Zusammensetzung von Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
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- Nettovermögen
- 856,6 Mio. $ davon 425,5 Mio. $ in Aktien, 49,7 %
- Positionen
- 1.152 in 30 Ländern
- Anleihen
- 41 von 28 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | WSP Global Inc | 723 | 89.645,4 $ | 0,01 % |
| 702 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 7.654 | 89.553,5 $ | 0,01 % |
| 703 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.127 | 89.280,9 $ | 0,01 % |
| 704 | LUNDIN MINING CORP | 3.655 | 89.065,3 $ | 0,01 % |
| 705 | EDP SA | 16.980 | 88.877,6 $ | 0,01 % |
| 706 | Burlington Stores Inc | 280 | 88.704 $ | 0,01 % |
| 707 | Saab AB | 1.710 | 88.671,3 $ | 0,01 % |
| 708 | AMCOR PLC | 2.038 | 88.347,3 $ | 0,01 % |
| 709 | HP Inc | 4.010 | 87.979,4 $ | 0,01 % |
| 710 | Ulta Beauty Inc | 195 | 87.941,1 $ | 0,01 % |
| 711 | Constellation Brands Inc | 632 | 87.904,9 $ | 0,01 % |
| 712 | Loews Corp | 775 | 87.737,8 $ | 0,01 % |
| 713 | Evergy Inc | 1.012 | 87.467,2 $ | 0,01 % |
| 714 | Equifax Inc | 547 | 86.819,8 $ | 0,01 % |
| 715 | Alliant Energy Corp | 1.138 | 86.818 $ | 0,01 % |
| 716 | Cognizant Technology Solutions Corp | 2.240 | 86.755,2 $ | 0,01 % |
| 717 | Reliance Inc | 232 | 86.675,2 $ | 0,01 % |
| 718 | Emera Inc | 1.634 | 86.674,3 $ | 0,01 % |
| 719 | Brown & Brown Inc | 1.351 | 86.666,7 $ | 0,01 % |
| 720 | Dow Inc | 3.143 | 85.992,5 $ | 0,01 % |
| 721 | AST SpaceMobile Inc | 964 | 85.661 $ | 0,01 % |
| 722 | Telecom Italia SpA/Milano | 9.407 | 85.536,1 $ | 0,01 % |
| 723 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.082 | 85.423,9 $ | 0,01 % |
| 724 | Suncorp Group Ltd | 6.378 | 85.181 $ | 0,01 % |
| 725 | HEICO Corp | 329 | 84.852,4 $ | 0,01 % |
| 726 | Nova Ltd | 160 | 84.681,7 $ | 0,01 % |
| 727 | Incyte Corp | 747 | 84.679,9 $ | 0,01 % |
| 728 | Essex Property Trust Inc | 289 | 84.269,5 $ | 0,01 % |
| 729 | Informa PLC | 7.015 | 84.136,2 $ | 0,01 % |
| 730 | Boliden AB | 1.487 | 83.855,4 $ | 0,01 % |
| 731 | Kerry Group PLC | 909 | 83.453,4 $ | 0,01 % |
| 732 | Telstra Group Ltd | 23.620 | 83.074,8 $ | 0,01 % |
| 733 | Scentre Group | 30.996 | 82.835,9 $ | 0,01 % |
| 734 | Tourmaline Oil Corp | 1.976 | 82.620,7 $ | 0,01 % |
| 735 | SBA Communications Corp | 466 | 82.230,4 $ | 0,01 % |
| 736 | DuPont de Nemours Inc | 605 | 82.062,2 $ | 0,01 % |
| 737 | Computershare Ltd | 3.095 | 82.027,3 $ | 0,01 % |
| 738 | Pernod Ricard SA | 1.122 | 81.868,3 $ | 0,01 % |
| 739 | Lennar Corp | 904 | 81.803 $ | 0,01 % |
| 740 | NVR Inc | 12 | 81.760,8 $ | 0,01 % |
| 741 | CDW Corp/DE | 581 | 81.711,8 $ | 0,01 % |
| 742 | General Mills Inc | 2.333 | 81.188,4 $ | 0,01 % |
| 743 | Segro PLC | 6.989 | 81.135,9 $ | 0,01 % |
| 744 | Capgemini SE | 804 | 80.804,5 $ | 0,01 % |
| 745 | Wolters Kluwer NV | 1.251 | 80.674,9 $ | 0,01 % |
| 746 | Poste Italiane SpA | 2.445 | 79.954,5 $ | 0,01 % |
| 747 | BT GROUP PLC | 31.604 | 79.692,1 $ | 0,01 % |
| 748 | Reddit Inc | 457 | 79.326,1 $ | 0,01 % |
| 749 | First Citizens BancShares Inc/NC | 38 | 79.070 $ | 0,01 % |
| 750 | Snam SpA | 10.884 | 78.546,1 $ | 0,01 % |
| 751 | Telefonica SA | 19.517 | 78.407,2 $ | 0,01 % |
| 752 | Straumann Holding AG | 594 | 78.219,8 $ | 0,01 % |
| 753 | Kingspan Group PLC | 856 | 78.196,3 $ | 0,01 % |
| 754 | Circle Internet Group Inc | 1.247 | 78.099,6 $ | 0,01 % |
| 755 | W R Berkley Corp | 1.106 | 78.006,2 $ | 0,01 % |
| 756 | Rentokil Initial PLC | 13.745 | 77.777,9 $ | 0,01 % |
| 757 | Origin Energy Ltd | 10.231 | 77.776,1 $ | 0,01 % |
| 758 | Insurance Australia Group Ltd | 13.875 | 77.715,4 $ | 0,01 % |
| 759 | Endesa SA | 1.698 | 77.372,6 $ | 0,01 % |
| 760 | Kimco Realty Corp | 3.037 | 76.988 $ | 0,01 % |
| 761 | Global Payments Inc | 1.060 | 76.913,6 $ | 0,01 % |
| 762 | Lennox International Inc | 134 | 76.775,3 $ | 0,01 % |
| 763 | Coca-Cola HBC AG | 1.175 | 76.682,1 $ | 0,01 % |
| 764 | Unibail-Rodamco-Westfield | 654 | 76.556,8 $ | 0,01 % |
| 765 | Weyerhaeuser Co | 3.193 | 76.440,4 $ | 0,01 % |
| 766 | Flutter Entertainment PLC | 746 | 76.218,8 $ | 0,01 % |
| 767 | CF Industries Holdings Inc | 704 | 76.215 $ | 0,01 % |
| 768 | Logitech International SA | 812 | 76.115 $ | 0,01 % |
| 769 | Link REIT | 16.285 | 75.789,1 $ | 0,01 % |
