Portefeuille de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·1147 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 828,5 M $ · Dix premières lignes : 24.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 13,4 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,8 %
- EUR 10,9 %
- GBP 4,8 %
- CAD 4,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 71,4 %
- GB 4,8 %
- CA 4,2 %
- FR 3,2 %
- CH 3,0 %
- DE 2,8 %
- AU 2,1 %
- NL 1,8 %
- ES 1,2 %
- SE 1,0 %
- IT 1,0 %
- HK 0,6 %
- Autres pays 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 562 | 271,9 M $ | 71,42 % |
| 2 | GB | 73 | 18,4 M $ | 4,83 % |
| 3 | CA | 76 | 16 M $ | 4,21 % |
| 4 | FR | 51 | 12 M $ | 3,15 % |
| 5 | CH | 42 | 11,3 M $ | 2,97 % |
| 6 | DE | 47 | 10,5 M $ | 2,76 % |
| 7 | AU | 46 | 7,9 M $ | 2,08 % |
| 8 | NL | 30 | 6,7 M $ | 1,76 % |
| 9 | ES | 19 | 4,5 M $ | 1,17 % |
| 10 | SE | 40 | 3,9 M $ | 1,01 % |
| 11 | IT | 24 | 3,8 M $ | 1,00 % |
| 12 | HK | 20 | 2,2 M $ | 0,58 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Rocket Lab Corp | 2 214 | 142,2 k $ | 0,02 % |
| 502 | Partners Group Holding AG | 134 | 141,8 k $ | 0,02 % |
| 503 | Elbit Systems Ltd | 169 | 141,7 k $ | 0,02 % |
| 504 | Atlas Copco AB | 9 240 | 141,4 k $ | 0,02 % |
| 505 | Teck Resources Ltd | 2 716 | 140,8 k $ | 0,02 % |
| 506 | Tapestry Inc | 978 | 138 k $ | 0,02 % |
| 507 | KB Home | 2 651 | 137,2 k $ | 0,02 % |
| 508 | Daimler Truck Holding AG | 2 862 | 137,2 k $ | 0,02 % |
| 509 | Hewlett Packard Enterprise Co | 5 761 | 137,2 k $ | 0,02 % |
| 510 | Hershey Co/The | 657 | 136,6 k $ | 0,02 % |
| 511 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2 223 | 136,4 k $ | 0,02 % |
| 512 | Fiserv Inc | 2 444 | 136,4 k $ | 0,02 % |
| 513 | Otis Worldwide Corp | 1 767 | 136,2 k $ | 0,02 % |
| 514 | Iron Mountain Inc | 1 332 | 136,1 k $ | 0,02 % |
| 515 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 4 032 | 136 k $ | 0,02 % |
| 516 | Copart Inc | 4 097 | 136 k $ | 0,02 % |
| 517 | DTE Energy Co | 929 | 135,8 k $ | 0,02 % |
| 518 | Paychex Inc | 1 471 | 135,5 k $ | 0,02 % |
| 519 | Heineken NV | 1 763 | 135,1 k $ | 0,02 % |
| 520 | Devon Energy Corp | 2 683 | 135 k $ | 0,02 % |
| 521 | Xylem Inc/NY | 1 126 | 134,6 k $ | 0,02 % |
| 522 | Geberit AG | 201 | 133,9 k $ | 0,02 % |
| 523 | STMicroelectronics NV | 4 040 | 133,6 k $ | 0,02 % |
| 524 | Aena SME SA | 4 523 | 133,4 k $ | 0,02 % |
| 525 | Waters Corp | 448 | 133,4 k $ | 0,02 % |
| 526 | Kering SA | 449 | 133,2 k $ | 0,02 % |
| 527 | Ameren Corp | 1 209 | 132,9 k $ | 0,02 % |
| 528 | Workday Inc | 1 020 | 132,5 k $ | 0,02 % |
| 529 | Jabil Inc | 498 | 132,3 k $ | 0,02 % |
| 530 | Koninklijke KPN NV | 23 827 | 132,3 k $ | 0,02 % |
| 531 | Atmos Energy Corp | 716 | 132,3 k $ | 0,02 % |
| 532 | NRG Energy Inc | 904 | 132,1 k $ | 0,02 % |
| 533 | Pan American Silver Corp | 2 413 | 132 k $ | 0,02 % |
| 534 | Dover Corp | 631 | 131,5 k $ | 0,02 % |
| 535 | M/I Homes Inc | 1 070 | 131 k $ | 0,02 % |
| 536 | Ryanair Holdings PLC | 4 745 | 130,9 k $ | 0,02 % |
| 537 | Dow Inc | 3 131 | 130,4 k $ | 0,02 % |
| 538 | IMPERIAL OIL LTD | 993 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| 539 | Fresenius SE & Co. KGaA | 2 533 | 129,8 k $ | 0,02 % |
| 540 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1 071 | 129,7 k $ | 0,02 % |
| 541 | Universal Music Group NV | 6 747 | 129,7 k $ | 0,02 % |
