Portefeuille de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·1147 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 828,5 M $ · Dix premières lignes : 24.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 13,4 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,8 %
- EUR 10,9 %
- GBP 4,8 %
- CAD 4,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 71,4 %
- GB 4,8 %
- CA 4,2 %
- FR 3,2 %
- CH 3,0 %
- DE 2,8 %
- AU 2,1 %
- NL 1,8 %
- ES 1,2 %
- SE 1,0 %
- IT 1,0 %
- HK 0,6 %
- Autres pays 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 562 | 271,9 M $ | 71,42 % |
| 2 | GB | 73 | 18,4 M $ | 4,83 % |
| 3 | CA | 76 | 16 M $ | 4,21 % |
| 4 | FR | 51 | 12 M $ | 3,15 % |
| 5 | CH | 42 | 11,3 M $ | 2,97 % |
| 6 | DE | 47 | 10,5 M $ | 2,76 % |
| 7 | AU | 46 | 7,9 M $ | 2,08 % |
| 8 | NL | 30 | 6,7 M $ | 1,76 % |
| 9 | ES | 19 | 4,5 M $ | 1,17 % |
| 10 | SE | 40 | 3,9 M $ | 1,01 % |
| 11 | IT | 24 | 3,8 M $ | 1,00 % |
| 12 | HK | 20 | 2,2 M $ | 0,58 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Svenska Cellulosa AB SCA | 3 594 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Lifco AB | 1 387 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | HOCHTIEF AG | 93 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Redeia Corp SA | 2 438 | 41 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Elia Group SA/NV | 265 | 40,4 k $ | 0,00 % |
| 1 006 | Elisa Oyj | 831 | 40,3 k $ | 0,00 % |
| 1 007 | Auckland International Airport Ltd | 8 664 | 39,7 k $ | 0,00 % |
| 1 008 | Stora Enso Oyj | 3 407 | 39,6 k $ | 0,00 % |
| 1 009 | Sonic Healthcare Ltd | 2 772 | 39,1 k $ | 0,00 % |
| 1 010 | Spirax Group PLC | 442 | 39,1 k $ | 0,00 % |
| 1 011 | Baxter International Inc | 2 322 | 39 k $ | 0,00 % |
| 1 012 | Kingfisher PLC | 10 377 | 39 k $ | 0,00 % |
| 1 013 | Renault SA | 1 159 | 38,9 k $ | 0,00 % |
| 1 014 | Ivanhoe Mines Ltd | 4 526 | 38,7 k $ | 0,00 % |
| 1 015 | Getlink SE | 1 794 | 38,5 k $ | 0,00 % |
| 1 016 | JDE Peet's NV | 1 045 | 38,5 k $ | 0,00 % |
| 1 017 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 677 | 38,4 k $ | 0,00 % |
| 1 018 | Acciona SA | 149 | 38,4 k $ | 0,00 % |
| 1 019 | Vicinity Ltd | 23 757 | 38,4 k $ | 0,00 % |
| 1 020 | Canadian Tire Corp Ltd | 285 | 38,3 k $ | 0,00 % |
| 1 021 | American Financial Group Inc/OH | 300 | 38,3 k $ | 0,00 % |
| 1 022 | MTR Corp Ltd | 9 301 | 37,9 k $ | 0,00 % |
| 1 023 | Standard Life PLC | 4 202 | 37,7 k $ | 0,00 % |
| 1 024 | IMCD NV | 363 | 37,6 k $ | 0,00 % |
| 1 025 | TELUS Corp | 2 905 | 37,3 k $ | 0,00 % |
| 1 026 | United Airlines Holdings Inc | 404 | 37,2 k $ | 0,00 % |
| 1 027 | Raiffeisen Bank International AG | 879 | 36,9 k $ | 0,00 % |
| 1 028 | Indutrade AB | 1 629 | 36,9 k $ | 0,00 % |
| 1 029 | Swatch Group AG/The | 170 | 36,9 k $ | 0,00 % |
| 1 030 | Fox Corp | 694 | 36,9 k $ | 0,00 % |
| 1 031 | Nibe Industrier AB | 8 961 | 36,5 k $ | 0,00 % |
| 1 032 | BXP Inc | 701 | 36,4 k $ | 0,00 % |
| 1 033 | Barry Callebaut AG | 21 | 36,4 k $ | 0,00 % |
| 1 034 | Descartes Systems Group Inc/The | 505 | 36,2 k $ | 0,00 % |
| 1 035 | DCC PLC | 588 | 36,1 k $ | 0,00 % |
| 1 036 | Kesko Oyj | 1 601 | 35,3 k $ | 0,00 % |
| 1 037 | HKT Trust & HKT Ltd | 22 632 | 35,3 k $ | 0,00 % |
| 1 038 | CAR Group Ltd | 2 242 | 35,3 k $ | 0,00 % |
| 1 039 | SITC International Holdings Co Ltd | 7 983 | 34,7 k $ | 0,00 % |
| 1 040 | Verbund AG | 455 | 34,5 k $ | 0,00 % |
| 1 041 | Industrivarden AB | 701 | 34,4 k $ | 0,00 % |
