Composition de State Street(R) SPDR(R) MSCI EAFE StrategicFactors(SM) ETF
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 636 dans 26 pays
- 10 premières
- 15,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | QIAGEN NV | 37 112 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 202 | Lasertec Corp | 4 700 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 203 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 19 653 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 204 | Singapore Telecommunications Ltd | 416 200 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 205 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 51 200 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 206 | MTR Corp Ltd | 361 896 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 207 | Kirin Holdings Co Ltd | 80 200 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 208 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1 671 652 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 209 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 90 000 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 210 | Japan Post Holdings Co Ltd | 103 000 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 211 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 84 718 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 212 | Kuehne + Nagel International AG | 5 498 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 213 | Fortescue Ltd | 100 516 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 214 | Swire Pacific Ltd | 128 000 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 215 | ADMIRAL GROUP PLC | 28 084 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 216 | Inpex Corp | 65 200 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 217 | Redeia Corp SA | 76 770 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 218 | Beiersdorf AG | 15 123 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 219 | Universal Music Group NV | 61 258 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 220 | Publicis Groupe SA | 12 893 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 221 | Vodafone Group PLC | 961 798 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 222 | Heineken NV | 15 002 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 223 | Israel Discount Bank Ltd | 127 197 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 224 | BASF SE | 23 481 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 225 | West Japan Railway Co | 74 100 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 226 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 55 821 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 227 | Bayerische Motoren Werke AG | 18 900 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 228 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 62 678 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 229 | Nippon Yusen KK | 38 100 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 230 | Danske Bank A/S | 22 728 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 231 | STANDARD CHARTERED PLC | 44 837 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 232 | UCB SA | 4 026 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 233 | Singapore Airlines Ltd | 199 149 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 234 | AIB Group PLC | 100 359 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 235 | Suzuki Motor Corp | 97 900 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 236 | MTU Aero Engines AG | 2 818 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 237 | Phoenix Financial Ltd | 21 165 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 238 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 53 500 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 239 | Seven & i Holdings Co Ltd | 96 700 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 240 | Aristocrat Leisure Ltd | 27 430 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 241 | Kyowa Kirin Co Ltd | 72 300 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 242 | RWE AG | 17 749 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 243 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 97 858 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 244 | CK Hutchison Holdings Ltd | 135 500 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 245 | Adyen NV | 1 192 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 246 | Hitachi Ltd | 40 400 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 247 | Hannover Rueck SE | 3 986 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 248 | VAT Group AG | 1 258 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 