Zusammensetzung von Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
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- Nettovermögen
- 856,6 Mio. $ davon 425,5 Mio. $ in Aktien, 49,7 %
- Positionen
- 1.152 in 30 Ländern
- Anleihen
- 41 von 28 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Repsol SA | 5.981 | 150.413,9 $ | 0,02 % |
| 502 | Vestas Wind Systems A/S | 5.285 | 149.138,4 $ | 0,02 % |
| 503 | Singapore Telecommunications Ltd | 43.702 | 148.966,8 $ | 0,02 % |
| 504 | Atlas Copco AB | 8.361 | 148.054 $ | 0,02 % |
| 505 | Ryanair Holdings PLC | 4.704 | 147.000,5 $ | 0,02 % |
| 506 | Kroger Co/The | 2.644 | 146.821,3 $ | 0,02 % |
| 507 | Northern Trust Corp | 836 | 145.330,2 $ | 0,02 % |
| 508 | IQVIA Holdings Inc | 752 | 145.301,4 $ | 0,02 % |
| 509 | Diamondback Energy Inc | 826 | 145.194,3 $ | 0,02 % |
| 510 | EQT Corp | 2.728 | 145.047,8 $ | 0,02 % |
| 511 | Loblaw Cos Ltd | 3.191 | 144.762,2 $ | 0,02 % |
| 512 | Techtronic Industries Co Ltd | 8.755 | 144.561,3 $ | 0,02 % |
| 513 | Pembina Pipeline Corp | 3.122 | 144.449,6 $ | 0,02 % |
| 514 | Teck Resources Ltd | 2.420 | 144.133,5 $ | 0,02 % |
| 515 | Biogen Inc | 667 | 144.112 $ | 0,02 % |
| 516 | ROBLOX Corp | 2.646 | 143.889,5 $ | 0,02 % |
| 517 | DOCUSIGN INC | 3.238 | 143.832 $ | 0,02 % |
| 518 | Crown Castle Inc | 1.892 | 143.281,2 $ | 0,02 % |
| 519 | Paychex Inc | 1.453 | 142.873,5 $ | 0,02 % |
| 520 | AVIVA PLC | 16.441 | 141.796,7 $ | 0,02 % |
| 521 | Ingersoll Rand Inc | 1.724 | 141.350,8 $ | 0,02 % |
| 522 | Zoetis Inc | 1.963 | 141.061,2 $ | 0,02 % |
| 523 | Amadeus IT Group SA | 2.414 | 140.890,7 $ | 0,02 % |
| 524 | Veolia Environnement SA | 3.372 | 140.397,7 $ | 0,02 % |
| 525 | STEEL DYNAMICS INC | 608 | 139.511,7 $ | 0,02 % |
| 526 | Aristocrat Leisure Ltd | 3.277 | 139.011,3 $ | 0,02 % |
| 527 | DTE ENERGY COMPANY | 912 | 138.961,4 $ | 0,02 % |
| 528 | DNB Bank ASA | 4.651 | 138.470,5 $ | 0,02 % |
| 529 | Coinbase Global Inc | 945 | 138.149,6 $ | 0,02 % |
| 530 | ArcelorMittal SA | 2.293 | 138.073 $ | 0,02 % |
| 531 | Heidelberg Materials AG | 722 | 137.685,3 $ | 0,02 % |
| 532 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 936 | 137.641,2 $ | 0,02 % |
| 533 | Sampo Oyj | 13.036 | 136.944 $ | 0,02 % |
| 534 | Carnival Corp Ltd | 4.790 | 136.850,3 $ | 0,02 % |
| 535 | Teledyne Technologies Inc | 205 | 136.714,5 $ | 0,02 % |
| 536 | Extra Space Storage Inc | 939 | 136.436,7 $ | 0,02 % |
| 537 | Fair Isaac Corp | 114 | 136.204,9 $ | 0,02 % |
| 538 | InterContinental Hotels Group PLC | 787 | 135.560,8 $ | 0,02 % |
| 539 | Coles Group Ltd | 8.031 | 135.503,6 $ | 0,02 % |
| 540 | Dover Corp | 604 | 135.465,1 $ | 0,02 % |
| 541 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3.512 | 135.432,4 $ | 0,02 % |
| 542 | CK Hutchison Holdings Ltd | 16.028 | 135.391,5 $ | 0,02 % |
| 543 | Ameren Corp | 1.192 | 134.743,7 $ | 0,02 % |
| 544 | Fortescue Ltd | 10.151 | 134.587,1 $ | 0,02 % |
| 545 | AerCap Holdings NV | 923 | 134.554,9 $ | 0,02 % |
| 546 | REVOLUTION MEDICINES INC | 717 | 134.279,8 $ | 0,02 % |
| 547 | Citizens Financial Group Inc | 1.908 | 133.693,6 $ | 0,02 % |
| 548 | NetApp Inc | 862 | 133.403,1 $ | 0,02 % |
| 549 | Expedia Group Inc | 520 | 133.057,6 $ | 0,02 % |
| 550 | Heineken NV | 1.576 | 132.534,3 $ | 0,02 % |
| 551 | Vodafone Group PLC | 99.887 | 131.965,1 $ | 0,02 % |
| 552 | Hubbell Inc | 252 | 131.846,4 $ | 0,02 % |
| 553 | Tapestry Inc | 899 | 131.595,6 $ | 0,02 % |
| 554 | Equinor ASA | 4.124 | 130.613,1 $ | 0,02 % |
| 555 | Live Nation Entertainment Inc | 713 | 130.557,4 $ | 0,02 % |
| 556 | Entegris Inc | 722 | 129.858,9 $ | 0,02 % |
| 557 | GE HealthCare Technologies Inc | 2.023 | 129.492,2 $ | 0,02 % |
| 558 | BE Semiconductor Industries NV | 393 | 128.919,9 $ | 0,02 % |
| 559 | Cincinnati Financial Corp | 692 | 128.116,9 $ | 0,02 % |
| 560 | Restaurant Brands International Inc | 1.766 | 128.093,4 $ | 0,02 % |
| 561 | Willis Towers Watson PLC | 490 | 128.071,3 $ | 0,02 % |
| 562 | NRG ENERGY INC | 873 | 127.510,4 $ | 0,01 % |
| 563 | Bankinter SA | 7.622 | 127.498,2 $ | 0,01 % |
| 564 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2.885 | 127.055,4 $ | 0,01 % |
| 565 | VAT Group AG | 145 | 126.731,4 $ | 0,01 % |
| 566 | Xylem Inc/NY | 1.071 | 126.602,9 $ | 0,01 % |
| 567 | Casey's General Stores Inc | 159 | 126.371,6 $ | 0,01 % |
| 568 | HALLIBURTON COMPANY | 3.722 | 126.361,9 $ | 0,01 % |
