Zusammensetzung von Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
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- Nettovermögen
- 856,6 Mio. $ davon 425,5 Mio. $ in Aktien, 49,7 %
- Positionen
- 1.152 in 30 Ländern
- Anleihen
- 41 von 28 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Walt Disney Co/The | 7.849 | 755.466,3 $ | 0,09 % |
| 102 | QUALCOMM Inc | 4.080 | 753.943,2 $ | 0,09 % |
| 103 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.359 | 751.707,2 $ | 0,09 % |
| 104 | TJX Cos Inc/The | 4.951 | 750.076,5 $ | 0,09 % |
| 105 | Safran SA | 1.900 | 748.974,2 $ | 0,09 % |
| 106 | Space Exploration Technologies Corp | 4.379 | 748.195,9 $ | 0,09 % |
| 107 | Boeing Co/The | 3.420 | 740.327,4 $ | 0,09 % |
| 108 | British American Tobacco PLC | 11.849 | 735.089 $ | 0,09 % |
| 109 | Deutsche Bank AG | 21.456 | 726.275,3 $ | 0,08 % |
| 110 | Union Pacific Corp | 2.635 | 716.720 $ | 0,08 % |
| 111 | Unilever PLC | 11.884 | 713.693,9 $ | 0,08 % |
| 112 | Abbott Laboratories | 7.840 | 711.401,6 $ | 0,08 % |
| 113 | Airbus SE | 3.195 | 710.189 $ | 0,08 % |
| 114 | Eaton Corp PLC | 1.658 | 706.507 $ | 0,08 % |
| 115 | Nordea Bank Abp | 37.227 | 706.090,4 $ | 0,08 % |
| 116 | Charles Schwab Corp/The | 7.461 | 688.426,5 $ | 0,08 % |
| 117 | Deere & Co | 1.082 | 686.345,1 $ | 0,08 % |
| 118 | Gilead Sciences Inc | 5.413 | 683.878,4 $ | 0,08 % |
| 119 | Welltower Inc | 3.010 | 683.179,7 $ | 0,08 % |
| 120 | Air Liquide SA | 3.414 | 675.936,9 $ | 0,08 % |
| 121 | Salesforce Inc | 4.312 | 675.517,9 $ | 0,08 % |
| 122 | Ciena Corp | 1.373 | 673.538,9 $ | 0,08 % |
| 123 | Bank of Montreal | 3.778 | 667.746,4 $ | 0,08 % |
| 124 | Cie Financiere Richemont SA | 2.883 | 665.623,3 $ | 0,08 % |
| 125 | Booking Holdings Inc | 3.724 | 663.765,8 $ | 0,08 % |
| 126 | Infineon Technologies AG | 6.954 | 648.920,4 $ | 0,08 % |
| 127 | AT&T Inc | 31.096 | 643.687,2 $ | 0,08 % |
| 128 | Uber Technologies Inc | 8.861 | 639.409,8 $ | 0,07 % |
| 129 | Enbridge Inc | 11.621 | 630.192,9 $ | 0,07 % |
| 130 | Intuitive Surgical Inc | 1.577 | 627.141,4 $ | 0,07 % |
| 131 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 12.400 | 626.829 $ | 0,07 % |
| 132 | Blackrock Inc | 644 | 619.244,6 $ | 0,07 % |
| 133 | Dell Technologies Inc | 1.417 | 611.378,8 $ | 0,07 % |
| 134 | Pfizer Inc | 24.924 | 600.169,9 $ | 0,07 % |
| 135 | Datadog Inc | 2.276 | 592.579,4 $ | 0,07 % |
| 136 | CaixaBank SA | 41.754 | 590.865 $ | 0,07 % |
| 137 | Parker-Hannifin Corp | 598 | 584.915,8 $ | 0,07 % |
| 138 | GSK PLC | 22.068 | 579.880,3 $ | 0,07 % |
| 139 | Zurich Insurance Group AG | 780 | 577.856,4 $ | 0,07 % |
| 140 | AIA Group Ltd | 63.374 | 577.350,4 $ | 0,07 % |
| 141 | ConocoPhillips | 5.529 | 574.794,8 $ | 0,07 % |
| 142 | Bank of Nova Scotia/The | 6.601 | 573.739 $ | 0,07 % |
| 143 | Progressive Corp/The | 2.624 | 573.212,8 $ | 0,07 % |
| 144 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.974 | 572.786 $ | 0,07 % |
| 145 | RIO TINTO PLC | 6.060 | 572.486,8 $ | 0,07 % |
| 146 | L'Oreal SA | 1.300 | 569.866 $ | 0,07 % |
| 147 | S&P Global Inc | 1.398 | 569.349,5 $ | 0,07 % |
| 148 | Capital One Financial Corp | 2.829 | 567.554 $ | 0,07 % |
| 149 | Fortinet Inc | 3.694 | 567.472,3 $ | 0,07 % |
| 150 | Chubb Ltd | 1.659 | 565.287,7 $ | 0,07 % |
| 151 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.114 | 553.357,2 $ | 0,06 % |
| 152 | Prologis Inc | 4.071 | 551.498,4 $ | 0,06 % |
| 153 | Lowe's Cos Inc | 2.481 | 547.035,7 $ | 0,06 % |
| 154 | Snowflake Inc | 2.136 | 543.612 $ | 0,06 % |
| 155 | AppLovin Corp | 1.046 | 538.930,6 $ | 0,06 % |
| 156 | Danaher Corp | 2.825 | 538.106 $ | 0,06 % |
| 157 | Deutsche Telekom AG | 19.731 | 537.689,6 $ | 0,06 % |
| 158 | BP PLC | 84.938 | 526.262,9 $ | 0,06 % |
| 159 | STARBUCKS CORP | 5.109 | 522.088,7 $ | 0,06 % |
| 160 | Equinix Inc | 495 | 515.983,1 $ | 0,06 % |
| 161 | Altria Group Inc | 7.161 | 515.234 $ | 0,06 % |
| 162 | Vertiv Holdings Co | 1.528 | 511.605 $ | 0,06 % |
| 163 | Enel SpA | 44.005 | 505.516,2 $ | 0,06 % |
| 164 | Sanofi SA | 5.869 | 503.480,4 $ | 0,06 % |
| 165 | BARCLAYS PLC | 74.671 | 501.773,9 $ | 0,06 % |
| 166 | Bristol-Myers Squibb Co | 8.692 | 500.833 $ | 0,06 % |
| 167 | Westpac Banking Corp | 20.155 | 491.331,5 $ | 0,06 % |
| 168 | Stryker Corp | 1.526 | 480.445,8 $ | 0,06 % |
| 169 | National Australia Bank Ltd | 18.119 | 474.942 $ | 0,06 % |
| 170 | Lockheed Martin Corp | 925 | 471.250,5 $ | 0,06 % |
