Zusammensetzung von Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
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- Nettovermögen
- 856,6 Mio. $ davon 425,5 Mio. $ in Aktien, 49,7 %
- Positionen
- 1.152 in 30 Ländern
- Anleihen
- 41 von 28 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Sonic Healthcare Ltd | 2.772 | 39.938,4 $ | 0,00 % |
| 1.002 | International Consolidated Airlines Group SA | 6.294 | 39.855,4 $ | 0,00 % |
| 1.003 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 437 | 39.795,5 $ | 0,00 % |
| 1.004 | Schindler Holding AG | 125 | 39.758,7 $ | 0,00 % |
| 1.005 | Brenntag SE | 654 | 39.739,3 $ | 0,00 % |
| 1.006 | EXOR NV | 514 | 39.348,9 $ | 0,00 % |
| 1.007 | J Sainsbury PLC | 9.259 | 39.276,6 $ | 0,00 % |
| 1.008 | Ipsen SA | 203 | 39.152,8 $ | 0,00 % |
| 1.009 | SGH Ltd | 1.209 | 39.040,1 $ | 0,00 % |
| 1.010 | Coloplast A/S | 683 | 38.871,1 $ | 0,00 % |
| 1.011 | Orkla ASA | 3.691 | 38.854,6 $ | 0,00 % |
| 1.012 | Saputo Inc | 1.336 | 38.697,6 $ | 0,00 % |
| 1.013 | Yara International ASA | 875 | 38.488,2 $ | 0,00 % |
| 1.014 | Elia Group SA/NV | 240 | 38.336,5 $ | 0,00 % |
| 1.015 | Italgas SpA | 3.254 | 37.682,1 $ | 0,00 % |
| 1.016 | Swatch Group AG/The | 154 | 37.661,4 $ | 0,00 % |
| 1.017 | Canadian Tire Corp Ltd | 269 | 37.052,1 $ | 0,00 % |
| 1.018 | AP Moller - Maersk A/S | 16 | 36.932,6 $ | 0,00 % |
| 1.019 | Deutsche Lufthansa AG | 3.226 | 36.897,1 $ | 0,00 % |
| 1.020 | Redeia Corp SA | 2.163 | 36.799,8 $ | 0,00 % |
| 1.021 | Universal Health Services Inc | 246 | 36.577,7 $ | 0,00 % |
| 1.022 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 624 | 36.576 $ | 0,00 % |
| 1.023 | Trade Desk Inc/The | 2.013 | 36.395 $ | 0,00 % |
| 1.024 | SPIRAX GROUP PLC | 400 | 36.265,1 $ | 0,00 % |
| 1.025 | MTR Corp Ltd | 9.301 | 36.170,6 $ | 0,00 % |
| 1.026 | Corebridge Financial Inc | 1.213 | 34.728,2 $ | 0,00 % |
| 1.027 | Zalando SE | 1.197 | 34.698,4 $ | 0,00 % |
| 1.028 | JDE Peet's NV | 940 | 34.208,3 $ | 0,00 % |
| 1.029 | KINGFISHER PLC | 9.100 | 34.184,2 $ | 0,00 % |
| 1.030 | Dassault Aviation SA | 104 | 34.128,1 $ | 0,00 % |
| 1.031 | Hyatt Hotels Corp | 174 | 33.728,2 $ | 0,00 % |
| 1.032 | Stora Enso Oyj | 3.160 | 33.672,6 $ | 0,00 % |
| 1.033 | HKT Trust & HKT Ltd | 22.632 | 33.647,1 $ | 0,00 % |
| 1.034 | Sartorius Stedim Biotech | 162 | 33.614,4 $ | 0,00 % |
| 1.035 | Getlink SE | 1.577 | 33.515 $ | 0,00 % |
| 1.036 | EMS-Chemie Holding AG | 39 | 33.449,3 $ | 0,00 % |
| 1.037 | Svenska Cellulosa AB SCA | 3.247 | 33.185,5 $ | 0,00 % |
| 1.038 | Ivanhoe Mines Ltd | 4.234 | 33.167,5 $ | 0,00 % |
| 1.039 | Kesko Oyj | 1.483 | 33.143,9 $ | 0,00 % |
| 1.040 | Scout24 SE | 399 | 32.984,2 $ | 0,00 % |
| 1.041 | Land Securities Group PLC | 3.809 | 32.891,4 $ | 0,00 % |
| 1.042 | Descartes Systems Group Inc/The | 474 | 32.829,9 $ | 0,00 % |
| 1.043 | Hormel Foods Corp | 1.322 | 32.812 $ | 0,00 % |
| 1.044 | Cochlear Ltd | 389 | 32.790,2 $ | 0,00 % |
