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Zusammensetzung von Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP

ISIN US89360D4135

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Nettovermögen
828,5 Mio. $ davon 380,8 Mio. $ in Aktien, 46,0 %
Positionen
1.147 in 27 Ländern
Anleihen
41 von 29 Gesellschaften
Zehn größte
11,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.001Svenska Cellulosa AB SCA 3.59441.305,8 $0,01 %
1.002Lifco AB 1.38741.287,7 $0,01 %
1.003HOCHTIEF AG 9341.148,7 $0,01 %
1.004Redeia Corp SA 2.43841.029,5 $0,01 %
1.005Elia Group SA/NV 26540.370,4 $0,00 %
1.006Elisa Oyj 83140.264,6 $0,00 %
1.007Auckland International Airport Ltd 8.66439.680,8 $0,00 %
1.008Stora Enso Oyj 3.40739.635,8 $0,00 %
1.009Sonic Healthcare Ltd 2.77239.111,5 $0,00 %
1.010Spirax Group PLC 44239.050,9 $0,00 %
1.011Baxter International Inc 2.32239.009,6 $0,00 %
1.012Kingfisher PLC 10.37738.979,9 $0,00 %
1.013Renault SA 1.15938.876,1 $0,00 %
1.014Ivanhoe Mines Ltd 4.52638.684,6 $0,00 %
1.015Getlink SE 1.79438.506,7 $0,00 %
1.016JDE Peet's NV 1.04538.458,4 $0,00 %
1.017Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA 67738.374,3 $0,00 %
1.018Acciona SA 14938.371 $0,00 %
1.019Vicinity Ltd 23.75738.355,3 $0,00 %
1.020Canadian Tire Corp Ltd 28538.327,8 $0,00 %
1.021American Financial Group Inc/OH 30038.313 $0,00 %
1.022MTR Corp Ltd 9.30137.933,7 $0,00 %
1.023Standard Life PLC 4.20237.736,6 $0,00 %
1.024IMCD NV 36337.551,8 $0,00 %
1.025TELUS Corp 2.90537.338,4 $0,00 %
1.026United Airlines Holdings Inc 40437.196,3 $0,00 %
1.027Raiffeisen Bank International AG 87936.941,5 $0,00 %
1.028Indutrade AB 1.62936.893,5 $0,00 %
1.029Swatch Group AG/The 17036.887,2 $0,00 %
1.030Fox Corp 69436.851,4 $0,00 %
1.031Nibe Industrier AB 8.96136.528,8 $0,00 %
1.032BXP Inc 70136.381,9 $0,00 %
1.033Barry Callebaut AG 2136.374,4 $0,00 %
1.034Descartes Systems Group Inc/The 50536.171,5 $0,00 %
1.035DCC PLC 58836.065,4 $0,00 %
1.036Kesko Oyj 1.60135.307,9 $0,00 %
1.037HKT Trust & HKT Ltd 22.63235.270,5 $0,00 %
1.038CAR Group Ltd 2.24235.268,6 $0,00 %
1.039SITC International Holdings Co Ltd 7.98334.696,3 $0,00 %
1.040Verbund AG 45534.526,1 $0,00 %
1.041Industrivarden AB 70134.447,8 $0,00 %
1.042EDP Renovaveis SA 2.17434.400,5 $0,00 %
1.043Azrieli Group Ltd 25834.355,7 $0,00 %
1.044Scout24 SE 45034.328,8 $0,00 %
1.045Wilmar International Ltd 11.35834.011,3 $0,00 %
1.046Pandora A/S 48233.824,7 $0,00 %
1.047SGH Ltd 1.20933.708 $0,00 %
1.048Sartorius Stedim Biotech 17533.617,9 $0,00 %
1.049REA Group Ltd 31133.563,7 $0,00 %
1.050Hensoldt AG 38233.380 $0,00 %
1.051Corebridge Financial Inc 1.39433.260,8 $0,00 %
1.052International Consolidated Airlines Group SA 7.14133.180,8 $0,00 %
1.053Gjensidige Forsikring ASA 1.26933.026,1 $0,00 %
1.054Schroders PLC 4.34233.016,9 $0,00 %
1.055Beijer Ref AB 2.42532.993,7 $0,00 %
1.056Alexandria Real Estate Equities, Inc. 71032.958,2 $0,00 %
1.057LGI Homes Inc 83232.889 $0,00 %
1.058FirstService Corp 23632.830,7 $0,00 %
1.059EMS-Chemie Holding AG 4232.697,6 $0,00 %
1.060Brookfield Renewable Corp 81932.639,9 $0,00 %
1.061Open Text Corp 1.46232.580 $0,00 %
1.062Henderson Land Development Co Ltd 8.81732.519 $0,00 %
1.063Zillow Group Inc 78232.359,2 $0,00 %
1.064Autotrader Group PLC 5.20032.314,4 $0,00 %
1.065Sino Land Co Ltd 21.95432.170 $0,00 %
1.066Zalando SE 1.34431.923,7 $0,00 %
1.067Whitbread PLC 1.03831.544,7 $0,00 %
1.068Infratil Ltd 4.70731.511,8 $0,00 %
1.069Amundi SA 36831.199,6 $0,00 %
1.070Avolta AG 52330.911,7 $0,00 %
1.071WiseTech Global Ltd 1.17730.875 $0,00 %
1.072Land Securities Group PLC 4.21730.866,4 $0,00 %
1.073Sands China Ltd 14.52230.539,7 $0,00 %
1.074Wix.com Ltd 33830.443,7 $0,00 %
1.075Deutsche Lufthansa AG 3.62630.159,3 $0,00 %
