Composition de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
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- Actif net
- 856,6 M $ dont 425,5 M $ en actions, soit 49,7 %
- Positions
- 1 152 dans 30 pays
- Souches
- 41 de 28 sociétés
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Repsol SA | 5 981 | 150,4 k $ | 0,02 % |
| 502 | Vestas Wind Systems A/S | 5 285 | 149,1 k $ | 0,02 % |
| 503 | Singapore Telecommunications Ltd | 43 702 | 149 k $ | 0,02 % |
| 504 | Atlas Copco AB | 8 361 | 148,1 k $ | 0,02 % |
| 505 | Ryanair Holdings PLC | 4 704 | 147 k $ | 0,02 % |
| 506 | Kroger Co/The | 2 644 | 146,8 k $ | 0,02 % |
| 507 | Northern Trust Corp | 836 | 145,3 k $ | 0,02 % |
| 508 | IQVIA Holdings Inc | 752 | 145,3 k $ | 0,02 % |
| 509 | Diamondback Energy Inc | 826 | 145,2 k $ | 0,02 % |
| 510 | EQT Corp | 2 728 | 145 k $ | 0,02 % |
| 511 | Loblaw Cos Ltd | 3 191 | 144,8 k $ | 0,02 % |
| 512 | Techtronic Industries Co Ltd | 8 755 | 144,6 k $ | 0,02 % |
| 513 | Pembina Pipeline Corp | 3 122 | 144,4 k $ | 0,02 % |
| 514 | Teck Resources Ltd | 2 420 | 144,1 k $ | 0,02 % |
| 515 | Biogen Inc | 667 | 144,1 k $ | 0,02 % |
| 516 | ROBLOX Corp | 2 646 | 143,9 k $ | 0,02 % |
| 517 | DOCUSIGN INC | 3 238 | 143,8 k $ | 0,02 % |
| 518 | Crown Castle Inc | 1 892 | 143,3 k $ | 0,02 % |
| 519 | Paychex Inc | 1 453 | 142,9 k $ | 0,02 % |
| 520 | AVIVA PLC | 16 441 | 141,8 k $ | 0,02 % |
| 521 | Ingersoll Rand Inc | 1 724 | 141,4 k $ | 0,02 % |
| 522 | Zoetis Inc | 1 963 | 141,1 k $ | 0,02 % |
| 523 | Amadeus IT Group SA | 2 414 | 140,9 k $ | 0,02 % |
| 524 | Veolia Environnement SA | 3 372 | 140,4 k $ | 0,02 % |
| 525 | STEEL DYNAMICS INC | 608 | 139,5 k $ | 0,02 % |
| 526 | Aristocrat Leisure Ltd | 3 277 | 139 k $ | 0,02 % |
| 527 | DTE ENERGY COMPANY | 912 | 139 k $ | 0,02 % |
| 528 | DNB Bank ASA | 4 651 | 138,5 k $ | 0,02 % |
| 529 | Coinbase Global Inc | 945 | 138,1 k $ | 0,02 % |
| 530 | ArcelorMittal SA | 2 293 | 138,1 k $ | 0,02 % |
| 531 | Heidelberg Materials AG | 722 | 137,7 k $ | 0,02 % |
| 532 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 936 | 137,6 k $ | 0,02 % |
| 533 | Sampo Oyj | 13 036 | 136,9 k $ | 0,02 % |
| 534 | Carnival Corp Ltd | 4 790 | 136,9 k $ | 0,02 % |
| 535 | Teledyne Technologies Inc | 205 | 136,7 k $ | 0,02 % |
| 536 | Extra Space Storage Inc | 939 | 136,4 k $ | 0,02 % |
| 537 | Fair Isaac Corp | 114 | 136,2 k $ | 0,02 % |
| 538 | InterContinental Hotels Group PLC | 787 | 135,6 k $ | 0,02 % |
| 539 | Coles Group Ltd | 8 031 | 135,5 k $ | 0,02 % |
| 540 | Dover Corp | 604 | 135,5 k $ | 0,02 % |
| 541 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3 512 | 135,4 k $ | 0,02 % |
| 542 | CK Hutchison Holdings Ltd | 16 028 | 135,4 k $ | 0,02 % |
| 543 | Ameren Corp | 1 192 | 134,7 k $ | 0,02 % |
| 544 | Fortescue Ltd | 10 151 | 134,6 k $ | 0,02 % |
| 545 | AerCap Holdings NV | 923 | 134,6 k $ | 0,02 % |
| 546 | REVOLUTION MEDICINES INC | 717 | 134,3 k $ | 0,02 % |
| 547 | Citizens Financial Group Inc | 1 908 | 133,7 k $ | 0,02 % |
| 548 | NetApp Inc | 862 | 133,4 k $ | 0,02 % |
| 549 | Expedia Group Inc | 520 | 133,1 k $ | 0,02 % |
| 550 | Heineken NV | 1 576 | 132,5 k $ | 0,02 % |
| 551 | Vodafone Group PLC | 99 887 | 132 k $ | 0,02 % |
| 552 | Hubbell Inc | 252 | 131,8 k $ | 0,02 % |
| 553 | Tapestry Inc | 899 | 131,6 k $ | 0,02 % |
| 554 | Equinor ASA | 4 124 | 130,6 k $ | 0,02 % |
| 555 | Live Nation Entertainment Inc | 713 | 130,6 k $ | 0,02 % |
| 556 | Entegris Inc | 722 | 129,9 k $ | 0,02 % |
| 557 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 023 | 129,5 k $ | 0,02 % |
| 558 | BE Semiconductor Industries NV | 393 | 128,9 k $ | 0,02 % |