| 1 042 | EDP Renovaveis SA | 2 174 | 34,4 k $ | 0,00 % |
| 1 043 | Azrieli Group Ltd | 258 | 34,4 k $ | 0,00 % |
| 1 044 | Scout24 SE | 450 | 34,3 k $ | 0,00 % |
| 1 045 | Wilmar International Ltd | 11 358 | 34 k $ | 0,00 % |
| 1 046 | Pandora A/S | 482 | 33,8 k $ | 0,00 % |
| 1 047 | SGH Ltd | 1 209 | 33,7 k $ | 0,00 % |
| 1 048 | Sartorius Stedim Biotech | 175 | 33,6 k $ | 0,00 % |
| 1 049 | REA Group Ltd | 311 | 33,6 k $ | 0,00 % |
| 1 050 | Hensoldt AG | 382 | 33,4 k $ | 0,00 % |
| 1 051 | Corebridge Financial Inc | 1 394 | 33,3 k $ | 0,00 % |
| 1 052 | International Consolidated Airlines Group SA | 7 141 | 33,2 k $ | 0,00 % |
| 1 053 | Gjensidige Forsikring ASA | 1 269 | 33 k $ | 0,00 % |
| 1 054 | Schroders PLC | 4 342 | 33 k $ | 0,00 % |
| 1 055 | Beijer Ref AB | 2 425 | 33 k $ | 0,00 % |
| 1 056 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 710 | 33 k $ | 0,00 % |
| 1 057 | LGI Homes Inc | 832 | 32,9 k $ | 0,00 % |
| 1 058 | FirstService Corp | 236 | 32,8 k $ | 0,00 % |
| 1 059 | EMS-Chemie Holding AG | 42 | 32,7 k $ | 0,00 % |
| 1 060 | Brookfield Renewable Corp | 819 | 32,6 k $ | 0,00 % |
| 1 061 | Open Text Corp | 1 462 | 32,6 k $ | 0,00 % |
| 1 062 | Henderson Land Development Co Ltd | 8 817 | 32,5 k $ | 0,00 % |
| 1 063 | Zillow Group Inc | 782 | 32,4 k $ | 0,00 % |
| 1 064 | Autotrader Group PLC | 5 200 | 32,3 k $ | 0,00 % |
| 1 065 | Sino Land Co Ltd | 21 954 | 32,2 k $ | 0,00 % |
| 1 066 | Zalando SE | 1 344 | 31,9 k $ | 0,00 % |
| 1 067 | Whitbread PLC | 1 038 | 31,5 k $ | 0,00 % |
| 1 068 | Infratil Ltd | 4 707 | 31,5 k $ | 0,00 % |
| 1 069 | Amundi SA | 368 | 31,2 k $ | 0,00 % |
| 1 070 | Avolta AG | 523 | 30,9 k $ | 0,00 % |
| 1 071 | WiseTech Global Ltd | 1 177 | 30,9 k $ | 0,00 % |
| 1 072 | Land Securities Group PLC | 4 217 | 30,9 k $ | 0,00 % |
| 1 073 | Sands China Ltd | 14 522 | 30,5 k $ | 0,00 % |
| 1 074 | Wix.com Ltd | 338 | 30,4 k $ | 0,00 % |
| 1 075 | Deutsche Lufthansa AG | 3 626 | 30,2 k $ | 0,00 % |
| 1 076 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 3 780 | 30,2 k $ | 0,00 % |
| 1 077 | Financiere de Tubize SA | 123 | 30,1 k $ | 0,00 % |
| 1 078 | Hormel Foods Corp | 1 316 | 29,8 k $ | 0,00 % |
| 1 079 | Evonik Industries AG | 1 528 | 29,6 k $ | 0,00 % |
| 1 080 | LEG Immobilien SE | 452 | 29,3 k $ | 0,00 % |
| 1 081 | Erie Indemnity Co | 116 | 29,2 k $ | 0,00 % |
| 1 082 | Hyatt Hotels Corp | 202 | 29 k $ | 0,00 % |
| 1 083 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 13 697 | 29 k $ | 0,00 % |
| 1 084 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 10 010 | 28,9 k $ | 0,00 % |
| 1 085 | Paycom Software Inc | 237 | 28,8 k $ | 0,00 % |
| 1 086 | Banque Cantonale Vaudoise | 177 | 28,6 k $ | 0,00 % |
| 1 087 | Edenred SE | 1 435 | 28,3 k $ | 0,00 % |
| 1 088 | Barratt Redrow PLC | 8 104 | 27,9 k $ | 0,00 % |
| 1 089 | Oklo Inc | 555 | 27,5 k $ | 0,00 % |
| 1 090 | Sembcorp Industries Ltd | 5 232 | 27 k $ | 0,00 % |
| 1 091 | Sodexo SA | 529 | 27 k $ | 0,00 % |
| 1 092 | Entain PLC | 3 630 | 27 k $ | 0,00 % |
| 1 093 | Banca Mediolanum SpA | 1 334 | 26,6 k $ | 0,00 % |
| 1 094 | Pro Medicus Ltd | 329 | 26,5 k $ | 0,00 % |
| 1 095 | BioMerieux | 250 | 26,5 k $ | 0,00 % |
| 1 096 | InPost SA | 1 517 | 26,4 k $ | 0,00 % |
| 1 097 | Canadian Utilities Ltd | 748 | 26,3 k $ | 0,00 % |
| 1 098 | Davide Campari-Milano NV | 3 654 | 25,9 k $ | 0,00 % |
| 1 099 | Bentley Systems Inc | 732 | 25,7 k $ | 0,00 % |
| 1 100 | Nemetschek SE | 349 | 25,7 k $ | 0,00 % |