Composition de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
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- Actif net
- 856,6 M $ dont 425,5 M $ en actions, soit 49,7 %
- Positions
- 1 152 dans 30 pays
- Souches
- 41 de 28 sociétés
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Leidos Holdings Inc | 536 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 902 | AtkinsRealis Group Inc | 887 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 903 | Equitable Holdings Inc | 1 254 | 55 k $ | 0,01 % |
| 904 | Singapore Airlines Ltd | 9 184 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 905 | Lululemon Athletica Inc | 476 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 906 | Marks & Spencer Group PLC | 11 007 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 907 | Rollins Inc | 1 296 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 908 | Fidelity National Financial Inc | 1 147 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 909 | Allegion plc | 385 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 910 | Heineken Holding NV | 708 | 54 k $ | 0,01 % |
| 911 | Unipol Assicurazioni SpA | 1 935 | 54 k $ | 0,01 % |
| 912 | Trimble Inc | 1 052 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 913 | Eiffage SA | 365 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 914 | GEA Group AG | 784 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 915 | Fresenius Medical Care AG | 1 188 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 916 | CoStar Group Inc | 1 892 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 917 | Grab Holdings Ltd | 14 149 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 918 | Tradeweb Markets Inc | 534 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 919 | WH Group Ltd | 50 201 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 920 | Solventum Corp | 687 | 53 k $ | 0,01 % |
| 921 | Lottery Corp Ltd/The | 13 237 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 922 | Charter Communications Inc | 370 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 923 | Aker BP ASA | 1 710 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 924 | AP Moller - Maersk A/S | 22 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 925 | Rexel SA | 1 182 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 926 | Samsara Inc | 1 579 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 927 | GoDaddy Inc | 603 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 928 | Clorox Co/The | 536 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 929 | DraftKings Inc | 2 009 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 930 | CCL Industries Inc | 778 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 931 | ENDEAVOUR MINING PLC | 1 030 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 932 | Eurofins Scientific SE | 645 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 933 | Tele2 AB | 2 893 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 934 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1 047 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 935 | Pandora A/S | 433 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 936 | Keyera Corp | 1 234 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 937 | Xero Ltd | 989 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 938 | AddTech AB | 1 389 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 939 | GFL Environmental Inc | 1 329 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 940 | TMX Group Ltd | 1 492 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 941 | Continental AG | 591 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 942 | Evolution AB | 709 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 943 | PEARSON PLC | 3 059 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 944 | Galp Energia SGPS SA | 2 273 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 945 | United Airlines Holdings Inc | 356 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 946 | Orion Oyj | 588 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 947 | Klepierre SA | 1 153 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 948 | Fox Corp | 921 | 48 k $ | 0,01 % |
| 949 | Skanska AB | 1 794 | 48 k $ | 0,01 % |
| 950 | Epiroc AB | 2 056 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 951 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 2 735 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 952 | HOCHTIEF AG | 82 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 953 | Builders FirstSource Inc | 523 | 46,8 k $ | 0,01 % |
| 954 | Telenor ASA | 3 258 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 955 | OMV AG | 738 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 956 | Hongkong Land Holdings Ltd | 6 531 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 957 | Pro Medicus Ltd | 329 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 958 | Mowi ASA | 2 485 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 959 | SKF AB | 1 788 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 960 | Insulet Corp | 299 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 961 | Knorr-Bremse AG | 392 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 962 | Naturgy Energy Group SA | 1 441 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 963 | Industrivarden AB | 823 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 964 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 1 713 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 965 | Gildan Activewear Inc | 873 | 45 k $ | 0,01 % |
| 966 | Beiersdorf AG | 522 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 967 | Delivery Hero SE | 1 090 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 968 | Jack Henry & Associates Inc | 325 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 969 | H & M Hennes & Mauritz AB | 2 603 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 970 | Trelleborg AB | 1 074 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 971 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 11 823 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 972 | Element Fleet Management Corp | 2 146 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 973 | CapitaLand Ascendas REIT | 22 922 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 974 | Henkel AG & Co KGaA | 557 | 44 k $ | 0,01 % |
| 975 | Talanx AG | 345 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 976 | ASX Ltd | 1 180 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 977 | Wise Group PLC | 3 606 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 978 | QIAGEN NV | 1 111 | 43 k $ | 0,01 % |
| 979 | Securitas AB | 2 610 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 980 | Melrose Industries PLC | 6 781 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 981 | Fresnillo PLC | 1 169 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 982 | Stantec Inc | 616 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 983 | Vicinity Ltd | 23 757 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 984 | STANDARD LIFE PLC | 3 815 | 42,2 k $ | 0,00 % |
| 985 | Carlyle Group Inc/The | 1 001 | 42,2 k $ | 0,00 % |
| 986 | Gartner Inc | 324 | 42 k $ | 0,00 % |
| 987 | HubSpot Inc | 229 | 41,8 k $ | 0,00 % |
| 988 | Domino's Pizza Inc | 141 | 41,7 k $ | 0,00 % |
| 989 | Stockland | 14 725 | 41,6 k $ | 0,00 % |
| 990 | Acciona SA | 131 | 41,5 k $ | 0,00 % |
| 991 | Auckland International Airport Ltd | 8 746 | 41,5 k $ | 0,00 % |
| 992 | Infratil Ltd | 4 707 | 41,2 k $ | 0,00 % |
| 993 | Tryg A/S | 1 805 | 41,1 k $ | 0,00 % |
| 994 | News Corp | 1 653 | 41 k $ | 0,00 % |
| 995 | CAE Inc | 1 633 | 40,9 k $ | 0,00 % |
| 996 | Lifco AB | 1 239 | 40,6 k $ | 0,00 % |
| 997 | CNH Industrial NV | 3 599 | 40,4 k $ | 0,00 % |
| 998 | AECOM | 575 | 40,1 k $ | 0,00 % |
| 999 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 15 180 | 40,1 k $ | 0,00 % |
| 1 000 | CAR Group Ltd | 2 242 | 40 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 41 souches de 28 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 28,1 %
- Finance 14,0 %
- Santé 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,0 %
- EUR 12,0 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,9 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,3 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,7 %
- France 3,0 %
- Suisse 2,7 %
- Allemagne 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Australie 1,9 %
- Espagne 1,7 %
- Italie 1,4 %
- Suède 0,9 %
- Danemark 0,5 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 549 | 307,7 M $ | 72,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 16,6 M $ | 3,91 % |
| 3 | Canada | 81 | 15,8 M $ | 3,72 % |
| 4 | France | 50 | 12,6 M $ | 2,96 % |
| 5 | Suisse | 43 | 11,7 M $ | 2,75 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 10,6 M $ | 2,48 % |
| 7 | Pays-Bas | 31 | 8,9 M $ | 2,10 % |
| 8 | Australie | 47 | 8,3 M $ | 1,95 % |
| 9 | Espagne | 21 | 7,1 M $ | 1,67 % |
| 10 | Italie | 24 | 6,2 M $ | 1,45 % |
| 11 | Suède | 44 | 3,7 M $ | 0,87 % |
| 12 | Danemark | 15 | 2,1 M $ | 0,48 % |
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