| 569 | ResMed Inc | 648 | 126.282,2 $ | 0,01 % |
| 570 | VICI Properties Inc | 4.755 | 126.245,3 $ | 0,01 % |
| 571 | Thales SA | 491 | 126.116,5 $ | 0,01 % |
| 572 | Veeva Systems Inc | 710 | 126.003,7 $ | 0,01 % |
| 573 | Universal Music Group NV | 5.977 | 125.181,4 $ | 0,01 % |
| 574 | Raymond James Financial Inc | 822 | 124.968,7 $ | 0,01 % |
| 575 | NN Group NV | 1.425 | 124.818,2 $ | 0,01 % |
| 576 | Edison International | 1.672 | 124.480,4 $ | 0,01 % |
| 577 | Williams-Sonoma Inc | 533 | 124.242,3 $ | 0,01 % |
| 578 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 8.655 | 123.929 $ | 0,01 % |
| 579 | Otis Worldwide Corp | 1.725 | 123.510 $ | 0,01 % |
| 580 | Atmos Energy Corp | 715 | 123.173,1 $ | 0,01 % |
| 581 | Novonesis Novozymes B | 1.950 | 123.081,3 $ | 0,01 % |
| 582 | Aena SME SA | 4.010 | 122.151,5 $ | 0,01 % |
| 583 | Geberit AG | 182 | 121.588,6 $ | 0,01 % |
| 584 | Curtiss-Wright Corp | 160 | 121.241,6 $ | 0,01 % |
| 585 | Publicis Groupe SA | 1.225 | 121.016,8 $ | 0,01 % |
| 586 | Synchrony Financial | 1.585 | 120.539,3 $ | 0,01 % |
| 587 | NEXT PLC | 624 | 120.389,7 $ | 0,01 % |
| 588 | AvalonBay Communities Inc | 633 | 119.440,8 $ | 0,01 % |
| 589 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 22.076 | 119.290,9 $ | 0,01 % |
| 590 | Eversource Energy | 1.647 | 119.028,7 $ | 0,01 % |
| 591 | MTU Aero Engines AG | 286 | 118.916,5 $ | 0,01 % |
| 592 | Daimler Truck Holding AG | 2.466 | 118.904,9 $ | 0,01 % |
| 593 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 118.811,9 $ | 0,01 % |
| 594 | PPL Corp | 3.265 | 118.682,8 $ | 0,01 % |
| 595 | Amrize Ltd | 2.223 | 118.485,9 $ | 0,01 % |
| 596 | PulteGroup Inc | 861 | 118.137,8 $ | 0,01 % |
| 597 | Hershey Co/The | 672 | 117.902,4 $ | 0,01 % |
| 598 | Workday Inc | 962 | 117.768 $ | 0,01 % |
| 599 | Fiserv Inc | 2.399 | 117.671 $ | 0,01 % |
| 600 | RB Global Inc | 1.008 | 117.349,5 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 41 Anleihen von 28 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | AXA SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Allianz SE | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | US Bancorp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | AIB Group PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Boeing Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Oracle Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | ONEOK Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 14 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 16 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Bank of America Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | AT&T Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 958.020 $ | 0,11 % |
| 22 | Citigroup Inc | 1 | 951.260,9 $ | 0,11 % |
| 23 | Vontier Corp | 1 | 888.328,1 $ | 0,10 % |
| 24 | Danske Bank A/S | 1 | 803.165,4 $ | 0,09 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 749.964,5 $ | 0,09 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 543.694 $ | 0,06 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 393.313,5 $ | 0,05 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 1 | 385.667,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,1 %
- Finanzen 14,0 %
- Gesundheit 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,0 %
- EUR 12,0 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,9 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Kanada 3,7 %
- Frankreich 3,0 %
- Schweiz 2,7 %
- Deutschland 2,5 %
- Niederlande 2,1 %
- Australien 1,9 %
- Spanien 1,7 %
- Italien 1,4 %
- Schweden 0,9 %
- Dänemark 0,5 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 549 | 307,7 Mio. $ | 72,32 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 72 | 16,6 Mio. $ | 3,91 % |
| 3 | Kanada | 81 | 15,8 Mio. $ | 3,72 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 12,6 Mio. $ | 2,96 % |
| 5 | Schweiz | 43 | 11,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 10,6 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Niederlande | 31 | 8,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | Australien | 47 | 8,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Spanien | 21 | 7,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Italien | 24 | 6,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Schweden | 44 | 3,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
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