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Composition de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP

ISIN US89360D4135

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Actif net
828,5 M $ dont 380,8 M $ en actions, soit 46,0 %
Positions
1 147 dans 27 pays
Souches
41 de 29 sociétés
10 premières
11,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Rocket Lab Corp 2 214142,2 k $0,02 %
502Partners Group Holding AG 134141,8 k $0,02 %
503Elbit Systems Ltd 169141,7 k $0,02 %
504Atlas Copco AB 9 240141,4 k $0,02 %
505Teck Resources Ltd 2 716140,8 k $0,02 %
506Tapestry Inc 978138 k $0,02 %
507KB Home 2 651137,2 k $0,02 %
508Daimler Truck Holding AG 2 862137,2 k $0,02 %
509Hewlett Packard Enterprise Co 5 761137,2 k $0,02 %
510Hershey Co/The 657136,6 k $0,02 %
511Cognizant Technology Solutions Corp. 2 223136,4 k $0,02 %
512Fiserv Inc 2 444136,4 k $0,02 %
513Otis Worldwide Corp 1 767136,2 k $0,02 %
514Iron Mountain Inc 1 332136,1 k $0,02 %
515Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 4 032136 k $0,02 %
516Copart Inc 4 097136 k $0,02 %
517DTE Energy Co 929135,8 k $0,02 %
518Paychex Inc 1 471135,5 k $0,02 %
519Heineken NV 1 763135,1 k $0,02 %
520Devon Energy Corp 2 683135 k $0,02 %
521Xylem Inc/NY 1 126134,6 k $0,02 %
522Geberit AG 201133,9 k $0,02 %
523STMicroelectronics NV 4 040133,6 k $0,02 %
524Aena SME SA 4 523133,4 k $0,02 %
525Waters Corp 448133,4 k $0,02 %
526Kering SA 449133,2 k $0,02 %
527Ameren Corp 1 209132,9 k $0,02 %
528Workday Inc 1 020132,5 k $0,02 %
529Jabil Inc 498132,3 k $0,02 %
530Koninklijke KPN NV 23 827132,3 k $0,02 %
531Atmos Energy Corp 716132,3 k $0,02 %
532NRG Energy Inc 904132,1 k $0,02 %
533Pan American Silver Corp 2 413132 k $0,02 %
534Dover Corp 631131,5 k $0,02 %
535M/I Homes Inc 1 070131 k $0,02 %
536Ryanair Holdings PLC 4 745130,9 k $0,02 %
537Dow Inc 3 131130,4 k $0,02 %
538IMPERIAL OIL LTD 993130,1 k $0,02 %
539Fresenius SE & Co. KGaA 2 533129,8 k $0,02 %
540ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1 071129,7 k $0,02 %
541Universal Music Group NV 6 747129,7 k $0,02 %
542QBE Insurance Group Ltd. 8 841129,5 k $0,02 %
543Raymond James Financial Inc 894129,4 k $0,02 %
544VICI Properties Inc 4 731129,3 k $0,02 %
545Block Inc 2 146129,1 k $0,02 %
546Willis Towers Watson PLC 444129,1 k $0,02 %
547Cboe Global Markets Inc 459129 k $0,02 %
548Teledyne Technologies Inc 213128,9 k $0,02 %
549Restaurant Brands International Inc 1 737128,5 k $0,02 %
550Koninklijke Philips NV 4 750128,1 k $0,02 %
551Carnival Corp 4 948128,1 k $0,02 %
552Swisscom AG 153127,6 k $0,02 %
553NN Group NV 1 646127,6 k $0,02 %
554IQVIA Holdings Inc 746127,2 k $0,02 %
555Edison International 1 737127,1 k $0,02 %
556CenterPoint Energy Inc 2 931126,5 k $0,02 %
557PPL Corp 3 309126,4 k $0,02 %
558Natera Inc 632126,4 k $0,02 %
559Kone Oyj 1 990126 k $0,02 %
560AIB Group PLC 12 081125,9 k $0,02 %
561Amrize Ltd 2 247125,9 k $0,02 %
562Brambles Ltd 8 071125,9 k $0,02 %
563Novonesis Novozymes B 2 123125,6 k $0,02 %
564Northern Trust Corp 898125,3 k $0,02 %
565Expedia Group Inc 540124,7 k $0,02 %
566Citizens Financial Group Inc 2 079124,7 k $0,02 %
567FirstEnergy Corp 2 449124,1 k $0,02 %
568Veeva Systems Inc 704123,7 k $0,01 %
569Texas Pacific Land Corp 260123,4 k $0,01 %
570Extra Space Storage Inc 938123 k $0,01 %
571Synchrony Financial 1 803122,6 k $0,01 %
572CK Hutchison Holdings Ltd 16 028121,8 k $0,01 %
573Hubbell Inc 248121,7 k $0,01 %
574Coles Group Ltd 8 031121,7 k $0,01 %
575Saab AB 1 859121,2 k $0,01 %
576WSP Global Inc 778121,1 k $0,01 %