249 | ANA Holdings Inc | 60 000 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 250 | Kongsberg Gruppen ASA | 36 121 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 251 | Techtronic Industries Co Ltd | 65 500 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 252 | Partners Group Holding AG | 1 312 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 253 | Woolworths Group Ltd | 38 814 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 254 | Holcim AG | 11 781 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 255 | Genmab A/S | 3 850 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 256 | Mitsui OSK Lines Ltd | 32 800 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 257 | Insurance Australia Group Ltd | 186 646 | 1 M $ | 0,10 % |
| 258 | Carrefour SA | 56 129 | 1 M $ | 0,10 % |
| 259 | BE Semiconductor Industries NV | 3 134 | 1 M $ | 0,10 % |
| 260 | Asics Corp | 38 200 | 1 M $ | 0,10 % |
| 261 | DSV A/S | 4 276 | 1 M $ | 0,10 % |
| 262 | Ryanair Holdings PLC | 32 304 | 1 M $ | 0,10 % |
| 263 | Chubu Electric Power Co Inc | 52 700 | 992,2 k $ | 0,10 % |
| 264 | Cie de Saint-Gobain SA | 10 929 | 989,1 k $ | 0,10 % |
| 265 | Nitori Holdings Co Ltd | 66 400 | 986,5 k $ | 0,10 % |
| 266 | Tokyo Gas Co Ltd | 26 108 | 983,3 k $ | 0,10 % |
| 267 | EssilorLuxottica SA | 5 225 | 980 k $ | 0,10 % |
| 268 | Getlink SE | 45 905 | 976,2 k $ | 0,09 % |
| 269 | Verbund AG | 15 294 | 972,2 k $ | 0,09 % |
| 270 | Fresenius SE & Co KGaA | 21 208 | 969,2 k $ | 0,09 % |
| 271 | NEC Corp | 40 100 | 968,4 k $ | 0,09 % |
| 272 | Schindler Holding AG | 2 898 | 962,8 k $ | 0,09 % |
| 273 | Erste Group Bank AG | 7 113 | 952,3 k $ | 0,09 % |
| 274 | SGS SA | 8 189 | 951,4 k $ | 0,09 % |
| 275 | Aeon Co Ltd | 114 700 | 946,4 k $ | 0,09 % |
| 276 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 29 328 | 937,7 k $ | 0,09 % |
| 277 | Unicharm Corp | 159 718 | 927,3 k $ | 0,09 % |
| 278 | AP Moller - Maersk A/S | 399 | 921,5 k $ | 0,09 % |
| 279 | AIA Group Ltd | 100 823 | 918,6 k $ | 0,09 % |
| 280 | Infineon Technologies AG | 9 813 | 916,3 k $ | 0,09 % |
| 281 | Wartsila OYJ Abp | 23 921 | 912,9 k $ | 0,09 % |
| 282 | Capgemini SE | 9 016 | 906,7 k $ | 0,09 % |
| 283 | Essity AB | 31 758 | 900,1 k $ | 0,09 % |
| 284 | Nippon Steel Corp | 270 500 | 892,3 k $ | 0,09 % |
| 285 | Suntory Beverage & Food Ltd | 31 887 | 882,3 k $ | 0,09 % |
| 286 | Halma PLC | 16 689 | 871,4 k $ | 0,08 % |
| 287 | KBC Group NV | 6 383 | 870,6 k $ | 0,08 % |
| 288 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 22 526 | 869,2 k $ | 0,08 % |
| 289 | Murata Manufacturing Co Ltd | 12 300 | 862,4 k $ | 0,08 % |
| 290 | Novonesis Novozymes B | 13 514 | 853,5 k $ | 0,08 % |
| 291 | Mitsubishi HC Capital Inc | 105 400 | 852,1 k $ | 0,08 % |
| 292 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 33 687 | 845,4 k $ | 0,08 % |
| 293 | Boliden AB | 14 954 | 844,9 k $ | 0,08 % |
| 294 | ENEOS Holdings, Inc. | 114 682 | 844,6 k $ | 0,08 % |
| 295 | BKW AG | 4 994 | 843,8 k $ | 0,08 % |
| 296 | Logitech International SA | 8 959 | 841,2 k $ | 0,08 % |
| 297 | Computershare Ltd | 31 589 | 837,8 k $ | 0,08 % |
| 298 | Carlsberg AS | 6 381 | 836,2 k $ | 0,08 % |
| 299 | Safran SA | 2 107 | 831,1 k $ | 0,08 % |
| 300 | Orion Oyj | 10 077 | 828,9 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,0 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation de base 6,5 %
- Technologie 6,3 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 1,9 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 44,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,3 %
- JPY 22,0 %
- GBP 14,5 %
- CHF 12,5 %
- AUD 5,8 %
- SEK 2,8 %
- HKD 2,7 %
- SGD 2,4 %
- DKK 2,1 %
- ILS 1,5 %
- USD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,0 %
- Royaume-Uni 14,9 %
- Suisse 12,7 %
- France 8,7 %
- Allemagne 6,7 %
- Australie 5,8 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Espagne 3,5 %
- Italie 3,4 %
- Suède 2,5 %
- Singapour 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Autres pays 10,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 167 | 225 M $ | 22,04 % |
| 2 | Royaume-Uni | 65 | 151,7 M $ | 14,86 % |
| 3 | Suisse | 42 | 129,7 M $ | 12,70 % |
| 4 | France | 48 | 89 M $ | 8,71 % |
| 5 | Allemagne | 44 | 68,5 M $ | 6,71 % |
| 6 | Australie | 42 | 58,8 M $ | 5,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 28 | 51,3 M $ | 5,03 % |
| 8 | Espagne | 18 | 35,8 M $ | 3,51 % |
| 9 | Italie | 23 | 34,2 M $ | 3,35 % |
| 10 | Suède | 34 | 25,7 M $ | 2,52 % |
| 11 | Singapour | 13 | 24,9 M $ | 2,44 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 24,3 M $ | 2,38 % |
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