Composition de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
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- Actif net
- 828,5 M $ dont 380,8 M $ en actions, soit 46,0 %
- Positions
- 1 147 dans 27 pays
- Souches
- 41 de 29 sociétés
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Rollins Inc | 1 300 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 802 | George Weston Ltd | 982 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 803 | Astera Labs Inc | 633 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 804 | ARC Resources Ltd | 3 316 | 69 k $ | 0,01 % |
| 805 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 947 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 806 | Ball Corp | 1 159 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 807 | Endeavour Mining PLC | 1 160 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 808 | Telenor ASA | 3 891 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 809 | Kimco Realty Corp | 3 042 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 810 | Deckers Outdoor Corp | 681 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 811 | Straumann Holding AG | 663 | 68 k $ | 0,01 % |
| 812 | Credo Technology Group Holding Ltd | 723 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 813 | Insulet Corp | 323 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 814 | Mowi ASA | 2 973 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 815 | SS&C Technologies Holdings Inc | 995 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 816 | Symrise AG | 793 | 67,1 k $ | 0,01 % |
| 817 | Sonova Holding AG | 299 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 818 | Fortum Oyj | 2 641 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 819 | Ageas SA/NV | 913 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 820 | Tyler Technologies Inc | 194 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 821 | Metso Oyj | 3 893 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 822 | Severn Trent PLC | 1 621 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 823 | Tele2 AB | 3 218 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 824 | WP Carey Inc | 971 | 66 k $ | 0,01 % |
| 825 | IDEX Corp | 348 | 66 k $ | 0,01 % |
| 826 | WH Group Ltd | 50 201 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 827 | Bouygues SA | 1 149 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 828 | CK Asset Holdings Ltd | 11 555 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 829 | Genuine Parts Co | 619 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 830 | Admiral Group PLC | 1 567 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 831 | Segro PLC | 7 665 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 832 | Toromont Industries Ltd | 466 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 833 | Nordson Corp | 245 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 834 | Carrefour SA | 3 545 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 835 | Tenaris SA | 2 211 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 836 | Pentair PLC | 748 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 837 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 532 | 65 k $ | 0,01 % |
| 838 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 3 020 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 839 | Invitation Homes Inc | 2 611 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 840 | Power Assets Holdings Ltd | 8 311 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 841 | Reddit Inc | 479 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 842 | Carlisle Cos Inc | 193 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| 843 | Cooper Cos Inc/The | 899 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 844 | Kuehne + Nagel International AG | 285 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 845 | Sage Group PLC/The | 5 775 | 64 k $ | 0,01 % |
| 846 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 35 872 | 63,9 k $ | 0,01 % |
| 847 | Poste Italiane SpA | 2 724 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 848 | Pinnacle Financial Partners Inc | 734 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 849 | AtkinsRealis Group Inc | 982 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 850 | Graco Inc | 746 | 63,1 k $ | 0,01 % |
| 851 | Lennox International Inc | 136 | 63,1 k $ | 0,01 % |
| 852 | Bankinter SA | 4 074 | 63 k $ | 0,01 % |
| 853 | Okta Inc | 798 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 854 | GEA Group AG | 884 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 855 | Eiffage SA | 412 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 856 | Everest Group Ltd | 191 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 857 | Tradeweb Markets Inc | 521 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 858 | Annaly Capital Management Inc | 2 894 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 859 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 67 259 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 860 | TransUnion | 877 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 861 | Computershare Ltd | 3 095 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 862 | Bureau Veritas SA | 2 039 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 863 | Dick's Sporting Goods Inc | 305 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 864 | Yara International ASA | 1 037 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 865 | Affirm Holdings Inc | 1 318 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 866 | Avery Dennison Corp | 347 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 867 | Century Communities Inc | 1 044 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 868 | AP Moller - Maersk A/S | 24 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 869 | Smiths Group PLC | 1 966 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 870 | Akzo Nobel NV | 1 043 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 871 | Best Buy Co Inc | 919 | 59 k $ | 0,01 % |
| 872 | iA Financial Corp Inc | 531 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 873 | AltaGas Ltd | 1 694 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 874 | Fresenius Medical Care AG | 1 317 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 875 | Stantec Inc | 677 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 876 | Regency Centers Corp | 773 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 877 | Neurocrine Biosciences Inc | 443 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 878 | Alstom SA | 2 079 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 879 | TMX Group Ltd | 1 637 | 58 k $ | 0,01 % |
| 880 | GFL Environmental Inc | 1 388 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 881 | Bunzl PLC | 1 937 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 882 | Fresnillo PLC | 1 322 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 883 | Rocket Cos Inc | 4 056 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 884 | Gildan Activewear Inc | 1 037 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 885 | RPM International Inc | 578 | 57,5 k $ | 0,01 % |
| 886 | Masco Corp | 948 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 887 | HubSpot Inc | 234 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 888 | Watsco Inc | 157 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 889 | McCormick & Co Inc/MD | 1 122 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 890 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 271 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 891 | Sigma Healthcare Ltd | 30 805 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 892 | Heineken Holding NV | 794 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 893 | Clorox Co/The | 543 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 894 | Allegion plc | 387 | 56,2 k $ | 0,01 % |
| 895 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 2 014 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 896 | Toast Inc | 2 100 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 897 | Orkla ASA | 4 422 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 898 | Fox Corp | 951 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 899 | Marks & Spencer Group PLC | 12 333 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 900 | Accor SA | 1 177 | 55,3 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 41 souches de 29 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 13,5 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Communication 7,4 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,8 %
- EUR 10,9 %
- GBP 4,8 %
- CAD 4,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,4 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Canada 4,2 %
- France 3,2 %
- Suisse 3,0 %
- Allemagne 2,8 %
- Australie 2,1 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Espagne 1,2 %
- Suède 1,0 %
- Italie 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 562 | 271,9 M $ | 71,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 73 | 18,4 M $ | 4,83 % |
| 3 | Canada | 76 | 16 M $ | 4,21 % |
| 4 | France | 51 | 12 M $ | 3,15 % |
| 5 | Suisse | 42 | 11,3 M $ | 2,97 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 10,5 M $ | 2,76 % |
| 7 | Australie | 46 | 7,9 M $ | 2,08 % |
| 8 | Pays-Bas | 30 | 6,7 M $ | 1,76 % |
| 9 | Espagne | 19 | 4,5 M $ | 1,17 % |
| 10 | Suède | 40 | 3,9 M $ | 1,01 % |
| 11 | Italie | 24 | 3,8 M $ | 1,00 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 2,2 M $ | 0,58 % |
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