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Zusammensetzung von Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP

ISIN US89360D4135

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Nettovermögen
856,6 Mio. $ davon 425,5 Mio. $ in Aktien, 49,7 %
Positionen
1.152 in 30 Ländern
Anleihen
41 von 28 Gesellschaften
Zehn größte
12,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.101Mapfre SA 4.87724.128,8 $0,00 %
1.102Oklo Inc 46024.071,8 $0,00 %
1.103Contact Energy Ltd 4.50923.867,5 $0,00 %
1.104Empire Co Ltd 68123.850 $0,00 %
1.105Banque Cantonale Vaudoise 16123.592,1 $0,00 %
1.106Zillow Group Inc 74523.482,4 $0,00 %
1.107L E Lundbergforetagen AB 40223.154,8 $0,00 %
1.108Sofina SA 9123.145,2 $0,00 %
1.109D'ieteren Group 11822.974,5 $0,00 %
1.110Indra Sistemas SA 41422.667,9 $0,00 %
1.111KBC Ancora 23822.326,2 $0,00 %
1.112Meridian Energy Ltd 6.74922.308,6 $0,00 %
1.113AIRTEL AFRICA PLC 5.00621.753,3 $0,00 %
1.114Swire Pacific Ltd 2.08521.719,7 $0,00 %
1.115Verbund AG 34121.663,2 $0,00 %
1.116Snap Inc 4.76121.138,8 $0,00 %
1.117Buzzi SpA 41020.982,6 $0,00 %
1.118ICL Group Ltd 4.17620.965,3 $0,00 %
1.119Davide Campari-Milano NV 3.36220.928,1 $0,00 %
1.120Demant A/S 50720.786,4 $0,00 %
1.121GECINA SA 24720.757,4 $0,00 %
1.122Fastighets AB Balder 3.78520.189,1 $0,00 %
1.123Rational AG 2719.759,6 $0,00 %
1.124CTS Eventim AG & Co KGaA 33519.540,5 $0,00 %
1.125BKW AG 11319.061,8 $0,00 %
1.126Nemetschek SE 30918.747,7 $0,00 %
1.127Sagax AB 1.16218.479,2 $0,00 %
1.128COVIVIO SA 29918.311,8 $0,00 %
1.129Randstad NV 62117.887,9 $0,00 %
1.130Octave Intelligence PLC 1.10617.839,5 $0,00 %
1.131Bollore SE 3.81417.675,5 $0,00 %
1.132BioMerieux 22317.504,7 $0,00 %
1.133CVC CAPITAL PARTNERS PLC 1.17016.991,3 $0,00 %
1.134MONDAY.COM LTD 23316.866,9 $0,00 %
1.135ROCKWOOL A/S 52616.821,3 $0,00 %
1.136Salmar ASA 35416.565,4 $0,00 %
1.137Grifols SA 1.59516.329,1 $0,00 %
1.138CSG NV 1.09816.025,9 $0,00 %
1.139Verisure PLC 1.39015.501 $0,00 %
1.140Investment AB Latour 77715.425,7 $0,00 %
1.141Wharf Holdings Ltd/The 6.42514.827,8 $0,00 %
1.142JD SPORTS FASHION PLC 13.13414.759,6 $0,00 %
1.143Kongsberg Maritime AS 2.30711.942,3 $0,00 %
1.144Holmen AB 37711.843 $0,00 %
1.145Vnet Group Inc 1.1519254 $0,00 %
1.146BCE Inc 4028659,3 $0,00 %
1.147Norion Bank AB 2901815,4 $0,00 %
1.148LunR Royalties Corp 1221625,8 $0,00 %
1.149Keppel REIT 944627,5 $0,00 %
1.150Smithfield Foods Inc 6145,6 $
1.151NMC Health PLC 77.6170,1 $
1.152Evraz PLC 6.2670 $

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 41 Anleihen von 28 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1JPMorgan Chase & Co23,9 Mio. $0,45 %
2Goldman Sachs Group Inc/The22 Mio. $0,24 %
3PNC Financial Services Group Inc/The12 Mio. $0,23 %
4Las Vegas Sands Corp41,6 Mio. $0,18 %
5NATWEST GROUP PLC11,5 Mio. $0,18 %
6AXA SA11,5 Mio. $0,17 %
7Allianz SE21,4 Mio. $0,16 %
8Sumitomo Mitsui Financial Group Inc11,4 Mio. $0,16 %
9US Bancorp11,2 Mio. $0,14 %
10AIB Group PLC11,2 Mio. $0,14 %
11Boeing Co/The21,2 Mio. $0,14 %
12Oracle Corp21,2 Mio. $0,14 %
13ONEOK Inc11,1 Mio. $0,13 %
14CaixaBank SA11,1 Mio. $0,13 %
15Charles Schwab Corp/The11,1 Mio. $0,13 %
16Space Exploration Technologies Corp21 Mio. $0,12 %
17Williams Cos Inc/The11 Mio. $0,12 %
18Bank of America Corp11 Mio. $0,12 %
19Bank of New York Mellon Corp/The11 Mio. $0,12 %
20AT&T Inc31 Mio. $0,12 %
21Jefferies Financial Group Inc2958.020 $0,11 %
22Citigroup Inc1951.260,9 $0,11 %
23Vontier Corp1888.328,1 $0,10 %
24Danske Bank A/S1803.165,4 $0,09 %
25Honeywell Aerospace Inc1749.964,5 $0,09 %
26Meta Platforms Inc1543.694 $0,06 %
27Thermo Fisher Scientific Inc2393.313,5 $0,05 %
28Verizon Communications Inc1385.667,2 $0,05 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 28,1 %
  • Finanzen 14,0 %
  • Gesundheit 10,2 %
  • Industrie 8,0 %
  • Zyklischer Konsum 7,0 %
  • Kommunikation 6,8 %
  • Basiskonsum 4,1 %
  • Energie 2,8 %
  • Rohstoffe 2,7 %
  • Versorger 2,1 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 13,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 73,0 %
  • EUR 12,0 %
  • GBP 3,9 %
  • CAD 3,8 %
  • CHF 2,6 %
  • AUD 1,9 %
  • SEK 0,9 %
  • HKD 0,5 %
  • DKK 0,5 %
  • SGD 0,4 %
  • ILS 0,3 %
  • NOK 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 72,3 %
  • Vereinigtes Königreich 3,9 %
  • Kanada 3,7 %
  • Frankreich 3,0 %
  • Schweiz 2,7 %
  • Deutschland 2,5 %
  • Niederlande 2,1 %
  • Australien 1,9 %
  • Spanien 1,7 %
  • Italien 1,4 %
  • Schweden 0,9 %
  • Dänemark 0,5 %
  • Weitere Länder 3,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten549307,7 Mio. $72,32 %
2Vereinigtes Königreich7216,6 Mio. $3,91 %
3Kanada8115,8 Mio. $3,72 %
4Frankreich5012,6 Mio. $2,96 %
5Schweiz4311,7 Mio. $2,75 %
6Deutschland4710,6 Mio. $2,48 %
7Niederlande318,9 Mio. $2,10 %
8Australien478,3 Mio. $1,95 %
9Spanien217,1 Mio. $1,67 %
10Italien246,2 Mio. $1,45 %
11Schweden443,7 Mio. $0,87 %
12Dänemark152,1 Mio. $0,48 %
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