Zusammensetzung von Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
TRANSAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 828,5 Mio. $ davon 380,8 Mio. $ in Aktien, 46,0 %
- Positionen
- 1.147 in 27 Ländern
- Anleihen
- 41 von 29 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | APA Group | 8.040 | 55.194,6 $ | 0,01 % |
| 902 | Super Micro Computer Inc | 2.421 | 55.126,2 $ | 0,01 % |
| 903 | Rivian Automotive Inc | 3.624 | 54.541,2 $ | 0,01 % |
| 904 | Gartner Inc | 343 | 54.310,6 $ | 0,01 % |
| 905 | Carlyle Group Inc/The | 1.119 | 54.148,4 $ | 0,01 % |
| 906 | Skanska AB | 2.026 | 54.060,1 $ | 0,01 % |
| 907 | H & M Hennes & Mauritz AB | 2.914 | 53.914,2 $ | 0,01 % |
| 908 | Fidelity National Financial Inc | 1.155 | 53.568,9 $ | 0,01 % |
| 909 | Atlassian Corp | 784 | 53.508 $ | 0,01 % |
| 910 | HEICO Corp | 194 | 53.194,8 $ | 0,01 % |
| 911 | Delta Air Lines Inc | 795 | 52.851,6 $ | 0,01 % |
| 912 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 11.823 | 52.773,2 $ | 0,01 % |
| 913 | Equitable Holdings Inc | 1.408 | 52.250,9 $ | 0,01 % |
| 914 | Coloplast A/S | 771 | 52.042,4 $ | 0,01 % |
| 915 | AECOM | 612 | 51.909,8 $ | 0,01 % |
| 916 | Equity LifeStyle Properties Inc | 831 | 51.871 $ | 0,01 % |
| 917 | Pinterest Inc | 2.825 | 51.810,5 $ | 0,01 % |
| 918 | Grab Holdings Ltd | 14.149 | 51.785,3 $ | 0,01 % |
| 919 | AddTech AB | 1.543 | 51.766,7 $ | 0,01 % |
| 920 | Rexel SA | 1.345 | 51.737,7 $ | 0,01 % |
| 921 | Domino's Pizza Inc | 144 | 51.665,8 $ | 0,01 % |
| 922 | Orion Oyj | 641 | 51.640,7 $ | 0,01 % |
| 923 | Eurofins Scientific SE | 712 | 51.567 $ | 0,01 % |
| 924 | Jack Henry & Associates Inc | 325 | 51.363 $ | 0,01 % |
| 925 | Element Fleet Management Corp | 2.368 | 51.356,9 $ | 0,01 % |
| 926 | Beiersdorf AG | 580 | 51.338,7 $ | 0,01 % |
| 927 | GoDaddy Inc | 621 | 51.338,1 $ | 0,01 % |
| 928 | Xero Ltd | 989 | 51.258,9 $ | 0,01 % |
| 929 | Hongkong Land Holdings Ltd | 6.531 | 50.745,9 $ | 0,01 % |
| 930 | Banco Comercial Portugues SA | 52.715 | 50.694,3 $ | 0,01 % |
| 931 | Melrose Industries PLC | 7.580 | 50.445,4 $ | 0,01 % |
| 932 | Dynatrace Inc | 1.364 | 50.440,7 $ | 0,01 % |
| 933 | Healthpeak Properties Inc | 3.066 | 50.374,4 $ | 0,01 % |
| 934 | Keyera Corp | 1.301 | 50.324,8 $ | 0,01 % |
| 935 | Samsara Inc | 1.588 | 50.323,7 $ | 0,01 % |
| 936 | CCL Industries Inc | 803 | 50.312,3 $ | 0,01 % |
| 937 | Zebra Technologies Corp | 240 | 50.179,2 $ | 0,01 % |
| 938 | Essential Utilities Inc | 1.237 | 49.814 $ | 0,01 % |
| 939 | QIAGEN NV | 1.235 | 49.597,6 $ | 0,01 % |
| 940 | Lottery Corp Ltd/The | 13.237 | 49.134,8 $ | 0,01 % |
| 941 | M&G PLC | 13.634 | 49.085 $ | 0,01 % |
| 942 | Epiroc AB | 2.320 | 49.063,2 $ | 0,01 % |
| 943 | Unipol Assicurazioni SpA | 2.138 | 49.041,1 $ | 0,01 % |
| 944 | TFI International Inc | 450 | 48.982,1 $ | 0,01 % |
| 945 | Knorr-Bremse AG | 436 | 48.958,8 $ | 0,01 % |
| 946 | Medibank Pvt Ltd | 16.238 | 48.846,9 $ | 0,01 % |
| 947 | Securitas AB | 2.925 | 48.757 $ | 0,01 % |
| 948 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1.176 | 48.721,3 $ | 0,01 % |
| 949 | Tryg A/S | 2.039 | 48.600,2 $ | 0,01 % |
| 950 | Brenntag SE | 734 | 48.596 $ | 0,01 % |
| 951 | UDR Inc | 1.433 | 48.406,7 $ | 0,01 % |
| 952 | Evolution AB | 783 | 48.402,7 $ | 0,01 % |
| 953 | Klepierre SA | 1.288 | 48.264,8 $ | 0,01 % |
| 954 | SKF AB | 2.028 | 48.029,4 $ | 0,01 % |
| 955 | Solventum Corp | 732 | 47.799,6 $ | 0,01 % |
| 956 | Associated British Foods PLC | 1.920 | 47.687,7 $ | 0,01 % |
| 957 | Telecom Italia SpA/Milano | 68.466 | 47.418,6 $ | 0,01 % |
| 958 | Futu Holdings Ltd | 345 | 47.182,2 $ | 0,01 % |
| 959 | Lundin Gold Inc | 617 | 47.152,1 $ | 0,01 % |
| 960 | Singapore Airlines Ltd | 9.184 | 47.145,1 $ | 0,01 % |
| 961 | Talanx AG | 386 | 47.114,3 $ | 0,01 % |
| 962 | Wise PLC | 3.933 | 47.007,7 $ | 0,01 % |
| 963 | J M Smucker Co/The | 487 | 46.966,3 $ | 0,01 % |
| 964 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1.952 | 46.387,9 $ | 0,01 % |
| 965 | Belimo Holding AG | 58 | 46.096,8 $ | 0,01 % |
| 966 | J Sainsbury PLC | 10.264 | 46.054,6 $ | 0,01 % |
| 967 | CAE Inc | 1.767 | 46.007,3 $ | 0,01 % |
| 968 | Trade Desk Inc/The | 2.019 | 45.811,1 $ | 0,01 % |
| 969 | Continental AG | 664 | 45.742,1 $ | 0,01 % |
| 970 | Cochlear Ltd | 389 | 45.384,9 $ | 0,01 % |
| 971 | Pearson PLC | 3.451 | 45.202,4 $ | 0,01 % |
| 972 | Nutanix Inc | 1.188 | 45.155,9 $ | 0,01 % |
