Zusammensetzung von Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
TRANSAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 856,6 Mio. $ davon 425,5 Mio. $ in Aktien, 49,7 %
- Positionen
- 1.152 in 30 Ländern
- Anleihen
- 41 von 28 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Metro Inc/CN | 1.091 | 69.756,3 $ | 0,01 % |
| 802 | Kongsberg Gruppen ASA | 2.307 | 69.523,5 $ | 0,01 % |
| 803 | Whitecap Resources Inc | 6.683 | 69.409,9 $ | 0,01 % |
| 804 | DigitalOcean Holdings Inc | 442 | 69.407,3 $ | 0,01 % |
| 805 | CGI Inc | 1.072 | 69.289,8 $ | 0,01 % |
| 806 | WP Carey Inc | 967 | 69.140,5 $ | 0,01 % |
| 807 | HEICO Corp | 193 | 68.744,7 $ | 0,01 % |
| 808 | Textron Inc | 748 | 68.614 $ | 0,01 % |
| 809 | iA Financial Corp Inc | 494 | 68.210,8 $ | 0,01 % |
| 810 | Phoenix Financial Ltd | 1.229 | 67.978,4 $ | 0,01 % |
| 811 | Super Micro Computer Inc | 2.317 | 67.957,6 $ | 0,01 % |
| 812 | Thomson Reuters Corp | 829 | 67.711,2 $ | 0,01 % |
| 813 | Lynas Rare Earths Ltd | 5.374 | 67.195,7 $ | 0,01 % |
| 814 | Annaly Capital Management Inc | 3.004 | 67.169,4 $ | 0,01 % |
| 815 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 665 | 67.085,2 $ | 0,01 % |
| 816 | Norsk Hydro ASA | 7.386 | 67.006,4 $ | 0,01 % |
| 817 | IonQ Inc | 1.257 | 66.947,8 $ | 0,01 % |
| 818 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 3.020 | 66.910,3 $ | 0,01 % |
| 819 | Carlsberg AS | 510 | 66.797,8 $ | 0,01 % |
| 820 | Delta Air Lines Inc | 713 | 66.779,6 $ | 0,01 % |
| 821 | ADMIRAL GROUP PLC | 1.410 | 66.582,5 $ | 0,01 % |
| 822 | Carlisle Cos Inc | 183 | 66.383,3 $ | 0,01 % |
| 823 | George Weston Ltd | 924 | 66.323,4 $ | 0,01 % |
| 824 | Best Buy Co Inc | 871 | 66.091,5 $ | 0,01 % |
| 825 | Euronext NV | 413 | 66.065,1 $ | 0,01 % |
| 826 | Sun Communities Inc | 550 | 65.950,5 $ | 0,01 % |
| 827 | Dick's Sporting Goods Inc | 290 | 65.774,9 $ | 0,01 % |
| 828 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 35.872 | 65.713,3 $ | 0,01 % |
| 829 | Healthpeak Properties Inc | 3.068 | 65.655,2 $ | 0,01 % |
| 830 | Israel Discount Bank Ltd | 6.596 | 65.387 $ | 0,01 % |
| 831 | IREN Ltd | 1.428 | 65.302,4 $ | 0,01 % |
| 832 | Ageas SA/NV | 815 | 65.185,3 $ | 0,01 % |
| 833 | Jacobs Solutions Inc | 517 | 65.142 $ | 0,01 % |
| 834 | CK Asset Holdings Ltd | 11.555 | 65.091,1 $ | 0,01 % |
| 835 | Everest Group Ltd | 182 | 65.015,9 $ | 0,01 % |
| 836 | ARC Resources Ltd | 3.084 | 64.800,4 $ | 0,01 % |
| 837 | Intertek Group PLC | 841 | 64.757,4 $ | 0,01 % |
| 838 | Rogers Communications Inc | 1.990 | 64.740,8 $ | 0,01 % |
| 839 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 2.014 | 64.351,2 $ | 0,01 % |
| 840 | United Utilities Group PLC | 3.694 | 64.139,8 $ | 0,01 % |
| 841 | Akzo Nobel NV | 944 | 64.005 $ | 0,01 % |
| 842 | Smith & Nephew PLC | 4.405 | 63.718,1 $ | 0,01 % |
| 843 | Sonova Holding AG | 268 | 63.716,3 $ | 0,01 % |
| 844 | Orsted AS | 2.839 | 63.709,5 $ | 0,01 % |
| 845 | Deckers Outdoor Corp | 641 | 63.644,9 $ | 0,01 % |
| 846 | Regency Centers Corp | 795 | 63.393,3 $ | 0,01 % |
| 847 | Watsco Inc | 152 | 63.343 $ | 0,01 % |
| 848 | RPM International Inc | 567 | 63.022,1 $ | 0,01 % |
| 849 | Rocket Cos Inc | 3.992 | 62.874 $ | 0,01 % |
| 850 | Bunge Global SA | 589 | 62.864 $ | 0,01 % |
| 851 | TransUnion | 870 | 62.761,8 $ | 0,01 % |
| 852 | EchoStar Corp | 613 | 62.219,5 $ | 0,01 % |
| 853 | Stellantis NV | 10.941 | 62.199,7 $ | 0,01 % |
| 854 | Metso Oyj | 3.579 | 62.158,4 $ | 0,01 % |
| 855 | Kuehne + Nagel International AG | 256 | 62.083,2 $ | 0,01 % |
| 856 | Las Vegas Sands Corp | 1.341 | 61.940,8 $ | 0,01 % |
| 857 | AltaGas Ltd | 1.675 | 61.874,3 $ | 0,01 % |
| 858 | Valterra Platinum Ltd | 916 | 61.601,9 $ | 0,01 % |
| 859 | SS&C Technologies Holdings Inc | 988 | 61.305,4 $ | 0,01 % |
| 860 | Cooper Cos Inc/The | 854 | 61.240,3 $ | 0,01 % |
| 861 | PTC Inc | 538 | 61.122,2 $ | 0,01 % |
| 862 | TFI International Inc | 424 | 61.032,7 $ | 0,01 % |
| 863 | Atlassian Corp | 784 | 60.987,4 $ | 0,01 % |
| 864 | Telia Co AB | 12.524 | 60.977,4 $ | 0,01 % |
| 865 | Check Point Software Technologies Ltd | 463 | 60.852,1 $ | 0,01 % |
| 866 | Bunzl PLC | 1.740 | 60.701 $ | 0,01 % |
| 867 | Power Assets Holdings Ltd | 8.311 | 60.508,4 $ | 0,01 % |
| 868 | Rivian Automotive Inc | 3.484 | 60.447,4 $ | 0,01 % |
