Composition de State Street(R) SPDR(R) MSCI EAFE StrategicFactors(SM) ETF
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 636 dans 26 pays
- 10 premières
- 15,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 13 231 | 26 M $ | 2,52 % |
| 2 | Novartis AG | 139 566 | 21,9 M $ | 2,12 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 102 693 | 19,2 M $ | 1,86 % |
| 4 | Roche Holding AG | 46 223 | 19,1 M $ | 1,85 % |
| 5 | Nestle SA | 170 786 | 17,6 M $ | 1,70 % |
| 6 | Unilever PLC | 196 823 | 11,8 M $ | 1,15 % |
| 7 | SHELL PLC | 287 504 | 11,2 M $ | 1,08 % |
| 8 | Zurich Insurance Group AG | 14 594 | 10,8 M $ | 1,05 % |
| 9 | Allianz SE | 22 840 | 10,8 M $ | 1,05 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 262 079 | 10,8 M $ | 1,05 % |
| 11 | Tokyo Electron Ltd | 22 100 | 10,5 M $ | 1,02 % |
| 12 | Novo Nordisk A/S | 215 249 | 10,4 M $ | 1,00 % |
| 13 | GSK PLC | 348 851 | 9,2 M $ | 0,89 % |
| 14 | ABB Ltd | 83 812 | 9,1 M $ | 0,88 % |
| 15 | SAP SE | 57 436 | 8,8 M $ | 0,85 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 135 798 | 8,4 M $ | 0,82 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 105 985 | 8,2 M $ | 0,80 % |
| 18 | Air Liquide SA | 40 771 | 8,1 M $ | 0,78 % |
| 19 | ADVANTEST CORP | 39 800 | 7,9 M $ | 0,77 % |
| 20 | HSBC HOLDINGS PLC | 412 286 | 7,8 M $ | 0,76 % |
| 21 | Schneider Electric SE | 23 630 | 7,7 M $ | 0,75 % |
| 22 | Iberdrola SA | 300 235 | 7,5 M $ | 0,73 % |
| 23 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 357 537 | 6,9 M $ | 0,66 % |
| 24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11 814 | 6,5 M $ | 0,63 % |
| 25 | Fast Retailing Co Ltd | 12 800 | 6,5 M $ | 0,63 % |
| 26 | Industria de Diseno Textil SA | 100 510 | 6,3 M $ | 0,61 % |
| 27 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 123 895 | 6,3 M $ | 0,61 % |
| 28 | Airbus SE | 28 120 | 6,3 M $ | 0,61 % |
| 29 | L'Oreal SA | 14 224 | 6,2 M $ | 0,60 % |
| 30 | Wesfarmers Ltd | 92 206 | 5,8 M $ | 0,56 % |
| 31 | BAE SYSTEMS PLC | 235 358 | 5,8 M $ | 0,56 % |
| 32 | Secom Co Ltd | 143 400 | 5,7 M $ | 0,55 % |
| 33 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 10 073 | 5,6 M $ | 0,55 % |
| 34 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 176 351 | 5,6 M $ | 0,54 % |
| 35 | Banco Santander SA | 404 415 | 5,6 M $ | 0,54 % |
| 36 | Sony Group Corp | 274 700 | 5,5 M $ | 0,54 % |
| 37 | RIO TINTO PLC | 57 945 | 5,5 M $ | 0,53 % |
| 38 | Eni SpA | 230 394 | 5,4 M $ | 0,53 % |
| 39 | Cie Financiere Richemont SA | 23 296 | 5,4 M $ | 0,52 % |
| 40 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 274 945 | 5,3 M $ | 0,51 % |
| 41 | Recruit Holdings Co Ltd | 74 005 | 5,2 M $ | 0,50 % |
| 42 | TOYOTA MOTOR CORP | 302 000 | 5,1 M $ | 0,49 % |
| 43 | BP PLC | 810 745 | 5 M $ | 0,49 % |
| 44 | Sampo Oyj | 472 071 | 5 M $ | 0,48 % |
| 45 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 122 611 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| 46 | Compass Group PLC | 151 261 | 4,9 M $ | 0,47 % |
| 47 | Swisscom AG | 6 060 | 4,7 M $ | 0,45 % |
| 48 | Equinor ASA | 147 319 | 4,7 M $ | 0,45 % |
| 49 | Orange SA | 242 354 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| 50 | Keyence Corp | 9 100 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| 51 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 807 036 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 52 | BNP Paribas SA | 37 281 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 53 | KDDI Corp | 257 636 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 54 | Sanofi SA | 49 780 | 4,3 M $ | 0,41 % |
| 55 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 95 300 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| 56 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 203 700 | 4 M $ | 0,39 % |
| 57 | Deutsche Boerse AG | 14 556 | 4 M $ | 0,39 % |