| 171 | ServiceNow Inc | 4.732 | 469.793 $ | 0,05 % |
| 172 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 316.192 | 465.967,7 $ | 0,05 % |
| 173 | Trane Technologies PLC | 947 | 465.128,5 $ | 0,05 % |
| 174 | Brookfield Corp | 10.865 | 463.558 $ | 0,05 % |
| 175 | Cadence Design Systems Inc | 1.232 | 462.394,2 $ | 0,05 % |
| 176 | Erste Group Bank AG | 3.438 | 459.999,1 $ | 0,05 % |
| 177 | Southern Co/The | 4.795 | 458.929,5 $ | 0,05 % |
| 178 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5.441 | 451.718,9 $ | 0,05 % |
| 179 | AXA SA | 8.955 | 448.672,4 $ | 0,05 % |
| 180 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 11.293 | 446.862,8 $ | 0,05 % |
| 181 | NATIONAL GRID PLC | 26.973 | 446.513,6 $ | 0,05 % |
| 182 | Howmet Aerospace Inc | 1.659 | 446.038,7 $ | 0,05 % |
| 183 | Newmont Corp | 4.744 | 443.089,6 $ | 0,05 % |
| 184 | Medtronic PLC | 5.651 | 442.077,7 $ | 0,05 % |
| 185 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.027 | 437.734,5 $ | 0,05 % |
| 186 | Duke Energy Corp | 3.419 | 432.777 $ | 0,05 % |
| 187 | ANZ Group Holdings Ltd | 17.618 | 431.193,1 $ | 0,05 % |
| 188 | McKesson Corp | 560 | 423.136 $ | 0,05 % |
| 189 | Quanta Services Inc | 585 | 421.223,4 $ | 0,05 % |
| 190 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.710 | 421.036,2 $ | 0,05 % |
| 191 | Cummins Inc | 586 | 417.941,1 $ | 0,05 % |
| 192 | Wesfarmers Ltd | 6.676 | 417.840,5 $ | 0,05 % |
| 193 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2.686 | 417.336,1 $ | 0,05 % |
| 194 | US Bancorp | 6.898 | 416.639,2 $ | 0,05 % |
| 195 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4.785 | 414.851,8 $ | 0,05 % |
| 196 | Automatic Data Processing Inc | 1.824 | 408.484,8 $ | 0,05 % |
| 197 | Investor AB | 9.670 | 401.456,1 $ | 0,05 % |
| 198 | Freeport-McMoRan Inc | 6.345 | 399.037,1 $ | 0,05 % |
| 199 | F5 Inc | 958 | 398.489,7 $ | 0,05 % |
| 200 | Waste Management Inc | 1.784 | 397.617,9 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 41 Anleihen von 28 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | AXA SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Allianz SE | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | US Bancorp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | AIB Group PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Boeing Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Oracle Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | ONEOK Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 14 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 16 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Bank of America Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | AT&T Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 958.020 $ | 0,11 % |
| 22 | Citigroup Inc | 1 | 951.260,9 $ | 0,11 % |
| 23 | Vontier Corp | 1 | 888.328,1 $ | 0,10 % |
| 24 | Danske Bank A/S | 1 | 803.165,4 $ | 0,09 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 749.964,5 $ | 0,09 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 543.694 $ | 0,06 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 393.313,5 $ | 0,05 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 1 | 385.667,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,1 %
- Finanzen 14,0 %
- Gesundheit 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,0 %
- EUR 12,0 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,9 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Kanada 3,7 %
- Frankreich 3,0 %
- Schweiz 2,7 %
- Deutschland 2,5 %
- Niederlande 2,1 %
- Australien 1,9 %
- Spanien 1,7 %
- Italien 1,4 %
- Schweden 0,9 %
- Dänemark 0,5 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 549 | 307,7 Mio. $ | 72,32 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 72 | 16,6 Mio. $ | 3,91 % |
| 3 | Kanada | 81 | 15,8 Mio. $ | 3,72 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 12,6 Mio. $ | 2,96 % |
| 5 | Schweiz | 43 | 11,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 10,6 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Niederlande | 31 | 8,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | Australien | 47 | 8,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Spanien | 21 | 7,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Italien | 24 | 6,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Schweden | 44 | 3,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
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