Composition de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
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- Actif net
- 856,6 M $ dont 425,5 M $ en actions, soit 49,7 %
- Positions
- 1 152 dans 30 pays
- Souches
- 41 de 28 sociétés
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | PPG Industries Inc | 967 | 117,3 k $ | 0,01 % |
| 602 | Merck KGaA | 695 | 116,6 k $ | 0,01 % |
| 603 | Regions Financial Corp | 3 856 | 116,5 k $ | 0,01 % |
| 604 | Legal & General Group PLC | 30 634 | 116,2 k $ | 0,01 % |
| 605 | Copart Inc | 4 115 | 116 k $ | 0,01 % |
| 606 | FirstEnergy Corp | 2 435 | 115,8 k $ | 0,01 % |
| 607 | Koninklijke Philips NV | 4 244 | 115,2 k $ | 0,01 % |
| 608 | Texas Pacific Land Corp | 263 | 115,1 k $ | 0,01 % |
| 609 | Leonardo SpA | 2 146 | 115,1 k $ | 0,01 % |
| 610 | Dexcom Inc | 1 706 | 114,9 k $ | 0,01 % |
| 611 | West Pharmaceutical Services Inc | 320 | 114,9 k $ | 0,01 % |
| 612 | Kering SA | 406 | 114,7 k $ | 0,01 % |
| 613 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1 145 | 114,6 k $ | 0,01 % |
| 614 | American Water Works Co Inc | 869 | 114,3 k $ | 0,01 % |
| 615 | Illumina Inc | 649 | 114,1 k $ | 0,01 % |
| 616 | ELBIT SYSTEMS LTD | 150 | 113,9 k $ | 0,01 % |
| 617 | Verisk Analytics Inc | 634 | 113,8 k $ | 0,01 % |
| 618 | Cboe Global Markets Inc | 469 | 113,8 k $ | 0,01 % |
| 619 | Mettler-Toledo International Inc | 89 | 113,7 k $ | 0,01 % |
| 620 | Svenska Handelsbanken AB | 7 707 | 113,3 k $ | 0,01 % |
| 621 | Smurfit Westrock PLC | 2 440 | 112,9 k $ | 0,01 % |
| 622 | Dollar General Corp | 975 | 112,2 k $ | 0,01 % |
| 623 | Banco Comercial Portugues SA | 93 279 | 110,3 k $ | 0,01 % |
| 624 | T Rowe Price Group Inc | 962 | 109,4 k $ | 0,01 % |
| 625 | Markel Group Inc | 56 | 109,4 k $ | 0,01 % |
| 626 | Equity Residential | 1 609 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 627 | Helvetia Baloise Holding AG | 422 | 108,9 k $ | 0,01 % |
| 628 | Brambles Ltd | 8 071 | 108,9 k $ | 0,01 % |
| 629 | Everpure Inc | 1 374 | 108,3 k $ | 0,01 % |
| 630 | FTAI Aviation Ltd | 397 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| 631 | Elastic NV | 1 882 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 632 | Swisscom AG | 139 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 633 | Halma PLC | 2 054 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 634 | Northern Star Resources Ltd | 8 166 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 635 | Kone Oyj | 1 864 | 106 k $ | 0,01 % |
| 636 | Okta Inc | 775 | 105,7 k $ | 0,01 % |
| 637 | ANTOFAGASTA PLC | 2 079 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 638 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 842 | 104,9 k $ | 0,01 % |
| 639 | Darden Restaurants Inc | 507 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 640 | Principal Financial Group Inc | 969 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 641 | Fresenius SE & Co KGaA | 2 284 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 642 | Wartsila OYJ Abp | 2 730 | 104,1 k $ | 0,01 % |
| 643 | SGS SA | 897 | 104 k $ | 0,01 % |
| 644 | Church & Dwight Co Inc | 1 066 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 645 | First Solar Inc | 437 | 103,1 k $ | 0,01 % |
| 646 | Quest Diagnostics Inc | 485 | 102,8 k $ | 0,01 % |
| 647 | Koninklijke KPN NV | 20 843 | 102,8 k $ | 0,01 % |
| 648 | Labcorp Holdings Inc | 367 | 102,8 k $ | 0,01 % |
| 649 | Ares Management Corp | 921 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 650 | CoreWeave Inc | 1 028 | 102,3 k $ | 0,01 % |
| 651 | CMS Energy Corp | 1 337 | 102,3 k $ | 0,01 % |
| 652 | Pan American Silver Corp | 2 280 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 653 | IMPERIAL OIL LTD | 910 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 654 | Vonovia SE | 4 108 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 655 | CH Robinson Worldwide Inc | 538 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 656 | Omnicom Group Inc | 1 389 | 101,2 k $ | 0,01 % |
| 657 | NISOURCE INC | 2 126 | 101,1 k $ | 0,01 % |
| 658 | Dollar Tree Inc | 835 | 101 k $ | 0,01 % |
| 659 | Insmed Inc | 943 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 660 | Alpha Bank SA | 22 242 | 100,4 k $ | 0,01 % |
