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Composition de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP

ISIN US89360D4135

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Actif net
828,5 M $ dont 380,8 M $ en actions, soit 46,0 %
Positions
1 147 dans 27 pays
Souches
41 de 29 sociétés
10 premières
11,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001Svenska Cellulosa AB SCA 3 59441,3 k $0,01 %
1 002Lifco AB 1 38741,3 k $0,01 %
1 003HOCHTIEF AG 9341,1 k $0,01 %
1 004Redeia Corp SA 2 43841 k $0,01 %
1 005Elia Group SA/NV 26540,4 k $0,00 %
1 006Elisa Oyj 83140,3 k $0,00 %
1 007Auckland International Airport Ltd 8 66439,7 k $0,00 %
1 008Stora Enso Oyj 3 40739,6 k $0,00 %
1 009Sonic Healthcare Ltd 2 77239,1 k $0,00 %
1 010Spirax Group PLC 44239,1 k $0,00 %
1 011Baxter International Inc 2 32239 k $0,00 %
1 012Kingfisher PLC 10 37739 k $0,00 %
1 013Renault SA 1 15938,9 k $0,00 %
1 014Ivanhoe Mines Ltd 4 52638,7 k $0,00 %
1 015Getlink SE 1 79438,5 k $0,00 %
1 016JDE Peet's NV 1 04538,5 k $0,00 %
1 017Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA 67738,4 k $0,00 %
1 018Acciona SA 14938,4 k $0,00 %
1 019Vicinity Ltd 23 75738,4 k $0,00 %
1 020Canadian Tire Corp Ltd 28538,3 k $0,00 %
1 021American Financial Group Inc/OH 30038,3 k $0,00 %
1 022MTR Corp Ltd 9 30137,9 k $0,00 %
1 023Standard Life PLC 4 20237,7 k $0,00 %
1 024IMCD NV 36337,6 k $0,00 %
1 025TELUS Corp 2 90537,3 k $0,00 %
1 026United Airlines Holdings Inc 40437,2 k $0,00 %
1 027Raiffeisen Bank International AG 87936,9 k $0,00 %
1 028Indutrade AB 1 62936,9 k $0,00 %
1 029Swatch Group AG/The 17036,9 k $0,00 %
1 030Fox Corp 69436,9 k $0,00 %
1 031Nibe Industrier AB 8 96136,5 k $0,00 %
1 032BXP Inc 70136,4 k $0,00 %
1 033Barry Callebaut AG 2136,4 k $0,00 %
1 034Descartes Systems Group Inc/The 50536,2 k $0,00 %
1 035DCC PLC 58836,1 k $0,00 %
1 036Kesko Oyj 1 60135,3 k $0,00 %
1 037HKT Trust & HKT Ltd 22 63235,3 k $0,00 %
1 038CAR Group Ltd 2 24235,3 k $0,00 %
1 039SITC International Holdings Co Ltd 7 98334,7 k $0,00 %
1 040Verbund AG 45534,5 k $0,00 %
1 041Industrivarden AB 70134,4 k $0,00 %
1 042EDP Renovaveis SA 2 17434,4 k $0,00 %
1 043Azrieli Group Ltd 25834,4 k $0,00 %
1 044Scout24 SE 45034,3 k $0,00 %
1 045Wilmar International Ltd 11 35834 k $0,00 %
1 046Pandora A/S 48233,8 k $0,00 %
1 047SGH Ltd 1 20933,7 k $0,00 %
1 048Sartorius Stedim Biotech 17533,6 k $0,00 %
1 049REA Group Ltd 31133,6 k $0,00 %
1 050Hensoldt AG 38233,4 k $0,00 %
1 051Corebridge Financial Inc 1 39433,3 k $0,00 %
1 052International Consolidated Airlines Group SA 7 14133,2 k $0,00 %
1 053Gjensidige Forsikring ASA 1 26933 k $0,00 %
1 054Schroders PLC 4 34233 k $0,00 %
1 055Beijer Ref AB 2 42533 k $0,00 %
1 056Alexandria Real Estate Equities, Inc. 71033 k $0,00 %
1 057LGI Homes Inc 83232,9 k $0,00 %
1 058FirstService Corp 23632,8 k $0,00 %
1 059EMS-Chemie Holding AG 4232,7 k $0,00 %
1 060Brookfield Renewable Corp 81932,6 k $0,00 %
1 061Open Text Corp 1 46232,6 k $0,00 %
1 062Henderson Land Development Co Ltd 8 81732,5 k $0,00 %
1 063Zillow Group Inc 78232,4 k $0,00 %
1 064Autotrader Group PLC 5 20032,3 k $0,00 %
1 065Sino Land Co Ltd 21 95432,2 k $0,00 %
1 066Zalando SE 1 34431,9 k $0,00 %
1 067Whitbread PLC 1 03831,5 k $0,00 %
1 068Infratil Ltd 4 70731,5 k $0,00 %
1 069Amundi SA 36831,2 k $0,00 %
1 070Avolta AG 52330,9 k $0,00 %
1 071WiseTech Global Ltd 1 17730,9 k $0,00 %
1 072Land Securities Group PLC 4 21730,9 k $0,00 %
1 073Sands China Ltd 14 52230,5 k $0,00 %
1 074Wix.com Ltd 33830,4 k $0,00 %
1 075Deutsche Lufthansa AG 3 62630,2 k $0,00 %
