Composition de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
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- Actif net
- 856,6 M $ dont 425,5 M $ en actions, soit 49,7 %
- Positions
- 1 152 dans 30 pays
- Souches
- 41 de 28 sociétés
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | WSP Global Inc | 723 | 89,6 k $ | 0,01 % |
| 702 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 7 654 | 89,6 k $ | 0,01 % |
| 703 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 127 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 704 | LUNDIN MINING CORP | 3 655 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 705 | EDP SA | 16 980 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 706 | Burlington Stores Inc | 280 | 88,7 k $ | 0,01 % |
| 707 | Saab AB | 1 710 | 88,7 k $ | 0,01 % |
| 708 | AMCOR PLC | 2 038 | 88,3 k $ | 0,01 % |
| 709 | HP Inc | 4 010 | 88 k $ | 0,01 % |
| 710 | Ulta Beauty Inc | 195 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 711 | Constellation Brands Inc | 632 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 712 | Loews Corp | 775 | 87,7 k $ | 0,01 % |
| 713 | Evergy Inc | 1 012 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 714 | Equifax Inc | 547 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 715 | Alliant Energy Corp | 1 138 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 716 | Cognizant Technology Solutions Corp | 2 240 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 717 | Reliance Inc | 232 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 718 | Emera Inc | 1 634 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 719 | Brown & Brown Inc | 1 351 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 720 | Dow Inc | 3 143 | 86 k $ | 0,01 % |
| 721 | AST SpaceMobile Inc | 964 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 722 | Telecom Italia SpA/Milano | 9 407 | 85,5 k $ | 0,01 % |
| 723 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 082 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 724 | Suncorp Group Ltd | 6 378 | 85,2 k $ | 0,01 % |
| 725 | HEICO Corp | 329 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 726 | Nova Ltd | 160 | 84,7 k $ | 0,01 % |
| 727 | Incyte Corp | 747 | 84,7 k $ | 0,01 % |
| 728 | Essex Property Trust Inc | 289 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 729 | Informa PLC | 7 015 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 730 | Boliden AB | 1 487 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 731 | Kerry Group PLC | 909 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 732 | Telstra Group Ltd | 23 620 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 733 | Scentre Group | 30 996 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 734 | Tourmaline Oil Corp | 1 976 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 735 | SBA Communications Corp | 466 | 82,2 k $ | 0,01 % |
| 736 | DuPont de Nemours Inc | 605 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 737 | Computershare Ltd | 3 095 | 82 k $ | 0,01 % |
| 738 | Pernod Ricard SA | 1 122 | 81,9 k $ | 0,01 % |
| 739 | Lennar Corp | 904 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| 740 | NVR Inc | 12 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| 741 | CDW Corp/DE | 581 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 742 | General Mills Inc | 2 333 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 743 | Segro PLC | 6 989 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 744 | Capgemini SE | 804 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 745 | Wolters Kluwer NV | 1 251 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 746 | Poste Italiane SpA | 2 445 | 80 k $ | 0,01 % |
| 747 | BT GROUP PLC | 31 604 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 748 | Reddit Inc | 457 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 749 | First Citizens BancShares Inc/NC | 38 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 750 | Snam SpA | 10 884 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 751 | Telefonica SA | 19 517 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 752 | Straumann Holding AG | 594 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 753 | Kingspan Group PLC | 856 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 754 | Circle Internet Group Inc | 1 247 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 755 | W R Berkley Corp | 1 106 | 78 k $ | 0,01 % |
| 756 | Rentokil Initial PLC | 13 745 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 757 | Origin Energy Ltd | 10 231 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 758 | Insurance Australia Group Ltd | 13 875 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 759 | Endesa SA | 1 698 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 760 | Kimco Realty Corp | 3 037 | 77 k $ | 0,01 % |
| 761 | Global Payments Inc | 1 060 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 762 | Lennox International Inc | 134 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 763 | Coca-Cola HBC AG | 1 175 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 764 | Unibail-Rodamco-Westfield | 654 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 765 | Weyerhaeuser Co | 3 193 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 766 | Flutter Entertainment PLC | 746 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 767 | CF Industries Holdings Inc | 704 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 768 | Logitech International SA | 812 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 769 | Link REIT | 16 285 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 770 | Broadridge Financial Solutions Inc | 553 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 771 | Neste Oyj | 2 306 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| 772 | IDEX Corp | 332 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 773 | Invitation Homes Inc | 2 494 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 774 | Masco Corp | 923 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 775 | UPM-Kymmene Oyj | 2 823 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 776 | Cellnex Telecom SA | 2 496 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 777 | Tractor Supply Co | 2 359 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 778 | Fedex Freight Holding Co Inc | 493 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 779 | Neurocrine Biosciences Inc | 441 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 780 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 863 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 781 | Coeur Mining Inc | 4 543 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 782 | EQT AB | 2 616 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 783 | Hydro One Ltd | 1 785 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 784 | Mid-America Apartment Communities Inc | 529 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 785 | Moncler SpA | 1 264 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 786 | Dassault Systemes SE | 3 599 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 787 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 9 114 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 788 | Toromont Industries Ltd | 441 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 789 | Schindler Holding AG | 218 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 790 | Symrise AG | 719 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 791 | South32 Ltd | 26 709 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 792 | Alamos Gold Inc | 2 374 | 72 k $ | 0,01 % |
| 793 | Keppel Ltd | 8 500 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 794 | Tyson Foods Inc | 1 251 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 795 | GENUINE PARTS COMPANY | 607 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 796 | Roche Holding AG | 170 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 797 | Siemens Healthineers AG | 1 824 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 798 | Ball Corp | 1 134 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 799 | Swiss Prime Site AG | 432 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 800 | Nordson Corp | 233 | 70,3 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 41 souches de 28 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 28,1 %
- Finance 14,0 %
- Santé 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,0 %
- EUR 12,0 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,9 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,3 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,7 %
- France 3,0 %
- Suisse 2,7 %
- Allemagne 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Australie 1,9 %
- Espagne 1,7 %
- Italie 1,4 %
- Suède 0,9 %
- Danemark 0,5 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 549 | 307,7 M $ | 72,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 16,6 M $ | 3,91 % |
| 3 | Canada | 81 | 15,8 M $ | 3,72 % |
| 4 | France | 50 | 12,6 M $ | 2,96 % |
| 5 | Suisse | 43 | 11,7 M $ | 2,75 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 10,6 M $ | 2,48 % |
| 7 | Pays-Bas | 31 | 8,9 M $ | 2,10 % |
| 8 | Australie | 47 | 8,3 M $ | 1,95 % |
| 9 | Espagne | 21 | 7,1 M $ | 1,67 % |
| 10 | Italie | 24 | 6,2 M $ | 1,45 % |
| 11 | Suède | 44 | 3,7 M $ | 0,87 % |
| 12 | Danemark | 15 | 2,1 M $ | 0,48 % |
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