Composition de FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
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- Actif net
- 54,8 M $ dont 54,1 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 173 dans 22 pays
- 10 premières
- 21,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis AG | 13 152 | 2,1 M $ | 3,76 % |
| 2 | Royal Bank of Canada | 7 776 | 1,6 M $ | 2,97 % |
| 3 | Unilever PLC | 19 392 | 1,2 M $ | 2,26 % |
| 4 | ASML Holding NV | 747 | 1,2 M $ | 2,25 % |
| 5 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 8 224 | 973,4 k $ | 1,78 % |
| 6 | Air Liquide SA | 4 681 | 919,5 k $ | 1,68 % |
| 7 | Nestle SA | 8 768 | 877,9 k $ | 1,60 % |
| 8 | Mitsubishi Corp | 28 800 | 863,9 k $ | 1,58 % |
| 9 | Iberdrola SA | 36 001 | 855,3 k $ | 1,56 % |
| 10 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 14 800 | 853,3 k $ | 1,56 % |
| 11 | Sanofi SA | 9 824 | 841,7 k $ | 1,54 % |
| 12 | SHELL PLC | 16 928 | 770,8 k $ | 1,41 % |
| 13 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 184 | 711,4 k $ | 1,30 % |
| 14 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 30 000 | 680,7 k $ | 1,24 % |
| 15 | Deutsche Telekom AG | 21 248 | 654,2 k $ | 1,19 % |
| 16 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 31 700 | 630,5 k $ | 1,15 % |
| 17 | Toronto-Dominion Bank/The | 5 088 | 609,5 k $ | 1,11 % |
| 18 | Canadian National Railway Co | 4 672 | 593,6 k $ | 1,08 % |
| 19 | Zurich Insurance Group AG | 768 | 584,6 k $ | 1,07 % |
| 20 | Deutsche Boerse AG | 1 728 | 521,5 k $ | 0,95 % |
| 21 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 76 000 | 505,9 k $ | 0,92 % |
| 22 | Engie SA | 16 096 | 502,1 k $ | 0,92 % |
| 23 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 14 300 | 495,1 k $ | 0,90 % |
| 24 | Aena SME SA | 15 968 | 490,2 k $ | 0,89 % |
| 25 | Compass Group PLC | 15 104 | 478,9 k $ | 0,87 % |
| 26 | Loblaw Cos Ltd | 10 176 | 477,4 k $ | 0,87 % |
| 27 | KDDI Corp | 26 000 | 477 k $ | 0,87 % |
| 28 | SoftBank Corp | 336 000 | 471,4 k $ | 0,86 % |
| 29 | Intact Financial Corp | 2 400 | 470,9 k $ | 0,86 % |
| 30 | Kao Corp | 22 800 | 468 k $ | 0,85 % |
| 31 | Euronext NV | 2 560 | 467,1 k $ | 0,85 % |
| 32 | Fortis Inc/Canada | 8 199 | 466,4 k $ | 0,85 % |
| 33 | JAPAN TOBACCO INC | 10 300 | 461,6 k $ | 0,84 % |
| 34 | Sampo Oyj | 41 504 | 459,6 k $ | 0,84 % |
| 35 | Klepierre SA | 10 144 | 459,1 k $ | 0,84 % |
| 36 | SGS SA | 3 840 | 454,6 k $ | 0,83 % |
| 37 | Eni SpA | 16 352 | 451,2 k $ | 0,82 % |
| 38 | Pembina Pipeline Corp | 9 216 | 450,3 k $ | 0,82 % |
| 39 | Bank Leumi Le-Israel BM | 18 944 | 447,8 k $ | 0,82 % |
| 40 | Danone SA | 5 760 | 447,5 k $ | 0,82 % |
| 41 | TECHNIPFMC PLC | 6 208 | 444,9 k $ | 0,81 % |
| 42 | Geberit AG | 672 | 442 k $ | 0,81 % |
| 43 | Unicharm Corp | 69 900 | 441,9 k $ | 0,81 % |
| 44 | Daiwa House Industry Co Ltd | 15 000 | 440,7 k $ | 0,80 % |
| 45 | Bank Hapoalim BM | 18 080 | 438,9 k $ | 0,80 % |
| 46 | Obic Co Ltd | 15 400 | 437,7 k $ | 0,80 % |
| 47 | Pan Pacific International Holdings Corp | 75 400 | 427,2 k $ | 0,78 % |
| 48 | Ferguson Enterprises Inc | 1 792 | 419,9 k $ | 0,77 % |
| 49 | Kone Oyj | 7 136 | 411,3 k $ | 0,75 % |
| 50 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 5 408 | 402,1 k $ | 0,73 % |
| 51 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 25 500 | 400,6 k $ | 0,73 % |
| 52 | CK Asset Holdings Ltd | 64 000 | 390,5 k $ | 0,71 % |
| 53 | GSK PLC | 14 752 | 383,5 k $ | 0,70 % |
| 54 | Givaudan SA | 96 | 383,3 k $ | 0,70 % |
| 55 | Oracle Corp Japan | 6 800 | 379,3 k $ | 0,69 % |
| 56 | ANA Holdings Inc | 19 200 | 375,7 k $ | 0,69 % |
| 57 | United Overseas Bank Ltd | 11 100 | 375,2 k $ | 0,68 % |
| 58 | Thales SA | 1 312 | 371,2 k $ | 0,68 % |
| 59 | Power Assets Holdings Ltd | 49 000 | 369 k $ | 0,67 % |
