Zusammensetzung von FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
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- Nettovermögen
- 54,8 Mio. $ davon 54,1 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 173 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 21,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bandai Namco Holdings Inc | 7.400 | 214.203,8 $ | 0,39 % |
| 102 | Swiss Prime Site AG | 1.312 | 213.734,1 $ | 0,39 % |
| 103 | CapitaLand Ascendas REIT | 105.764 | 211.725,7 $ | 0,39 % |
| 104 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1.655 | 210.028,9 $ | 0,38 % |
| 105 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 18.304 | 210.007 $ | 0,38 % |
| 106 | Link REIT | 41.600 | 207.533,2 $ | 0,38 % |
| 107 | Equinor ASA | 5.088 | 207.292,5 $ | 0,38 % |
| 108 | Swisscom AG | 269 | 206.808 $ | 0,38 % |
| 109 | Snam SpA | 30.432 | 206.159,7 $ | 0,38 % |
| 110 | Koninklijke KPN NV | 43.520 | 205.845,7 $ | 0,38 % |
| 111 | Telstra Group Ltd | 58.112 | 204.891,1 $ | 0,37 % |
| 112 | Shionogi & Co Ltd | 11.000 | 200.932,6 $ | 0,37 % |
| 113 | Osaka Gas Co Ltd | 5.800 | 200.891,8 $ | 0,37 % |
| 114 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 224.000 | 200.816,2 $ | 0,37 % |
| 115 | Wolters Kluwer NV | 2.560 | 199.934,3 $ | 0,36 % |
| 116 | Brambles Ltd | 14.016 | 192.846,7 $ | 0,35 % |
| 117 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 2.900 | 192.589 $ | 0,35 % |
| 118 | MTR Corp Ltd | 45.500 | 192.175,1 $ | 0,35 % |
| 119 | Insurance Australia Group Ltd | 32.224 | 192.150,2 $ | 0,35 % |
| 120 | Tryg A/S | 7.968 | 189.733,3 $ | 0,35 % |
| 121 | Getlink SE | 8.800 | 187.107 $ | 0,34 % |
| 122 | Metro Inc/CN | 2.784 | 184.918,6 $ | 0,34 % |
| 123 | Wheaton Precious Metals Corp | 1.696 | 184.343,4 $ | 0,34 % |
| 124 | Poste Italiane SpA | 6.080 | 183.348 $ | 0,33 % |
| 125 | RIO TINTO PLC | 1.856 | 179.185,9 $ | 0,33 % |
| 126 | SAP SE | 960 | 174.162 $ | 0,32 % |
| 127 | Japan Airlines Co Ltd | 9.100 | 168.197,8 $ | 0,31 % |
| 128 | Sage Group PLC/The | 12.288 | 160.934 $ | 0,29 % |
| 129 | TELUS Corp | 16.096 | 153.519,3 $ | 0,28 % |
| 130 | Ipsen SA | 672 | 129.274 $ | 0,24 % |
| 131 | James Hardie Industries PLC | 4.800 | 126.192 $ | 0,23 % |
| 132 | Transurban Group | 11.456 | 119.163,1 $ | 0,22 % |
| 133 | Kirin Holdings Co Ltd | 6.400 | 118.694,9 $ | 0,22 % |
| 134 | RELX PLC | 3.328 | 116.758,6 $ | 0,21 % |
| 135 | Vestas Wind Systems A/S | 4.320 | 116.066,7 $ | 0,21 % |
| 136 | Keppel Ltd | 12.800 | 114.360,5 $ | 0,21 % |
| 137 | Universal Music Group NV | 6.496 | 107.886,8 $ | 0,20 % |
| 138 | Beiersdorf AG | 1.120 | 104.017,1 $ | 0,19 % |
| 139 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4.400 | 98.680,5 $ | 0,18 % |
| 140 | Industria de Diseno Textil SA | 1.440 | 93.509,3 $ | 0,17 % |
| 141 | BHP Group Ltd | 2.144 | 90.817,1 $ | 0,17 % |
| 142 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 960 | 85.211,7 $ | 0,16 % |
| 143 | Nomura Research Institute Ltd | 2.700 | 79.461,1 $ | 0,15 % |
| 144 | GEA Group AG | 1.120 | 79.443,2 $ | 0,15 % |
| 145 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 128 | 69.975,5 $ | 0,13 % |
