Portfolio von FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
FlexShares Trust · 170 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 53,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 7,4 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Technologie 2,1 %
- Versorger 1,6 %
- Kommunikation 1,4 %
- Energie 1,0 %
- Finanzen 0,8 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 81,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,8 %
- JPY 19,4 %
- CAD 16,1 %
- CHF 11,7 %
- GBP 7,4 %
- HKD 6,0 %
- SGD 5,3 %
- ILS 3,1 %
- USD 3,0 %
- AUD 1,7 %
- DKK 0,8 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 19,4 %
- CA 16,1 %
- CH 11,7 %
- FR 8,7 %
- GB 8,6 %
- SG 5,3 %
- NL 4,9 %
- DE 4,4 %
- HK 4,3 %
- ES 3,5 %
- IL 3,1 %
- AU 1,7 %
- Weitere Länder 8,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 40 | 10,1 Mio. $ | 19,44 % |
| CA | 24 | 8,4 Mio. $ | 16,14 % |
| CH | 15 | 6,1 Mio. $ | 11,66 % |
| FR | 10 | 4,5 Mio. $ | 8,70 % |
| GB | 14 | 4,5 Mio. $ | 8,56 % |
| SG | 10 | 2,8 Mio. $ | 5,28 % |
| NL | 6 | 2,5 Mio. $ | 4,86 % |
| DE | 7 | 2,3 Mio. $ | 4,42 % |
| HK | 9 | 2,2 Mio. $ | 4,26 % |
| ES | 5 | 1,8 Mio. $ | 3,47 % |
| IL | 4 | 1,6 Mio. $ | 3,08 % |
| AU | 8 | 895.961,3 $ | 1,72 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Novartis AG | 13.120 | 1,9 Mio. $ | 3,65 % |
| Royal Bank of Canada | 7.232 | 1,3 Mio. $ | 2,44 % |
| Unilever PLC | 19.968 | 1,2 Mio. $ | 2,19 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 8.512 | 947.883,2 $ | 1,78 % |
| Mitsubishi Corp | 29.700 | 945.745,2 $ | 1,78 % |
| Sanofi SA | 9.984 | 934.830,4 $ | 1,76 % |
| Air Liquide SA | 4.192 | 900.282,3 $ | 1,69 % |
| Nestle SA | 8.704 | 879.804,6 $ | 1,65 % |
| ASML Holding NV | 610 | 874.701,2 $ | 1,64 % |
| Iberdrola SA | 35.264 | 825.260,4 $ | 1,55 % |
| Enbridge Inc | 14.176 | 784.674 $ | 1,47 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.152 | 690.271,4 $ | 1,30 % |
| Deutsche Telekom AG | 21.184 | 685.111,5 $ | 1,29 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 14.800 | 679.832 $ | 1,28 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 7.680 | 596.298,9 $ | 1,12 % |
| Deutsche Boerse AG | 1.824 | 559.730,7 $ | 1,05 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 32.000 | 550.272,9 $ | 1,03 % |
| Engie SA | 16.704 | 550.021,2 $ | 1,03 % |
| Canadian National Railway Co | 4.896 | 548.808,1 $ | 1,03 % |
| Zurich Insurance Group AG | 768 | 534.030,3 $ | 1,00 % |
| Singapore Exchange Ltd | 31.100 | 529.912,5 $ | 1,00 % |
| Shell PLC | 11.488 | 519.204,2 $ | 0,98 % |
| KDDI Corp | 30.500 | 502.640,3 $ | 0,94 % |
| SoftBank Corp | 352.000 | 498.444,9 $ | 0,94 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 19.392 | 489.899 $ | 0,92 % |
| Bank Hapoalim BM | 18.080 | 483.884,9 $ | 0,91 % |
| Euronext NV | 2.880 | 482.771,1 $ | 0,91 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 14.300 | 480.910 $ | 0,90 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 1.792 | 479.736,3 $ | 0,90 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 83.500 | 476.670,8 $ | 0,90 % |
| Danone SA | 6.080 | 475.999,3 $ | 0,89 % |
| Eni SpA | 16.352 | 460.361,1 $ | 0,86 % |
| Power Assets Holdings Ltd | 55.000 | 453.199,3 $ | 0,85 % |
| Obic Co Ltd | 16.900 | 448.747 $ | 0,84 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 4.160 | 447.235,9 $ | 0,84 % |
| Sampo Oyj | 42.976 | 446.155 $ | 0,84 % |
| Koninklijke KPN NV | 83.232 | 445.607,5 $ | 0,84 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 71.000 | 442.835,2 $ | 0,83 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 25.400 | 435.854,6 $ | 0,82 % |
| Compass Group PLC | 15.360 | 433.920 $ | 0,81 % |
| Getlink SE | 19.296 | 431.652,8 $ | 0,81 % |