| 661 | Corpay Inc | 301 | 100,3 k $ | 0,01 % |
| 662 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 788 | 100,3 k $ | 0,01 % |
| 663 | Affirm Holdings Inc | 1 229 | 100,2 k $ | 0,01 % |
| 664 | Bayerische Motoren Werke AG | 1 521 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 665 | LPL Financial Holdings Inc | 353 | 99,4 k $ | 0,01 % |
| 666 | Partners Group Holding AG | 121 | 99,2 k $ | 0,01 % |
| 667 | United Therapeutics Corp | 183 | 99,2 k $ | 0,01 % |
| 668 | Veralto Corp | 1 118 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 669 | Evolution Mining Ltd | 12 104 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 670 | JB Hunt Transport Services Inc | 339 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 671 | Expeditors International of Washington Inc | 602 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 672 | Strategy Inc | 1 123 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 673 | SoFi Technologies Inc | 5 439 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 674 | Brookfield Asset Management Ltd | 2 158 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 675 | Packaging Corp of America | 405 | 96,5 k $ | 0,01 % |
| 676 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1 117 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 677 | Santos Ltd | 19 263 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 678 | Fortive Corp | 1 570 | 95,9 k $ | 0,01 % |
| 679 | EXPAND ENERGY CORP | 1 050 | 95,7 k $ | 0,01 % |
| 680 | Julius Baer Group Ltd | 1 103 | 95,3 k $ | 0,01 % |
| 681 | Epiroc AB | 3 468 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 682 | Raiffeisen Bank International AG | 1 471 | 93,9 k $ | 0,01 % |
| 683 | Great-West Lifeco Inc | 1 473 | 93,9 k $ | 0,01 % |
| 684 | Bombardier Inc | 407 | 93,7 k $ | 0,01 % |
| 685 | International Paper Co | 2 452 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 686 | KeyCorp | 4 051 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 687 | Singapore Exchange Ltd | 5 000 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 688 | Kraft Heinz Co/The | 3 932 | 92,9 k $ | 0,01 % |
| 689 | Snap-on Inc | 230 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 690 | Magna International Inc | 1 404 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 691 | Alfa Laval AB | 1 547 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 692 | CLP Holdings Ltd | 9 850 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 693 | Hexagon AB | 11 062 | 91,4 k $ | 0,01 % |
| 694 | Genmab A/S | 332 | 91,1 k $ | 0,01 % |
| 695 | Essity AB | 3 215 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 696 | DSM-Firmenich AG | 957 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 697 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 950 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 698 | STERIS PLC | 429 | 90,3 k $ | 0,01 % |
| 699 | Fidelity National Information Services Inc | 2 314 | 90 k $ | 0,01 % |
| 700 | Hannover Rueck SE | 324 | 89,7 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 41 souches de 28 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 28,1 %
- Finance 14,0 %
- Santé 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,0 %
- EUR 12,0 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,9 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,3 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,7 %
- France 3,0 %
- Suisse 2,7 %
- Allemagne 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Australie 1,9 %
- Espagne 1,7 %
- Italie 1,4 %
- Suède 0,9 %
- Danemark 0,5 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 549 | 307,7 M $ | 72,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 16,6 M $ | 3,91 % |
| 3 | Canada | 81 | 15,8 M $ | 3,72 % |
| 4 | France | 50 | 12,6 M $ | 2,96 % |
| 5 | Suisse | 43 | 11,7 M $ | 2,75 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 10,6 M $ | 2,48 % |
| 7 | Pays-Bas | 31 | 8,9 M $ | 2,10 % |
| 8 | Australie | 47 | 8,3 M $ | 1,95 % |
| 9 | Espagne | 21 | 7,1 M $ | 1,67 % |
| 10 | Italie | 24 | 6,2 M $ | 1,45 % |
| 11 | Suède | 44 | 3,7 M $ | 0,87 % |
| 12 | Danemark | 15 | 2,1 M $ | 0,48 % |
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