Composition de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
TRANSAMERICA SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 828,5 M $ dont 380,8 M $ en actions, soit 46,0 %
- Positions
- 1 147 dans 27 pays
- Souches
- 41 de 29 sociétés
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | APA Group | 8 040 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 902 | Super Micro Computer Inc | 2 421 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 903 | Rivian Automotive Inc | 3 624 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 904 | Gartner Inc | 343 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 905 | Carlyle Group Inc/The | 1 119 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 906 | Skanska AB | 2 026 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 907 | H & M Hennes & Mauritz AB | 2 914 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 908 | Fidelity National Financial Inc | 1 155 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 909 | Atlassian Corp | 784 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 910 | HEICO Corp | 194 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 911 | Delta Air Lines Inc | 795 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 912 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 11 823 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 913 | Equitable Holdings Inc | 1 408 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 914 | Coloplast A/S | 771 | 52 k $ | 0,01 % |
| 915 | AECOM | 612 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 916 | Equity LifeStyle Properties Inc | 831 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 917 | Pinterest Inc | 2 825 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 918 | Grab Holdings Ltd | 14 149 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 919 | AddTech AB | 1 543 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 920 | Rexel SA | 1 345 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 921 | Domino's Pizza Inc | 144 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 922 | Orion Oyj | 641 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 923 | Eurofins Scientific SE | 712 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 924 | Jack Henry & Associates Inc | 325 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 925 | Element Fleet Management Corp | 2 368 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 926 | Beiersdorf AG | 580 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 927 | GoDaddy Inc | 621 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 928 | Xero Ltd | 989 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 929 | Hongkong Land Holdings Ltd | 6 531 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 930 | Banco Comercial Portugues SA | 52 715 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 931 | Melrose Industries PLC | 7 580 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 932 | Dynatrace Inc | 1 364 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 933 | Healthpeak Properties Inc | 3 066 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 934 | Keyera Corp | 1 301 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 935 | Samsara Inc | 1 588 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 936 | CCL Industries Inc | 803 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 937 | Zebra Technologies Corp | 240 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 938 | Essential Utilities Inc | 1 237 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 939 | QIAGEN NV | 1 235 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 940 | Lottery Corp Ltd/The | 13 237 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 941 | M&G PLC | 13 634 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 942 | Epiroc AB | 2 320 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 943 | Unipol Assicurazioni SpA | 2 138 | 49 k $ | 0,01 % |
| 944 | TFI International Inc | 450 | 49 k $ | 0,01 % |
| 945 | Knorr-Bremse AG | 436 | 49 k $ | 0,01 % |
| 946 | Medibank Pvt Ltd | 16 238 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 947 | Securitas AB | 2 925 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 948 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1 176 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 949 | Tryg A/S | 2 039 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 950 | Brenntag SE | 734 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 951 | UDR Inc | 1 433 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 952 | Evolution AB | 783 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 953 | Klepierre SA | 1 288 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 954 | SKF AB | 2 028 | 48 k $ | 0,01 % |
| 955 | Solventum Corp | 732 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 956 | Associated British Foods PLC | 1 920 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 957 | Telecom Italia SpA/Milano | 68 466 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 958 | Futu Holdings Ltd | 345 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 959 | Lundin Gold Inc | 617 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 960 | Singapore Airlines Ltd | 9 184 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 961 | Talanx AG | 386 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 962 | Wise PLC | 3 933 | 47 k $ | 0,01 % |
| 963 | J M Smucker Co/The | 487 | 47 k $ | 0,01 % |
| 964 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1 952 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 965 | Belimo Holding AG | 58 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 966 | J Sainsbury PLC | 10 264 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 967 | CAE Inc | 1 767 | 46 k $ | 0,01 % |
| 968 | Trade Desk Inc/The | 2 019 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 969 | Continental AG | 664 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 970 | Cochlear Ltd | 389 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 971 | Pearson PLC | 3 451 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 972 | Nutanix Inc | 1 188 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 973 | Industrivarden AB | 923 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 974 | Gen Digital Inc | 2 378 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 975 | Universal Health Services Inc | 250 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 976 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 15 180 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 977 | Henkel AG & Co KGaA | 622 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 978 | Intertek Group PLC | 920 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 979 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 3 022 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 980 | Trelleborg AB | 1 199 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 981 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 491 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 982 | CapitaLand Ascendas REIT | 22 922 | 44 k $ | 0,01 % |
| 983 | AP Moller - Maersk A/S | 18 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 984 | Stockland | 14 725 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 985 | DraftKings Inc | 2 025 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 986 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 559 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 987 | EXOR NV | 574 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 988 | Dassault Aviation SA | 118 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 989 | Docusign Inc | 918 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 990 | Naturgy Energy Group SA | 1 451 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 991 | CNH Industrial NV | 3 942 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 992 | Schindler Holding AG | 139 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 993 | Saputo Inc | 1 384 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 994 | IonQ Inc | 1 485 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 995 | ASX Ltd | 1 180 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 996 | News Corp | 1 692 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 997 | American Homes 4 Rent | 1 506 | 42 k $ | 0,01 % |
| 998 | Ipsen SA | 225 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 999 | Builders FirstSource Inc | 506 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | Nice Ltd | 375 | 41,4 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 41 souches de 29 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 13,5 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Communication 7,4 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,8 %
- EUR 10,9 %
- GBP 4,8 %
- CAD 4,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,4 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Canada 4,2 %
- France 3,2 %
- Suisse 3,0 %
- Allemagne 2,8 %
- Australie 2,1 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Espagne 1,2 %
- Suède 1,0 %
- Italie 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 562 | 271,9 M $ | 71,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 73 | 18,4 M $ | 4,83 % |
| 3 | Canada | 76 | 16 M $ | 4,21 % |
| 4 | France | 51 | 12 M $ | 3,15 % |
| 5 | Suisse | 42 | 11,3 M $ | 2,97 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 10,5 M $ | 2,76 % |
| 7 | Australie | 46 | 7,9 M $ | 2,08 % |
| 8 | Pays-Bas | 30 | 6,7 M $ | 1,76 % |
| 9 | Espagne | 19 | 4,5 M $ | 1,17 % |
| 10 | Suède | 40 | 3,9 M $ | 1,01 % |
| 11 | Italie | 24 | 3,8 M $ | 1,00 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 2,2 M $ | 0,58 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP ». https://titelia.com/fr/fonds/S000025459