Zusammensetzung von Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
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- Nettovermögen
- 828,5 Mio. $ davon 380,8 Mio. $ in Aktien, 46,0 %
- Positionen
- 1.147 in 27 Ländern
- Anleihen
- 41 von 29 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Telstra Group Ltd. | 23.620 | 86.861 $ | 0,01 % |
| 702 | Packaging Corp of America | 408 | 86.585,8 $ | 0,01 % |
| 703 | Boliden AB | 1.680 | 86.194,8 $ | 0,01 % |
| 704 | Snap-on Inc | 237 | 86.083,1 $ | 0,01 % |
| 705 | Leidos Holdings Inc | 553 | 86.002,6 $ | 0,01 % |
| 706 | Everpure Inc | 1.451 | 85.667 $ | 0,01 % |
| 707 | Fortive Corp | 1.543 | 85.297 $ | 0,01 % |
| 708 | Siemens Healthineers AG | 2.031 | 85.215,4 $ | 0,01 % |
| 709 | Broadridge Financial Solutions Inc | 522 | 84.814,6 $ | 0,01 % |
| 710 | Loews Corp | 793 | 84.644,8 $ | 0,01 % |
| 711 | Brown & Brown Inc | 1.296 | 84.512,2 $ | 0,01 % |
| 712 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6 | 84.267,1 $ | 0,01 % |
| 713 | Evergy Inc | 1.028 | 84.213,8 $ | 0,01 % |
| 714 | Thomson Reuters Corp | 933 | 84.212,1 $ | 0,01 % |
| 715 | Charter Communications, Inc. | 389 | 83.977,3 $ | 0,01 % |
| 716 | Stellantis NV | 11.884 | 83.227,2 $ | 0,01 % |
| 717 | Moncler SpA | 1.391 | 82.640,3 $ | 0,01 % |
| 718 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.139 | 82.634,5 $ | 0,01 % |
| 719 | Alliant Energy Corp | 1.148 | 82.380,5 $ | 0,01 % |
| 720 | Illumina Inc | 667 | 82.214,4 $ | 0,01 % |
| 721 | Logitech International SA | 908 | 82.169,7 $ | 0,01 % |
| 722 | Amcor PLC | 2.062 | 81.964,5 $ | 0,01 % |
| 723 | Tyson Foods Inc | 1.272 | 81.497 $ | 0,01 % |
| 724 | CGI Inc | 1.114 | 81.441,9 $ | 0,01 % |
| 725 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 897 | 81.106,7 $ | 0,01 % |
| 726 | Entegris Inc | 690 | 80.895,6 $ | 0,01 % |
| 727 | SBA Communications Corp | 469 | 80.719,6 $ | 0,01 % |
| 728 | HP Inc | 4.188 | 80.451,5 $ | 0,01 % |
| 729 | Green Brick Partners Inc | 1.247 | 80.369,2 $ | 0,01 % |
| 730 | West Pharmaceutical Services Inc | 320 | 80.204,8 $ | 0,01 % |
| 731 | Swiss Prime Site AG | 475 | 80.196,4 $ | 0,01 % |
| 732 | International Paper Co | 2.245 | 80.146,5 $ | 0,01 % |
| 733 | Dassault Systemes SE | 4.015 | 80.145,6 $ | 0,01 % |
| 734 | Rogers Communications Inc | 2.083 | 80.109,6 $ | 0,01 % |
| 735 | Endesa SA | 1.919 | 80.028,2 $ | 0,01 % |
| 736 | Unibail-Rodamco-Westfield | 729 | 79.964,2 $ | 0,01 % |
| 737 | Bunge Global SA | 628 | 79.881,6 $ | 0,01 % |
| 738 | Neste Oyj | 2.469 | 79.763,6 $ | 0,01 % |
| 739 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 3.642 | 79.708,9 $ | 0,01 % |
| 740 | Weyerhaeuser Co | 3.257 | 79.568,5 $ | 0,01 % |
| 741 | Centrica PLC | 28.245 | 79.443,3 $ | 0,01 % |
| 742 | First Citizens BancShares Inc/NC | 42 | 79.155,7 $ | 0,01 % |
| 743 | Metro Inc/CN | 1.154 | 78.957,5 $ | 0,01 % |
| 744 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.100 | 78.947 $ | 0,01 % |
| 745 | South32 Ltd | 26.709 | 78.687,1 $ | 0,01 % |
| 746 | Whitecap Resources Inc | 6.926 | 78.167,1 $ | 0,01 % |
| 747 | Schindler Holding AG | 240 | 78.159,1 $ | 0,01 % |
| 748 | Orsted AS | 3.236 | 78.082 $ | 0,01 % |
| 749 | Keppel Ltd | 8.500 | 77.813,6 $ | 0,01 % |
| 750 | CoStar Group Inc | 1.926 | 77.694,8 $ | 0,01 % |
| 751 | PTC Inc | 544 | 77.514,6 $ | 0,01 % |
| 752 | Hydro One Ltd | 1.872 | 77.310,3 $ | 0,01 % |
| 753 | Informa PLC | 7.811 | 77.271 $ | 0,01 % |
| 754 | Nova Ltd | 179 | 77.223,4 $ | 0,01 % |
| 755 | F5 Inc | 266 | 76.961,8 $ | 0,01 % |
| 756 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 9.114 | 76.629,3 $ | 0,01 % |
| 757 | Roche Holding AG | 187 | 76.521,3 $ | 0,01 % |
| 758 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 900 | 76.518 $ | 0,01 % |
| 759 | EchoStar Corp | 653 | 76.446,7 $ | 0,01 % |
| 760 | Singapore Exchange Ltd | 5.000 | 75.912 $ | 0,01 % |
| 761 | Hologic Inc | 1.003 | 75.816,8 $ | 0,01 % |
| 762 | Smith & Nephew PLC | 4.830 | 75.756,9 $ | 0,01 % |
| 763 | Zscaler Inc | 540 | 75.756,6 $ | 0,01 % |
| 764 | Lululemon Athletica Inc | 492 | 75.325,2 $ | 0,01 % |
| 765 | CoreWeave Inc | 969 | 75.068,4 $ | 0,01 % |
| 766 | Las Vegas Sands Corp | 1.389 | 74.839,3 $ | 0,01 % |
| 767 | Link REIT | 16.285 | 74.808,2 $ | 0,01 % |
| 768 | DSM-Firmenich AG | 1.053 | 74.779,3 $ | 0,01 % |
| 769 | Aker BP ASA | 2.005 | 74.771,6 $ | 0,01 % |
| 770 | Valterra Platinum Ltd | 916 | 74.685 $ | 0,01 % |
| 771 | Check Point Software Technologies Ltd | 521 | 74.424,9 $ | 0,01 % |