| 1.045 | Elisa Oyj | 780 | 32.743,7 $ | 0,00 % |
| 1.046 | Futu Holdings Ltd | 345 | 32.340,3 $ | 0,00 % |
| 1.047 | Amundi SA | 336 | 32.229,5 $ | 0,00 % |
| 1.048 | Qantas Airways Ltd | 4.375 | 32.168,3 $ | 0,00 % |
| 1.049 | FirstService Corp | 226 | 32.136,4 $ | 0,00 % |
| 1.050 | Industrivarden AB | 572 | 32.061,8 $ | 0,00 % |
| 1.051 | SITC International Holdings Co Ltd | 7.983 | 31.940,8 $ | 0,00 % |
| 1.052 | Beijer Ref AB | 2.181 | 31.940,1 $ | 0,00 % |
| 1.053 | Wilmar International Ltd | 11.358 | 31.692,7 $ | 0,00 % |
| 1.054 | Fox Corp | 676 | 31.663,8 $ | 0,00 % |
| 1.055 | Lundin Gold Inc | 586 | 31.612,8 $ | 0,00 % |
| 1.056 | Avolta AG | 468 | 31.277,2 $ | 0,00 % |
| 1.057 | Azrieli Group Ltd | 229 | 31.112 $ | 0,00 % |
| 1.058 | Alstom SA | 1.788 | 31.083,8 $ | 0,00 % |
| 1.059 | Schroders PLC | 3.943 | 30.727,4 $ | 0,00 % |
| 1.060 | Sinch AB | 7.765 | 30.383 $ | 0,00 % |
| 1.061 | Open Text Corp | 1.372 | 30.366,4 $ | 0,00 % |
| 1.062 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 1.210 | 30.111,9 $ | 0,00 % |
| 1.063 | REA GROUP LTD | 311 | 29.970,5 $ | 0,00 % |
| 1.064 | NICE LTD | 333 | 29.944,7 $ | 0,00 % |
| 1.065 | Indutrade AB | 1.448 | 29.926,6 $ | 0,00 % |
| 1.066 | Autotrader Group PLC | 4.506 | 29.831,1 $ | 0,00 % |
| 1.067 | Nibe Industrier AB | 8.013 | 29.766,7 $ | 0,00 % |
| 1.068 | Syensqo SA | 401 | 29.598,6 $ | 0,00 % |
| 1.069 | Renault SA | 1.031 | 29.544,8 $ | 0,00 % |
| 1.070 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1.532 | 29.337,8 $ | 0,00 % |
| 1.071 | Sino Land Co Ltd | 22.240 | 29.151 $ | 0,00 % |
| 1.072 | Whitbread PLC | 917 | 29.083 $ | 0,00 % |
| 1.073 | TELUS Corp | 2.740 | 28.979,4 $ | 0,00 % |
| 1.074 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 3.780 | 28.773,5 $ | 0,00 % |
| 1.075 | Financiere de Tubize SA | 109 | 28.769,5 $ | 0,00 % |
| 1.076 | Gjensidige Forsikring ASA | 1.050 | 28.407,3 $ | 0,00 % |
| 1.077 | EDP Renewables SA | 1.729 | 27.993,6 $ | 0,00 % |
| 1.078 | Banca Generali SpA | 375 | 27.936,6 $ | 0,00 % |
| 1.079 | Henderson Land Development Co Ltd | 8.817 | 27.880,4 $ | 0,00 % |
| 1.080 | Sodexo SA | 477 | 27.605,3 $ | 0,00 % |
| 1.081 | Erie Indemnity Co | 114 | 27.331,5 $ | 0,00 % |
| 1.082 | Brookfield Renewable Corp | 735 | 27.321,8 $ | 0,00 % |
| 1.083 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 10.010 | 27.287,8 $ | 0,00 % |
| 1.084 | Canadian Utilities Ltd | 728 | 27.061,6 $ | 0,00 % |
| 1.085 | WiseTech Global Ltd | 1.177 | 26.891,6 $ | 0,00 % |
| 1.086 | Barratt Redrow PLC | 7.190 | 26.809 $ | 0,00 % |
| 1.087 | Lotus Bakeries NV | 2 | 26.554 $ | 0,00 % |
| 1.088 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 13.697 | 26.361,8 $ | 0,00 % |
| 1.089 | Barry Callebaut AG | 19 | 26.360,2 $ | 0,00 % |
| 1.090 | LEG Immobilien SE | 408 | 25.756,5 $ | 0,00 % |
| 1.091 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 5.232 | 25.679,8 $ | 0,00 % |