| 58 | SoftBank Corp | 3 034 600 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 59 | Bank Hapoalim BM | 168 195 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 60 | Hoya Corp | 23 700 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 61 | Deutsche Telekom AG | 138 610 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 62 | Singapore Exchange Ltd | 200 400 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 63 | RELX PLC | 116 372 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| 64 | Danone SA | 44 423 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 65 | Otsuka Holdings Co Ltd | 54 400 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 66 | Commonwealth Bank of Australia | 31 561 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 67 | Swiss Prime Site AG | 22 008 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 68 | CLP Holdings Ltd | 383 000 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 69 | JAPAN TOBACCO INC | 95 600 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 70 | Poste Italiane SpA | 106 968 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 71 | Ferrari NV | 9 375 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 72 | UniCredit SpA | 38 185 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 73 | East Japan Railway Co | 161 700 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 74 | United Overseas Bank Ltd | 109 875 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 75 | NTT Inc | 3 744 800 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 76 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 131 331 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 77 | UBS Group AG | 66 046 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 78 | Astellas Pharma Inc | 244 600 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 79 | Shionogi & Co Ltd | 187 800 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 80 | Mercedes-Benz Group AG | 62 925 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 81 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 37 282 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 82 | Nordea Bank Abp | 163 011 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 83 | Givaudan SA | 727 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 84 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 70 800 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 85 | Power Assets Holdings Ltd | 416 000 | 3 M $ | 0,29 % |
| 86 | Koninklijke KPN NV | 610 945 | 3 M $ | 0,29 % |
| 87 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 64 472 | 3 M $ | 0,29 % |
| 88 | BARCLAYS PLC | 443 739 | 3 M $ | 0,29 % |
| 89 | Bank Leumi Le-Israel BM | 133 541 | 3 M $ | 0,29 % |
| 90 | NATIONAL GRID PLC | 176 800 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 91 | Bridgestone Corp | 137 000 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 92 | Haleon PLC | 619 574 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 93 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 72 900 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 94 | Kone Oyj | 49 887 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 95 | Transurban Group | 284 465 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 96 | Obic Co Ltd | 120 200 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 97 | Mitsubishi Corp | 104 500 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 98 | Enel SpA | 240 027 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 99 | E.ON SE | 133 854 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 100 | Reckitt Benckiser Group PLC | 42 316 | 2,8 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,0 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation de base 6,5 %
- Technologie 6,3 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 1,9 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 44,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,3 %
- JPY 22,0 %
- GBP 14,5 %
- CHF 12,5 %
- AUD 5,8 %
- SEK 2,8 %
- HKD 2,7 %
- SGD 2,4 %
- DKK 2,1 %
- ILS 1,5 %
- USD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,0 %
- Royaume-Uni 14,9 %
- Suisse 12,7 %
- France 8,7 %
- Allemagne 6,7 %
- Australie 5,8 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Espagne 3,5 %
- Italie 3,4 %
- Suède 2,5 %
- Singapour 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Autres pays 10,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 167 | 225 M $ | 22,04 % |
| 2 | Royaume-Uni | 65 | 151,7 M $ | 14,86 % |
| 3 | Suisse | 42 | 129,7 M $ | 12,70 % |
| 4 | France | 48 | 89 M $ | 8,71 % |
| 5 | Allemagne | 44 | 68,5 M $ | 6,71 % |
| 6 | Australie | 42 | 58,8 M $ | 5,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 28 | 51,3 M $ | 5,03 % |
| 8 | Espagne | 18 | 35,8 M $ | 3,51 % |
| 9 | Italie | 23 | 34,2 M $ | 3,35 % |
| 10 | Suède | 34 | 25,7 M $ | 2,52 % |
| 11 | Singapour | 13 | 24,9 M $ | 2,44 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 24,3 M $ | 2,38 % |
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