| 146 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.500 | 65.303,8 $ | 0,12 % |
| 147 | TC Energy Corp | 832 | 55.986,6 $ | 0,10 % |
| 148 | Sony Group Corp | 2.300 | 54.703,1 $ | 0,10 % |
| 149 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 6.400 | 52.695,2 $ | 0,10 % |
| 150 | AIA Group Ltd | 5.200 | 52.553,1 $ | 0,10 % |
| 151 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.216 | 48.925,4 $ | 0,09 % |
| 152 | Smith & Nephew PLC | 3.008 | 46.896,3 $ | 0,09 % |
| 153 | Cochlear Ltd | 480 | 40.435,1 $ | 0,07 % |
| 154 | Banco Comercial Portugues SA | 31.040 | 38.034,4 $ | 0,07 % |
| 155 | Tokyo Electron Ltd | 100 | 34.856,3 $ | 0,06 % |
| 156 | Galp Energia SGPS SA | 1.376 | 31.172,4 $ | 0,06 % |
| 157 | Schindler Holding AG | 96 | 30.210,3 $ | 0,06 % |
| 158 | Constellation Software Inc/Canada | 14 | 29.968,9 $ | 0,05 % |
| 159 | Singapore Airlines Ltd | 4.900 | 29.389,3 $ | 0,05 % |
| 160 | Cathay Pacific Airways Ltd | 15.000 | 27.928 $ | 0,05 % |
| 161 | Terumo Corp | 1.800 | 26.272,3 $ | 0,05 % |
| 162 | Hongkong Land Holdings Ltd | 3.200 | 25.984 $ | 0,05 % |
| 163 | TotalEnergies SE | 288 | 25.322,4 $ | 0,05 % |
| 164 | Kuehne + Nagel International AG | 96 | 24.407,9 $ | 0,04 % |
| 165 | HAL Trust | 128 | 24.270,2 $ | 0,04 % |
| 166 | EMS-Chemie Holding AG | 24 | 24.250,7 $ | 0,04 % |
| 167 | Sigma Healthcare Ltd | 11.712 | 24.184,2 $ | 0,04 % |
| 168 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 992 | 23.720,2 $ | 0,04 % |
| 169 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 2.500 | 19.957,7 $ | 0,04 % |
| 170 | Schindler Holding AG | 64 | 19.578,5 $ | 0,04 % |
| 171 | Verbund AG | 224 | 15.347,4 $ | 0,03 % |
| 172 | Sino Land Co Ltd | 10.638 | 14.515,7 $ | 0,03 % |
| 173 | NATIONAL GRID PLC | 704 | 11.274,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,8 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Industrie 3,7 %
- Energie 3,6 %
- Technologie 2,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 2,5 %
- Kommunikation 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 56,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,5 %
- JPY 20,9 %
- CAD 15,7 %
- CHF 10,9 %
- GBP 8,0 %
- SGD 5,5 %
- HKD 5,4 %
- USD 3,5 %
- ILS 2,8 %
- AUD 1,6 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,9 %
- Kanada 15,7 %
- Schweiz 10,9 %
- Vereinigtes Königreich 9,7 %
- Frankreich 7,4 %
- Singapur 5,5 %
- Niederlande 4,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Deutschland 4,2 %
- Spanien 3,5 %
- Israel 2,8 %
- Italien 1,9 %
- Weitere Länder 8,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 40 | 11,3 Mio. $ | 20,94 % |
| 2 | Kanada | 22 | 8,5 Mio. $ | 15,72 % |
| 3 | Schweiz | 14 | 5,9 Mio. $ | 10,88 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 15 | 5,3 Mio. $ | 9,74 % |
| 5 | Frankreich | 11 | 4 Mio. $ | 7,40 % |
| 6 | Singapur | 9 | 3 Mio. $ | 5,48 % |
| 7 | Niederlande | 6 | 2,5 Mio. $ | 4,70 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 2,5 Mio. $ | 4,63 % |
| 9 | Deutschland | 6 | 2,2 Mio. $ | 4,15 % |
| 10 | Spanien | 5 | 1,9 Mio. $ | 3,51 % |
| 11 | Israel | 4 | 1,5 Mio. $ | 2,84 % |
| 12 | Italien | 4 | 1,1 Mio. $ | 1,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065838