Composition de FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
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- Actif net
- 54,8 M $ dont 54,1 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 173 dans 22 pays
- 10 premières
- 21,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bandai Namco Holdings Inc | 7 400 | 214,2 k $ | 0,39 % |
| 102 | Swiss Prime Site AG | 1 312 | 213,7 k $ | 0,39 % |
| 103 | CapitaLand Ascendas REIT | 105 764 | 211,7 k $ | 0,39 % |
| 104 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1 655 | 210 k $ | 0,38 % |
| 105 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 18 304 | 210 k $ | 0,38 % |
| 106 | Link REIT | 41 600 | 207,5 k $ | 0,38 % |
| 107 | Equinor ASA | 5 088 | 207,3 k $ | 0,38 % |
| 108 | Swisscom AG | 269 | 206,8 k $ | 0,38 % |
| 109 | Snam SpA | 30 432 | 206,2 k $ | 0,38 % |
| 110 | Koninklijke KPN NV | 43 520 | 205,8 k $ | 0,38 % |
| 111 | Telstra Group Ltd | 58 112 | 204,9 k $ | 0,37 % |
| 112 | Shionogi & Co Ltd | 11 000 | 200,9 k $ | 0,37 % |
| 113 | Osaka Gas Co Ltd | 5 800 | 200,9 k $ | 0,37 % |
| 114 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 224 000 | 200,8 k $ | 0,37 % |
| 115 | Wolters Kluwer NV | 2 560 | 199,9 k $ | 0,36 % |
| 116 | Brambles Ltd | 14 016 | 192,8 k $ | 0,35 % |
| 117 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 2 900 | 192,6 k $ | 0,35 % |
| 118 | MTR Corp Ltd | 45 500 | 192,2 k $ | 0,35 % |
| 119 | Insurance Australia Group Ltd | 32 224 | 192,2 k $ | 0,35 % |
| 120 | Tryg A/S | 7 968 | 189,7 k $ | 0,35 % |
| 121 | Getlink SE | 8 800 | 187,1 k $ | 0,34 % |
| 122 | Metro Inc/CN | 2 784 | 184,9 k $ | 0,34 % |
| 123 | Wheaton Precious Metals Corp | 1 696 | 184,3 k $ | 0,34 % |
| 124 | Poste Italiane SpA | 6 080 | 183,3 k $ | 0,33 % |
| 125 | RIO TINTO PLC | 1 856 | 179,2 k $ | 0,33 % |
| 126 | SAP SE | 960 | 174,2 k $ | 0,32 % |
| 127 | Japan Airlines Co Ltd | 9 100 | 168,2 k $ | 0,31 % |
| 128 | Sage Group PLC/The | 12 288 | 160,9 k $ | 0,29 % |
| 129 | TELUS Corp | 16 096 | 153,5 k $ | 0,28 % |
| 130 | Ipsen SA | 672 | 129,3 k $ | 0,24 % |
| 131 | James Hardie Industries PLC | 4 800 | 126,2 k $ | 0,23 % |
| 132 | Transurban Group | 11 456 | 119,2 k $ | 0,22 % |
| 133 | Kirin Holdings Co Ltd | 6 400 | 118,7 k $ | 0,22 % |
| 134 | RELX PLC | 3 328 | 116,8 k $ | 0,21 % |
| 135 | Vestas Wind Systems A/S | 4 320 | 116,1 k $ | 0,21 % |
| 136 | Keppel Ltd | 12 800 | 114,4 k $ | 0,21 % |
| 137 | Universal Music Group NV | 6 496 | 107,9 k $ | 0,20 % |
| 138 | Beiersdorf AG | 1 120 | 104 k $ | 0,19 % |
| 139 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4 400 | 98,7 k $ | 0,18 % |
| 140 | Industria de Diseno Textil SA | 1 440 | 93,5 k $ | 0,17 % |
| 141 | BHP Group Ltd | 2 144 | 90,8 k $ | 0,17 % |
| 142 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 960 | 85,2 k $ | 0,16 % |
| 143 | Nomura Research Institute Ltd | 2 700 | 79,5 k $ | 0,15 % |
| 144 | GEA Group AG | 1 120 | 79,4 k $ | 0,15 % |
| 145 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 128 | 70 k $ | 0,13 % |
