Zusammensetzung von NVIT International Index Fund
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- Nettovermögen
- 815,4 Mio. $ davon 792,9 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 690 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Danone SA | 24.865 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Societe Generale SA | 27.158 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | KDDI Corp | 115.100 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | E.ON SE | 88.160 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | Swiss Re AG | 11.476 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | DSV A/S | 8.010 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | CSL Ltd | 19.035 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Anglo American PLC | 43.887 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | Deutsche Post AG | 35.586 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | Compass Group PLC | 65.896 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | CaixaBank SA | 151.691 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | Atlas Copco AB | 103.178 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | Japan Tobacco Inc | 47.100 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | Lonza Group AG | 2.761 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | Bayer AG | 38.590 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Argenx SE | 2.392 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | Woodside Energy Group Ltd | 73.026 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | Haleon PLC | 350.136 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Mercedes-Benz Group AG | 28.397 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Reckitt Benckiser Group PLC | 24.895 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | RWE AG | 24.989 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | Holcim AG | 20.049 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | Ferrari NV | 4.895 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | Rio Tinto Ltd | 14.636 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | SSE PLC | 47.485 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 34.975 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | Nokia Oyj | 203.792 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | Diageo PLC | 86.374 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | Sandvik AB | 41.971 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | Legrand SA | 10.310 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | Fujikura Ltd. | 58.200 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | Tesco PLC | 249.727 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 28.100 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | Sumitomo Corp | 41.900 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Standard Chartered PLC | 74.776 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Panasonic Holdings Corp. | 89.600 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 137 | UCB SA | 4.930 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 138 | SoftBank Corp | 1.103.300 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 139 | Komatsu Ltd | 37.500 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 140 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 26.500 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | Alcon AG | 19.512 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | Orange SA | 71.525 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Disco Corp | 3.600 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Murata Manufacturing Co Ltd | 64.100 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Goodman Group | 80.647 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Cie de Saint-Gobain SA | 17.255 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 147 | ASM International NV | 1.850 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 148 | Assa Abloy AB | 39.108 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 149 | United Overseas Bank Ltd | 48.100 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | Galderma Group AG | 7.096 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | Fujitsu Ltd | 67.600 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | Sompo Holdings Inc | 35.150 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | Prudential PLC | 98.474 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 44.936 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | ORIX Corp | 44.700 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 156 | Generali | 32.742 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 157 | Prysmian SpA | 11.177 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | Erste Group Bank AG | 12.038 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 49.423 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Danske Bank A/S | 26.474 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | Ferrovial SE | 19.747 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | NEC Corp | 51.200 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | Bank Leumi Le-Israel BM | 57.199 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | Daikin Industries Ltd | 10.500 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | Equinor ASA | 30.036 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | Sea Ltd | 15.312 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 167 | 3i Group PLC | 38.647 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 168 | Sandoz Group AG | 16.056 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | FANUC Corp | 35.800 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | Daiichi Life Group, Inc. | 135.000 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | Experian PLC | 35.296 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 69.100 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | Repsol SA | 43.343 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 174 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 107.502 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 175 | Swiss Life Holding AG | 1.096 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 176 | Givaudan SA | 355 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | Imperial Brands PLC | 29.398 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 178 | Woolworths Group Ltd | 46.924 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | Otsuka Holdings Co Ltd | 16.700 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | Transurban Group | 119.645 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | Vestas Wind Systems A/S | 38.791 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | Honda Motor Co Ltd | 142.000 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | Singapore Telecommunications Ltd | 294.650 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | NTT Inc | 1.147.800 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | Astellas Pharma Inc | 69.700 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | Japan Post Bank Co Ltd | 68.900 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | Swedbank AB | 33.363 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | Bank Hapoalim BM | 48.287 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 189 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 40.800 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 190 | Vodafone Group PLC | 735.648 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 191 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 60.211 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 192 | KBC Group NV | 9.032 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 193 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 104.200 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 194 | Seven & i Holdings Co Ltd | 79.600 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | DNB Bank ASA | 34.146 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | Heidelberg Materials AG | 5.140 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | Commerzbank AG | 29.289 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | Thales SA | 3.561 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | Leonardo SpA | 15.545 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | Toyota Tsusho Corp | 26.600 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 10,7 %
- Gesundheit 7,5 %
- Technologie 5,7 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,0 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 38,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,4 %
- JPY 23,0 %
- GBP 15,1 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,0 %
- Vereinigtes Königreich 15,1 %
- Frankreich 9,9 %
- Schweiz 9,4 %
- Deutschland 8,9 %
- Australien 6,7 %
- Niederlande 5,4 %
- Spanien 3,7 %
- Schweden 3,2 %
- Italien 3,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 8,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 182,1 Mio. $ | 22,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 119,7 Mio. $ | 15,10 % |
| 3 | Frankreich | 50 | 78,5 Mio. $ | 9,90 % |
| 4 | Schweiz | 41 | 74,6 Mio. $ | 9,41 % |
| 5 | Deutschland | 53 | 70,3 Mio. $ | 8,86 % |
| 6 | Australien | 46 | 53 Mio. $ | 6,69 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 42,5 Mio. $ | 5,36 % |
| 8 | Spanien | 20 | 29,4 Mio. $ | 3,71 % |
| 9 | Schweden | 41 | 25,7 Mio. $ | 3,25 % |
| 10 | Italien | 24 | 25,6 Mio. $ | 3,23 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 14,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 13,1 Mio. $ | 1,66 % |
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