1 076CK Infrastructure Holdings Ltd 3 78030,2 k $0,00 %
1 077Financiere de Tubize SA 12330,1 k $0,00 %
1 078Hormel Foods Corp 1 31629,8 k $0,00 %
1 079Evonik Industries AG 1 52829,6 k $0,00 %
1 080LEG Immobilien SE 45229,3 k $0,00 %
1 081Erie Indemnity Co 11629,2 k $0,00 %
1 082Hyatt Hotels Corp 20229 k $0,00 %
1 083CapitaLand Investment Ltd/Singapore 13 69729 k $0,00 %
1 084Wharf Real Estate Investment Co Ltd 10 01028,9 k $0,00 %
1 085Paycom Software Inc 23728,8 k $0,00 %
1 086Banque Cantonale Vaudoise 17728,6 k $0,00 %
1 087Edenred SE 1 43528,3 k $0,00 %
1 088Barratt Redrow PLC 8 10427,9 k $0,00 %
1 089Oklo Inc 55527,5 k $0,00 %
1 090Sembcorp Industries Ltd 5 23227 k $0,00 %
1 091Sodexo SA 52927 k $0,00 %
1 092Entain PLC 3 63027 k $0,00 %
1 093Banca Mediolanum SpA 1 33426,6 k $0,00 %
1 094Pro Medicus Ltd 32926,5 k $0,00 %
1 095BioMerieux 25026,5 k $0,00 %
1 096InPost SA 1 51726,4 k $0,00 %
1 097Canadian Utilities Ltd 74826,3 k $0,00 %
1 098Davide Campari-Milano NV 3 65425,9 k $0,00 %
1 099Bentley Systems Inc 73225,7 k $0,00 %
1 100Nemetschek SE 34925,7 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 41 souches de 29 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co23,9 M $0,47 %
2Goldman Sachs Group Inc/The22 M $0,24 %
3PNC Financial Services Group Inc/The12 M $0,24 %
4Las Vegas Sands Corp41,6 M $0,19 %
5NatWest Group PLC11,5 M $0,19 %
6AXA SA11,5 M $0,18 %
7Sumitomo Mitsui Financial Group Inc11,3 M $0,16 %
8Allianz SE21,3 M $0,16 %
9US Bancorp11,2 M $0,15 %
10AIB Group PLC11,2 M $0,15 %
11Boeing Co/The21,2 M $0,14 %
12Oracle Corp21,2 M $0,14 %
13ONEOK Inc11,1 M $0,14 %
14CaixaBank SA11,1 M $0,14 %
15Westpac Banking Corp11,1 M $0,14 %
16Charles Schwab Corp/The11,1 M $0,13 %
17Williams Cos Inc/The11 M $0,12 %
18Bank of America Corp11 M $0,12 %
19Bank of New York Mellon Corp/The11 M $0,12 %
20AT&T Inc31 M $0,12 %
21Citigroup Inc1949,6 k $0,11 %
22Vontier Corp1886,6 k $0,11 %
23Jefferies Financial Group Inc2866 k $0,10 %
24Danske Bank A/S1805,2 k $0,10 %
25Meta Platforms Inc1562,4 k $0,07 %
26Thermo Fisher Scientific Inc2389,5 k $0,05 %
27Verizon Communications Inc1379,8 k $0,05 %
28Micron Technology Inc1323,7 k $0,04 %
29Orange SA1296,9 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Technologie 23,8 %
  • Finance 13,5 %
  • Santé 10,0 %
  • Industrie 8,4 %
  • Consommation cyclique 8,2 %
  • Communication 7,4 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Énergie 3,8 %
  • Matériaux 3,1 %
  • Services publics 2,4 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 13,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 71,8 %
  • EUR 10,9 %
  • GBP 4,8 %
  • CAD 4,3 %
  • CHF 2,9 %
  • AUD 2,1 %
  • SEK 1,0 %
  • HKD 0,6 %
  • DKK 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,3 %
  • ILS 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 71,4 %
  • Royaume-Uni 4,8 %
  • Canada 4,2 %
  • France 3,2 %
  • Suisse 3,0 %
  • Allemagne 2,8 %
  • Australie 2,1 %
  • Pays-Bas 1,8 %
  • Espagne 1,2 %
  • Suède 1,0 %
  • Italie 1,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
  • Autres pays 3,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis562271,9 M $71,42 %
2Royaume-Uni7318,4 M $4,83 %
3Canada7616 M $4,21 %
4France5112 M $3,15 %
5Suisse4211,3 M $2,97 %
6Allemagne4710,5 M $2,76 %
7Australie467,9 M $2,08 %
8Pays-Bas306,7 M $1,76 %
9Espagne194,5 M $1,17 %
10Suède403,9 M $1,01 %
11Italie243,8 M $1,00 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong202,2 M $0,58 %
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