Composition de NVIT International Index Fund
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- Actif net
- 895,4 M $ dont 880,3 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 673 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 15 805 | 31,3 M $ | 3,50 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 699 687 | 13,3 M $ | 1,48 % |
| 3 | Roche Holding AG | 28 607 | 11,8 M $ | 1,32 % |
| 4 | Novartis AG | 74 569 | 11,7 M $ | 1,30 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 61 575 | 11,5 M $ | 1,29 % |
| 6 | Nestle SA | 104 912 | 10,8 M $ | 1,20 % |
| 7 | Siemens AG | 30 250 | 9,7 M $ | 1,09 % |
| 8 | SHELL PLC | 229 012 | 8,9 M $ | 0,99 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 18 200 | 8,8 M $ | 0,98 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 207 067 | 8,6 M $ | 0,97 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 434 867 | 8,6 M $ | 0,96 % |
| 12 | Banco Santander SA | 583 657 | 8,1 M $ | 0,90 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 68 168 | 7,8 M $ | 0,87 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 22 360 | 7,3 M $ | 0,82 % |
| 15 | Allianz SE | 15 448 | 7,3 M $ | 0,82 % |
| 16 | Kioxia Holdings Corp | 12 800 | 7,3 M $ | 0,81 % |
| 17 | ABB Ltd | 63 819 | 6,9 M $ | 0,77 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 341 061 | 6,5 M $ | 0,73 % |
| 19 | SAP SE | 42 584 | 6,5 M $ | 0,73 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 385 870 | 6,5 M $ | 0,72 % |
| 21 | UBS Group AG | 129 222 | 6,4 M $ | 0,71 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 131 139 | 6,3 M $ | 0,70 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 80 326 | 6,2 M $ | 0,70 % |
| 24 | Iberdrola SA | 246 881 | 6,2 M $ | 0,69 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 29 800 | 6,1 M $ | 0,68 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 31 505 | 6 M $ | 0,67 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 148 259 | 5,8 M $ | 0,65 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 229 018 | 5,7 M $ | 0,64 % |
| 29 | SoftBank Group Corp | 151 200 | 5,7 M $ | 0,63 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 10 152 | 5,6 M $ | 0,63 % |
| 31 | Safran SA | 14 024 | 5,5 M $ | 0,62 % |
| 32 | Airbus SE | 24 195 | 5,4 M $ | 0,60 % |
| 33 | Unilever PLC | 88 968 | 5,3 M $ | 0,60 % |
| 34 | Air Liquide SA | 25 808 | 5,1 M $ | 0,57 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 21 890 | 5,1 M $ | 0,57 % |
| 36 | British American Tobacco PLC | 81 618 | 5 M $ | 0,56 % |
| 37 | Hitachi Ltd | 180 200 | 5 M $ | 0,56 % |
| 38 | Infineon Technologies AG | 53 061 | 5 M $ | 0,55 % |
| 39 | UniCredit SpA | 55 277 | 4,9 M $ | 0,55 % |
| 40 | Sony Group Corp | 238 200 | 4,8 M $ | 0,53 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 65 800 | 4,7 M $ | 0,53 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 40 291 | 4,7 M $ | 0,53 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 96 751 | 4,6 M $ | 0,52 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 6 094 | 4,5 M $ | 0,50 % |
| 45 | GSK PLC | 165 055 | 4,3 M $ | 0,48 % |
| 46 | L'Oreal SA | 9 743 | 4,3 M $ | 0,48 % |
| 47 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 83 100 | 4,2 M $ | 0,47 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 43 389 | 4,1 M $ | 0,46 % |
| 49 | Fast Retailing Co Ltd | 7 800 | 4 M $ | 0,45 % |
| 50 | BP PLC | 640 383 | 3,9 M $ | 0,44 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 429 400 | 3,9 M $ | 0,44 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 566 595 | 3,9 M $ | 0,43 % |
| 53 | Keyence Corp | 7 644 | 3,9 M $ | 0,43 % |
| 54 | Deutsche Telekom AG | 140 527 | 3,8 M $ | 0,43 % |
| 55 | Sanofi SA | 44 422 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 56 | ING Groep NV | 119 432 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 57 | Recruit Holdings Co Ltd | 54 200 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 58 | BARCLAYS PLC | 554 200 | 3,7 M $ | 0,42 % |
| 59 | Enel SpA | 310 466 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 358 246 | 3,5 M $ | 0,39 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 140 398 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 62 | NATIONAL GRID PLC | 202 541 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 63 | National Australia Bank Ltd | 125 967 | 3,3 M $ | 0,37 % |
| 64 | Mitsubishi Corp | 122 200 | 3,3 M $ | 0,37 % |
| 65 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 72 600 | 3,2 M $ | 0,36 % |
| 66 | AXA SA | 64 064 | 3,2 M $ | 0,36 % |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 36 654 | 3 M $ | 0,34 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 122 317 | 3 M $ | 0,33 % |
| 69 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5 342 | 3 M $ | 0,33 % |
| 70 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 129 600 | 3 M $ | 0,33 % |
| 71 | BAE SYSTEMS PLC | 120 135 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 72 | Investor AB | 70 607 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 73 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 66 700 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 74 | Wesfarmers Ltd | 45 980 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 75 | NATWEST GROUP PLC | 325 022 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 76 | Industria de Diseno Textil SA | 44 862 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 77 | Mitsubishi Electric Corp | 76 800 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 78 | Vinci SA | 19 122 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 5 948 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 80 | Nokia Oyj | 206 256 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 81 | Mitsui & Co Ltd | 97 100 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 82 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 95 600 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 83 | Glencore PLC | 382 797 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 84 | MACQUARIE GROUP LTD | 14 950 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 85 | ITOCHU Corp | 225 200 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 86 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 132 900 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 87 | Deutsche Bank AG | 73 965 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 88 | Fujikura Ltd | 62 200 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 89 | Argenx SE | 2 554 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 90 | Nordea Bank Abp | 124 651 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 91 | EssilorLuxottica SA | 12 306 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 92 | Prosus NV | 53 034 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 93 | Societe Generale SA | 25 992 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 94 | Deutsche Post AG | 37 791 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 95 | RELX PLC | 72 587 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 96 | Engie SA | 72 095 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 97 | Nebius Group NV | 8 159 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 98 | Bayer AG | 40 398 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 99 | Hoya Corp | 13 800 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 100 | Compass Group PLC | 68 870 | 2,2 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,0 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,2 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,0 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,7 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 208,4 M $ | 23,67 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 122,4 M $ | 13,90 % |
| 3 | Suisse | 42 | 87,3 M $ | 9,92 % |
| 4 | France | 51 | 83,5 M $ | 9,48 % |
| 5 | Allemagne | 52 | 76,5 M $ | 8,69 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 58,4 M $ | 6,64 % |
| 7 | Australie | 47 | 57,4 M $ | 6,52 % |
| 8 | Espagne | 19 | 33,3 M $ | 3,79 % |
| 9 | Italie | 23 | 29,9 M $ | 3,40 % |
| 10 | Suède | 41 | 27 M $ | 3,06 % |
| 11 | Danemark | 15 | 14,8 M $ | 1,68 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 13,4 M $ | 1,52 % |
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