| 770 | Broadridge Financial Solutions Inc | 553 | 75.733,4 $ | 0,01 % |
| 771 | Neste Oyj | 2.306 | 75.461,7 $ | 0,01 % |
| 772 | IDEX Corp | 332 | 75.347,4 $ | 0,01 % |
| 773 | Invitation Homes Inc | 2.494 | 75.343,7 $ | 0,01 % |
| 774 | Masco Corp | 923 | 75.104,5 $ | 0,01 % |
| 775 | UPM-Kymmene Oyj | 2.823 | 74.833 $ | 0,01 % |
| 776 | Cellnex Telecom SA | 2.496 | 74.578 $ | 0,01 % |
| 777 | Tractor Supply Co | 2.359 | 74.568 $ | 0,01 % |
| 778 | Fedex Freight Holding Co Inc | 493 | 74.443 $ | 0,01 % |
| 779 | Neurocrine Biosciences Inc | 441 | 74.323,9 $ | 0,01 % |
| 780 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 863 | 74.295,7 $ | 0,01 % |
| 781 | Coeur Mining Inc | 4.543 | 74.141,8 $ | 0,01 % |
| 782 | EQT AB | 2.616 | 73.923,1 $ | 0,01 % |
| 783 | Hydro One Ltd | 1.785 | 73.627,7 $ | 0,01 % |
| 784 | Mid-America Apartment Communities Inc | 529 | 73.499,3 $ | 0,01 % |
| 785 | Moncler SpA | 1.264 | 73.338,8 $ | 0,01 % |
| 786 | Dassault Systemes SE | 3.599 | 73.259,2 $ | 0,01 % |
| 787 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 9.114 | 73.193,8 $ | 0,01 % |
| 788 | Toromont Industries Ltd | 441 | 72.519 $ | 0,01 % |
| 789 | Schindler Holding AG | 218 | 72.306,9 $ | 0,01 % |
| 790 | Symrise AG | 719 | 72.146,7 $ | 0,01 % |
| 791 | South32 Ltd | 26.709 | 72.118,7 $ | 0,01 % |
| 792 | Alamos Gold Inc | 2.374 | 71.977,4 $ | 0,01 % |
| 793 | Keppel Ltd | 8.500 | 71.876,3 $ | 0,01 % |
| 794 | Tyson Foods Inc | 1.251 | 71.619,8 $ | 0,01 % |
| 795 | GENUINE PARTS COMPANY | 607 | 71.613,9 $ | 0,01 % |
| 796 | Roche Holding AG | 170 | 71.366,3 $ | 0,01 % |
| 797 | Siemens Healthineers AG | 1.824 | 71.276,3 $ | 0,01 % |
| 798 | Ball Corp | 1.134 | 70.761,6 $ | 0,01 % |
| 799 | Swiss Prime Site AG | 432 | 70.520,8 $ | 0,01 % |
| 800 | Nordson Corp | 233 | 70.293,8 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 41 Anleihen von 28 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | AXA SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Allianz SE | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | US Bancorp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | AIB Group PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Boeing Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Oracle Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | ONEOK Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 14 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 16 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Bank of America Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | AT&T Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 958.020 $ | 0,11 % |
| 22 | Citigroup Inc | 1 | 951.260,9 $ | 0,11 % |
| 23 | Vontier Corp | 1 | 888.328,1 $ | 0,10 % |
| 24 | Danske Bank A/S | 1 | 803.165,4 $ | 0,09 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 749.964,5 $ | 0,09 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 543.694 $ | 0,06 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 393.313,5 $ | 0,05 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 1 | 385.667,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,1 %
- Finanzen 14,0 %
- Gesundheit 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,0 %
- EUR 12,0 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,9 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Kanada 3,7 %
- Frankreich 3,0 %
- Schweiz 2,7 %
- Deutschland 2,5 %
- Niederlande 2,1 %
- Australien 1,9 %
- Spanien 1,7 %
- Italien 1,4 %
- Schweden 0,9 %
- Dänemark 0,5 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 549 | 307,7 Mio. $ | 72,32 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 72 | 16,6 Mio. $ | 3,91 % |
| 3 | Kanada | 81 | 15,8 Mio. $ | 3,72 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 12,6 Mio. $ | 2,96 % |
| 5 | Schweiz | 43 | 11,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 10,6 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Niederlande | 31 | 8,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | Australien | 47 | 8,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Spanien | 21 | 7,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Italien | 24 | 6,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Schweden | 44 | 3,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
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