| 60 | HSBC HOLDINGS PLC | 16 864 | 357,7 k $ | 0,65 % |
| 61 | Dollarama Inc | 2 528 | 344,1 k $ | 0,63 % |
| 62 | AstraZeneca PLC | 1 984 | 337,3 k $ | 0,62 % |
| 63 | Roche Holding AG | 768 | 335,7 k $ | 0,61 % |
| 64 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 8 352 | 330,2 k $ | 0,60 % |
| 65 | Kongsberg Gruppen ASA | 10 368 | 323,8 k $ | 0,59 % |
| 66 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 192 | 321,3 k $ | 0,59 % |
| 67 | WH Group Ltd | 288 000 | 310,3 k $ | 0,57 % |
| 68 | Japan Post Bank Co Ltd | 15 800 | 308,7 k $ | 0,56 % |
| 69 | CGI Inc | 4 128 | 301,9 k $ | 0,55 % |
| 70 | Sompo Holdings Inc | 6 700 | 299,3 k $ | 0,55 % |
| 71 | Bridgestone Corp | 11 100 | 276,4 k $ | 0,50 % |
| 72 | NEXT PLC | 1 376 | 274,9 k $ | 0,50 % |
| 73 | CCL Industries Inc | 4 000 | 265 k $ | 0,48 % |
| 74 | Nippon Steel Corp | 64 000 | 261,1 k $ | 0,48 % |
| 75 | Danske Bank A/S | 4 544 | 261 k $ | 0,48 % |
| 76 | Amadeus IT Group SA | 4 064 | 249,4 k $ | 0,46 % |
| 77 | Great-West Lifeco Inc | 3 744 | 248 k $ | 0,45 % |
| 78 | ELBIT SYSTEMS LTD | 305 | 245,2 k $ | 0,45 % |
| 79 | Canon Inc | 8 800 | 244,7 k $ | 0,45 % |
| 80 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 24 900 | 244 k $ | 0,45 % |
| 81 | Singapore Exchange Ltd | 12 800 | 243,9 k $ | 0,45 % |
| 82 | Bunzl PLC | 6 432 | 242,5 k $ | 0,44 % |
| 83 | Secom Co Ltd | 5 400 | 233,4 k $ | 0,43 % |
| 84 | Singapore Telecommunications Ltd | 67 200 | 232,4 k $ | 0,42 % |
| 85 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 20 | 230,4 k $ | 0,42 % |
| 86 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 12 500 | 229,4 k $ | 0,42 % |
| 87 | Shimano Inc | 1 800 | 227,5 k $ | 0,42 % |
| 88 | Toho Co Ltd/Tokyo | 23 800 | 227,5 k $ | 0,42 % |
| 89 | ADMIRAL GROUP PLC | 4 480 | 227,4 k $ | 0,42 % |
| 90 | CLP Holdings Ltd | 22 500 | 224,1 k $ | 0,41 % |
| 91 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 115 200 | 223,4 k $ | 0,41 % |
| 92 | Thomson Reuters Corp | 2 272 | 222,7 k $ | 0,41 % |
| 93 | Ovintiv Inc | 3 552 | 221,9 k $ | 0,40 % |
| 94 | Astellas Pharma Inc | 16 000 | 221,3 k $ | 0,40 % |
| 95 | Tokyo Gas Co Ltd | 5 600 | 218,7 k $ | 0,40 % |
| 96 | Inpex Corp | 9 600 | 218,7 k $ | 0,40 % |
| 97 | Hydro One Ltd | 5 248 | 218,5 k $ | 0,40 % |
| 98 | Emera Inc | 4 064 | 217 k $ | 0,40 % |
| 99 | LY Corp | 76 800 | 215,5 k $ | 0,39 % |
| 100 | West Japan Railway Co | 11 400 | 214,9 k $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,8 %
- Santé 8,2 %
- Consommation de base 5,3 %
- Industrie 3,7 %
- Énergie 3,6 %
- Technologie 2,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,5 %
- Communication 1,7 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 56,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,5 %
- JPY 20,9 %
- CAD 15,7 %
- CHF 10,9 %
- GBP 8,0 %
- SGD 5,5 %
- HKD 5,4 %
- USD 3,5 %
- ILS 2,8 %
- AUD 1,6 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,9 %
- Canada 15,7 %
- Suisse 10,9 %
- Royaume-Uni 9,7 %
- France 7,4 %
- Singapour 5,5 %
- Pays-Bas 4,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Allemagne 4,2 %
- Espagne 3,5 %
- Israël 2,8 %
- Italie 1,9 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 40 | 11,3 M $ | 20,94 % |
| 2 | Canada | 22 | 8,5 M $ | 15,72 % |
| 3 | Suisse | 14 | 5,9 M $ | 10,88 % |
| 4 | Royaume-Uni | 15 | 5,3 M $ | 9,74 % |
| 5 | France | 11 | 4 M $ | 7,40 % |
| 6 | Singapour | 9 | 3 M $ | 5,48 % |
| 7 | Pays-Bas | 6 | 2,5 M $ | 4,70 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 2,5 M $ | 4,63 % |
| 9 | Allemagne | 6 | 2,2 M $ | 4,15 % |
| 10 | Espagne | 5 | 1,9 M $ | 3,51 % |
| 11 | Israël | 4 | 1,5 M $ | 2,84 % |
| 12 | Italie | 4 | 1,1 M $ | 1,94 % |
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