1.076CK Infrastructure Holdings Ltd 3.78030.153,4 $0,00 %
1.077Financiere de Tubize SA 12330.140 $0,00 %
1.078Hormel Foods Corp 1.31629.807,4 $0,00 %
1.079Evonik Industries AG 1.52829.582,8 $0,00 %
1.080LEG Immobilien SE 45229.309,1 $0,00 %
1.081Erie Indemnity Co 11629.152 $0,00 %
1.082Hyatt Hotels Corp 20229.045,6 $0,00 %
1.083CapitaLand Investment Ltd/Singapore 13.69728.977,1 $0,00 %
1.084Wharf Real Estate Investment Co Ltd 10.01028.876,5 $0,00 %
1.085Paycom Software Inc 23728.805 $0,00 %
1.086Banque Cantonale Vaudoise 17728.555,5 $0,00 %
1.087Edenred SE 1.43528.296,5 $0,00 %
1.088Barratt Redrow PLC 8.10427.921 $0,00 %
1.089Oklo Inc 55527.522,5 $0,00 %
1.090Sembcorp Industries Ltd 5.23226.980 $0,00 %
1.091Sodexo SA 52926.964,7 $0,00 %
1.092Entain PLC 3.63026.954,2 $0,00 %
1.093Banca Mediolanum SpA 1.33426.644,1 $0,00 %
1.094Pro Medicus Ltd 32926.535,6 $0,00 %
1.095BioMerieux 25026.526,8 $0,00 %
1.096InPost SA 1.51726.441,7 $0,00 %
1.097Canadian Utilities Ltd 74826.272,2 $0,00 %
1.098Davide Campari-Milano NV 3.65425.889,9 $0,00 %
1.099Bentley Systems Inc 73225.707,8 $0,00 %
1.100Nemetschek SE 34925.696,1 $0,00 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 41 Anleihen von 29 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1JPMorgan Chase & Co23,9 Mio. $0,47 %
2Goldman Sachs Group Inc/The22 Mio. $0,24 %
3PNC Financial Services Group Inc/The12 Mio. $0,24 %
4Las Vegas Sands Corp41,6 Mio. $0,19 %
5NatWest Group PLC11,5 Mio. $0,19 %
6AXA SA11,5 Mio. $0,18 %
7Sumitomo Mitsui Financial Group Inc11,3 Mio. $0,16 %
8Allianz SE21,3 Mio. $0,16 %
9US Bancorp11,2 Mio. $0,15 %
10AIB Group PLC11,2 Mio. $0,15 %
11Boeing Co/The21,2 Mio. $0,14 %
12Oracle Corp21,2 Mio. $0,14 %
13ONEOK Inc11,1 Mio. $0,14 %
14CaixaBank SA11,1 Mio. $0,14 %
15Westpac Banking Corp11,1 Mio. $0,14 %
16Charles Schwab Corp/The11,1 Mio. $0,13 %
17Williams Cos Inc/The11 Mio. $0,12 %
18Bank of America Corp11 Mio. $0,12 %
19Bank of New York Mellon Corp/The11 Mio. $0,12 %
20AT&T Inc31 Mio. $0,12 %
21Citigroup Inc1949.554 $0,11 %
22Vontier Corp1886.613,8 $0,11 %
23Jefferies Financial Group Inc2865.963,7 $0,10 %
24Danske Bank A/S1805.181,3 $0,10 %
25Meta Platforms Inc1562.434,2 $0,07 %
26Thermo Fisher Scientific Inc2389.483,3 $0,05 %
27Verizon Communications Inc1379.766,6 $0,05 %
28Micron Technology Inc1323.712,8 $0,04 %
29Orange SA1296.892,5 $0,04 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 23,8 %
  • Finanzen 13,5 %
  • Gesundheit 10,0 %
  • Industrie 8,4 %
  • Zyklischer Konsum 8,2 %
  • Kommunikation 7,4 %
  • Basiskonsum 4,7 %
  • Energie 3,8 %
  • Rohstoffe 3,1 %
  • Versorger 2,4 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 13,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 71,8 %
  • EUR 10,9 %
  • GBP 4,8 %
  • CAD 4,3 %
  • CHF 2,9 %
  • AUD 2,1 %
  • SEK 1,0 %
  • HKD 0,6 %
  • DKK 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,3 %
  • ILS 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 71,4 %
  • Vereinigtes Königreich 4,8 %
  • Kanada 4,2 %
  • Frankreich 3,2 %
  • Schweiz 3,0 %
  • Deutschland 2,8 %
  • Australien 2,1 %
  • Niederlande 1,8 %
  • Spanien 1,2 %
  • Schweden 1,0 %
  • Italien 1,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
  • Weitere Länder 3,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten562271,9 Mio. $71,42 %
2Vereinigtes Königreich7318,4 Mio. $4,83 %
3Kanada7616 Mio. $4,21 %
4Frankreich5112 Mio. $3,15 %
5Schweiz4211,3 Mio. $2,97 %
6Deutschland4710,5 Mio. $2,76 %
7Australien467,9 Mio. $2,08 %
8Niederlande306,7 Mio. $1,76 %
9Spanien194,5 Mio. $1,17 %
10Schweden403,9 Mio. $1,01 %
11Italien243,8 Mio. $1,00 %
12Sonderverwaltungsregion Hongkong202,2 Mio. $0,58 %
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