| 869 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 976 | 60.024 $ | 0,01 % |
| 870 | LyondellBasell Industries NV | 1.129 | 59.441,9 $ | 0,01 % |
| 871 | Sigma Healthcare Ltd | 30.805 | 58.651,6 $ | 0,01 % |
| 872 | Accor SA | 1.009 | 58.612,6 $ | 0,01 % |
| 873 | Belimo Holding AG | 52 | 58.564,4 $ | 0,01 % |
| 874 | Bureau Veritas SA | 1.913 | 58.535,6 $ | 0,01 % |
| 875 | Carrefour SA | 3.145 | 58.394 $ | 0,01 % |
| 876 | Smiths Group PLC | 1.719 | 58.372,3 $ | 0,01 % |
| 877 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5 | 58.168,3 $ | 0,01 % |
| 878 | Gen Digital Inc | 2.333 | 58.068,4 $ | 0,01 % |
| 879 | Zebra Technologies Corp | 219 | 57.653,9 $ | 0,01 % |
| 880 | Tyler Technologies Inc | 197 | 57.614,6 $ | 0,01 % |
| 881 | Toast Inc | 2.070 | 57.587,4 $ | 0,01 % |
| 882 | SEVERN TRENT PLC | 1.467 | 57.520,9 $ | 0,01 % |
| 883 | Aptiv PLC | 936 | 57.451,7 $ | 0,01 % |
| 884 | Bouygues SA | 1.030 | 57.443,4 $ | 0,01 % |
| 885 | McCormick & Co Inc/MD | 1.139 | 57.428,4 $ | 0,01 % |
| 886 | APA Group | 8.040 | 56.444,3 $ | 0,01 % |
| 887 | Fortum Oyj | 2.426 | 56.242,8 $ | 0,01 % |
| 888 | Pinterest Inc | 2.673 | 56.213,2 $ | 0,01 % |
| 889 | CENTRICA PLC | 24.786 | 56.171 $ | 0,01 % |
| 890 | Tenaris SA | 2.026 | 56.043,9 $ | 0,01 % |
| 891 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1.258 | 56.018,7 $ | 0,01 % |
| 892 | Pentair PLC | 730 | 55.961,8 $ | 0,01 % |
| 893 | Medibank Pvt Ltd | 16.238 | 55.874,6 $ | 0,01 % |
| 894 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 67.259 | 55.742,9 $ | 0,01 % |
| 895 | UDR Inc | 1.395 | 55.688,4 $ | 0,01 % |
| 896 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 841 | 55.673,8 $ | 0,01 % |
| 897 | Graco Inc | 735 | 55.573,4 $ | 0,01 % |
| 898 | Avery Dennison Corp | 342 | 55.523,7 $ | 0,01 % |
| 899 | Sage Group PLC/The | 5.118 | 55.396,4 $ | 0,01 % |
| 900 | M&G PLC | 12.379 | 55.204,5 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 41 Anleihen von 28 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | AXA SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Allianz SE | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | US Bancorp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | AIB Group PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Boeing Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Oracle Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | ONEOK Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 14 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 16 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Bank of America Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | AT&T Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 958.020 $ | 0,11 % |
| 22 | Citigroup Inc | 1 | 951.260,9 $ | 0,11 % |
| 23 | Vontier Corp | 1 | 888.328,1 $ | 0,10 % |
| 24 | Danske Bank A/S | 1 | 803.165,4 $ | 0,09 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 749.964,5 $ | 0,09 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 543.694 $ | 0,06 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 393.313,5 $ | 0,05 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 1 | 385.667,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,1 %
- Finanzen 14,0 %
- Gesundheit 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,0 %
- EUR 12,0 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,9 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Kanada 3,7 %
- Frankreich 3,0 %
- Schweiz 2,7 %
- Deutschland 2,5 %
- Niederlande 2,1 %
- Australien 1,9 %
- Spanien 1,7 %
- Italien 1,4 %
- Schweden 0,9 %
- Dänemark 0,5 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 549 | 307,7 Mio. $ | 72,32 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 72 | 16,6 Mio. $ | 3,91 % |
| 3 | Kanada | 81 | 15,8 Mio. $ | 3,72 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 12,6 Mio. $ | 2,96 % |
| 5 | Schweiz | 43 | 11,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 10,6 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Niederlande | 31 | 8,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | Australien | 47 | 8,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Spanien | 21 | 7,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Italien | 24 | 6,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Schweden | 44 | 3,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000025459