Zusammensetzung von Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
TRANSAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 828,5 Mio. $ davon 380,8 Mio. $ in Aktien, 46,0 %
- Positionen
- 1.147 in 27 Ländern
- Anleihen
- 41 von 29 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Techtronic Industries Co Ltd | 8.755 | 113.998,6 $ | 0,01 % |
| 602 | InterContinental Hotels Group PLC | 870 | 113.448 $ | 0,01 % |
| 603 | ABN AMRO Bank NV | 3.611 | 113.151 $ | 0,01 % |
| 604 | Dexcom Inc | 1.797 | 112.851,6 $ | 0,01 % |
| 605 | Cincinnati Financial Corp | 717 | 112.820 $ | 0,01 % |
| 606 | EDP SA | 21.541 | 112.664,2 $ | 0,01 % |
| 607 | Publicis Groupe SA | 1.375 | 112.585,6 $ | 0,01 % |
| 608 | Vonovia SE | 4.509 | 112.364,9 $ | 0,01 % |
| 609 | BPER Banca SPA | 8.729 | 112.345,7 $ | 0,01 % |
| 610 | Flex Ltd | 1.712 | 112.067,5 $ | 0,01 % |
| 611 | Svenska Handelsbanken AB | 8.599 | 111.772,1 $ | 0,01 % |
| 612 | Qnity Electronics Inc | 964 | 111.226,3 $ | 0,01 % |
| 613 | Hannover Rueck SE | 359 | 111.123,7 $ | 0,01 % |
| 614 | Regions Financial Corp | 4.254 | 111.114,5 $ | 0,01 % |
| 615 | Fidelity National Information Services Inc | 2.364 | 110.895,2 $ | 0,01 % |
| 616 | Legal & General Group PLC | 33.853 | 110.361,7 $ | 0,01 % |
| 617 | PPG Industries Inc | 1.026 | 109.658,9 $ | 0,01 % |
| 618 | Brookfield Asset Management Ltd | 2.457 | 109.241,2 $ | 0,01 % |
| 619 | Markel Group Inc | 57 | 109.102 $ | 0,01 % |
| 620 | Omnicom Group Inc | 1.446 | 108.898,3 $ | 0,01 % |
| 621 | Banco de Sabadell SA | 30.958 | 108.887,1 $ | 0,01 % |
| 622 | Capgemini SE | 934 | 108.496,2 $ | 0,01 % |
| 623 | Wartsila OYJ Abp | 2.952 | 108.196,7 $ | 0,01 % |
| 624 | Live Nation Entertainment Inc | 709 | 108.129,6 $ | 0,01 % |
| 625 | Wolters Kluwer NV | 1.437 | 107.331 $ | 0,01 % |
| 626 | Tractor Supply Co | 2.367 | 107.225,1 $ | 0,01 % |
| 627 | Ulta Beauty Inc | 205 | 107.155,6 $ | 0,01 % |
| 628 | AvalonBay Communities, Inc. | 651 | 106.340,9 $ | 0,01 % |
| 629 | Santos Ltd | 19.263 | 105.792,5 $ | 0,01 % |
| 630 | Evolution Mining Ltd | 12.104 | 105.391,6 $ | 0,01 % |
| 631 | Alamos Gold Inc | 2.365 | 105.218,8 $ | 0,01 % |
| 632 | RB Global Inc | 1.082 | 103.766,5 $ | 0,01 % |
| 633 | Darden Restaurants Inc | 528 | 103.509,1 $ | 0,01 % |
| 634 | CMS Energy Corp | 1.331 | 103.259 $ | 0,01 % |
| 635 | SGS SA | 978 | 102.863,7 $ | 0,01 % |
| 636 | Aristocrat Leisure Ltd | 3.277 | 102.489,6 $ | 0,01 % |
| 637 | Antofagasta PLC | 2.327 | 102.472,2 $ | 0,01 % |
| 638 | Williams-Sonoma Inc | 562 | 102.469,5 $ | 0,01 % |
| 639 | Church & Dwight Co Inc | 1.086 | 101.345,5 $ | 0,01 % |
| 640 | Veralto Corp | 1.138 | 100.622 $ | 0,01 % |
| 641 | Equifax Inc | 555 | 99.938,9 $ | 0,01 % |
| 642 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 11.617 | 99.726,1 $ | 0,01 % |
| 643 | Tourmaline Oil Corp | 2.080 | 99.551,7 $ | 0,01 % |
| 644 | Labcorp Holdings Inc | 372 | 99.253,3 $ | 0,01 % |
