Composition de State Street(R) SPDR(R) MSCI EAFE StrategicFactors(SM) ETF
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 636 dans 26 pays
- 10 premières
- 15,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Alfa Laval AB | 13 885 | 827,8 k $ | 0,08 % |
| 302 | Daiichi Life Group Inc | 75 500 | 826,2 k $ | 0,08 % |
| 303 | Daikin Industries Ltd | 5 400 | 820,2 k $ | 0,08 % |
| 304 | ArcelorMittal SA | 13 595 | 819,1 k $ | 0,08 % |
| 305 | Bunzl PLC | 23 374 | 815,9 k $ | 0,08 % |
| 306 | Jeronimo Martins SGPS SA | 42 248 | 809,5 k $ | 0,08 % |
| 307 | SoftBank Group Corp | 21 800 | 799,8 k $ | 0,08 % |
| 308 | SCREEN Holdings Co Ltd | 7 300 | 799,7 k $ | 0,08 % |
| 309 | Hexagon AB | 96 522 | 799,1 k $ | 0,08 % |
| 310 | Coloplast A/S | 14 021 | 798,4 k $ | 0,08 % |
| 311 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 68 | 792,4 k $ | 0,08 % |
| 312 | Epiroc AB | 28 793 | 791,1 k $ | 0,08 % |
| 313 | Straumann Holding AG | 5 953 | 785,2 k $ | 0,08 % |
| 314 | Auckland International Airport Ltd | 165 310 | 785,2 k $ | 0,08 % |
| 315 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 106 500 | 785 k $ | 0,08 % |
| 316 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 12 700 | 781,1 k $ | 0,08 % |
| 317 | ABN AMRO Bank NV | 18 310 | 778,3 k $ | 0,08 % |
| 318 | FUJIFILM Holdings Corp | 36 000 | 771,5 k $ | 0,07 % |
| 319 | MACQUARIE GROUP LTD | 4 428 | 767,8 k $ | 0,07 % |
| 320 | Coca-Cola HBC AG | 11 695 | 763,7 k $ | 0,07 % |
| 321 | MARUBENI CORP | 26 400 | 761,8 k $ | 0,07 % |
| 322 | Obayashi Corp | 37 900 | 759,5 k $ | 0,07 % |
| 323 | EBARA CORP | 19 500 | 750,6 k $ | 0,07 % |
| 324 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 52 000 | 744,7 k $ | 0,07 % |
| 325 | Bandai Namco Holdings Inc | 31 900 | 742,7 k $ | 0,07 % |
| 326 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 28 000 | 736 k $ | 0,07 % |
| 327 | Swedbank AB | 19 656 | 735,2 k $ | 0,07 % |
| 328 | Sumitomo Corp | 76 800 | 732 k $ | 0,07 % |
| 329 | Lottery Corp Ltd/The | 182 143 | 726,8 k $ | 0,07 % |
| 330 | ORIX Corp | 19 200 | 726,4 k $ | 0,07 % |
| 331 | Intertek Group PLC | 9 359 | 721,1 k $ | 0,07 % |
| 332 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 57 945 | 719,7 k $ | 0,07 % |
| 333 | Moncler SpA | 12 347 | 716,8 k $ | 0,07 % |
| 334 | Commerzbank AG | 16 766 | 713,6 k $ | 0,07 % |
| 335 | Daimler Truck Holding AG | 14 782 | 713,2 k $ | 0,07 % |
| 336 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 34 995 | 697,5 k $ | 0,07 % |
| 337 | Terumo Corp | 49 800 | 684,5 k $ | 0,07 % |
| 338 | Nova Ltd | 1 293 | 683,5 k $ | 0,07 % |
| 339 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 18 300 | 682 k $ | 0,07 % |
| 340 | Veolia Environnement SA | 16 350 | 681,2 k $ | 0,07 % |
| 341 | DNB Bank ASA | 22 810 | 679,3 k $ | 0,07 % |
| 342 | Sompo Holdings Inc | 17 400 | 667,8 k $ | 0,06 % |
| 343 | Ageas SA/NV | 8 329 | 666,6 k $ | 0,06 % |
| 344 | Nomura Holdings Inc | 76 200 | 662,7 k $ | 0,06 % |
| 345 | AP Moller - Maersk A/S | 278 | 660,8 k $ | 0,06 % |
| 346 | Evolution Mining Ltd | 80 862 | 658,2 k $ | 0,06 % |
| 347 | Japan Exchange Group Inc | 52 012 | 654,5 k $ | 0,06 % |
| 348 | Azrieli Group Ltd | 4 819 | 653,9 k $ | 0,06 % |
| 349 | Kingspan Group PLC | 7 118 | 650,6 k $ | 0,06 % |
| 350 | Bollore SE | 138 496 | 642,2 k $ | 0,06 % |
| 351 | NN Group NV | 7 300 | 639,8 k $ | 0,06 % |
| 352 | Unipol Assicurazioni SpA | 22 758 | 635,1 k $ | 0,06 % |
| 353 | STMicroelectronics NV | 8 606 | 634,5 k $ | 0,06 % |
| 354 | Komatsu Ltd | 16 400 | 633,9 k $ | 0,06 % |
| 355 | Denso Corp | 54 400 | 627,9 k $ | 0,06 % |
| 356 | Nitto Denko Corp | 32 000 | 624,2 k $ | 0,06 % |
| 357 | Sonova Holding AG | 2 614 | 622,5 k $ | 0,06 % |
| 358 | Saab AB | 11 931 | 619,8 k $ | 0,06 % |
| 359 | Evolution AB | 9 011 | 619,3 k $ | 0,06 % |
| 360 | Svenska Handelsbanken AB | 41 977 | 618,5 k $ | 0,06 % |
