Zusammensetzung von Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
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- Nettovermögen
- 856,6 Mio. $ davon 425,5 Mio. $ in Aktien, 49,7 %
- Positionen
- 1.152 in 30 Ländern
- Anleihen
- 41 von 28 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | PPG Industries Inc | 967 | 117.287,4 $ | 0,01 % |
| 602 | Merck KGaA | 695 | 116.614,6 $ | 0,01 % |
| 603 | Regions Financial Corp | 3.856 | 116.451,2 $ | 0,01 % |
| 604 | Legal & General Group PLC | 30.634 | 116.214,6 $ | 0,01 % |
| 605 | Copart Inc | 4.115 | 116.001,9 $ | 0,01 % |
| 606 | FirstEnergy Corp | 2.435 | 115.759,9 $ | 0,01 % |
| 607 | Koninklijke Philips NV | 4.244 | 115.216,9 $ | 0,01 % |
| 608 | Texas Pacific Land Corp | 263 | 115.099,3 $ | 0,01 % |
| 609 | Leonardo SpA | 2.146 | 115.061 $ | 0,01 % |
| 610 | Dexcom Inc | 1.706 | 114.899,1 $ | 0,01 % |
| 611 | West Pharmaceutical Services Inc | 320 | 114.880 $ | 0,01 % |
| 612 | Kering SA | 406 | 114.721,4 $ | 0,01 % |
| 613 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1.145 | 114.580,2 $ | 0,01 % |
| 614 | American Water Works Co Inc | 869 | 114.343 $ | 0,01 % |
| 615 | Illumina Inc | 649 | 114.113,7 $ | 0,01 % |
| 616 | ELBIT SYSTEMS LTD | 150 | 113.917 $ | 0,01 % |
| 617 | Verisk Analytics Inc | 634 | 113.822 $ | 0,01 % |
| 618 | Cboe Global Markets Inc | 469 | 113.812,2 $ | 0,01 % |
| 619 | Mettler-Toledo International Inc | 89 | 113.698,4 $ | 0,01 % |
| 620 | Svenska Handelsbanken AB | 7.707 | 113.343,5 $ | 0,01 % |
| 621 | Smurfit Westrock PLC | 2.440 | 112.874,4 $ | 0,01 % |
| 622 | Dollar General Corp | 975 | 112.232,3 $ | 0,01 % |
| 623 | Banco Comercial Portugues SA | 93.279 | 110.310,9 $ | 0,01 % |
| 624 | T Rowe Price Group Inc | 962 | 109.369,8 $ | 0,01 % |
| 625 | Markel Group Inc | 56 | 109.368,6 $ | 0,01 % |
| 626 | Equity Residential | 1.609 | 109.299,4 $ | 0,01 % |
| 627 | Helvetia Baloise Holding AG | 422 | 108.947 $ | 0,01 % |
| 628 | Brambles Ltd | 8.071 | 108.853,4 $ | 0,01 % |
| 629 | Everpure Inc | 1.374 | 108.257,5 $ | 0,01 % |
| 630 | FTAI Aviation Ltd | 397 | 107.400,4 $ | 0,01 % |
| 631 | Elastic NV | 1.882 | 107.311,6 $ | 0,01 % |
| 632 | Swisscom AG | 139 | 107.260,5 $ | 0,01 % |
| 633 | Halma PLC | 2.054 | 107.182,9 $ | 0,01 % |
| 634 | Northern Star Resources Ltd | 8.166 | 107.138,2 $ | 0,01 % |
| 635 | Kone Oyj | 1.864 | 105.979,2 $ | 0,01 % |
| 636 | Okta Inc | 775 | 105.748,8 $ | 0,01 % |
| 637 | ANTOFAGASTA PLC | 2.079 | 105.343,7 $ | 0,01 % |
| 638 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3.842 | 104.945,6 $ | 0,01 % |
| 639 | Darden Restaurants Inc | 507 | 104.447,1 $ | 0,01 % |
| 640 | Principal Financial Group Inc | 969 | 104.438,8 $ | 0,01 % |
| 641 | Fresenius SE & Co KGaA | 2.284 | 104.309,6 $ | 0,01 % |
| 642 | Wartsila OYJ Abp | 2.730 | 104.122,2 $ | 0,01 % |
| 643 | SGS SA | 897 | 104.043,1 $ | 0,01 % |
| 644 | Church & Dwight Co Inc | 1.066 | 103.274,1 $ | 0,01 % |
| 645 | First Solar Inc | 437 | 103.114,5 $ | 0,01 % |
| 646 | Quest Diagnostics Inc | 485 | 102.795,8 $ | 0,01 % |
| 647 | Koninklijke KPN NV | 20.843 | 102.786,5 $ | 0,01 % |
| 648 | Labcorp Holdings Inc | 367 | 102.760 $ | 0,01 % |
| 649 | Ares Management Corp | 921 | 102.516,5 $ | 0,01 % |
| 650 | CoreWeave Inc | 1.028 | 102.327,1 $ | 0,01 % |
| 651 | CMS Energy Corp | 1.337 | 102.280,5 $ | 0,01 % |
| 652 | Pan American Silver Corp | 2.280 | 102.212,2 $ | 0,01 % |
| 653 | IMPERIAL OIL LTD | 910 | 102.186,9 $ | 0,01 % |
| 654 | Vonovia SE | 4.108 | 101.339,2 $ | 0,01 % |
| 655 | CH Robinson Worldwide Inc | 538 | 101.326,9 $ | 0,01 % |
| 656 | Omnicom Group Inc | 1.389 | 101.160,9 $ | 0,01 % |
| 657 | NISOURCE INC | 2.126 | 101.091,3 $ | 0,01 % |
| 658 | Dollar Tree Inc | 835 | 100.993,3 $ | 0,01 % |
| 659 | Insmed Inc | 943 | 100.542,7 $ | 0,01 % |
| 660 | Alpha Bank SA | 22.242 | 100.409,6 $ | 0,01 % |
| 661 | Corpay Inc | 301 | 100.314,3 $ | 0,01 % |
| 662 | ROYALTY PHARMA PLC | 1.788 | 100.253,2 $ | 0,01 % |
| 663 | Affirm Holdings Inc | 1.229 | 100.225 $ | 0,01 % |
| 664 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.521 | 99.511,8 $ | 0,01 % |
| 665 | LPL Financial Holdings Inc | 353 | 99.433 $ | 0,01 % |
| 666 | Partners Group Holding AG | 121 | 99.166,1 $ | 0,01 % |
| 667 | United Therapeutics Corp | 183 | 99.154,9 $ | 0,01 % |
| 668 | Veralto Corp | 1.118 | 99.144,2 $ | 0,01 % |
| 669 | Evolution Mining Ltd | 12.104 | 98.467,4 $ | 0,01 % |
