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Composition de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP

ISIN US89360D4135

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Actif net
828,5 M $ dont 380,8 M $ en actions, soit 46,0 %
Positions
1 147 dans 27 pays
Souches
41 de 29 sociétés
10 premières
11,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101Syensqo SA 44625,5 k $0,00 %
1 102Empire Co Ltd 71025,4 k $0,00 %
1 103Salmar ASA 43525,4 k $0,00 %
1 104Qantas Airways Ltd 4 37525,3 k $0,00 %
1 105L E Lundbergforetagen AB 44925,2 k $0,00 %
1 106Aeroports de Paris SA 20825,1 k $0,00 %
1 107Fastighets AB Balder 4 23524,7 k $0,00 %
1 108Mapfre SA 5 57024,6 k $0,00 %
1 109BKW AG 12524,4 k $0,00 %
1 110D'ieteren Group 13324,3 k $0,00 %
1 111Sofina SA 10124,3 k $0,00 %
1 112ICL Group Ltd 4 70024,2 k $0,00 %
1 113Contact Energy Ltd 4 50924 k $0,00 %
1 114Sagax AB 1 29923,9 k $0,00 %
1 115Bollore SE 4 21323,9 k $0,00 %
1 116Snap Inc 5 01223,1 k $0,00 %
1 117IGM Financial Inc 48122,9 k $0,00 %
1 118Buzzi SpA 46022,9 k $0,00 %
1 119Swire Pacific Ltd 2 08522,7 k $0,00 %
1 120Lotus Bakeries NV 222,5 k $0,00 %
1 121Rational AG 3122,3 k $0,00 %
1 122Gecina SA 27421,5 k $0,00 %
1 123Meridian Energy Ltd 6 74921,4 k $0,00 %
1 124CTS Eventim AG & Co KGaA 37321,4 k $0,00 %
1 125Brown-Forman Corp 79921,1 k $0,00 %
1 126Delivery Hero SE 1 17020,9 k $0,00 %
1 127Covivio SA/France 33519,8 k $0,00 %
1 128FDJ UNITED 66619,4 k $0,00 %
1 129Grifols SA 1 80618,7 k $0,00 %
1 130Investment AB Latour 87318,5 k $0,00 %
1 131Monday.com Ltd 26218,1 k $0,00 %
1 132Wharf Holdings Ltd/The 6 42517,7 k $0,00 %
1 133Demant A/S 57917,4 k $0,00 %
1 134Randstad NV 66317,1 k $0,00 %
1 135CVC Capital Partners PLC 1 31016,9 k $0,00 %
1 136Hikma Pharmaceuticals PLC 98816,5 k $0,00 %
1 137Dream Finders Homes Inc 1 17616,4 k $0,00 %
1 138ROCKWOOL A/S 58515,9 k $0,00 %
1 139Holmen AB 41614,8 k $0,00 %
1 140JD Sports Fashion PLC 15 01614 k $0,00 %
1 141CONTRA CYBERARK SOFTWA 30613,8 k $0,00 %
1 142Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1 65013,1 k $0,00 %
1 143Nexi SpA 3 09211,4 k $0,00 %
1 144BCE Inc 41910,6 k $0,00 %
1 145Smithfield Foods Inc 6167,8 $
1 146NMC Health PLC 77 6170,1 $
1 147Evraz PLC 6 2670 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 41 souches de 29 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co23,9 M $0,47 %
2Goldman Sachs Group Inc/The22 M $0,24 %
3PNC Financial Services Group Inc/The12 M $0,24 %
4Las Vegas Sands Corp41,6 M $0,19 %
5NatWest Group PLC11,5 M $0,19 %
6AXA SA11,5 M $0,18 %
7Sumitomo Mitsui Financial Group Inc11,3 M $0,16 %
8Allianz SE21,3 M $0,16 %
9US Bancorp11,2 M $0,15 %
10AIB Group PLC11,2 M $0,15 %
11Boeing Co/The21,2 M $0,14 %
12Oracle Corp21,2 M $0,14 %
13ONEOK Inc11,1 M $0,14 %
14CaixaBank SA11,1 M $0,14 %
15Westpac Banking Corp11,1 M $0,14 %
16Charles Schwab Corp/The11,1 M $0,13 %
17Williams Cos Inc/The11 M $0,12 %
18Bank of America Corp11 M $0,12 %
19Bank of New York Mellon Corp/The11 M $0,12 %
20AT&T Inc31 M $0,12 %
21Citigroup Inc1949,6 k $0,11 %
22Vontier Corp1886,6 k $0,11 %
23Jefferies Financial Group Inc2866 k $0,10 %
24Danske Bank A/S1805,2 k $0,10 %
25Meta Platforms Inc1562,4 k $0,07 %
26Thermo Fisher Scientific Inc2389,5 k $0,05 %
27Verizon Communications Inc1379,8 k $0,05 %
28Micron Technology Inc1323,7 k $0,04 %
29Orange SA1296,9 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Technologie 23,8 %
  • Finance 13,5 %
  • Santé 10,0 %
  • Industrie 8,4 %
  • Consommation cyclique 8,2 %
  • Communication 7,4 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Énergie 3,8 %
  • Matériaux 3,1 %
  • Services publics 2,4 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 13,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 71,8 %
  • EUR 10,9 %
  • GBP 4,8 %
  • CAD 4,3 %
  • CHF 2,9 %
  • AUD 2,1 %
  • SEK 1,0 %
  • HKD 0,6 %
  • DKK 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,3 %
  • ILS 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 71,4 %
  • Royaume-Uni 4,8 %
  • Canada 4,2 %
  • France 3,2 %
  • Suisse 3,0 %
  • Allemagne 2,8 %
  • Australie 2,1 %
  • Pays-Bas 1,8 %
  • Espagne 1,2 %
  • Suède 1,0 %
  • Italie 1,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
  • Autres pays 3,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis562271,9 M $71,42 %
2Royaume-Uni7318,4 M $4,83 %
3Canada7616 M $4,21 %
4France5112 M $3,15 %
5Suisse4211,3 M $2,97 %
6Allemagne4710,5 M $2,76 %
7Australie467,9 M $2,08 %
8Pays-Bas306,7 M $1,76 %
9Espagne194,5 M $1,17 %
10Suède403,9 M $1,01 %
11Italie243,8 M $1,00 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong202,2 M $0,58 %
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