Zusammensetzung von Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
TRANSAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 856,6 Mio. $ davon 425,5 Mio. $ in Aktien, 49,7 %
- Positionen
- 1.152 in 30 Ländern
- Anleihen
- 41 von 28 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Leidos Holdings Inc | 536 | 55.191,9 $ | 0,01 % |
| 902 | AtkinsRealis Group Inc | 887 | 55.086,9 $ | 0,01 % |
| 903 | Equitable Holdings Inc | 1.254 | 55.025,5 $ | 0,01 % |
| 904 | Singapore Airlines Ltd | 9.184 | 54.518,4 $ | 0,01 % |
| 905 | Lululemon Athletica Inc | 476 | 54.349,7 $ | 0,01 % |
| 906 | Marks & Spencer Group PLC | 11.007 | 54.312,9 $ | 0,01 % |
| 907 | Rollins Inc | 1.296 | 54.095 $ | 0,01 % |
| 908 | Fidelity National Financial Inc | 1.147 | 54.092,5 $ | 0,01 % |
| 909 | Allegion plc | 385 | 54.088,7 $ | 0,01 % |
| 910 | Heineken Holding NV | 708 | 53.998,1 $ | 0,01 % |
| 911 | Unipol Assicurazioni SpA | 1.935 | 53.968,8 $ | 0,01 % |
| 912 | Trimble Inc | 1.052 | 53.841,4 $ | 0,01 % |
| 913 | Eiffage SA | 365 | 53.841 $ | 0,01 % |
| 914 | GEA Group AG | 784 | 53.792,7 $ | 0,01 % |
| 915 | Fresenius Medical Care AG | 1.188 | 53.753,4 $ | 0,01 % |
| 916 | CoStar Group Inc | 1.892 | 53.581,4 $ | 0,01 % |
| 917 | Grab Holdings Ltd | 14.149 | 53.341,7 $ | 0,01 % |
| 918 | Tradeweb Markets Inc | 534 | 53.218,4 $ | 0,01 % |
| 919 | WH Group Ltd | 50.201 | 53.063,2 $ | 0,01 % |
| 920 | Solventum Corp | 687 | 53.002,1 $ | 0,01 % |
| 921 | Lottery Corp Ltd/The | 13.237 | 52.788,3 $ | 0,01 % |
| 922 | Charter Communications Inc | 370 | 52.617,7 $ | 0,01 % |
| 923 | Aker BP ASA | 1.710 | 52.378,9 $ | 0,01 % |
| 924 | AP Moller - Maersk A/S | 22 | 52.262 $ | 0,01 % |
| 925 | Rexel SA | 1.182 | 51.604,6 $ | 0,01 % |
| 926 | Samsara Inc | 1.579 | 51.207 $ | 0,01 % |
| 927 | GoDaddy Inc | 603 | 51.182,6 $ | 0,01 % |
| 928 | Clorox Co/The | 536 | 51.155,8 $ | 0,01 % |
| 929 | DraftKings Inc | 2.009 | 50.747,3 $ | 0,01 % |
| 930 | CCL Industries Inc | 778 | 50.725,7 $ | 0,01 % |
| 931 | ENDEAVOUR MINING PLC | 1.030 | 50.605,7 $ | 0,01 % |
| 932 | Eurofins Scientific SE | 645 | 50.527,1 $ | 0,01 % |
| 933 | Tele2 AB | 2.893 | 50.318,4 $ | 0,01 % |
| 934 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1.047 | 49.886,2 $ | 0,01 % |
| 935 | Pandora A/S | 433 | 49.683,2 $ | 0,01 % |
| 936 | Keyera Corp | 1.234 | 49.568,8 $ | 0,01 % |
| 937 | Xero Ltd | 989 | 49.451,5 $ | 0,01 % |
| 938 | AddTech AB | 1.389 | 48.905,5 $ | 0,01 % |
| 939 | GFL Environmental Inc | 1.329 | 48.868,2 $ | 0,01 % |
| 940 | TMX Group Ltd | 1.492 | 48.844,4 $ | 0,01 % |
| 941 | Continental AG | 591 | 48.728 $ | 0,01 % |
| 942 | Evolution AB | 709 | 48.639,6 $ | 0,01 % |
| 943 | PEARSON PLC | 3.059 | 48.529 $ | 0,01 % |
| 944 | Galp Energia SGPS SA | 2.273 | 48.423,5 $ | 0,01 % |
| 945 | United Airlines Holdings Inc | 356 | 48.412,4 $ | 0,01 % |
| 946 | Orion Oyj | 588 | 48.339,5 $ | 0,01 % |
| 947 | Klepierre SA | 1.153 | 48.191,1 $ | 0,01 % |
| 948 | Fox Corp | 921 | 48.039,4 $ | 0,01 % |
| 949 | Skanska AB | 1.794 | 47.956,7 $ | 0,01 % |
| 950 | Epiroc AB | 2.056 | 47.666,3 $ | 0,01 % |
| 951 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 2.735 | 47.612,7 $ | 0,01 % |
| 952 | HOCHTIEF AG | 82 | 47.502,5 $ | 0,01 % |
| 953 | Builders FirstSource Inc | 523 | 46.798 $ | 0,01 % |
| 954 | Telenor ASA | 3.258 | 46.672,2 $ | 0,01 % |
| 955 | OMV AG | 738 | 46.504,6 $ | 0,01 % |
| 956 | Hongkong Land Holdings Ltd | 6.531 | 46.500,7 $ | 0,01 % |
| 957 | Pro Medicus Ltd | 329 | 46.337,9 $ | 0,01 % |
| 958 | Mowi ASA | 2.485 | 45.891,6 $ | 0,01 % |
| 959 | SKF AB | 1.788 | 45.878,5 $ | 0,01 % |
| 960 | Insulet Corp | 299 | 45.522,8 $ | 0,01 % |
| 961 | Knorr-Bremse AG | 392 | 45.506,6 $ | 0,01 % |
| 962 | Naturgy Energy Group SA | 1.441 | 45.212,5 $ | 0,01 % |
| 963 | Industrivarden AB | 823 | 45.154,7 $ | 0,01 % |
| 964 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 1.713 | 45.126,1 $ | 0,01 % |
| 965 | Gildan Activewear Inc | 873 | 45.008,8 $ | 0,01 % |
| 966 | Beiersdorf AG | 522 | 44.935,6 $ | 0,01 % |
| 967 | Delivery Hero SE | 1.090 | 44.835,6 $ | 0,01 % |
| 968 | Jack Henry & Associates Inc | 325 | 44.765,5 $ | 0,01 % |
| 969 | H & M Hennes & Mauritz AB | 2.603 | 44.750,9 $ | 0,01 % |