| 1.092 | Hensoldt AG | 329 | 25.472 $ | 0,00 % |
| 1.093 | Evonik Industries AG | 1.375 | 24.948,7 $ | 0,00 % |
| 1.094 | Ayvens SA | 1.893 | 24.917,1 $ | 0,00 % |
| 1.095 | Unicaja Banco SA | 6.965 | 24.813,7 $ | 0,00 % |
| 1.096 | IGM Financial Inc | 442 | 24.676,6 $ | 0,00 % |
| 1.097 | Aeroports de Paris SA | 186 | 24.227,7 $ | 0,00 % |
| 1.098 | Entain PLC | 3.264 | 24.202,1 $ | 0,00 % |
| 1.099 | InPost SA | 1.373 | 24.175,1 $ | 0,00 % |
| 1.100 | Sands China Ltd | 14.522 | 24.163,7 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 41 Anleihen von 28 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | AXA SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Allianz SE | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | US Bancorp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | AIB Group PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Boeing Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Oracle Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | ONEOK Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 14 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 16 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Bank of America Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | AT&T Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 958.020 $ | 0,11 % |
| 22 | Citigroup Inc | 1 | 951.260,9 $ | 0,11 % |
| 23 | Vontier Corp | 1 | 888.328,1 $ | 0,10 % |
| 24 | Danske Bank A/S | 1 | 803.165,4 $ | 0,09 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 749.964,5 $ | 0,09 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 543.694 $ | 0,06 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 393.313,5 $ | 0,05 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 1 | 385.667,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,1 %
- Finanzen 14,0 %
- Gesundheit 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,0 %
- EUR 12,0 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,9 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Kanada 3,7 %
- Frankreich 3,0 %
- Schweiz 2,7 %
- Deutschland 2,5 %
- Niederlande 2,1 %
- Australien 1,9 %
- Spanien 1,7 %
- Italien 1,4 %
- Schweden 0,9 %
- Dänemark 0,5 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 549 | 307,7 Mio. $ | 72,32 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 72 | 16,6 Mio. $ | 3,91 % |
| 3 | Kanada | 81 | 15,8 Mio. $ | 3,72 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 12,6 Mio. $ | 2,96 % |
| 5 | Schweiz | 43 | 11,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 10,6 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Niederlande | 31 | 8,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | Australien | 47 | 8,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Spanien | 21 | 7,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Italien | 24 | 6,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Schweden | 44 | 3,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000025459