Zusammensetzung von FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
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- Nettovermögen
- 54,8 Mio. $ davon 54,1 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 173 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 21,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis AG | 13.152 | 2,1 Mio. $ | 3,76 % |
| 2 | Royal Bank of Canada | 7.776 | 1,6 Mio. $ | 2,97 % |
| 3 | Unilever PLC | 19.392 | 1,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 4 | ASML Holding NV | 747 | 1,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 5 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 8.224 | 973.384,9 $ | 1,78 % |
| 6 | Air Liquide SA | 4.681 | 919.450,9 $ | 1,68 % |
| 7 | Nestle SA | 8.768 | 877.937,9 $ | 1,60 % |
| 8 | Mitsubishi Corp | 28.800 | 863.864,3 $ | 1,58 % |
| 9 | Iberdrola SA | 36.001 | 855.342,6 $ | 1,56 % |
| 10 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 14.800 | 853.323 $ | 1,56 % |
| 11 | Sanofi SA | 9.824 | 841.734,7 $ | 1,54 % |
| 12 | SHELL PLC | 16.928 | 770.790,3 $ | 1,41 % |
| 13 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.184 | 711.367,6 $ | 1,30 % |
| 14 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 30.000 | 680.713,5 $ | 1,24 % |
| 15 | Deutsche Telekom AG | 21.248 | 654.198,7 $ | 1,19 % |
| 16 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 31.700 | 630.515,9 $ | 1,15 % |
| 17 | Toronto-Dominion Bank/The | 5.088 | 609.464,7 $ | 1,11 % |
| 18 | Canadian National Railway Co | 4.672 | 593.637,2 $ | 1,08 % |
| 19 | Zurich Insurance Group AG | 768 | 584.555,2 $ | 1,07 % |
| 20 | Deutsche Boerse AG | 1.728 | 521.491,9 $ | 0,95 % |
| 21 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 76.000 | 505.917,2 $ | 0,92 % |
| 22 | Engie SA | 16.096 | 502.056,9 $ | 0,92 % |
| 23 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 14.300 | 495.122,6 $ | 0,90 % |
| 24 | Aena SME SA | 15.968 | 490.164,5 $ | 0,89 % |
| 25 | Compass Group PLC | 15.104 | 478.947,8 $ | 0,87 % |
| 26 | Loblaw Cos Ltd | 10.176 | 477.372,9 $ | 0,87 % |
| 27 | KDDI Corp | 26.000 | 476.972,8 $ | 0,87 % |
| 28 | SoftBank Corp | 336.000 | 471.423,5 $ | 0,86 % |
| 29 | Intact Financial Corp | 2.400 | 470.898,5 $ | 0,86 % |
| 30 | Kao Corp | 22.800 | 467.956,7 $ | 0,85 % |
| 31 | Euronext NV | 2.560 | 467.141,7 $ | 0,85 % |
| 32 | Fortis Inc/Canada | 8.199 | 466.393,6 $ | 0,85 % |
| 33 | JAPAN TOBACCO INC | 10.300 | 461.551,3 $ | 0,84 % |
| 34 | Sampo Oyj | 41.504 | 459.569,4 $ | 0,84 % |
| 35 | Klepierre SA | 10.144 | 459.144,2 $ | 0,84 % |
| 36 | SGS SA | 3.840 | 454.601,3 $ | 0,83 % |
| 37 | Eni SpA | 16.352 | 451.154,8 $ | 0,82 % |
| 38 | Pembina Pipeline Corp | 9.216 | 450.272,4 $ | 0,82 % |
| 39 | Bank Leumi Le-Israel BM | 18.944 | 447.841 $ | 0,82 % |
| 40 | Danone SA | 5.760 | 447.466,4 $ | 0,82 % |
| 41 | TECHNIPFMC PLC | 6.208 | 444.865,3 $ | 0,81 % |
| 42 | Geberit AG | 672 | 442.047,3 $ | 0,81 % |
| 43 | Unicharm Corp | 69.900 | 441.854,9 $ | 0,81 % |
| 44 | Daiwa House Industry Co Ltd | 15.000 | 440.697,1 $ | 0,80 % |
| 45 | Bank Hapoalim BM | 18.080 | 438.870,2 $ | 0,80 % |
| 46 | Obic Co Ltd | 15.400 | 437.651,1 $ | 0,80 % |
| 47 | Pan Pacific International Holdings Corp | 75.400 | 427.231,2 $ | 0,78 % |
| 48 | Ferguson Enterprises Inc | 1.792 | 419.919,4 $ | 0,77 % |
| 49 | Kone Oyj | 7.136 | 411.337,3 $ | 0,75 % |
| 50 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 5.408 | 402.136,3 $ | 0,73 % |
| 51 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 25.500 | 400.632,5 $ | 0,73 % |
| 52 | CK Asset Holdings Ltd | 64.000 | 390.450,9 $ | 0,71 % |
| 53 | GSK PLC | 14.752 | 383.451,1 $ | 0,70 % |
| 54 | Givaudan SA | 96 | 383.264,3 $ | 0,70 % |
| 55 | Oracle Corp Japan | 6.800 | 379.322,3 $ | 0,69 % |
| 56 | ANA Holdings Inc | 19.200 | 375.740 $ | 0,69 % |
| 57 | United Overseas Bank Ltd | 11.100 | 375.245,4 $ | 0,68 % |
| 58 | Thales SA | 1.312 | 371.191,4 $ | 0,68 % |