577Helvetia Baloise Holding AG 470120,7 k $0,01 %
578BOC Hong Kong Holdings Ltd 22 076120,5 k $0,01 %
579Biogen Inc 653119,7 k $0,01 %
580Coterra Energy Inc 3 399119,4 k $0,01 %
581Kongsberg Gruppen ASA 2 786118,8 k $0,01 %
582ON Semiconductor Corp 1 915118,6 k $0,01 %
583Mettler-Toledo International Inc 94118,6 k $0,01 %
584Credit Agricole SA 6 393117,7 k $0,01 %
585American Water Works Co Inc 864117,6 k $0,01 %
586Hexagon AB 12 321117,2 k $0,01 %
587Next PLC 696116,8 k $0,01 %
588LPL Financial Holdings Inc 387116,4 k $0,01 %
589Verisk Analytics Inc 613116,3 k $0,01 %
590Dollar General Corp 979116,2 k $0,01 %
591Expand Energy Corp 1 051115,4 k $0,01 %
592MTU Aero Engines AG 322115,4 k $0,01 %
593Halma PLC 2 292115,3 k $0,01 %
594Coca-Cola Europacific Partners PLC 1 272115,3 k $0,01 %
595Fair Isaac Corp 108115,3 k $0,01 %
596United Therapeutics Corp 194115 k $0,01 %
597Eversource Energy 1 658114,9 k $0,01 %
598Steel Dynamics Inc 638114,8 k $0,01 %
599Northern Star Resources Ltd 8 166114,7 k $0,01 %
600Ares Management Corp 1 045114 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 41 souches de 29 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co23,9 M $0,47 %
2Goldman Sachs Group Inc/The22 M $0,24 %
3PNC Financial Services Group Inc/The12 M $0,24 %
4Las Vegas Sands Corp41,6 M $0,19 %
5NatWest Group PLC11,5 M $0,19 %
6AXA SA11,5 M $0,18 %
7Sumitomo Mitsui Financial Group Inc11,3 M $0,16 %
8Allianz SE21,3 M $0,16 %
9US Bancorp11,2 M $0,15 %
10AIB Group PLC11,2 M $0,15 %
11Boeing Co/The21,2 M $0,14 %
12Oracle Corp21,2 M $0,14 %
13ONEOK Inc11,1 M $0,14 %
14CaixaBank SA11,1 M $0,14 %
15Westpac Banking Corp11,1 M $0,14 %
16Charles Schwab Corp/The11,1 M $0,13 %
17Williams Cos Inc/The11 M $0,12 %
18Bank of America Corp11 M $0,12 %
19Bank of New York Mellon Corp/The11 M $0,12 %
20AT&T Inc31 M $0,12 %
21Citigroup Inc1949,6 k $0,11 %
22Vontier Corp1886,6 k $0,11 %
23Jefferies Financial Group Inc2866 k $0,10 %
24Danske Bank A/S1805,2 k $0,10 %
25Meta Platforms Inc1562,4 k $0,07 %
26Thermo Fisher Scientific Inc2389,5 k $0,05 %
27Verizon Communications Inc1379,8 k $0,05 %
28Micron Technology Inc1323,7 k $0,04 %
29Orange SA1296,9 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Technologie 23,8 %
  • Finance 13,5 %
  • Santé 10,0 %
  • Industrie 8,4 %
  • Consommation cyclique 8,2 %
  • Communication 7,4 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Énergie 3,8 %
  • Matériaux 3,1 %
  • Services publics 2,4 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 13,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 71,8 %
  • EUR 10,9 %
  • GBP 4,8 %
  • CAD 4,3 %
  • CHF 2,9 %
  • AUD 2,1 %
  • SEK 1,0 %
  • HKD 0,6 %
  • DKK 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,3 %
  • ILS 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 71,4 %
  • Royaume-Uni 4,8 %
  • Canada 4,2 %
  • France 3,2 %
  • Suisse 3,0 %
  • Allemagne 2,8 %
  • Australie 2,1 %
  • Pays-Bas 1,8 %
  • Espagne 1,2 %
  • Suède 1,0 %
  • Italie 1,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
  • Autres pays 3,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis562271,9 M $71,42 %
2Royaume-Uni7318,4 M $4,83 %
3Canada7616 M $4,21 %
4France5112 M $3,15 %
5Suisse4211,3 M $2,97 %
6Allemagne4710,5 M $2,76 %
7Australie467,9 M $2,08 %
8Pays-Bas306,7 M $1,76 %
9Espagne194,5 M $1,17 %
10Suède403,9 M $1,01 %
11Italie243,8 M $1,00 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong202,2 M $0,58 %
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