Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) MSCI EAFE StrategicFactors(SM) ETF
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 636 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 15,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 13.231 | 26 Mio. $ | 2,52 % |
| 2 | Novartis AG | 139.566 | 21,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 102.693 | 19,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 4 | Roche Holding AG | 46.223 | 19,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 5 | Nestle SA | 170.786 | 17,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 6 | Unilever PLC | 196.823 | 11,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 7 | SHELL PLC | 287.504 | 11,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 8 | Zurich Insurance Group AG | 14.594 | 10,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 9 | Allianz SE | 22.840 | 10,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 262.079 | 10,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 11 | Tokyo Electron Ltd | 22.100 | 10,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Novo Nordisk A/S | 215.249 | 10,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 13 | GSK PLC | 348.851 | 9,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 14 | ABB Ltd | 83.812 | 9,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 15 | SAP SE | 57.436 | 8,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 135.798 | 8,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 105.985 | 8,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 18 | Air Liquide SA | 40.771 | 8,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 19 | ADVANTEST CORP | 39.800 | 7,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 20 | HSBC HOLDINGS PLC | 412.286 | 7,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 21 | Schneider Electric SE | 23.630 | 7,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 22 | Iberdrola SA | 300.235 | 7,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 23 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 357.537 | 6,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11.814 | 6,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | Fast Retailing Co Ltd | 12.800 | 6,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | Industria de Diseno Textil SA | 100.510 | 6,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 27 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 123.895 | 6,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | Airbus SE | 28.120 | 6,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | L'Oreal SA | 14.224 | 6,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | Wesfarmers Ltd | 92.206 | 5,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 31 | BAE SYSTEMS PLC | 235.358 | 5,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 32 | Secom Co Ltd | 143.400 | 5,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 33 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 10.073 | 5,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 176.351 | 5,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | Banco Santander SA | 404.415 | 5,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | Sony Group Corp | 274.700 | 5,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | RIO TINTO PLC | 57.945 | 5,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | Eni SpA | 230.394 | 5,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 39 | Cie Financiere Richemont SA | 23.296 | 5,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 40 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 274.945 | 5,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Recruit Holdings Co Ltd | 74.005 | 5,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | TOYOTA MOTOR CORP | 302.000 | 5,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | BP PLC | 810.745 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Sampo Oyj | 472.071 | 5 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 122.611 | 4,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | Compass Group PLC | 151.261 | 4,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Swisscom AG | 6.060 | 4,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | Equinor ASA | 147.319 | 4,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Orange SA | 242.354 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Keyence Corp | 9.100 | 4,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 807.036 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | BNP Paribas SA | 37.281 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | KDDI Corp | 257.636 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Sanofi SA | 49.780 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 95.300 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 203.700 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Deutsche Boerse AG | 14.556 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | SoftBank Corp | 3.034.600 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Bank Hapoalim BM | 168.195 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Hoya Corp | 23.700 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | Deutsche Telekom AG | 138.610 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Singapore Exchange Ltd | 200.400 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | RELX PLC | 116.372 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | Danone SA | 44.423 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | Otsuka Holdings Co Ltd | 54.400 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | Commonwealth Bank of Australia | 31.561 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | Swiss Prime Site AG | 22.008 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | CLP Holdings Ltd | 383.000 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | JAPAN TOBACCO INC | 95.600 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Poste Italiane SpA | 106.968 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Ferrari NV | 9.375 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | UniCredit SpA | 38.185 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | East Japan Railway Co | 161.700 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | United Overseas Bank Ltd | 109.875 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | NTT Inc | 3.744.800 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 131.331 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | UBS Group AG | 66.046 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Astellas Pharma Inc | 244.600 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | Shionogi & Co Ltd | 187.800 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Mercedes-Benz Group AG | 62.925 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 37.282 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Nordea Bank Abp | 163.011 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Givaudan SA | 727 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 70.800 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | Power Assets Holdings Ltd | 416.000 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Koninklijke KPN NV | 610.945 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 64.472 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | BARCLAYS PLC | 443.739 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | Bank Leumi Le-Israel BM | 133.541 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | NATIONAL GRID PLC | 176.800 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Bridgestone Corp | 137.000 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | Haleon PLC | 619.574 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 72.900 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Kone Oyj | 49.887 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Transurban Group | 284.465 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Obic Co Ltd | 120.200 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | Mitsubishi Corp | 104.500 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | Enel SpA | 240.027 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | E.ON SE | 133.854 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Reckitt Benckiser Group PLC | 42.316 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,0 %
- Gesundheit 10,0 %
- Industrie 7,3 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Technologie 6,3 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 1,9 %
- Kommunikation 1,8 %
- Nicht zugeordnet 44,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,3 %
- JPY 22,0 %
- GBP 14,5 %
- CHF 12,5 %
- AUD 5,8 %
- SEK 2,8 %
- HKD 2,7 %
- SGD 2,4 %
- DKK 2,1 %
- ILS 1,5 %
- USD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,0 %
- Vereinigtes Königreich 14,9 %
- Schweiz 12,7 %
- Frankreich 8,7 %
- Deutschland 6,7 %
- Australien 5,8 %
- Niederlande 5,0 %
- Spanien 3,5 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 2,5 %
- Singapur 2,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Weitere Länder 10,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 167 | 225 Mio. $ | 22,04 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 65 | 151,7 Mio. $ | 14,86 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 129,7 Mio. $ | 12,70 % |
| 4 | Frankreich | 48 | 89 Mio. $ | 8,71 % |
| 5 | Deutschland | 44 | 68,5 Mio. $ | 6,71 % |
| 6 | Australien | 42 | 58,8 Mio. $ | 5,76 % |
| 7 | Niederlande | 28 | 51,3 Mio. $ | 5,03 % |
| 8 | Spanien | 18 | 35,8 Mio. $ | 3,51 % |
| 9 | Italien | 23 | 34,2 Mio. $ | 3,35 % |
| 10 | Schweden | 34 | 25,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | Singapur | 13 | 24,9 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 24,3 Mio. $ | 2,38 % |
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