| 645 | First Quantum Minerals Ltd | 4.139 | 98.959,9 $ | 0,01 % |
| 646 | Constellation Brands Inc | 659 | 98.850 $ | 0,01 % |
| 647 | BT Group PLC | 35.410 | 98.658,6 $ | 0,01 % |
| 648 | STERIS PLC | 446 | 98.624 $ | 0,01 % |
| 649 | NiSource Inc | 2.109 | 98.405,9 $ | 0,01 % |
| 650 | Quest Diagnostics Inc | 500 | 97.990 $ | 0,01 % |
| 651 | Equity Residential | 1.653 | 97.775 $ | 0,01 % |
| 652 | Lundin Mining Corp | 3.888 | 96.955,5 $ | 0,01 % |
| 653 | Dollar Tree Inc | 885 | 96.916,4 $ | 0,01 % |
| 654 | Genmab A/S | 365 | 96.709,3 $ | 0,01 % |
| 655 | Bank of Ireland Group PLC | 5.415 | 96.606,6 $ | 0,01 % |
| 656 | Telefonica SA | 21.950 | 96.282,6 $ | 0,01 % |
| 657 | VAT Group AG | 159 | 96.203,4 $ | 0,01 % |
| 658 | UPM-Kymmene Oyj | 3.088 | 95.656,3 $ | 0,01 % |
| 659 | Merck KGaA | 769 | 95.640,1 $ | 0,01 % |
| 660 | Epiroc AB | 3.930 | 95.108,9 $ | 0,01 % |
| 661 | Cellnex Telecom SA | 2.966 | 95.065,4 $ | 0,01 % |
| 662 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 8.318 | 94.836,1 $ | 0,01 % |
| 663 | MongoDB Inc | 387 | 94.726 $ | 0,01 % |
| 664 | Zoom Communications Inc | 1.165 | 93.654,4 $ | 0,01 % |
| 665 | SoFi Technologies Inc | 5.896 | 93.628,5 $ | 0,01 % |
| 666 | First Solar Inc | 474 | 93.501,2 $ | 0,01 % |
| 667 | Burlington Stores Inc | 287 | 93.384,1 $ | 0,01 % |
| 668 | VeriSign Inc | 376 | 93.383,4 $ | 0,01 % |
| 669 | Principal Financial Group Inc | 1.034 | 93.173,7 $ | 0,01 % |
| 670 | Smurfit Westrock PLC | 2.336 | 93.089,6 $ | 0,01 % |
| 671 | NetApp Inc | 909 | 93.072,5 $ | 0,01 % |
| 672 | Rentokil Initial PLC | 15.052 | 93.039,6 $ | 0,01 % |
| 673 | CF Industries Holdings Inc | 714 | 92.705,8 $ | 0,01 % |
| 674 | Norsk Hydro ASA | 8.757 | 92.698,7 $ | 0,01 % |
| 675 | Banco BPM SpA | 6.754 | 92.586,4 $ | 0,01 % |
| 676 | CLP Holdings Ltd | 9.850 | 92.329,6 $ | 0,01 % |
| 677 | BE Semiconductor Industries NV | 446 | 92.250,4 $ | 0,01 % |
| 678 | Alfa Laval AB | 1.716 | 92.047,9 $ | 0,01 % |
| 679 | T Rowe Price Group Inc | 1.019 | 91.852,7 $ | 0,01 % |
| 680 | LyondellBasell Industries NV | 1.139 | 91.757,8 $ | 0,01 % |
| 681 | Essity AB | 3.572 | 91.652,2 $ | 0,01 % |
| 682 | W R Berkley Corp | 1.369 | 90.737,3 $ | 0,01 % |
| 683 | Snam SpA | 11.973 | 90.700,8 $ | 0,01 % |
| 684 | Pernod Ricard SA | 1.214 | 90.113,6 $ | 0,01 % |
| 685 | Corpay Inc | 309 | 89.915,9 $ | 0,01 % |
| 686 | Flutter Entertainment PLC | 881 | 89.818 $ | 0,01 % |
| 687 | KeyCorp | 4.467 | 89.563,4 $ | 0,01 % |
| 688 | Kraft Heinz Co/The | 3.966 | 89.195,3 $ | 0,01 % |
| 689 | Bombardier Inc | 503 | 88.957 $ | 0,01 % |
| 690 | EQT AB | 2.930 | 88.673,9 $ | 0,01 % |
| 691 | General Mills, Inc. | 2.379 | 88.546,4 $ | 0,01 % |
| 692 | Julius Baer Group Ltd | 1.217 | 88.520,2 $ | 0,01 % |
| 693 | CH Robinson Worldwide Inc | 533 | 88.515,3 $ | 0,01 % |
| 694 | Twilio Inc | 697 | 87.696,5 $ | 0,01 % |
| 695 | Royalty Pharma PLC | 1.828 | 87.689,2 $ | 0,01 % |
| 696 | DuPont de Nemours Inc | 1.913 | 87.615,4 $ | 0,01 % |
