Composition de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
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- Actif net
- 828,5 M $ dont 380,8 M $ en actions, soit 46,0 %
- Positions
- 1 147 dans 27 pays
- Souches
- 41 de 29 sociétés
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Techtronic Industries Co Ltd | 8 755 | 114 k $ | 0,01 % |
| 602 | InterContinental Hotels Group PLC | 870 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 603 | ABN AMRO Bank NV | 3 611 | 113,2 k $ | 0,01 % |
| 604 | Dexcom Inc | 1 797 | 112,9 k $ | 0,01 % |
| 605 | Cincinnati Financial Corp | 717 | 112,8 k $ | 0,01 % |
| 606 | EDP SA | 21 541 | 112,7 k $ | 0,01 % |
| 607 | Publicis Groupe SA | 1 375 | 112,6 k $ | 0,01 % |
| 608 | Vonovia SE | 4 509 | 112,4 k $ | 0,01 % |
| 609 | BPER Banca SPA | 8 729 | 112,3 k $ | 0,01 % |
| 610 | Flex Ltd | 1 712 | 112,1 k $ | 0,01 % |
| 611 | Svenska Handelsbanken AB | 8 599 | 111,8 k $ | 0,01 % |
| 612 | Qnity Electronics Inc | 964 | 111,2 k $ | 0,01 % |
| 613 | Hannover Rueck SE | 359 | 111,1 k $ | 0,01 % |
| 614 | Regions Financial Corp | 4 254 | 111,1 k $ | 0,01 % |
| 615 | Fidelity National Information Services Inc | 2 364 | 110,9 k $ | 0,01 % |
| 616 | Legal & General Group PLC | 33 853 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 617 | PPG Industries Inc | 1 026 | 109,7 k $ | 0,01 % |
| 618 | Brookfield Asset Management Ltd | 2 457 | 109,2 k $ | 0,01 % |
| 619 | Markel Group Inc | 57 | 109,1 k $ | 0,01 % |
| 620 | Omnicom Group Inc | 1 446 | 108,9 k $ | 0,01 % |
| 621 | Banco de Sabadell SA | 30 958 | 108,9 k $ | 0,01 % |
| 622 | Capgemini SE | 934 | 108,5 k $ | 0,01 % |
| 623 | Wartsila OYJ Abp | 2 952 | 108,2 k $ | 0,01 % |
| 624 | Live Nation Entertainment Inc | 709 | 108,1 k $ | 0,01 % |
| 625 | Wolters Kluwer NV | 1 437 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 626 | Tractor Supply Co | 2 367 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 627 | Ulta Beauty Inc | 205 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 628 | AvalonBay Communities, Inc. | 651 | 106,3 k $ | 0,01 % |
| 629 | Santos Ltd | 19 263 | 105,8 k $ | 0,01 % |
| 630 | Evolution Mining Ltd | 12 104 | 105,4 k $ | 0,01 % |
| 631 | Alamos Gold Inc | 2 365 | 105,2 k $ | 0,01 % |
| 632 | RB Global Inc | 1 082 | 103,8 k $ | 0,01 % |
| 633 | Darden Restaurants Inc | 528 | 103,5 k $ | 0,01 % |
| 634 | CMS Energy Corp | 1 331 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 635 | SGS SA | 978 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 636 | Aristocrat Leisure Ltd | 3 277 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 637 | Antofagasta PLC | 2 327 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 638 | Williams-Sonoma Inc | 562 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 639 | Church & Dwight Co Inc | 1 086 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 640 | Veralto Corp | 1 138 | 100,6 k $ | 0,01 % |
| 641 | Equifax Inc | 555 | 99,9 k $ | 0,01 % |
| 642 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 11 617 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 643 | Tourmaline Oil Corp | 2 080 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 644 | Labcorp Holdings Inc | 372 | 99,3 k $ | 0,01 % |
| 645 | First Quantum Minerals Ltd | 4 139 | 99 k $ | 0,01 % |
| 646 | Constellation Brands Inc | 659 | 98,9 k $ | 0,01 % |
| 647 | BT Group PLC | 35 410 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 648 | STERIS PLC | 446 | 98,6 k $ | 0,01 % |
| 649 | NiSource Inc | 2 109 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| 650 | Quest Diagnostics Inc | 500 | 98 k $ | 0,01 % |
| 651 | Equity Residential | 1 653 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 652 | Lundin Mining Corp | 3 888 | 97 k $ | 0,01 % |
| 653 | Dollar Tree Inc | 885 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 654 | Genmab A/S | 365 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 655 | Bank of Ireland Group PLC | 5 415 | 96,6 k $ | 0,01 % |
| 656 | Telefonica SA | 21 950 | 96,3 k $ | 0,01 % |
| 657 | VAT Group AG | 159 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 658 | UPM-Kymmene Oyj | 3 088 | 95,7 k $ | 0,01 % |