| 772 | Great-West Lifeco Inc | 1.587 | 74.324,7 $ | 0,01 % |
| 773 | Israel Discount Bank Ltd | 7.423 | 74.317,4 $ | 0,01 % |
| 774 | Global Payments Inc | 1.103 | 74.231,9 $ | 0,01 % |
| 775 | Phoenix Financial Ltd | 1.388 | 73.278 $ | 0,01 % |
| 776 | Coca-Cola HBC AG | 1.303 | 73.228,7 $ | 0,01 % |
| 777 | Euronext NV | 457 | 73.159 $ | 0,01 % |
| 778 | JB Hunt Transport Services Inc | 343 | 72.681,7 $ | 0,01 % |
| 779 | Reliance Inc | 239 | 72.636,9 $ | 0,01 % |
| 780 | CDW Corp/DE | 599 | 72.491 $ | 0,01 % |
| 781 | OMV AG | 989 | 72.246,2 $ | 0,01 % |
| 782 | Kerry Group PLC | 910 | 71.944,7 $ | 0,01 % |
| 783 | Essex Property Trust Inc | 296 | 71.632 $ | 0,01 % |
| 784 | Kingspan Group PLC | 859 | 71.586,3 $ | 0,01 % |
| 785 | Trimble Inc | 1.095 | 71.426,9 $ | 0,01 % |
| 786 | HEICO Corp | 338 | 71.348,4 $ | 0,01 % |
| 787 | Suncorp Group Ltd | 6.378 | 71.068,1 $ | 0,01 % |
| 788 | Scentre Group | 30.996 | 71.000,5 $ | 0,01 % |
| 789 | United Utilities Group PLC | 4.069 | 70.822,4 $ | 0,01 % |
| 790 | Carlsberg AS | 570 | 70.813,6 $ | 0,01 % |
| 791 | Sun Communities Inc | 562 | 70.789,5 $ | 0,01 % |
| 792 | Textron Inc | 806 | 70.573,4 $ | 0,01 % |
| 793 | Telia Company AB | 13.808 | 70.362,6 $ | 0,01 % |
| 794 | Lynas Rare Earths Ltd | 5.374 | 70.299,7 $ | 0,01 % |
| 795 | Aptiv PLC | 1.012 | 70.273,3 $ | 0,01 % |
| 796 | Insurance Australia Group Ltd | 13.875 | 70.266,3 $ | 0,01 % |
| 797 | Galp Energia SGPS SA | 2.886 | 70.084,8 $ | 0,01 % |
| 798 | Jacobs Solutions Inc | 549 | 69.876,7 $ | 0,01 % |
| 799 | Incyte Corp | 742 | 69.837 $ | 0,01 % |
| 800 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 976 | 69.442,4 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 41 Anleihen von 29 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | NatWest Group PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | AXA SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Allianz SE | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | US Bancorp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | AIB Group PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 11 | Boeing Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Oracle Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | ONEOK Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 14 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 15 | Westpac Banking Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Bank of America Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | AT&T Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | Citigroup Inc | 1 | 949.554 $ | 0,11 % |
| 22 | Vontier Corp | 1 | 886.613,8 $ | 0,11 % |
| 23 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 865.963,7 $ | 0,10 % |
| 24 | Danske Bank A/S | 1 | 805.181,3 $ | 0,10 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 1 | 562.434,2 $ | 0,07 % |
| 26 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 389.483,3 $ | 0,05 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 1 | 379.766,6 $ | 0,05 % |
| 28 | Micron Technology Inc | 1 | 323.712,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Orange SA | 1 | 296.892,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 13,5 %
- Gesundheit 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Kommunikation 7,4 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,8 %
- EUR 10,9 %
- GBP 4,8 %
- CAD 4,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Kanada 4,2 %
- Frankreich 3,2 %
- Schweiz 3,0 %
- Deutschland 2,8 %
- Australien 2,1 %
- Niederlande 1,8 %
- Spanien 1,2 %
- Schweden 1,0 %
- Italien 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 562 | 271,9 Mio. $ | 71,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 73 | 18,4 Mio. $ | 4,83 % |
| 3 | Kanada | 76 | 16 Mio. $ | 4,21 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 12 Mio. $ | 3,15 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 11,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 10,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Australien | 46 | 7,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 8 | Niederlande | 30 | 6,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 9 | Spanien | 19 | 4,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | Schweden | 40 | 3,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 11 | Italien | 24 | 3,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
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