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Zusammensetzung von Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP

ISIN US89360D4135

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Nettovermögen
828,5 Mio. $ davon 380,8 Mio. $ in Aktien, 46,0 %
Positionen
1.147 in 27 Ländern
Anleihen
41 von 29 Gesellschaften
Zehn größte
11,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.101Syensqo SA 44625.507,4 $0,00 %
1.102Empire Co Ltd 71025.432,6 $0,00 %
1.103Salmar ASA 43525.382,4 $0,00 %
1.104Qantas Airways Ltd 4.37525.265,1 $0,00 %
1.105L E Lundbergforetagen AB 44925.232,6 $0,00 %
1.106Aeroports de Paris SA 20825.147,6 $0,00 %
1.107Fastighets AB Balder 4.23524.667,4 $0,00 %
1.108Mapfre SA 5.57024.554,9 $0,00 %
1.109BKW AG 12524.418,5 $0,00 %
1.110D'ieteren Group 13324.319,8 $0,00 %
1.111Sofina SA 10124.282,1 $0,00 %
1.112ICL Group Ltd 4.70024.200,3 $0,00 %
1.113Contact Energy Ltd 4.50923.967,6 $0,00 %
1.114Sagax AB 1.29923.876 $0,00 %
1.115Bollore SE 4.21323.851,3 $0,00 %
1.116Snap Inc 5.01223.055,2 $0,00 %
1.117IGM Financial Inc 48122.917,6 $0,00 %
1.118Buzzi SpA 46022.905,3 $0,00 %
1.119Swire Pacific Ltd 2.08522.694,8 $0,00 %
1.120Lotus Bakeries NV 222.516 $0,00 %
1.121Rational AG 3122.287,1 $0,00 %
1.122Gecina SA 27421.472,5 $0,00 %
1.123Meridian Energy Ltd 6.74921.447,1 $0,00 %
1.124CTS Eventim AG & Co KGaA 37321.410 $0,00 %
1.125Brown-Forman Corp 79921.125,6 $0,00 %
1.126Delivery Hero SE 1.17020.893,7 $0,00 %
1.127Covivio SA/France 33519.844,5 $0,00 %
1.128FDJ UNITED 66619.383,5 $0,00 %
1.129Grifols SA 1.80618.695,4 $0,00 %
1.130Investment AB Latour 87318.545,1 $0,00 %
1.131Monday.com Ltd 26218.106,8 $0,00 %
1.132Wharf Holdings Ltd/The 6.42517.731,6 $0,00 %
1.133Demant A/S 57917.365 $0,00 %
1.134Randstad NV 66317.096,8 $0,00 %
1.135CVC Capital Partners PLC 1.31016.882,9 $0,00 %
1.136Hikma Pharmaceuticals PLC 98816.490,3 $0,00 %
1.137Dream Finders Homes Inc 1.17616.369,9 $0,00 %
1.138ROCKWOOL A/S 58515.936,1 $0,00 %
1.139Holmen AB 41614.809 $0,00 %
1.140JD Sports Fashion PLC 15.01614.043,8 $0,00 %
1.141CONTRA CYBERARK SOFTWA 30613.770 $0,00 %
1.142Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.65013.073,5 $0,00 %
1.143Nexi SpA 3.09211.365 $0,00 %
1.144BCE Inc 41910.572,1 $0,00 %
1.145Smithfield Foods Inc 6167,8 $
1.146NMC Health PLC 77.6170,1 $
1.147Evraz PLC 6.2670 $

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 41 Anleihen von 29 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1JPMorgan Chase & Co23,9 Mio. $0,47 %
2Goldman Sachs Group Inc/The22 Mio. $0,24 %
3PNC Financial Services Group Inc/The12 Mio. $0,24 %
4Las Vegas Sands Corp41,6 Mio. $0,19 %
5NatWest Group PLC11,5 Mio. $0,19 %
6AXA SA11,5 Mio. $0,18 %
7Sumitomo Mitsui Financial Group Inc11,3 Mio. $0,16 %
8Allianz SE21,3 Mio. $0,16 %
9US Bancorp11,2 Mio. $0,15 %
10AIB Group PLC11,2 Mio. $0,15 %
11Boeing Co/The21,2 Mio. $0,14 %
12Oracle Corp21,2 Mio. $0,14 %
13ONEOK Inc11,1 Mio. $0,14 %
14CaixaBank SA11,1 Mio. $0,14 %
15Westpac Banking Corp11,1 Mio. $0,14 %
16Charles Schwab Corp/The11,1 Mio. $0,13 %
17Williams Cos Inc/The11 Mio. $0,12 %
18Bank of America Corp11 Mio. $0,12 %
19Bank of New York Mellon Corp/The11 Mio. $0,12 %
20AT&T Inc31 Mio. $0,12 %
21Citigroup Inc1949.554 $0,11 %
22Vontier Corp1886.613,8 $0,11 %
23Jefferies Financial Group Inc2865.963,7 $0,10 %
24Danske Bank A/S1805.181,3 $0,10 %
25Meta Platforms Inc1562.434,2 $0,07 %
26Thermo Fisher Scientific Inc2389.483,3 $0,05 %
27Verizon Communications Inc1379.766,6 $0,05 %
28Micron Technology Inc1323.712,8 $0,04 %
29Orange SA1296.892,5 $0,04 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 23,8 %
  • Finanzen 13,5 %
  • Gesundheit 10,0 %
  • Industrie 8,4 %
  • Zyklischer Konsum 8,2 %
  • Kommunikation 7,4 %
  • Basiskonsum 4,7 %
  • Energie 3,8 %
  • Rohstoffe 3,1 %
  • Versorger 2,4 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 13,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 71,8 %
  • EUR 10,9 %
  • GBP 4,8 %
  • CAD 4,3 %
  • CHF 2,9 %
  • AUD 2,1 %
  • SEK 1,0 %
  • HKD 0,6 %
  • DKK 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,3 %
  • ILS 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 71,4 %
  • Vereinigtes Königreich 4,8 %
  • Kanada 4,2 %
  • Frankreich 3,2 %
  • Schweiz 3,0 %
  • Deutschland 2,8 %
  • Australien 2,1 %
  • Niederlande 1,8 %
  • Spanien 1,2 %
  • Schweden 1,0 %
  • Italien 1,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
  • Weitere Länder 3,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten562271,9 Mio. $71,42 %
2Vereinigtes Königreich7318,4 Mio. $4,83 %
3Kanada7616 Mio. $4,21 %
4Frankreich5112 Mio. $3,15 %
5Schweiz4211,3 Mio. $2,97 %
6Deutschland4710,5 Mio. $2,76 %
7Australien467,9 Mio. $2,08 %
8Niederlande306,7 Mio. $1,76 %
9Spanien194,5 Mio. $1,17 %
10Schweden403,9 Mio. $1,01 %
11Italien243,8 Mio. $1,00 %
12Sonderverwaltungsregion Hongkong202,2 Mio. $0,58 %
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