| 697 | Magna International Inc | 1.565 | 87.402 $ | 0,01 % |
| 698 | Origin Energy Ltd | 10.231 | 87.388,9 $ | 0,01 % |
| 699 | Emera Inc | 1.681 | 87.137,5 $ | 0,01 % |
| 700 | Expeditors International of Washington Inc | 608 | 87.083,8 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 41 Anleihen von 29 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | NatWest Group PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | AXA SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Allianz SE | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | US Bancorp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | AIB Group PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 11 | Boeing Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Oracle Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | ONEOK Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 14 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 15 | Westpac Banking Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Bank of America Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | AT&T Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | Citigroup Inc | 1 | 949.554 $ | 0,11 % |
| 22 | Vontier Corp | 1 | 886.613,8 $ | 0,11 % |
| 23 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 865.963,7 $ | 0,10 % |
| 24 | Danske Bank A/S | 1 | 805.181,3 $ | 0,10 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 1 | 562.434,2 $ | 0,07 % |
| 26 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 389.483,3 $ | 0,05 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 1 | 379.766,6 $ | 0,05 % |
| 28 | Micron Technology Inc | 1 | 323.712,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Orange SA | 1 | 296.892,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 13,5 %
- Gesundheit 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Kommunikation 7,4 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,8 %
- EUR 10,9 %
- GBP 4,8 %
- CAD 4,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Kanada 4,2 %
- Frankreich 3,2 %
- Schweiz 3,0 %
- Deutschland 2,8 %
- Australien 2,1 %
- Niederlande 1,8 %
- Spanien 1,2 %
- Schweden 1,0 %
- Italien 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 562 | 271,9 Mio. $ | 71,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 73 | 18,4 Mio. $ | 4,83 % |
| 3 | Kanada | 76 | 16 Mio. $ | 4,21 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 12 Mio. $ | 3,15 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 11,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 10,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Australien | 46 | 7,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 8 | Niederlande | 30 | 6,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 9 | Spanien | 19 | 4,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | Schweden | 40 | 3,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 11 | Italien | 24 | 3,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000025459