Composition de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP

Name: Composition de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
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ISIN US89360D4135

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Actif net: 856,6 M $ dont 425,5 M $ en actions, soit 49,7 %
Positions: 1 152 dans 30 pays
Souches: 41 de 28 sociétés
10 premières: 12,2 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 001	Sonic Healthcare Ltd	2 772	39,9 k $
1 002	International Consolidated Airlines Group SA	6 294	39,9 k $
1 003	Groupe Bruxelles Lambert NV	437	39,8 k $
1 004	Schindler Holding AG	125	39,8 k $
1 005	Brenntag SE	654	39,7 k $
1 006	EXOR NV	514	39,3 k $
1 007	J Sainsbury PLC	9 259	39,3 k $
1 008	Ipsen SA	203	39,2 k $
1 009	SGH Ltd	1 209	39 k $
1 010	Coloplast A/S	683	38,9 k $
1 011	Orkla ASA	3 691	38,9 k $
1 012	Saputo Inc	1 336	38,7 k $
1 013	Yara International ASA	875	38,5 k $
1 014	Elia Group SA/NV	240	38,3 k $
1 015	Italgas SpA	3 254	37,7 k $
1 016	Swatch Group AG/The	154	37,7 k $
1 017	Canadian Tire Corp Ltd	269	37,1 k $
1 018	AP Moller - Maersk A/S	16	36,9 k $
1 019	Deutsche Lufthansa AG	3 226	36,9 k $
1 020	Redeia Corp SA	2 163	36,8 k $
1 021	Universal Health Services Inc	246	36,6 k $
1 022	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	624	36,6 k $
1 023	Trade Desk Inc/The	2 013	36,4 k $
1 024	SPIRAX GROUP PLC	400	36,3 k $
1 025	MTR Corp Ltd	9 301	36,2 k $
1 026	Corebridge Financial Inc	1 213	34,7 k $
1 027	Zalando SE	1 197	34,7 k $
1 028	JDE Peet's NV	940	34,2 k $
1 029	KINGFISHER PLC	9 100	34,2 k $
1 030	Dassault Aviation SA	104	34,1 k $
1 031	Hyatt Hotels Corp	174	33,7 k $
1 032	Stora Enso Oyj	3 160	33,7 k $
1 033	HKT Trust & HKT Ltd	22 632	33,6 k $
1 034	Sartorius Stedim Biotech	162	33,6 k $
1 035	Getlink SE	1 577	33,5 k $
1 036	EMS-Chemie Holding AG	39	33,4 k $
1 037	Svenska Cellulosa AB SCA	3 247	33,2 k $
1 038	Ivanhoe Mines Ltd	4 234	33,2 k $
1 039	Kesko Oyj	1 483	33,1 k $
1 040	Scout24 SE	399	33 k $
1 041	Land Securities Group PLC	3 809	32,9 k $
1 042	Descartes Systems Group Inc/The	474	32,8 k $
1 043	Hormel Foods Corp	1 322	32,8 k $
1 044	Cochlear Ltd	389	32,8 k $
1 045	Elisa Oyj	780	32,7 k $
1 046	Futu Holdings Ltd	345	32,3 k $
1 047	Amundi SA	336	32,2 k $
1 048	Qantas Airways Ltd	4 375	32,2 k $
1 049	FirstService Corp	226	32,1 k $
1 050	Industrivarden AB	572	32,1 k $
1 051	SITC International Holdings Co Ltd	7 983	31,9 k $
1 052	Beijer Ref AB	2 181	31,9 k $
1 053	Wilmar International Ltd	11 358	31,7 k $
1 054	Fox Corp	676	31,7 k $
1 055	Lundin Gold Inc	586	31,6 k $
1 056	Avolta AG	468	31,3 k $
1 057	Azrieli Group Ltd	229	31,1 k $
1 058	Alstom SA	1 788	31,1 k $
1 059	Schroders PLC	3 943	30,7 k $
1 060	Sinch AB	7 765	30,4 k $
1 061	Open Text Corp	1 372	30,4 k $
1 062	BANCA MEDIOLANUM SPA	1 210	30,1 k $
1 063	REA GROUP LTD	311	30 k $
1 064	NICE LTD	333	29,9 k $
1 065	Indutrade AB	1 448	29,9 k $
1 066	Autotrader Group PLC	4 506	29,8 k $
1 067	Nibe Industrier AB	8 013	29,8 k $
1 068	Syensqo SA	401	29,6 k $
1 069	Renault SA	1 031	29,5 k $
1 070	Jeronimo Martins SGPS SA	1 532	29,3 k $
1 071	Sino Land Co Ltd	22 240	29,2 k $
1 072	Whitbread PLC	917	29,1 k $
1 073	TELUS Corp	2 740	29 k $
1 074	CK Infrastructure Holdings Ltd	3 780	28,8 k $
1 075	Financiere de Tubize SA	109	28,8 k $
1 076	Gjensidige Forsikring ASA	1 050	28,4 k $
1 077	EDP Renewables SA	1 729	28 k $
1 078	Banca Generali SpA	375	27,9 k $
1 079	Henderson Land Development Co Ltd	8 817	27,9 k $
1 080	Sodexo SA	477	27,6 k $
1 081	Erie Indemnity Co	114	27,3 k $
1 082	Brookfield Renewable Corp	735	27,3 k $
1 083	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	10 010	27,3 k $
1 084	Canadian Utilities Ltd	728	27,1 k $
1 085	WiseTech Global Ltd	1 177	26,9 k $
1 086	Barratt Redrow PLC	7 190	26,8 k $
1 087	Lotus Bakeries NV	2	26,6 k $
1 088	CapitaLand Investment Ltd/Singapore	13 697	26,4 k $
1 089	Barry Callebaut AG	19	26,4 k $
1 090	LEG Immobilien SE	408	25,8 k $
1 091	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	5 232	25,7 k $
1 092	Hensoldt AG	329	25,5 k $
1 093	Evonik Industries AG	1 375	24,9 k $
1 094	Ayvens SA	1 893	24,9 k $
1 095	Unicaja Banco SA	6 965	24,8 k $
1 096	IGM Financial Inc	442	24,7 k $
1 097	Aeroports de Paris SA	186	24,2 k $
1 098	Entain PLC	3 264	24,2 k $
1 099	InPost SA	1 373	24,2 k $
1 100	Sands China Ltd	14 522	24,2 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 41 souches de 28 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	JPMorgan Chase & Co	2	3,9 M $	0,45 %
2	Goldman Sachs Group Inc/The	2	2 M $	0,24 %
3	PNC Financial Services Group Inc/The	1	2 M $	0,23 %
4	Las Vegas Sands Corp	4	1,6 M $	0,18 %
5	NATWEST GROUP PLC	1	1,5 M $	0,18 %
6	AXA SA	1	1,5 M $	0,17 %
7	Allianz SE	2	1,4 M $	0,16 %
8	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1	1,4 M $	0,16 %
9	US Bancorp	1	1,2 M $	0,14 %
10	AIB Group PLC	1	1,2 M $	0,14 %
11	Boeing Co/The	2	1,2 M $	0,14 %
12	Oracle Corp	2	1,2 M $	0,14 %
13	ONEOK Inc	1	1,1 M $	0,13 %
14	CaixaBank SA	1	1,1 M $	0,13 %
15	Charles Schwab Corp/The	1	1,1 M $	0,13 %
16	Space Exploration Technologies Corp	2	1 M $	0,12 %
17	Williams Cos Inc/The	1	1 M $	0,12 %
18	Bank of America Corp	1	1 M $	0,12 %
19	Bank of New York Mellon Corp/The	1	1 M $	0,12 %
20	AT&T Inc	3	1 M $	0,12 %
21	Jefferies Financial Group Inc	2	958 k $	0,11 %
22	Citigroup Inc	1	951,3 k $	0,11 %
23	Vontier Corp	1	888,3 k $	0,10 %
24	Danske Bank A/S	1	803,2 k $	0,09 %
25	Honeywell Aerospace Inc	1	750 k $	0,09 %
26	Meta Platforms Inc	1	543,7 k $	0,06 %
27	Thermo Fisher Scientific Inc	2	393,3 k $	0,05 %
28	Verizon Communications Inc	1	385,7 k $	0,05 %

