Zusammensetzung von NVIT International Index Fund
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- Nettovermögen
- 895,4 Mio. $ davon 880,3 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 673 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 15.805 | 31,3 Mio. $ | 3,50 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 699.687 | 13,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Roche Holding AG | 28.607 | 11,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 4 | Novartis AG | 74.569 | 11,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 61.575 | 11,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | Nestle SA | 104.912 | 10,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Siemens AG | 30.250 | 9,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 8 | SHELL PLC | 229.012 | 8,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 18.200 | 8,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 207.067 | 8,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 434.867 | 8,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Banco Santander SA | 583.657 | 8,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 68.168 | 7,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 22.360 | 7,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 15 | Allianz SE | 15.448 | 7,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 16 | Kioxia Holdings Corp | 12.800 | 7,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 17 | ABB Ltd | 63.819 | 6,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 341.061 | 6,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 19 | SAP SE | 42.584 | 6,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 385.870 | 6,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | UBS Group AG | 129.222 | 6,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 131.139 | 6,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 80.326 | 6,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 24 | Iberdrola SA | 246.881 | 6,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 29.800 | 6,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 31.505 | 6 Mio. $ | 0,67 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 148.259 | 5,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 229.018 | 5,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | SoftBank Group Corp | 151.200 | 5,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 10.152 | 5,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | Safran SA | 14.024 | 5,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | Airbus SE | 24.195 | 5,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Unilever PLC | 88.968 | 5,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Air Liquide SA | 25.808 | 5,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 21.890 | 5,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | British American Tobacco PLC | 81.618 | 5 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Hitachi Ltd | 180.200 | 5 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Infineon Technologies AG | 53.061 | 5 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | UniCredit SpA | 55.277 | 4,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Sony Group Corp | 238.200 | 4,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 65.800 | 4,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 40.291 | 4,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 96.751 | 4,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 6.094 | 4,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | GSK PLC | 165.055 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | L'Oreal SA | 9.743 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 83.100 | 4,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 43.389 | 4,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Fast Retailing Co Ltd | 7.800 | 4 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | BP PLC | 640.383 | 3,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 429.400 | 3,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 566.595 | 3,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Keyence Corp | 7.644 | 3,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Deutsche Telekom AG | 140.527 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Sanofi SA | 44.422 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | ING Groep NV | 119.432 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Recruit Holdings Co Ltd | 54.200 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | BARCLAYS PLC | 554.200 | 3,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | Enel SpA | 310.466 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2.358.246 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 140.398 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | NATIONAL GRID PLC | 202.541 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | National Australia Bank Ltd | 125.967 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Mitsubishi Corp | 122.200 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 72.600 | 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | AXA SA | 64.064 | 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 36.654 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 122.317 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5.342 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 129.600 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | BAE SYSTEMS PLC | 120.135 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | Investor AB | 70.607 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 66.700 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Wesfarmers Ltd | 45.980 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | NATWEST GROUP PLC | 325.022 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Industria de Diseno Textil SA | 44.862 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | Mitsubishi Electric Corp | 76.800 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Vinci SA | 19.122 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 5.948 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Nokia Oyj | 206.256 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Mitsui & Co Ltd | 97.100 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 95.600 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Glencore PLC | 382.797 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | MACQUARIE GROUP LTD | 14.950 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | ITOCHU Corp | 225.200 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 132.900 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Deutsche Bank AG | 73.965 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Fujikura Ltd | 62.200 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Argenx SE | 2.554 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Nordea Bank Abp | 124.651 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | EssilorLuxottica SA | 12.306 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Prosus NV | 53.034 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Societe Generale SA | 25.992 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Deutsche Post AG | 37.791 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | RELX PLC | 72.587 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Engie SA | 72.095 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Nebius Group NV | 8.159 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Bayer AG | 40.398 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Hoya Corp | 13.800 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Compass Group PLC | 68.870 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,0 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 38,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,2 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,0 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,7 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,7 %
- Niederlande 6,6 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 208,4 Mio. $ | 23,67 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 122,4 Mio. $ | 13,90 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 87,3 Mio. $ | 9,92 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 83,5 Mio. $ | 9,48 % |
| 5 | Deutschland | 52 | 76,5 Mio. $ | 8,69 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 58,4 Mio. $ | 6,64 % |
| 7 | Australien | 47 | 57,4 Mio. $ | 6,52 % |
| 8 | Spanien | 19 | 33,3 Mio. $ | 3,79 % |
| 9 | Italien | 23 | 29,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 10 | Schweden | 41 | 27 Mio. $ | 3,06 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 14,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 13,4 Mio. $ | 1,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT International Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012313