| 973 | Industrivarden AB | 923 | 45.142,6 $ | 0,01 % |
| 974 | Gen Digital Inc | 2.378 | 44.777,7 $ | 0,01 % |
| 975 | Universal Health Services Inc | 250 | 44.742,5 $ | 0,01 % |
| 976 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 15.180 | 44.629,7 $ | 0,01 % |
| 977 | Henkel AG & Co KGaA | 622 | 44.430,4 $ | 0,01 % |
| 978 | Intertek Group PLC | 920 | 44.422,2 $ | 0,01 % |
| 979 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 3.022 | 44.395,8 $ | 0,01 % |
| 980 | Trelleborg AB | 1.199 | 44.177,3 $ | 0,01 % |
| 981 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 491 | 44.124,9 $ | 0,01 % |
| 982 | CapitaLand Ascendas REIT | 22.922 | 44.036,2 $ | 0,01 % |
| 983 | AP Moller - Maersk A/S | 18 | 43.794,5 $ | 0,01 % |
| 984 | Stockland | 14.725 | 43.787,5 $ | 0,01 % |
| 985 | DraftKings Inc | 2.025 | 43.780,5 $ | 0,01 % |
| 986 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 559 | 43.618,8 $ | 0,01 % |
| 987 | EXOR NV | 574 | 43.556 $ | 0,01 % |
| 988 | Dassault Aviation SA | 118 | 43.535,8 $ | 0,01 % |
| 989 | Docusign Inc | 918 | 43.522,4 $ | 0,01 % |
| 990 | Naturgy Energy Group SA | 1.451 | 43.437,9 $ | 0,01 % |
| 991 | CNH Industrial NV | 3.942 | 43.362 $ | 0,01 % |
| 992 | Schindler Holding AG | 139 | 43.285,4 $ | 0,01 % |
| 993 | Saputo Inc | 1.384 | 43.238,2 $ | 0,01 % |
| 994 | IonQ Inc | 1.485 | 42.812,6 $ | 0,01 % |
| 995 | ASX Ltd | 1.180 | 42.579,6 $ | 0,01 % |
| 996 | News Corp | 1.692 | 42.181,6 $ | 0,01 % |
| 997 | American Homes 4 Rent | 1.506 | 42.047,5 $ | 0,01 % |
| 998 | Ipsen SA | 225 | 41.714,6 $ | 0,01 % |
| 999 | Builders FirstSource Inc | 506 | 41.659 $ | 0,01 % |
| 1.000 | Nice Ltd | 375 | 41.372,5 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 41 Anleihen von 29 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | NatWest Group PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | AXA SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Allianz SE | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | US Bancorp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | AIB Group PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 11 | Boeing Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Oracle Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | ONEOK Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 14 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 15 | Westpac Banking Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Bank of America Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | AT&T Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | Citigroup Inc | 1 | 949.554 $ | 0,11 % |
| 22 | Vontier Corp | 1 | 886.613,8 $ | 0,11 % |
| 23 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 865.963,7 $ | 0,10 % |
| 24 | Danske Bank A/S | 1 | 805.181,3 $ | 0,10 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 1 | 562.434,2 $ | 0,07 % |
| 26 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 389.483,3 $ | 0,05 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 1 | 379.766,6 $ | 0,05 % |
| 28 | Micron Technology Inc | 1 | 323.712,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Orange SA | 1 | 296.892,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 13,5 %
- Gesundheit 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Kommunikation 7,4 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,8 %
- EUR 10,9 %
- GBP 4,8 %
- CAD 4,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Kanada 4,2 %
- Frankreich 3,2 %
- Schweiz 3,0 %
- Deutschland 2,8 %
- Australien 2,1 %
- Niederlande 1,8 %
- Spanien 1,2 %
- Schweden 1,0 %
- Italien 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 562 | 271,9 Mio. $ | 71,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 73 | 18,4 Mio. $ | 4,83 % |
| 3 | Kanada | 76 | 16 Mio. $ | 4,21 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 12 Mio. $ | 3,15 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 11,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 10,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Australien | 46 | 7,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 8 | Niederlande | 30 | 6,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 9 | Spanien | 19 | 4,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | Schweden | 40 | 3,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 11 | Italien | 24 | 3,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000025459