Répartition par secteur

Technologie 28,1 %
Finance 14,0 %
Santé 10,2 %
Industrie 8,0 %
Consommation cyclique 7,0 %
Communication 6,8 %
Consommation de base 4,1 %
Énergie 2,8 %
Matériaux 2,7 %
Services publics 2,1 %
Immobilier 1,0 %
Non attribué 13,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 73,0 %
EUR 12,0 %
GBP 3,9 %
CAD 3,8 %
CHF 2,6 %
AUD 1,9 %
SEK 0,9 %
HKD 0,5 %
DKK 0,5 %
SGD 0,4 %
ILS 0,3 %
NOK 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 72,3 %
Royaume-Uni 3,9 %
Canada 3,7 %
France 3,0 %
Suisse 2,7 %
Allemagne 2,5 %
Pays-Bas 2,1 %
Australie 1,9 %
Espagne 1,7 %
Italie 1,4 %
Suède 0,9 %
Danemark 0,5 %
Autres pays 3,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	549	307,7 M $	72,32 %
2	Royaume-Uni	72	16,6 M $	3,91 %
3	Canada	81	15,8 M $	3,72 %
4	France	50	12,6 M $	2,96 %
5	Suisse	43	11,7 M $	2,75 %
6	Allemagne	47	10,6 M $	2,48 %
7	Pays-Bas	31	8,9 M $	2,10 %
8	Australie	47	8,3 M $	1,95 %
9	Espagne	21	7,1 M $	1,67 %
10	Italie	24	6,2 M $	1,45 %
11	Suède	44	3,7 M $	0,87 %
12	Danemark	15	2,1 M $	0,48 %

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