| 559 | Cincinnati Financial Corp | 692 | 128,1 k $ | 0,02 % |
| 560 | Restaurant Brands International Inc | 1 766 | 128,1 k $ | 0,02 % |
| 561 | Willis Towers Watson PLC | 490 | 128,1 k $ | 0,02 % |
| 562 | NRG ENERGY INC | 873 | 127,5 k $ | 0,01 % |
| 563 | Bankinter SA | 7 622 | 127,5 k $ | 0,01 % |
| 564 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 885 | 127,1 k $ | 0,01 % |
| 565 | VAT Group AG | 145 | 126,7 k $ | 0,01 % |
| 566 | Xylem Inc/NY | 1 071 | 126,6 k $ | 0,01 % |
| 567 | Casey's General Stores Inc | 159 | 126,4 k $ | 0,01 % |
| 568 | HALLIBURTON COMPANY | 3 722 | 126,4 k $ | 0,01 % |
| 569 | ResMed Inc | 648 | 126,3 k $ | 0,01 % |
| 570 | VICI Properties Inc | 4 755 | 126,2 k $ | 0,01 % |
| 571 | Thales SA | 491 | 126,1 k $ | 0,01 % |
| 572 | Veeva Systems Inc | 710 | 126 k $ | 0,01 % |
| 573 | Universal Music Group NV | 5 977 | 125,2 k $ | 0,01 % |
| 574 | Raymond James Financial Inc | 822 | 125 k $ | 0,01 % |
| 575 | NN Group NV | 1 425 | 124,8 k $ | 0,01 % |
| 576 | Edison International | 1 672 | 124,5 k $ | 0,01 % |
| 577 | Williams-Sonoma Inc | 533 | 124,2 k $ | 0,01 % |
| 578 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 8 655 | 123,9 k $ | 0,01 % |
| 579 | Otis Worldwide Corp | 1 725 | 123,5 k $ | 0,01 % |
| 580 | Atmos Energy Corp | 715 | 123,2 k $ | 0,01 % |
| 581 | Novonesis Novozymes B | 1 950 | 123,1 k $ | 0,01 % |
| 582 | Aena SME SA | 4 010 | 122,2 k $ | 0,01 % |
| 583 | Geberit AG | 182 | 121,6 k $ | 0,01 % |
| 584 | Curtiss-Wright Corp | 160 | 121,2 k $ | 0,01 % |
| 585 | Publicis Groupe SA | 1 225 | 121 k $ | 0,01 % |
| 586 | Synchrony Financial | 1 585 | 120,5 k $ | 0,01 % |
| 587 | NEXT PLC | 624 | 120,4 k $ | 0,01 % |
| 588 | AvalonBay Communities Inc | 633 | 119,4 k $ | 0,01 % |
| 589 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 22 076 | 119,3 k $ | 0,01 % |
| 590 | Eversource Energy | 1 647 | 119 k $ | 0,01 % |
| 591 | MTU Aero Engines AG | 286 | 118,9 k $ | 0,01 % |
| 592 | Daimler Truck Holding AG | 2 466 | 118,9 k $ | 0,01 % |
| 593 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 118,8 k $ | 0,01 % |
| 594 | PPL Corp | 3 265 | 118,7 k $ | 0,01 % |
| 595 | Amrize Ltd | 2 223 | 118,5 k $ | 0,01 % |
| 596 | PulteGroup Inc | 861 | 118,1 k $ | 0,01 % |
| 597 | Hershey Co/The | 672 | 117,9 k $ | 0,01 % |
| 598 | Workday Inc | 962 | 117,8 k $ | 0,01 % |
| 599 | Fiserv Inc | 2 399 | 117,7 k $ | 0,01 % |
| 600 | RB Global Inc | 1 008 | 117,3 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 41 souches de 28 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 28,1 %
- Finance 14,0 %
- Santé 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,0 %
- EUR 12,0 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,9 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,3 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,7 %
- France 3,0 %
- Suisse 2,7 %
- Allemagne 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Australie 1,9 %
- Espagne 1,7 %
- Italie 1,4 %
- Suède 0,9 %
- Danemark 0,5 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 549 | 307,7 M $ | 72,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 16,6 M $ | 3,91 % |
| 3 | Canada | 81 | 15,8 M $ | 3,72 % |
| 4 | France | 50 | 12,6 M $ | 2,96 % |
| 5 | Suisse | 43 | 11,7 M $ | 2,75 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 10,6 M $ | 2,48 % |
| 7 | Pays-Bas | 31 | 8,9 M $ | 2,10 % |
| 8 | Australie | 47 | 8,3 M $ | 1,95 % |
| 9 | Espagne | 21 | 7,1 M $ | 1,67 % |
| 10 | Italie | 24 | 6,2 M $ | 1,45 % |
| 11 | Suède | 44 | 3,7 M $ | 0,87 % |
| 12 | Danemark | 15 | 2,1 M $ | 0,48 % |
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