0,05 %
202CSX Corp 8.248392.027,4 $0,05 %
203BAE SYSTEMS PLC 15.955390.255,1 $0,05 %
204Williams Cos Inc/The 5.249390.210,7 $0,05 %
205Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 699390.153,9 $0,05 %
206Johnson Controls International plc 2.646386.607,1 $0,05 %
207Spotify Technology SA 842386.587,5 $0,05 %
208Nokia Oyj 29.245386.114,2 $0,05 %
209Adobe Inc 1.883386.052,7 $0,05 %
210Vinci SA 2.638385.212 $0,05 %
211Synopsys Inc 857382.282 $0,04 %
212NATWEST GROUP PLC 43.146381.730,8 $0,04 %
213Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 19.877380.870,2 $0,04 %
214T-Mobile US Inc 2.258378.734,3 $0,04 %
2153M Co 2.334377.897,9 $0,04 %
216Marsh & McLennan Cos Inc 2.239373.174,1 $0,04 %
217Blackstone Inc 3.149370.542,8 $0,04 %
218Marriott International Inc/MD 998369.848,8 $0,04 %
219Industria de Diseno Textil SA 5.868369.567,3 $0,04 %
220MACQUARIE GROUP LTD 2.127368.584,2 $0,04 %
221Hewlett Packard Enterprise Co 8.153367.781,8 $0,04 %
222KBC Group NV 2.694367.225 $0,04 %
223Zscaler Inc 2.601367.131,2 $0,04 %
224TC Energy Corp 5.534366.475,1 $0,04 %
225Glencore PLC 53.489364.543,6 $0,04 %
226Manulife Financial Corp 8.944362.742 $0,04 %
227General Dynamics Corp 1.017360.262,1 $0,04 %
228Sherwin-Williams Co/The 1.039357.748,5 $0,04 %
229CME Group Inc 1.608355.094,6 $0,04 %
230Valero Energy Corp 1.358353.677,5 $0,04 %
231United Parcel Service Inc 3.264350.880 $0,04 %
232Emerson Electric Co 2.439349.142,9 $0,04 %
233Suncor Energy Inc 6.489349.099,7 $0,04 %
234Accenture PLC 2.793347.560,9 $0,04 %
235Commerzbank AG 8.132345.927,1 $0,04 %
236TOWER SEMICONDUCTOR LTD 1.344345.230,3 $0,04 %
237Illinois Tool Works Inc 1.271343.767,4 $0,04 %
238Royal Caribbean Cruises Ltd 1.082343.567,5 $0,04 %
239MERCADOLIBRE INC 201341.175,4 $0,04 %
240Marathon Petroleum Corp 1.315336.206,1 $0,04 %
241Barrick Mining Corp 9.136335.936,8 $0,04 %
242Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 7.256335.838,1 $0,04 %
243American Tower Corp 2.049335.154,9 $0,04 %
244Hilton Worldwide Holdings Inc 1.008333.103,7 $0,04 %
245Intuit Inc 1.273332.253 $0,04 %
246Mondelez International Inc 5.733331.596,7 $0,04 %
247Canadian National Railway Co 2.776331.280,1 $0,04 %
248NATIONAL BANK OF CANADA 2.097331.069,5 $0,04 %
249TransDigm Group Inc 247329.013,9 $0,04 %
250Robinhood Markets Inc 3.275328.417 $0,04 %
251Travelers Cos Inc/The 989326.488,7 $0,04 %
252CONSTELLATION ENERGY CORP 1.310325.364,7 $0,04 %
253Moody's Corp 718325.196,6 $0,04 %
254Nebius Group NV 1.176324.775,9 $0,04 %
255O'Reilly Automotive Inc 3.519324.064,7 $0,04 %
256Simon Property Group Inc 1.441322.279,7 $0,04 %
257American Electric Power Co Inc 2.354322.050,7 $0,04 %
258Twilio Inc 1.559321.668,5 $0,04 %
259United Rentals Inc 283320.607,9 $0,04 %
260General Motors Co 4.150319.882 $0,04 %
261Bloom Energy Corp 1.055319.348,5 $0,04 %
262NXP Semiconductors NV 1.136319.250,1 $0,04 %
263Hermes International SCA 174317.702,2 $0,04 %
264DoorDash Inc 1.711315.730,8 $0,04 %
265Aon PLC 950315.105,5 $0,04 %
266Argenx SE 339314.288,8 $0,04 %
267Norfolk Southern Corp 998313.960,8 $0,04 %
268Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 25.256313.507,9 $0,04 %
269Monster Beverage Corp 3.261313.447,3 $0,04 %
270Ecolab Inc 1.120312.043,2 $0,04 %
271Honeywell International Inc 1.393311.780,8 $0,04 %
272Engie SA 9.875311.302,8 $0,04 %
273EOG Resources Inc 2.397310.962,8 $0,04 %
274Colgate-Palmolive Co 3.387310.520,2 $0,04 %
275CRH PLC 2.901310.407 $0,04 %
276RELX PLC 9.872309.820,9 $0,04 %
277FedEx Corp 987309.059,3 $0,04 %
