Composition de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
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- Actif net
- 828,5 M $ dont 380,8 M $ en actions, soit 46,0 %
- Positions
- 1 147 dans 27 pays
- Souches
- 41 de 29 sociétés
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Telstra Group Ltd. | 23 620 | 86,9 k $ | 0,01 % |
| 702 | Packaging Corp of America | 408 | 86,6 k $ | 0,01 % |
| 703 | Boliden AB | 1 680 | 86,2 k $ | 0,01 % |
| 704 | Snap-on Inc | 237 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 705 | Leidos Holdings Inc | 553 | 86 k $ | 0,01 % |
| 706 | Everpure Inc | 1 451 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 707 | Fortive Corp | 1 543 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 708 | Siemens Healthineers AG | 2 031 | 85,2 k $ | 0,01 % |
| 709 | Broadridge Financial Solutions Inc | 522 | 84,8 k $ | 0,01 % |
| 710 | Loews Corp | 793 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 711 | Brown & Brown Inc | 1 296 | 84,5 k $ | 0,01 % |
| 712 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 713 | Evergy Inc | 1 028 | 84,2 k $ | 0,01 % |
| 714 | Thomson Reuters Corp | 933 | 84,2 k $ | 0,01 % |
| 715 | Charter Communications, Inc. | 389 | 84 k $ | 0,01 % |
| 716 | Stellantis NV | 11 884 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 717 | Moncler SpA | 1 391 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 718 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 139 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 719 | Alliant Energy Corp | 1 148 | 82,4 k $ | 0,01 % |
| 720 | Illumina Inc | 667 | 82,2 k $ | 0,01 % |
| 721 | Logitech International SA | 908 | 82,2 k $ | 0,01 % |
| 722 | Amcor PLC | 2 062 | 82 k $ | 0,01 % |
| 723 | Tyson Foods Inc | 1 272 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 724 | CGI Inc | 1 114 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 725 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 897 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 726 | Entegris Inc | 690 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 727 | SBA Communications Corp | 469 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 728 | HP Inc | 4 188 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 729 | Green Brick Partners Inc | 1 247 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 730 | West Pharmaceutical Services Inc | 320 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 731 | Swiss Prime Site AG | 475 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 732 | International Paper Co | 2 245 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 733 | Dassault Systemes SE | 4 015 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 734 | Rogers Communications Inc | 2 083 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 735 | Endesa SA | 1 919 | 80 k $ | 0,01 % |
| 736 | Unibail-Rodamco-Westfield | 729 | 80 k $ | 0,01 % |
| 737 | Bunge Global SA | 628 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 738 | Neste Oyj | 2 469 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 739 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 3 642 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 740 | Weyerhaeuser Co | 3 257 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 741 | Centrica PLC | 28 245 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 742 | First Citizens BancShares Inc/NC | 42 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 743 | Metro Inc/CN | 1 154 | 79 k $ | 0,01 % |
| 744 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 100 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 745 | South32 Ltd | 26 709 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 746 | Whitecap Resources Inc | 6 926 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 747 | Schindler Holding AG | 240 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 748 | Orsted AS | 3 236 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 749 | Keppel Ltd | 8 500 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 750 | CoStar Group Inc | 1 926 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 751 | PTC Inc | 544 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 752 | Hydro One Ltd | 1 872 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 753 | Informa PLC | 7 811 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 754 | Nova Ltd | 179 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 755 | F5 Inc | 266 | 77 k $ | 0,01 % |
| 756 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 9 114 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 757 | Roche Holding AG | 187 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 758 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 900 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 759 | EchoStar Corp | 653 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 760 | Singapore Exchange Ltd | 5 000 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 761 | Hologic Inc | 1 003 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 762 | Smith & Nephew PLC | 4 830 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 763 | Zscaler Inc | 540 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 764 | Lululemon Athletica Inc | 492 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 765 | CoreWeave Inc | 969 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 766 | Las Vegas Sands Corp | 1 389 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 767 | Link REIT | 16 285 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 768 | DSM-Firmenich AG | 1 053 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 769 | Aker BP ASA | 2 005 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 770 | Valterra Platinum Ltd | 916 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 771 | Check Point Software Technologies Ltd | 521 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 772 | Great-West Lifeco Inc | 1 587 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 773 | Israel Discount Bank Ltd | 7 423 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 774 | Global Payments Inc | 1 103 | 74,2 k $ | 0,01 % |
| 775 | Phoenix Financial Ltd | 1 388 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 776 | Coca-Cola HBC AG | 1 303 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 777 | Euronext NV | 457 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 778 | JB Hunt Transport Services Inc | 343 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 779 | Reliance Inc | 239 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 780 | CDW Corp/DE | 599 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 781 | OMV AG | 989 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 782 | Kerry Group PLC | 910 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 783 | Essex Property Trust Inc | 296 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 784 | Kingspan Group PLC | 859 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 785 | Trimble Inc | 1 095 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 786 | HEICO Corp | 338 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 787 | Suncorp Group Ltd | 6 378 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 788 | Scentre Group | 30 996 | 71 k $ | 0,01 % |
| 789 | United Utilities Group PLC | 4 069 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 790 | Carlsberg AS | 570 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 791 | Sun Communities Inc | 562 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 792 | Textron Inc | 806 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 793 | Telia Company AB | 13 808 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 794 | Lynas Rare Earths Ltd | 5 374 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 795 | Aptiv PLC | 1 012 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 796 | Insurance Australia Group Ltd | 13 875 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 797 | Galp Energia SGPS SA | 2 886 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 798 | Jacobs Solutions Inc | 549 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 799 | Incyte Corp | 742 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 800 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 976 | 69,4 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 41 souches de 29 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 13,5 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Communication 7,4 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,8 %
- EUR 10,9 %
- GBP 4,8 %
- CAD 4,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,4 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Canada 4,2 %
- France 3,2 %
- Suisse 3,0 %
- Allemagne 2,8 %
- Australie 2,1 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Espagne 1,2 %
- Suède 1,0 %
- Italie 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 562 | 271,9 M $ | 71,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 73 | 18,4 M $ | 4,83 % |
| 3 | Canada | 76 | 16 M $ | 4,21 % |
| 4 | France | 51 | 12 M $ | 3,15 % |
| 5 | Suisse | 42 | 11,3 M $ | 2,97 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 10,5 M $ | 2,76 % |
| 7 | Australie | 46 | 7,9 M $ | 2,08 % |
| 8 | Pays-Bas | 30 | 6,7 M $ | 1,76 % |
| 9 | Espagne | 19 | 4,5 M $ | 1,17 % |
| 10 | Suède | 40 | 3,9 M $ | 1,01 % |
| 11 | Italie | 24 | 3,8 M $ | 1,00 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 2,2 M $ | 0,58 % |
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