Composition de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
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- Actif net
- 856,6 M $ dont 425,5 M $ en actions, soit 49,7 %
- Positions
- 1 152 dans 30 pays
- Souches
- 41 de 28 sociétés
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Metro Inc/CN | 1 091 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 802 | Kongsberg Gruppen ASA | 2 307 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 803 | Whitecap Resources Inc | 6 683 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 804 | DigitalOcean Holdings Inc | 442 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 805 | CGI Inc | 1 072 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 806 | WP Carey Inc | 967 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 807 | HEICO Corp | 193 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 808 | Textron Inc | 748 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 809 | iA Financial Corp Inc | 494 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 810 | Phoenix Financial Ltd | 1 229 | 68 k $ | 0,01 % |
| 811 | Super Micro Computer Inc | 2 317 | 68 k $ | 0,01 % |
| 812 | Thomson Reuters Corp | 829 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 813 | Lynas Rare Earths Ltd | 5 374 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 814 | Annaly Capital Management Inc | 3 004 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 815 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 665 | 67,1 k $ | 0,01 % |
| 816 | Norsk Hydro ASA | 7 386 | 67 k $ | 0,01 % |
| 817 | IonQ Inc | 1 257 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 818 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 3 020 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 819 | Carlsberg AS | 510 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 820 | Delta Air Lines Inc | 713 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 821 | ADMIRAL GROUP PLC | 1 410 | 66,6 k $ | 0,01 % |
| 822 | Carlisle Cos Inc | 183 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 823 | George Weston Ltd | 924 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 824 | Best Buy Co Inc | 871 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 825 | Euronext NV | 413 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 826 | Sun Communities Inc | 550 | 66 k $ | 0,01 % |
| 827 | Dick's Sporting Goods Inc | 290 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 828 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 35 872 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 829 | Healthpeak Properties Inc | 3 068 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 830 | Israel Discount Bank Ltd | 6 596 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 831 | IREN Ltd | 1 428 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 832 | Ageas SA/NV | 815 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 833 | Jacobs Solutions Inc | 517 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 834 | CK Asset Holdings Ltd | 11 555 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 835 | Everest Group Ltd | 182 | 65 k $ | 0,01 % |
| 836 | ARC Resources Ltd | 3 084 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 837 | Intertek Group PLC | 841 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 838 | Rogers Communications Inc | 1 990 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 839 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 2 014 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| 840 | United Utilities Group PLC | 3 694 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 841 | Akzo Nobel NV | 944 | 64 k $ | 0,01 % |
| 842 | Smith & Nephew PLC | 4 405 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 843 | Sonova Holding AG | 268 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 844 | Orsted AS | 2 839 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 845 | Deckers Outdoor Corp | 641 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 846 | Regency Centers Corp | 795 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 847 | Watsco Inc | 152 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 848 | RPM International Inc | 567 | 63 k $ | 0,01 % |
| 849 | Rocket Cos Inc | 3 992 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 850 | Bunge Global SA | 589 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 851 | TransUnion | 870 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 852 | EchoStar Corp | 613 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 853 | Stellantis NV | 10 941 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 854 | Metso Oyj | 3 579 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 855 | Kuehne + Nagel International AG | 256 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 856 | Las Vegas Sands Corp | 1 341 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 857 | AltaGas Ltd | 1 675 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 858 | Valterra Platinum Ltd | 916 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 859 | SS&C Technologies Holdings Inc | 988 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 860 | Cooper Cos Inc/The | 854 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 861 | PTC Inc | 538 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 862 | TFI International Inc | 424 | 61 k $ | 0,01 % |
| 863 | Atlassian Corp | 784 | 61 k $ | 0,01 % |
| 864 | Telia Co AB | 12 524 | 61 k $ | 0,01 % |
| 865 | Check Point Software Technologies Ltd | 463 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 866 | Bunzl PLC | 1 740 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 867 | Power Assets Holdings Ltd | 8 311 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 868 | Rivian Automotive Inc | 3 484 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 869 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 976 | 60 k $ | 0,01 % |
| 870 | LyondellBasell Industries NV | 1 129 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 871 | Sigma Healthcare Ltd | 30 805 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 872 | Accor SA | 1 009 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 873 | Belimo Holding AG | 52 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 874 | Bureau Veritas SA | 1 913 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 875 | Carrefour SA | 3 145 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 876 | Smiths Group PLC | 1 719 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 877 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 878 | Gen Digital Inc | 2 333 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 879 | Zebra Technologies Corp | 219 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 880 | Tyler Technologies Inc | 197 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 881 | Toast Inc | 2 070 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 882 | SEVERN TRENT PLC | 1 467 | 57,5 k $ | 0,01 % |
| 883 | Aptiv PLC | 936 | 57,5 k $ | 0,01 % |
| 884 | Bouygues SA | 1 030 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 885 | McCormick & Co Inc/MD | 1 139 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 886 | APA Group | 8 040 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 887 | Fortum Oyj | 2 426 | 56,2 k $ | 0,01 % |
| 888 | Pinterest Inc | 2 673 | 56,2 k $ | 0,01 % |
| 889 | CENTRICA PLC | 24 786 | 56,2 k $ | 0,01 % |
| 890 | Tenaris SA | 2 026 | 56 k $ | 0,01 % |
| 891 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 258 | 56 k $ | 0,01 % |
| 892 | Pentair PLC | 730 | 56 k $ | 0,01 % |
| 893 | Medibank Pvt Ltd | 16 238 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 894 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 67 259 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 895 | UDR Inc | 1 395 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 896 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 841 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 897 | Graco Inc | 735 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 898 | Avery Dennison Corp | 342 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 899 | Sage Group PLC/The | 5 118 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 900 | M&G PLC | 12 379 | 55,2 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 41 souches de 28 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 28,1 %
- Finance 14,0 %
- Santé 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,0 %
- EUR 12,0 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,9 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,3 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,7 %
- France 3,0 %
- Suisse 2,7 %
- Allemagne 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Australie 1,9 %
- Espagne 1,7 %
- Italie 1,4 %
- Suède 0,9 %
- Danemark 0,5 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 549 | 307,7 M $ | 72,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 16,6 M $ | 3,91 % |
| 3 | Canada | 81 | 15,8 M $ | 3,72 % |
| 4 | France | 50 | 12,6 M $ | 2,96 % |
| 5 | Suisse | 43 | 11,7 M $ | 2,75 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 10,6 M $ | 2,48 % |
| 7 | Pays-Bas | 31 | 8,9 M $ | 2,10 % |
| 8 | Australie | 47 | 8,3 M $ | 1,95 % |
| 9 | Espagne | 21 | 7,1 M $ | 1,67 % |
| 10 | Italie | 24 | 6,2 M $ | 1,45 % |
| 11 | Suède | 44 | 3,7 M $ | 0,87 % |
| 12 | Danemark | 15 | 2,1 M $ | 0,48 % |
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