| 146 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1 500 | 65,3 k $ | 0,12 % |
| 147 | TC Energy Corp | 832 | 56 k $ | 0,10 % |
| 148 | Sony Group Corp | 2 300 | 54,7 k $ | 0,10 % |
| 149 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 6 400 | 52,7 k $ | 0,10 % |
| 150 | AIA Group Ltd | 5 200 | 52,6 k $ | 0,10 % |
| 151 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 216 | 48,9 k $ | 0,09 % |
| 152 | Smith & Nephew PLC | 3 008 | 46,9 k $ | 0,09 % |
| 153 | Cochlear Ltd | 480 | 40,4 k $ | 0,07 % |
| 154 | Banco Comercial Portugues SA | 31 040 | 38 k $ | 0,07 % |
| 155 | Tokyo Electron Ltd | 100 | 34,9 k $ | 0,06 % |
| 156 | Galp Energia SGPS SA | 1 376 | 31,2 k $ | 0,06 % |
| 157 | Schindler Holding AG | 96 | 30,2 k $ | 0,06 % |
| 158 | Constellation Software Inc/Canada | 14 | 30 k $ | 0,05 % |
| 159 | Singapore Airlines Ltd | 4 900 | 29,4 k $ | 0,05 % |
| 160 | Cathay Pacific Airways Ltd | 15 000 | 27,9 k $ | 0,05 % |
| 161 | Terumo Corp | 1 800 | 26,3 k $ | 0,05 % |
| 162 | Hongkong Land Holdings Ltd | 3 200 | 26 k $ | 0,05 % |
| 163 | TotalEnergies SE | 288 | 25,3 k $ | 0,05 % |
| 164 | Kuehne + Nagel International AG | 96 | 24,4 k $ | 0,04 % |
| 165 | HAL Trust | 128 | 24,3 k $ | 0,04 % |
| 166 | EMS-Chemie Holding AG | 24 | 24,3 k $ | 0,04 % |
| 167 | Sigma Healthcare Ltd | 11 712 | 24,2 k $ | 0,04 % |
| 168 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 992 | 23,7 k $ | 0,04 % |
| 169 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 2 500 | 20 k $ | 0,04 % |
| 170 | Schindler Holding AG | 64 | 19,6 k $ | 0,04 % |
| 171 | Verbund AG | 224 | 15,3 k $ | 0,03 % |
| 172 | Sino Land Co Ltd | 10 638 | 14,5 k $ | 0,03 % |
| 173 | NATIONAL GRID PLC | 704 | 11,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,8 %
- Santé 8,2 %
- Consommation de base 5,3 %
- Industrie 3,7 %
- Énergie 3,6 %
- Technologie 2,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,5 %
- Communication 1,7 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 56,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,5 %
- JPY 20,9 %
- CAD 15,7 %
- CHF 10,9 %
- GBP 8,0 %
- SGD 5,5 %
- HKD 5,4 %
- USD 3,5 %
- ILS 2,8 %
- AUD 1,6 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,9 %
- Canada 15,7 %
- Suisse 10,9 %
- Royaume-Uni 9,7 %
- France 7,4 %
- Singapour 5,5 %
- Pays-Bas 4,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Allemagne 4,2 %
- Espagne 3,5 %
- Israël 2,8 %
- Italie 1,9 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 40 | 11,3 M $ | 20,94 % |
| 2 | Canada | 22 | 8,5 M $ | 15,72 % |
| 3 | Suisse | 14 | 5,9 M $ | 10,88 % |
| 4 | Royaume-Uni | 15 | 5,3 M $ | 9,74 % |
| 5 | France | 11 | 4 M $ | 7,40 % |
| 6 | Singapour | 9 | 3 M $ | 5,48 % |
| 7 | Pays-Bas | 6 | 2,5 M $ | 4,70 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 2,5 M $ | 4,63 % |
| 9 | Allemagne | 6 | 2,2 M $ | 4,15 % |
| 10 | Espagne | 5 | 1,9 M $ | 3,51 % |
| 11 | Israël | 4 | 1,5 M $ | 2,84 % |
| 12 | Italie | 4 | 1,1 M $ | 1,94 % |
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