278Prosus NV 7.117308.930,3 $0,04 %
279Intercontinental Exchange Inc 2.506308.513,7 $0,04 %
280Honeywell Aerospace Inc 1.392307.743,4 $0,04 %
281Northrop Grumman Corp 602306.604,6 $0,04 %
282EssilorLuxottica SA 1.633306.095,3 $0,04 %
283SLB Ltd 6.560304.974,4 $0,04 %
284Ross Stores Inc 1.428303.949,8 $0,04 %
285Motorola Solutions Inc 729302.746,4 $0,04 %
286Deutsche Post AG 4.951300.387,3 $0,04 %
287Air Products and Chemicals Inc 1.020299.043,6 $0,03 %
288Phillips 66 1.764298.204,2 $0,03 %
289Compass Group PLC 9.171296.223,3 $0,03 %
290Teradyne Inc 610295.142,4 $0,03 %
291ASM International NV 258294.938,2 $0,03 %
292Anglo American PLC 6.007294.576,4 $0,03 %
293COMFORT SYSTEMS USA INC 148293.328,6 $0,03 %
294Astera Labs Inc 604291.744,1 $0,03 %
295Bayer AG 5.262291.058,4 $0,03 %
296AIB Group PLC 24.764290.734,7 $0,03 %
297Atlas Copco AB 14.334289.966,2 $0,03 %
298Volvo AB 8.435286.637 $0,03 %
299Danone SA 3.494286.403,6 $0,03 %
300MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 207286.148,5 $0,03 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 41 Anleihen von 28 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1JPMorgan Chase & Co23,9 Mio. $0,45 %
2Goldman Sachs Group Inc/The22 Mio. $0,24 %
3PNC Financial Services Group Inc/The12 Mio. $0,23 %
4Las Vegas Sands Corp41,6 Mio. $0,18 %
5NATWEST GROUP PLC11,5 Mio. $0,18 %
6AXA SA11,5 Mio. $0,17 %
7Allianz SE21,4 Mio. $0,16 %
8Sumitomo Mitsui Financial Group Inc11,4 Mio. $0,16 %
9US Bancorp11,2 Mio. $0,14 %
10AIB Group PLC11,2 Mio. $0,14 %
11Boeing Co/The21,2 Mio. $0,14 %
12Oracle Corp21,2 Mio. $0,14 %
13ONEOK Inc11,1 Mio. $0,13 %
14CaixaBank SA11,1 Mio. $0,13 %
15Charles Schwab Corp/The11,1 Mio. $0,13 %
16Space Exploration Technologies Corp21 Mio. $0,12 %
17Williams Cos Inc/The11 Mio. $0,12 %
18Bank of America Corp11 Mio. $0,12 %
19Bank of New York Mellon Corp/The11 Mio. $0,12 %
20AT&T Inc31 Mio. $0,12 %
21Jefferies Financial Group Inc2958.020 $0,11 %
22Citigroup Inc1951.260,9 $0,11 %
23Vontier Corp1888.328,1 $0,10 %
24Danske Bank A/S1803.165,4 $0,09 %
25Honeywell Aerospace Inc1749.964,5 $0,09 %
26Meta Platforms Inc1543.694 $0,06 %
27Thermo Fisher Scientific Inc2393.313,5 $0,05 %
28Verizon Communications Inc1385.667,2 $0,05 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 28,1 %
  • Finanzen 14,0 %
  • Gesundheit 10,2 %
  • Industrie 8,0 %
  • Zyklischer Konsum 7,0 %
  • Kommunikation 6,8 %
  • Basiskonsum 4,1 %
  • Energie 2,8 %
  • Rohstoffe 2,7 %
  • Versorger 2,1 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 13,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 73,0 %
  • EUR 12,0 %
  • GBP 3,9 %
  • CAD 3,8 %
  • CHF 2,6 %
  • AUD 1,9 %
  • SEK 0,9 %
  • HKD 0,5 %
  • DKK 0,5 %
  • SGD 0,4 %
  • ILS 0,3 %
  • NOK 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 72,3 %
  • Vereinigtes Königreich 3,9 %
  • Kanada 3,7 %
  • Frankreich 3,0 %
  • Schweiz 2,7 %
  • Deutschland 2,5 %
  • Niederlande 2,1 %
  • Australien 1,9 %
  • Spanien 1,7 %
  • Italien 1,4 %
  • Schweden 0,9 %
  • Dänemark 0,5 %
  • Weitere Länder 3,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten549307,7 Mio. $72,32 %
2Vereinigtes Königreich7216,6 Mio. $3,91 %
3Kanada8115,8 Mio. $3,72 %
4Frankreich5012,6 Mio. $2,96 %
5Schweiz4311,7 Mio. $2,75 %
6Deutschland4710,6 Mio. $2,48 %
7Niederlande318,9 Mio. $2,10 %
8Australien478,3 Mio. $1,95 %
9Spanien217,1 Mio. $1,67 %
10Italien246,2 Mio. $1,45 %
11Schweden443,7 Mio. $0,87 %
12Dänemark152,1 Mio. $0,48 %
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