| 659 | Merck KGaA | 769 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 660 | Epiroc AB | 3 930 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 661 | Cellnex Telecom SA | 2 966 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 662 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 8 318 | 94,8 k $ | 0,01 % |
| 663 | MongoDB Inc | 387 | 94,7 k $ | 0,01 % |
| 664 | Zoom Communications Inc | 1 165 | 93,7 k $ | 0,01 % |
| 665 | SoFi Technologies Inc | 5 896 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 666 | First Solar Inc | 474 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 667 | Burlington Stores Inc | 287 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 668 | VeriSign Inc | 376 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 669 | Principal Financial Group Inc | 1 034 | 93,2 k $ | 0,01 % |
| 670 | Smurfit Westrock PLC | 2 336 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 671 | NetApp Inc | 909 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 672 | Rentokil Initial PLC | 15 052 | 93 k $ | 0,01 % |
| 673 | CF Industries Holdings Inc | 714 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 674 | Norsk Hydro ASA | 8 757 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 675 | Banco BPM SpA | 6 754 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 676 | CLP Holdings Ltd | 9 850 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 677 | BE Semiconductor Industries NV | 446 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 678 | Alfa Laval AB | 1 716 | 92 k $ | 0,01 % |
| 679 | T Rowe Price Group Inc | 1 019 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 680 | LyondellBasell Industries NV | 1 139 | 91,8 k $ | 0,01 % |
| 681 | Essity AB | 3 572 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 682 | W R Berkley Corp | 1 369 | 90,7 k $ | 0,01 % |
| 683 | Snam SpA | 11 973 | 90,7 k $ | 0,01 % |
| 684 | Pernod Ricard SA | 1 214 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 685 | Corpay Inc | 309 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| 686 | Flutter Entertainment PLC | 881 | 89,8 k $ | 0,01 % |
| 687 | KeyCorp | 4 467 | 89,6 k $ | 0,01 % |
| 688 | Kraft Heinz Co/The | 3 966 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 689 | Bombardier Inc | 503 | 89 k $ | 0,01 % |
| 690 | EQT AB | 2 930 | 88,7 k $ | 0,01 % |
| 691 | General Mills, Inc. | 2 379 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 692 | Julius Baer Group Ltd | 1 217 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 693 | CH Robinson Worldwide Inc | 533 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 694 | Twilio Inc | 697 | 87,7 k $ | 0,01 % |
| 695 | Royalty Pharma PLC | 1 828 | 87,7 k $ | 0,01 % |
| 696 | DuPont de Nemours Inc | 1 913 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 697 | Magna International Inc | 1 565 | 87,4 k $ | 0,01 % |
| 698 | Origin Energy Ltd | 10 231 | 87,4 k $ | 0,01 % |
| 699 | Emera Inc | 1 681 | 87,1 k $ | 0,01 % |
| 700 | Expeditors International of Washington Inc | 608 | 87,1 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 41 souches de 29 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 13,5 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Communication 7,4 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,8 %
- EUR 10,9 %
- GBP 4,8 %
- CAD 4,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,4 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Canada 4,2 %
- France 3,2 %
- Suisse 3,0 %
- Allemagne 2,8 %
- Australie 2,1 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Espagne 1,2 %
- Suède 1,0 %
- Italie 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 562 | 271,9 M $ | 71,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 73 | 18,4 M $ | 4,83 % |
| 3 | Canada | 76 | 16 M $ | 4,21 % |
| 4 | France | 51 | 12 M $ | 3,15 % |
| 5 | Suisse | 42 | 11,3 M $ | 2,97 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 10,5 M $ | 2,76 % |
| 7 | Australie | 46 | 7,9 M $ | 2,08 % |
| 8 | Pays-Bas | 30 | 6,7 M $ | 1,76 % |
| 9 | Espagne | 19 | 4,5 M $ | 1,17 % |
| 10 | Suède | 40 | 3,9 M $ | 1,01 % |
| 11 | Italie | 24 | 3,8 M $ | 1,00 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 2,2 M $ | 0,58 % |
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