| CK Infrastructure Holdings Ltd | 51.000 | 427.726,2 $ | 0,80 % |
| Japan Tobacco Inc | 11.300 | 422.925,2 $ | 0,79 % |
| Swiss Prime Site AG | 2.432 | 420.752,6 $ | 0,79 % |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 5.344 | 419.967,8 $ | 0,79 % |
| Intact Financial Corp | 2.176 | 418.445,6 $ | 0,79 % |
| Klepierre SA | 10.304 | 416.521,7 $ | 0,78 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 224.000 | 415.091,7 $ | 0,78 % |
| Franco-Nevada Corp | 1.767 | 406.834,5 $ | 0,76 % |
| SGS SA | 3.648 | 394.817,1 $ | 0,74 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 69.000 | 391.618,7 $ | 0,74 % |
| Geberit AG | 576 | 388.296,4 $ | 0,73 % |
| Kone Oyj | 6.080 | 386.562,2 $ | 0,73 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 8.224 | 386.079,5 $ | 0,73 % |
| Haleon PLC | 82.368 | 380.547,6 $ | 0,71 % |
| GSK PLC | 14.432 | 378.196,7 $ | 0,71 % |
| Aena SME SA | 13.728 | 374.248,4 $ | 0,70 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 213 | 367.858,9 $ | 0,69 % |
| Orange SA | 17.248 | 359.536,3 $ | 0,68 % |
| Oriental Land Co Ltd/Japan | 25.300 | 353.333 $ | 0,66 % |
| Oracle Corp Japan | 6.400 | 353.030,2 $ | 0,66 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 10.592 | 352.968 $ | 0,66 % |
| Thales SA | 1.280 | 351.201,8 $ | 0,66 % |
| WH Group Ltd | 288.000 | 349.993,3 $ | 0,66 % |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 28 | 342.817 $ | 0,64 % |
| Givaudan SA | 96 | 341.870,7 $ | 0,64 % |
| Kao Corp. | 9.100 | 338.785,6 $ | 0,64 % |
| Dollarama Inc | 2.528 | 322.431 $ | 0,61 % |
| ANA Holdings Inc | 19.300 | 320.404,3 $ | 0,60 % |
| Roche Holding AG | 768 | 312.679,8 $ | 0,59 % |
| AstraZeneca PLC | 1.600 | 303.251,8 $ | 0,57 % |
| HSBC Holdings PLC | 15.776 | 289.188,1 $ | 0,54 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1.952 | 280.728,7 $ | 0,53 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 4.736 | 279.615,7 $ | 0,53 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 3.800 | 276.443 $ | 0,52 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 24.900 | 270.840,4 $ | 0,51 % |
| Fortis Inc/Canada | 4.672 | 266.638 $ | 0,50 % |
| CCL Industries Inc | 4.128 | 260.157,1 $ | 0,49 % |
| Helvetia Baloise Holding AG | 928 | 253.937,7 $ | 0,48 % |
| Admiral Group PLC | 5.408 | 248.237,8 $ | 0,47 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 67.200 | 242.195,4 $ | 0,45 % |
| Amadeus IT Group SA | 4.192 | 240.953,9 $ | 0,45 % |
| Telstra Group Ltd. | 62.880 | 240.504,3 $ | 0,45 % |
| Snam SpA | 30.432 | 240.106,5 $ | 0,45 % |
| Brambles Ltd | 14.752 | 240.012,7 $ | 0,45 % |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | 12.500 | 236.750,6 $ | 0,44 % |
| Next PLC | 1.344 | 236.413,8 $ | 0,44 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 13.500 | 234.025,9 $ | 0,44 % |
| Bridgestone Corp | 11.100 | 231.272,1 $ | 0,43 % |
| Hydro One Ltd | 5.376 | 230.507,2 $ | 0,43 % |
| Thomson Reuters Corp | 2.368 | 226.065,6 $ | 0,42 % |
| Danske Bank A/S | 4.384 | 225.252,9 $ | 0,42 % |
| Chubu Electric Power Co Inc | 12.800 | 219.765,8 $ | 0,41 % |
| LY Corp | 83.200 | 218.904,1 $ | 0,41 % |
| CLP Holdings Ltd | 22.500 | 215.701,3 $ | 0,41 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 1.696 | 213.797,4 $ | 0,40 % |
| Azrieli Group Ltd | 1.312 | 209.678,2 $ | 0,39 % |
| Shimano Inc | 2.000 | 209.501,9 $ | 0,39 % |
| Hong Kong & China Gas Co Ltd | 224.000 | 206.736,2 $ | 0,39 % |
| Secom Co Ltd | 5.600 | 205.124,3 $ | 0,39 % |
| Canon Inc | 8.000 | 204.562,7 $ | 0,38 % |
| Tryg A/S | 8.320 | 199.572,4 $ | 0,37 % |
| Wolters Kluwer NV | 2.560 | 199.459,8 $ | 0,37 % |
| Nippon Steel Corp. | 54.500 | 199.038,6 $ | 0,37 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 5.400 | 195.799,8 $ | 0,37 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 6.400 | 195.547,1 $ | 0,37 % |