| 542 | QBE Insurance Group Ltd. | 8 841 | 129,5 k $ | 0,02 % |
| 543 | Raymond James Financial Inc | 894 | 129,4 k $ | 0,02 % |
| 544 | VICI Properties Inc | 4 731 | 129,3 k $ | 0,02 % |
| 545 | Block Inc | 2 146 | 129,1 k $ | 0,02 % |
| 546 | Willis Towers Watson PLC | 444 | 129,1 k $ | 0,02 % |
| 547 | Cboe Global Markets Inc | 459 | 129 k $ | 0,02 % |
| 548 | Teledyne Technologies Inc | 213 | 128,9 k $ | 0,02 % |
| 549 | Restaurant Brands International Inc | 1 737 | 128,5 k $ | 0,02 % |
| 550 | Koninklijke Philips NV | 4 750 | 128,1 k $ | 0,02 % |
| 551 | Carnival Corp | 4 948 | 128,1 k $ | 0,02 % |
| 552 | Swisscom AG | 153 | 127,6 k $ | 0,02 % |
| 553 | NN Group NV | 1 646 | 127,6 k $ | 0,02 % |
| 554 | IQVIA Holdings Inc | 746 | 127,2 k $ | 0,02 % |
| 555 | Edison International | 1 737 | 127,1 k $ | 0,02 % |
| 556 | CenterPoint Energy Inc | 2 931 | 126,5 k $ | 0,02 % |
| 557 | PPL Corp | 3 309 | 126,4 k $ | 0,02 % |
| 558 | Natera Inc | 632 | 126,4 k $ | 0,02 % |
| 559 | Kone Oyj | 1 990 | 126 k $ | 0,02 % |
| 560 | AIB Group PLC | 12 081 | 125,9 k $ | 0,02 % |
| 561 | Amrize Ltd | 2 247 | 125,9 k $ | 0,02 % |
| 562 | Brambles Ltd | 8 071 | 125,9 k $ | 0,02 % |
| 563 | Novonesis Novozymes B | 2 123 | 125,6 k $ | 0,02 % |
| 564 | Northern Trust Corp | 898 | 125,3 k $ | 0,02 % |
| 565 | Expedia Group Inc | 540 | 124,7 k $ | 0,02 % |
| 566 | Citizens Financial Group Inc | 2 079 | 124,7 k $ | 0,02 % |
| 567 | FirstEnergy Corp | 2 449 | 124,1 k $ | 0,02 % |
| 568 | Veeva Systems Inc | 704 | 123,7 k $ | 0,01 % |
| 569 | Texas Pacific Land Corp | 260 | 123,4 k $ | 0,01 % |
| 570 | Extra Space Storage Inc | 938 | 123 k $ | 0,01 % |
| 571 | Synchrony Financial | 1 803 | 122,6 k $ | 0,01 % |
| 572 | CK Hutchison Holdings Ltd | 16 028 | 121,8 k $ | 0,01 % |
| 573 | Hubbell Inc | 248 | 121,7 k $ | 0,01 % |
| 574 | Coles Group Ltd | 8 031 | 121,7 k $ | 0,01 % |
| 575 | Saab AB | 1 859 | 121,2 k $ | 0,01 % |
| 576 | WSP Global Inc | 778 | 121,1 k $ | 0,01 % |
| 577 | Helvetia Baloise Holding AG | 470 | 120,7 k $ | 0,01 % |
| 578 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 22 076 | 120,5 k $ | 0,01 % |
| 579 | Biogen Inc | 653 | 119,7 k $ | 0,01 % |
| 580 | Coterra Energy Inc | 3 399 | 119,4 k $ | 0,01 % |
| 581 | Kongsberg Gruppen ASA | 2 786 | 118,8 k $ | 0,01 % |
| 582 | ON Semiconductor Corp | 1 915 | 118,6 k $ | 0,01 % |
| 583 | Mettler-Toledo International Inc | 94 | 118,6 k $ | 0,01 % |
| 584 | Credit Agricole SA | 6 393 | 117,7 k $ | 0,01 % |
| 585 | American Water Works Co Inc | 864 | 117,6 k $ | 0,01 % |
| 586 | Hexagon AB | 12 321 | 117,2 k $ | 0,01 % |
| 587 | Next PLC | 696 | 116,8 k $ | 0,01 % |
| 588 | LPL Financial Holdings Inc | 387 | 116,4 k $ | 0,01 % |
| 589 | Verisk Analytics Inc | 613 | 116,3 k $ | 0,01 % |
| 590 | Dollar General Corp | 979 | 116,2 k $ | 0,01 % |
| 591 | Expand Energy Corp | 1 051 | 115,4 k $ | 0,01 % |
| 592 | MTU Aero Engines AG | 322 | 115,4 k $ | 0,01 % |
| 593 | Halma PLC | 2 292 | 115,3 k $ | 0,01 % |
| 594 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 272 | 115,3 k $ | 0,01 % |
| 595 | Fair Isaac Corp | 108 | 115,3 k $ | 0,01 % |
| 596 | United Therapeutics Corp | 194 | 115 k $ | 0,01 % |
| 597 | Eversource Energy | 1 658 | 114,9 k $ | 0,01 % |
| 598 | Steel Dynamics Inc | 638 | 114,8 k $ | 0,01 % |
| 599 | Northern Star Resources Ltd | 8 166 | 114,7 k $ | 0,01 % |
| 600 | Ares Management Corp | 1 045 | 114 k $ | 0,01 % |