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Composition de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP

ISIN US89360D4135

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Actif net
856,6 M $ dont 425,5 M $ en actions, soit 49,7 %
Positions
1 152 dans 30 pays
Souches
41 de 28 sociétés
10 premières
12,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101Mapfre SA 4 87724,1 k $0,00 %
1 102Oklo Inc 46024,1 k $0,00 %
1 103Contact Energy Ltd 4 50923,9 k $0,00 %
1 104Empire Co Ltd 68123,9 k $0,00 %
1 105Banque Cantonale Vaudoise 16123,6 k $0,00 %
1 106Zillow Group Inc 74523,5 k $0,00 %
1 107L E Lundbergforetagen AB 40223,2 k $0,00 %
1 108Sofina SA 9123,1 k $0,00 %
1 109D'ieteren Group 11823 k $0,00 %
1 110Indra Sistemas SA 41422,7 k $0,00 %
1 111KBC Ancora 23822,3 k $0,00 %
1 112Meridian Energy Ltd 6 74922,3 k $0,00 %
1 113AIRTEL AFRICA PLC 5 00621,8 k $0,00 %
1 114Swire Pacific Ltd 2 08521,7 k $0,00 %
1 115Verbund AG 34121,7 k $0,00 %
1 116Snap Inc 4 76121,1 k $0,00 %
1 117Buzzi SpA 41021 k $0,00 %
1 118ICL Group Ltd 4 17621 k $0,00 %
1 119Davide Campari-Milano NV 3 36220,9 k $0,00 %
1 120Demant A/S 50720,8 k $0,00 %
1 121GECINA SA 24720,8 k $0,00 %
1 122Fastighets AB Balder 3 78520,2 k $0,00 %
1 123Rational AG 2719,8 k $0,00 %
1 124CTS Eventim AG & Co KGaA 33519,5 k $0,00 %
1 125BKW AG 11319,1 k $0,00 %
1 126Nemetschek SE 30918,7 k $0,00 %
1 127Sagax AB 1 16218,5 k $0,00 %
1 128COVIVIO SA 29918,3 k $0,00 %
1 129Randstad NV 62117,9 k $0,00 %
1 130Octave Intelligence PLC 1 10617,8 k $0,00 %
1 131Bollore SE 3 81417,7 k $0,00 %
1 132BioMerieux 22317,5 k $0,00 %
1 133CVC CAPITAL PARTNERS PLC 1 17017 k $0,00 %
1 134MONDAY.COM LTD 23316,9 k $0,00 %
1 135ROCKWOOL A/S 52616,8 k $0,00 %
1 136Salmar ASA 35416,6 k $0,00 %
1 137Grifols SA 1 59516,3 k $0,00 %
1 138CSG NV 1 09816 k $0,00 %
1 139Verisure PLC 1 39015,5 k $0,00 %
1 140Investment AB Latour 77715,4 k $0,00 %
1 141Wharf Holdings Ltd/The 6 42514,8 k $0,00 %
1 142JD SPORTS FASHION PLC 13 13414,8 k $0,00 %
1 143Kongsberg Maritime AS 2 30711,9 k $0,00 %
1 144Holmen AB 37711,8 k $0,00 %
1 145Vnet Group Inc 1 1519,3 k $0,00 %
1 146BCE Inc 4028,7 k $0,00 %
1 147Norion Bank AB 2901,8 k $0,00 %
1 148LunR Royalties Corp 1221,6 k $0,00 %
1 149Keppel REIT 944627,5 $0,00 %
1 150Smithfield Foods Inc 6145,6 $
1 151NMC Health PLC 77 6170,1 $
1 152Evraz PLC 6 2670 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 41 souches de 28 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co23,9 M $0,45 %
2Goldman Sachs Group Inc/The22 M $0,24 %
3PNC Financial Services Group Inc/The12 M $0,23 %
4Las Vegas Sands Corp41,6 M $0,18 %
5NATWEST GROUP PLC11,5 M $0,18 %
6AXA SA11,5 M $0,17 %
7Allianz SE21,4 M $0,16 %
8Sumitomo Mitsui Financial Group Inc11,4 M $0,16 %
9US Bancorp11,2 M $0,14 %
10AIB Group PLC11,2 M $0,14 %
11Boeing Co/The21,2 M $0,14 %
12Oracle Corp21,2 M $0,14 %
13ONEOK Inc11,1 M $0,13 %
14CaixaBank SA11,1 M $0,13 %
15Charles Schwab Corp/The11,1 M $0,13 %
16Space Exploration Technologies Corp21 M $0,12 %
17Williams Cos Inc/The11 M $0,12 %
18Bank of America Corp11 M $0,12 %
19Bank of New York Mellon Corp/The11 M $0,12 %
20AT&T Inc31 M $0,12 %
21Jefferies Financial Group Inc2958 k $0,11 %
22Citigroup Inc1951,3 k $0,11 %
23Vontier Corp1888,3 k $0,10 %
24Danske Bank A/S1803,2 k $0,09 %
25Honeywell Aerospace Inc1750 k $0,09 %
26Meta Platforms Inc1543,7 k $0,06 %
27Thermo Fisher Scientific Inc2393,3 k $0,05 %
28Verizon Communications Inc1385,7 k $0,05 %

Répartition par secteur

  • Technologie 28,1 %
  • Finance 14,0 %
  • Santé 10,2 %
  • Industrie 8,0 %
  • Consommation cyclique 7,0 %
  • Communication 6,8 %
  • Consommation de base 4,1 %
  • Énergie 2,8 %
  • Matériaux 2,7 %
  • Services publics 2,1 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 13,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 73,0 %
  • EUR 12,0 %
  • GBP 3,9 %
  • CAD 3,8 %
  • CHF 2,6 %
  • AUD 1,9 %
  • SEK 0,9 %
  • HKD 0,5 %
  • DKK 0,5 %
  • SGD 0,4 %
  • ILS 0,3 %
  • NOK 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 72,3 %
  • Royaume-Uni 3,9 %
  • Canada 3,7 %
  • France 3,0 %
  • Suisse 2,7 %
  • Allemagne 2,5 %
  • Pays-Bas 2,1 %
  • Australie 1,9 %
  • Espagne 1,7 %
  • Italie 1,4 %
  • Suède 0,9 %
  • Danemark 0,5 %
  • Autres pays 3,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis549307,7 M $72,32 %
2Royaume-Uni7216,6 M $3,91 %
3Canada8115,8 M $3,72 %
4France5012,6 M $2,96 %
5Suisse4311,7 M $2,75 %
6Allemagne4710,6 M $2,48 %
7Pays-Bas318,9 M $2,10 %
8Australie478,3 M $1,95 %
9Espagne217,1 M $1,67 %
10Italie246,2 M $1,45 %
11Suède443,7 M $0,87 %
12Danemark152,1 M $0,48 %
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