| 970 | Trelleborg AB | 1.074 | 44.704,1 $ | 0,01 % |
| 971 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 11.823 | 44.350,3 $ | 0,01 % |
| 972 | Element Fleet Management Corp | 2.146 | 44.289,4 $ | 0,01 % |
| 973 | CapitaLand Ascendas REIT | 22.922 | 44.116,5 $ | 0,01 % |
| 974 | Henkel AG & Co KGaA | 557 | 44.040,8 $ | 0,01 % |
| 975 | Talanx AG | 345 | 43.598,2 $ | 0,01 % |
| 976 | ASX Ltd | 1.180 | 43.561 $ | 0,01 % |
| 977 | Wise Group PLC | 3.606 | 43.249,5 $ | 0,01 % |
| 978 | QIAGEN NV | 1.111 | 43.033,6 $ | 0,01 % |
| 979 | Securitas AB | 2.610 | 42.852,4 $ | 0,01 % |
| 980 | Melrose Industries PLC | 6.781 | 42.715,6 $ | 0,01 % |
| 981 | Fresnillo PLC | 1.169 | 42.502,5 $ | 0,01 % |
| 982 | Stantec Inc | 616 | 42.487 $ | 0,01 % |
| 983 | Vicinity Ltd | 23.757 | 42.436,3 $ | 0,01 % |
| 984 | STANDARD LIFE PLC | 3.815 | 42.153,2 $ | 0,00 % |
| 985 | Carlyle Group Inc/The | 1.001 | 42.152,1 $ | 0,00 % |
| 986 | Gartner Inc | 324 | 41.996,9 $ | 0,00 % |
| 987 | HubSpot Inc | 229 | 41.794,8 $ | 0,00 % |
| 988 | Domino's Pizza Inc | 141 | 41.741,6 $ | 0,00 % |
| 989 | Stockland | 14.725 | 41.595 $ | 0,00 % |
| 990 | Acciona SA | 131 | 41.491,5 $ | 0,00 % |
| 991 | Auckland International Airport Ltd | 8.746 | 41.476,9 $ | 0,00 % |
| 992 | Infratil Ltd | 4.707 | 41.249,7 $ | 0,00 % |
| 993 | Tryg A/S | 1.805 | 41.085,1 $ | 0,00 % |
| 994 | News Corp | 1.653 | 41.044 $ | 0,00 % |
| 995 | CAE Inc | 1.633 | 40.886,9 $ | 0,00 % |
| 996 | Lifco AB | 1.239 | 40.557,4 $ | 0,00 % |
| 997 | CNH Industrial NV | 3.599 | 40.416,8 $ | 0,00 % |
| 998 | AECOM | 575 | 40.135 $ | 0,00 % |
| 999 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 15.180 | 40.128 $ | 0,00 % |
| 1.000 | CAR Group Ltd | 2.242 | 39.985,9 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 41 Anleihen von 28 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | AXA SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Allianz SE | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | US Bancorp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | AIB Group PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Boeing Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Oracle Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | ONEOK Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 14 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 16 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Bank of America Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | AT&T Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 958.020 $ | 0,11 % |
| 22 | Citigroup Inc | 1 | 951.260,9 $ | 0,11 % |
| 23 | Vontier Corp | 1 | 888.328,1 $ | 0,10 % |
| 24 | Danske Bank A/S | 1 | 803.165,4 $ | 0,09 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 749.964,5 $ | 0,09 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 543.694 $ | 0,06 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 393.313,5 $ | 0,05 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 1 | 385.667,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,1 %
- Finanzen 14,0 %
- Gesundheit 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,0 %
- EUR 12,0 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,9 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Kanada 3,7 %
- Frankreich 3,0 %
- Schweiz 2,7 %
- Deutschland 2,5 %
- Niederlande 2,1 %
- Australien 1,9 %
- Spanien 1,7 %
- Italien 1,4 %
- Schweden 0,9 %
- Dänemark 0,5 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 549 | 307,7 Mio. $ | 72,32 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 72 | 16,6 Mio. $ | 3,91 % |
| 3 | Kanada | 81 | 15,8 Mio. $ | 3,72 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 12,6 Mio. $ | 2,96 % |
| 5 | Schweiz | 43 | 11,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 10,6 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Niederlande | 31 | 8,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | Australien | 47 | 8,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Spanien | 21 | 7,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Italien | 24 | 6,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Schweden | 44 | 3,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000025459