| 361 | Mitsubishi Electric Corp | 17 000 | 614,6 k $ | 0,06 % |
| 362 | Smiths Group PLC | 18 080 | 614,3 k $ | 0,06 % |
| 363 | AerCap Holdings NV | 4 176 | 608,8 k $ | 0,06 % |
| 364 | Continental AG | 7 354 | 606,7 k $ | 0,06 % |
| 365 | Metso Oyj | 34 614 | 601,5 k $ | 0,06 % |
| 366 | SSE PLC | 18 466 | 597 k $ | 0,06 % |
| 367 | Sino Land Co Ltd | 451 173 | 591,4 k $ | 0,06 % |
| 368 | Sigma Healthcare Ltd | 309 987 | 590,6 k $ | 0,06 % |
| 369 | Pandora A/S | 5 137 | 589,8 k $ | 0,06 % |
| 370 | DAIFUKU CO LTD | 13 300 | 583,1 k $ | 0,06 % |
| 371 | Bureau Veritas SA | 18 914 | 579,1 k $ | 0,06 % |
| 372 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 31 800 | 578,6 k $ | 0,06 % |
| 373 | Gjensidige Forsikring ASA | 21 350 | 577,8 k $ | 0,06 % |
| 374 | Credit Agricole SA | 28 523 | 573,8 k $ | 0,06 % |
| 375 | Nissan Motor Co Ltd | 310 516 | 573,2 k $ | 0,06 % |
| 376 | Smith & Nephew PLC | 39 328 | 569,2 k $ | 0,06 % |
| 377 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 31 600 | 569,1 k $ | 0,06 % |
| 378 | Dassault Systemes SE | 27 684 | 563,9 k $ | 0,05 % |
| 379 | Asahi Group Holdings Ltd | 58 200 | 554,3 k $ | 0,05 % |
| 380 | Banco de Sabadell SA | 156 234 | 553,6 k $ | 0,05 % |
| 381 | GEA Group AG | 8 031 | 551,4 k $ | 0,05 % |
| 382 | Origin Energy Ltd | 72 168 | 549 k $ | 0,05 % |
| 383 | Alcon AG | 8 071 | 546,3 k $ | 0,05 % |
| 384 | Bouygues SA | 9 760 | 544,7 k $ | 0,05 % |
| 385 | Raiffeisen Bank International AG | 8 521 | 544,1 k $ | 0,05 % |
| 386 | Belimo Holding AG | 482 | 543,8 k $ | 0,05 % |
| 387 | Bank of Ireland Group PLC | 27 270 | 543,3 k $ | 0,05 % |
| 388 | WH Group Ltd | 509 290 | 538,4 k $ | 0,05 % |
| 389 | BPER Banca SPA | 34 138 | 536 k $ | 0,05 % |
| 390 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 38 100 | 535,8 k $ | 0,05 % |
| 391 | Olympus Corp | 51 100 | 534,2 k $ | 0,05 % |
| 392 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 18 000 | 532,4 k $ | 0,05 % |
| 393 | Fuji Electric Co Ltd | 6 400 | 532,2 k $ | 0,05 % |
| 394 | Anglo American PLC | 10 846 | 532,2 k $ | 0,05 % |
| 395 | Henkel AG & Co KGaA | 6 712 | 531 k $ | 0,05 % |
| 396 | Heidelberg Materials AG | 2 752 | 525,1 k $ | 0,05 % |
| 397 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 2 000 | 523,6 k $ | 0,05 % |
| 398 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 8 898 | 521,9 k $ | 0,05 % |
| 399 | Banco BPM SpA | 30 111 | 520,2 k $ | 0,05 % |
| 400 | Leonardo SpA | 9 528 | 511,2 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,0 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation de base 6,5 %
- Technologie 6,3 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 1,9 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 44,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,3 %
- JPY 22,0 %
- GBP 14,5 %
- CHF 12,5 %
- AUD 5,8 %
- SEK 2,8 %
- HKD 2,7 %
- SGD 2,4 %
- DKK 2,1 %
- ILS 1,5 %
- USD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,0 %
- Royaume-Uni 14,9 %
- Suisse 12,7 %
- France 8,7 %
- Allemagne 6,7 %
- Australie 5,8 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Espagne 3,5 %
- Italie 3,4 %
- Suède 2,5 %
- Singapour 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Autres pays 10,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 167 | 225 M $ | 22,04 % |
| 2 | Royaume-Uni | 65 | 151,7 M $ | 14,86 % |
| 3 | Suisse | 42 | 129,7 M $ | 12,70 % |
| 4 | France | 48 | 89 M $ | 8,71 % |
| 5 | Allemagne | 44 | 68,5 M $ | 6,71 % |
| 6 | Australie | 42 | 58,8 M $ | 5,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 28 | 51,3 M $ | 5,03 % |
| 8 | Espagne | 18 | 35,8 M $ | 3,51 % |
| 9 | Italie | 23 | 34,2 M $ | 3,35 % |
| 10 | Suède | 34 | 25,7 M $ | 2,52 % |
| 11 | Singapour | 13 | 24,9 M $ | 2,44 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 24,3 M $ | 2,38 % |
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