Composition de State Street(R) SPDR(R) MSCI EAFE StrategicFactors(SM) ETF
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 636 dans 26 pays
- 10 premières
- 15,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Volvo AB | 80 738 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 102 | Central Japan Railway Co | 127 800 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 103 | Medibank Pvt Ltd | 788 524 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 104 | CaixaBank SA | 188 059 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 105 | Helvetia Baloise Holding AG | 10 269 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 106 | Tesco PLC | 434 219 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 107 | Siemens AG | 8 187 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 108 | Fujitsu Ltd | 131 200 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 109 | Honda Motor Co Ltd | 281 900 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 110 | ING Groep NV | 80 406 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 111 | ITOCHU Corp | 220 070 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 112 | Fujikura Ltd | 65 300 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 113 | Rheinmetall AG | 2 203 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 114 | Atlas Copco AB | 122 744 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 115 | Kao Corp | 123 600 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 116 | Hermes International SCA | 1 339 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 117 | CSL Ltd | 30 518 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 118 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 300 800 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 119 | 3i Group PLC | 73 212 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 120 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 26 308 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 121 | Schindler Holding AG | 7 503 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 122 | DIAGEO PLC | 117 297 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 123 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 587 432 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 124 | Rio Tinto Ltd | 19 555 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 125 | Repsol SA | 91 470 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 126 | ELBIT SYSTEMS LTD | 3 013 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 127 | Coles Group Ltd | 133 517 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 128 | Aena SME SA | 73 747 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 129 | IMPERIAL BRANDS PLC | 60 720 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 130 | Japan Post Bank Co Ltd | 119 200 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 131 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 48 300 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 132 | Tryg A/S | 96 738 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 133 | ASM International NV | 1 923 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 134 | Argenx SE | 2 346 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 135 | Nintendo Co Ltd | 51 600 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 136 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 63 793 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 137 | Brambles Ltd | 159 830 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 138 | Canon Inc | 83 000 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 139 | Daito Trust Construction Co Ltd | 110 700 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 140 | Mizuho Financial Group Inc | 44 240 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 141 | QBE Insurance Group Ltd | 118 488 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 142 | ANZ Group Holdings Ltd | 84 006 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 143 | AXA SA | 40 866 | 2 M $ | 0,20 % |
| 144 | Intesa Sanpaolo SpA | 298 724 | 2 M $ | 0,20 % |
| 145 | Generali | 41 575 | 2 M $ | 0,20 % |
| 146 | Roche Holding AG | 4 808 | 2 M $ | 0,20 % |
| 147 | Societe Generale SA | 22 849 | 2 M $ | 0,20 % |
| 148 | Snam SpA | 277 375 | 2 M $ | 0,19 % |
| 149 | Deutsche Bank AG | 59 090 | 2 M $ | 0,19 % |
| 150 | DISCO CORP | 4 000 | 2 M $ | 0,19 % |
| 151 | NATWEST GROUP PLC | 225 044 | 2 M $ | 0,19 % |
| 152 | Mitsui & Co Ltd | 71 500 | 2 M $ | 0,19 % |
| 153 | Endesa SA | 43 380 | 2 M $ | 0,19 % |
| 154 | Sandvik AB | 47 709 | 2 M $ | 0,19 % |
| 155 | Nippon Building Fund Inc | 2 543 | 2 M $ | 0,19 % |
| 156 | Kyocera Corp | 89 900 | 2 M $ | 0,19 % |
| 157 | Bayer AG | 35 334 | 2 M $ | 0,19 % |
| 158 | Westpac Banking Corp | 79 660 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 159 | NEXT PLC | 9 999 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 160 | Elisa Oyj | 45 722 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 161 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 16 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 162 | OMV AG | 30 079 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 163 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 72 500 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 164 | Prysmian SpA | 11 197 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 165 | Glencore PLC | 272 272 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 166 | Stellantis NV | 323 556 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 167 | Legrand SA | 10 717 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 168 | Geberit AG | 2 693 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 169 | Nomura Research Institute Ltd | 63 600 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 170 | Prudential PLC | 132 552 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 171 | Kerry Group PLC | 19 013 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 172 | Thales SA | 6 675 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 173 | HKT Trust & HKT Ltd | 1 134 540 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 174 | Swiss Re AG | 10 346 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 175 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 24 896 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 176 | Experian PLC | 48 615 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 177 | Assa Abloy AB | 46 174 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 178 | Daiwa House Industry Co Ltd | 59 800 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 179 | National Australia Bank Ltd | 61 702 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 180 | Investor AB | 38 893 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 181 | Pan Pacific International Holdings Corp | 318 500 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 182 | Atlas Copco AB | 90 385 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 183 | Merck KGaA | 9 487 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 184 | Otsuka Corp | 92 000 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 185 | Galp Energia SGPS SA | 73 334 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 186 | Engie SA | 49 468 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 187 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 138 945 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 188 | Deutsche Post AG | 25 516 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 189 | PEARSON PLC | 97 526 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 190 | Telstra Group Ltd | 439 157 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 191 | Sika AG | 7 440 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 192 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 201 000 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 193 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 15 189 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 194 | Osaka Gas Co Ltd | 44 900 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 195 | Sage Group PLC/The | 138 117 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 196 | Vinci SA | 10 207 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 197 | Check Point Software Technologies Ltd | 11 197 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 198 | Banque Cantonale Vaudoise | 9 831 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 199 | London Stock Exchange Group PLC | 13 312 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 200 | Nokia Oyj | 109 038 | 1,4 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,0 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation de base 6,5 %
- Technologie 6,3 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 1,9 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 44,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,3 %
- JPY 22,0 %
- GBP 14,5 %
- CHF 12,5 %
- AUD 5,8 %
- SEK 2,8 %
- HKD 2,7 %
- SGD 2,4 %
- DKK 2,1 %
- ILS 1,5 %
- USD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,0 %
- Royaume-Uni 14,9 %
- Suisse 12,7 %
- France 8,7 %
- Allemagne 6,7 %
- Australie 5,8 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Espagne 3,5 %
- Italie 3,4 %
- Suède 2,5 %
- Singapour 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Autres pays 10,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 167 | 225 M $ | 22,04 % |
| 2 | Royaume-Uni | 65 | 151,7 M $ | 14,86 % |
| 3 | Suisse | 42 | 129,7 M $ | 12,70 % |
| 4 | France | 48 | 89 M $ | 8,71 % |
| 5 | Allemagne | 44 | 68,5 M $ | 6,71 % |
| 6 | Australie | 42 | 58,8 M $ | 5,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 28 | 51,3 M $ | 5,03 % |
| 8 | Espagne | 18 | 35,8 M $ | 3,51 % |
| 9 | Italie | 23 | 34,2 M $ | 3,35 % |
| 10 | Suède | 34 | 25,7 M $ | 2,52 % |
| 11 | Singapour | 13 | 24,9 M $ | 2,44 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 24,3 M $ | 2,38 % |
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