| Shionogi & Co Ltd | 9.600 | 194.199,3 $ | 0,36 % |
| MTR Corp Ltd | 45.500 | 193.761,6 $ | 0,36 % |
| Metro Inc/CN | 2.816 | 188.395,4 $ | 0,35 % |
| TechnipFMC PLC | 2.432 | 183.786,2 $ | 0,35 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 2.700 | 183.303 $ | 0,34 % |
| Tokyo Gas Co Ltd | 4.300 | 183.025,4 $ | 0,34 % |
| Toho Co Ltd/Tokyo | 19.400 | 180.314 $ | 0,34 % |
| West Japan Railway Co | 9.600 | 173.462,2 $ | 0,33 % |
| Flughafen Zurich AG | 608 | 172.281,6 $ | 0,32 % |
| Bandai Namco Holdings Inc | 7.400 | 171.087,1 $ | 0,32 % |
| Suntory Beverage & Food Ltd | 5.800 | 166.518 $ | 0,31 % |
| Insurance Australia Group Ltd | 30.464 | 164.484,7 $ | 0,31 % |
| SAP SE | 960 | 163.851,6 $ | 0,31 % |
| Flutter Entertainment PLC | 1.472 | 158.873 $ | 0,30 % |
| CGI Inc | 2.304 | 150.502,3 $ | 0,28 % |
| Poste Italiane SpA | 5.664 | 150.091,5 $ | 0,28 % |
| TELUS Corp | 11.968 | 149.567 $ | 0,28 % |
| Unicharm Corp | 25.100 | 146.094,3 $ | 0,27 % |
| Universal Music Group NV | 6.912 | 144.446,2 $ | 0,27 % |
| Japan Airlines Co Ltd | 9.100 | 142.506 $ | 0,27 % |
| Bunzl PLC | 4.128 | 135.858 $ | 0,26 % |
| RELX PLC | 3.584 | 130.616,6 $ | 0,25 % |
| United Overseas Bank Ltd | 4.100 | 116.379,4 $ | 0,22 % |
| Keppel Ltd | 12.800 | 109.250,5 $ | 0,21 % |
| James Hardie Industries PLC | 5.152 | 108.140,5 $ | 0,20 % |
| Emera Inc | 1.888 | 100.524,1 $ | 0,19 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.900 | 98.404 $ | 0,18 % |
| Beiersdorf AG | 1.184 | 98.027,9 $ | 0,18 % |
| Toyota Motor Corp. | 4.900 | 94.526 $ | 0,18 % |
| Astellas Pharma Inc | 6.400 | 91.157,3 $ | 0,17 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 1.472 | 87.338 $ | 0,16 % |
| Mitsubishi HC Capital Inc. | 9.600 | 87.205,9 $ | 0,16 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 42.764 | 83.610,7 $ | 0,16 % |
| Transurban Group | 7.936 | 79.878,2 $ | 0,15 % |
| GEA Group AG | 1.152 | 78.851,5 $ | 0,15 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 896 | 77.770,5 $ | 0,15 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 608 | 75.910,5 $ | 0,14 % |
| Henderson Land Development Co Ltd | 19.000 | 74.653,9 $ | 0,14 % |
| Nomura Research Institute Ltd | 2.800 | 74.009,1 $ | 0,14 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.100 | 73.703,5 $ | 0,14 % |
| Loblaw Cos Ltd | 1.504 | 69.194,4 $ | 0,13 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 128 | 67.777,9 $ | 0,13 % |
| Idemitsu Kosan Co Ltd | 6.400 | 55.074,2 $ | 0,10 % |
| Cochlear Ltd | 768 | 51.902,4 $ | 0,10 % |
| Smith & Nephew PLC | 3.328 | 51.418 $ | 0,10 % |
| Sony Group Corp | 2.300 | 45.690,3 $ | 0,09 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.216 | 43.991,1 $ | 0,08 % |
| Shopify Inc | 288 | 34.887,6 $ | 0,07 % |
| Schindler Holding AG | 96 | 33.561 $ | 0,06 % |
| Banco Comercial Portugues SA | 31.040 | 33.098 $ | 0,06 % |
| Galp Energia SGPS SA | 1.376 | 32.217,8 $ | 0,06 % |
| Allianz SE | 64 | 29.204,3 $ | 0,05 % |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1.248 | 26.855,5 $ | 0,05 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 14 | 25.445,9 $ | 0,05 % |
| BHP Group Ltd | 640 | 24.718,1 $ | 0,05 % |
| Singapore Airlines Ltd | 4.900 | 24.200,9 $ | 0,05 % |
| HKT Trust & HKT Ltd | 14.000 | 22.678,8 $ | 0,04 % |
| Schindler Holding AG | 64 | 21.441,1 $ | 0,04 % |
| EMS-Chemie Holding AG | 24 | 20.407,9 $ | 0,04 % |
| Sigma Healthcare Ltd | 9.248 | 18.550,3 $ | 0,03 % |
| Sino Land Co Ltd | 10.638 | 16.961,1 $ | 0,03 % |
| Kuehne + Nagel International AG | 64 | 14.951,5 $ | 0,03 % |
| National Grid PLC | 352 | 6276,5 $ | 0,01 % |
| Keppel REIT | 1.422 | 999,3 $ | 0,00 % |