| 670 | JB Hunt Transport Services Inc | 339 | 98.116,8 $ | 0,01 % |
| 671 | Expeditors International of Washington Inc | 602 | 98.114 $ | 0,01 % |
| 672 | Strategy Inc | 1.123 | 97.622,4 $ | 0,01 % |
| 673 | SoFi Technologies Inc | 5.439 | 97.521,3 $ | 0,01 % |
| 674 | Brookfield Asset Management Ltd | 2.158 | 96.803,8 $ | 0,01 % |
| 675 | Packaging Corp of America | 405 | 96.503,4 $ | 0,01 % |
| 676 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.117 | 96.408,3 $ | 0,01 % |
| 677 | Santos Ltd | 19.263 | 96.157,9 $ | 0,01 % |
| 678 | Fortive Corp | 1.570 | 95.911,3 $ | 0,01 % |
| 679 | EXPAND ENERGY CORP | 1.050 | 95.749,5 $ | 0,01 % |
| 680 | Julius Baer Group Ltd | 1.103 | 95.283,9 $ | 0,01 % |
| 681 | Epiroc AB | 3.468 | 95.101,9 $ | 0,01 % |
| 682 | Raiffeisen Bank International AG | 1.471 | 93.870,7 $ | 0,01 % |
| 683 | Great-West Lifeco Inc | 1.473 | 93.858,6 $ | 0,01 % |
| 684 | Bombardier Inc | 407 | 93.708,3 $ | 0,01 % |
| 685 | International Paper Co | 2.452 | 93.421,2 $ | 0,01 % |
| 686 | KeyCorp | 4.051 | 93.375,6 $ | 0,01 % |
| 687 | Singapore Exchange Ltd | 5.000 | 93.062,8 $ | 0,01 % |
| 688 | Kraft Heinz Co/The | 3.932 | 92.873,8 $ | 0,01 % |
| 689 | Snap-on Inc | 230 | 92.552 $ | 0,01 % |
| 690 | Magna International Inc | 1.404 | 92.323 $ | 0,01 % |
| 691 | Alfa Laval AB | 1.547 | 92.057,2 $ | 0,01 % |
| 692 | CLP Holdings Ltd | 9.850 | 91.933,4 $ | 0,01 % |
| 693 | Hexagon AB | 11.062 | 91.404,2 $ | 0,01 % |
| 694 | Genmab A/S | 332 | 91.099,3 $ | 0,01 % |
| 695 | Essity AB | 3.215 | 90.949,1 $ | 0,01 % |
| 696 | DSM-Firmenich AG | 957 | 90.757,9 $ | 0,01 % |
| 697 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 950 | 90.383 $ | 0,01 % |
| 698 | STERIS PLC | 429 | 90.334,5 $ | 0,01 % |
| 699 | Fidelity National Information Services Inc | 2.314 | 89.968,3 $ | 0,01 % |
| 700 | Hannover Rueck SE | 324 | 89.737,1 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 41 Anleihen von 28 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | AXA SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Allianz SE | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | US Bancorp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | AIB Group PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Boeing Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Oracle Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | ONEOK Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 14 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 16 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Bank of America Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | AT&T Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 958.020 $ | 0,11 % |
| 22 | Citigroup Inc | 1 | 951.260,9 $ | 0,11 % |
| 23 | Vontier Corp | 1 | 888.328,1 $ | 0,10 % |
| 24 | Danske Bank A/S | 1 | 803.165,4 $ | 0,09 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 749.964,5 $ | 0,09 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 543.694 $ | 0,06 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 393.313,5 $ | 0,05 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 1 | 385.667,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,1 %
- Finanzen 14,0 %
- Gesundheit 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,0 %
- EUR 12,0 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,9 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Kanada 3,7 %
- Frankreich 3,0 %
- Schweiz 2,7 %
- Deutschland 2,5 %
- Niederlande 2,1 %
- Australien 1,9 %
- Spanien 1,7 %
- Italien 1,4 %
- Schweden 0,9 %
- Dänemark 0,5 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 549 | 307,7 Mio. $ | 72,32 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 72 | 16,6 Mio. $ | 3,91 % |
| 3 | Kanada | 81 | 15,8 Mio. $ | 3,72 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 12,6 Mio. $ | 2,96 % |
| 5 | Schweiz | 43 | 11,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 10,6 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Niederlande | 31 | 8,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | Australien | 47 | 8,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Spanien | 21 | 7,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Italien | 24 | 6,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Schweden | 44 | 3,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
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