| 59 | Power Assets Holdings Ltd | 49.000 | 368.987,2 $ | 0,67 % |
| 60 | HSBC HOLDINGS PLC | 16.864 | 357.668,9 $ | 0,65 % |
| 61 | Dollarama Inc | 2.528 | 344.136,7 $ | 0,63 % |
| 62 | AstraZeneca PLC | 1.984 | 337.270,4 $ | 0,62 % |
| 63 | Roche Holding AG | 768 | 335.658,9 $ | 0,61 % |
| 64 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 8.352 | 330.178,8 $ | 0,60 % |
| 65 | Kongsberg Gruppen ASA | 10.368 | 323.801,9 $ | 0,59 % |
| 66 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 192 | 321.297 $ | 0,59 % |
| 67 | WH Group Ltd | 288.000 | 310.344,8 $ | 0,57 % |
| 68 | Japan Post Bank Co Ltd | 15.800 | 308.706,6 $ | 0,56 % |
| 69 | CGI Inc | 4.128 | 301.938,3 $ | 0,55 % |
| 70 | Sompo Holdings Inc | 6.700 | 299.306,6 $ | 0,55 % |
| 71 | Bridgestone Corp | 11.100 | 276.410,7 $ | 0,50 % |
| 72 | NEXT PLC | 1.376 | 274.892,6 $ | 0,50 % |
| 73 | CCL Industries Inc | 4.000 | 265.031,9 $ | 0,48 % |
| 74 | Nippon Steel Corp | 64.000 | 261.104,7 $ | 0,48 % |
| 75 | Danske Bank A/S | 4.544 | 261.026 $ | 0,48 % |
| 76 | Amadeus IT Group SA | 4.064 | 249.409,1 $ | 0,46 % |
| 77 | Great-West Lifeco Inc | 3.744 | 248.043,2 $ | 0,45 % |
| 78 | ELBIT SYSTEMS LTD | 305 | 245.203,2 $ | 0,45 % |
| 79 | Canon Inc | 8.800 | 244.725,4 $ | 0,45 % |
| 80 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 24.900 | 243.956,7 $ | 0,45 % |
| 81 | Singapore Exchange Ltd | 12.800 | 243.876 $ | 0,45 % |
| 82 | Bunzl PLC | 6.432 | 242.537,3 $ | 0,44 % |
| 83 | Secom Co Ltd | 5.400 | 233.398 $ | 0,43 % |
| 84 | Singapore Telecommunications Ltd | 67.200 | 232.410 $ | 0,42 % |
| 85 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 20 | 230.393,7 $ | 0,42 % |
| 86 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 12.500 | 229.353,1 $ | 0,42 % |
| 87 | Shimano Inc | 1.800 | 227.508,2 $ | 0,42 % |
| 88 | Toho Co Ltd/Tokyo | 23.800 | 227.499,5 $ | 0,42 % |
| 89 | ADMIRAL GROUP PLC | 4.480 | 227.412,4 $ | 0,42 % |
| 90 | CLP Holdings Ltd | 22.500 | 224.093,3 $ | 0,41 % |
| 91 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 115.200 | 223.436,7 $ | 0,41 % |
| 92 | Thomson Reuters Corp | 2.272 | 222.721,9 $ | 0,41 % |
| 93 | Ovintiv Inc | 3.552 | 221.857,9 $ | 0,40 % |
| 94 | Astellas Pharma Inc | 16.000 | 221.271,8 $ | 0,40 % |
| 95 | Tokyo Gas Co Ltd | 5.600 | 218.724,5 $ | 0,40 % |
| 96 | Inpex Corp | 9.600 | 218.679,2 $ | 0,40 % |
| 97 | Hydro One Ltd | 5.248 | 218.471,8 $ | 0,40 % |
| 98 | Emera Inc | 4.064 | 217.011,3 $ | 0,40 % |
| 99 | LY Corp | 76.800 | 215.507,9 $ | 0,39 % |
| 100 | West Japan Railway Co | 11.400 | 214.862 $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,8 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Industrie 3,7 %
- Energie 3,6 %
- Technologie 2,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 2,5 %
- Kommunikation 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 56,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,5 %
- JPY 20,9 %
- CAD 15,7 %
- CHF 10,9 %
- GBP 8,0 %
- SGD 5,5 %
- HKD 5,4 %
- USD 3,5 %
- ILS 2,8 %
- AUD 1,6 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,9 %
- Kanada 15,7 %
- Schweiz 10,9 %
- Vereinigtes Königreich 9,7 %
- Frankreich 7,4 %
- Singapur 5,5 %
- Niederlande 4,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Deutschland 4,2 %
- Spanien 3,5 %
- Israel 2,8 %
- Italien 1,9 %
- Weitere Länder 8,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 40 | 11,3 Mio. $ | 20,94 % |
| 2 | Kanada | 22 | 8,5 Mio. $ | 15,72 % |
| 3 | Schweiz | 14 | 5,9 Mio. $ | 10,88 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 15 | 5,3 Mio. $ | 9,74 % |
| 5 | Frankreich | 11 | 4 Mio. $ | 7,40 % |
| 6 | Singapur | 9 | 3 Mio. $ | 5,48 % |
| 7 | Niederlande | 6 | 2,5 Mio. $ | 4,70 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 2,5 Mio. $ | 4,63 % |
| 9 | Deutschland | 6 | 2,2 Mio. $ | 4,15 % |
| 10 | Spanien | 5 | 1,9 Mio. $ | 3,51 % |
| 11 | Israel | 4 | 1,5 Mio. $ | 2,84 % |
| 12 | Italien | 4 | 1,1 Mio. $ | 1,94 % |
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