Zusammensetzung von NVIT International Index Fund
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- Nettovermögen
- 815,4 Mio. $ davon 792,9 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 690 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | adidas AG | 6.569 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 202 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 16.198 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 203 | Sampo Oyj | 95.949 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 204 | Aeon Co Ltd | 85.500 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 205 | Amadeus IT Group SA | 17.878 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 206 | Inpex Corp | 33.900 | 994.688,3 $ | 0,12 % |
| 207 | Ajinomoto Co Inc | 35.200 | 986.959,5 $ | 0,12 % |
| 208 | Sika AG | 5.856 | 973.907,6 $ | 0,12 % |
| 209 | Bayerische Motoren Werke AG | 10.777 | 973.318,7 $ | 0,12 % |
| 210 | Renesas Electronics Corp | 68.300 | 969.895,8 $ | 0,12 % |
| 211 | Adyen NV | 969 | 969.628,6 $ | 0,12 % |
| 212 | TDK Corp | 74.700 | 968.523,2 $ | 0,12 % |
| 213 | Partners Group Holding AG | 892 | 958.332,6 $ | 0,12 % |
| 214 | Nomura Holdings Inc | 119.700 | 946.779,8 $ | 0,12 % |
| 215 | Ryanair Holdings PLC | 33.416 | 946.689,9 $ | 0,12 % |
| 216 | Aviva PLC | 118.274 | 942.113,2 $ | 0,12 % |
| 217 | Kioxia Holdings Corp. | 7.400 | 940.733,5 $ | 0,12 % |
| 218 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 55.500 | 940.664,4 $ | 0,12 % |
| 219 | ENEOS Holdings Inc | 105.239 | 939.139,5 $ | 0,12 % |
| 220 | Elbit Systems Ltd | 1.115 | 934.035,7 $ | 0,11 % |
| 221 | Atlas Copco AB | 59.957 | 931.579,2 $ | 0,11 % |
| 222 | AerCap Holdings NV | 6.772 | 928.983 $ | 0,11 % |
| 223 | Canon Inc | 33.300 | 927.391,8 $ | 0,11 % |
| 224 | Veolia Environnement SA | 24.218 | 925.133,2 $ | 0,11 % |
| 225 | Fortescue Ltd | 65.049 | 918.882,9 $ | 0,11 % |
| 226 | Bridgestone Corp | 43.800 | 909.108,1 $ | 0,11 % |
| 227 | Resona Holdings Inc | 80.500 | 895.720,8 $ | 0,11 % |
| 228 | STMicroelectronics NV | 26.008 | 892.822,8 $ | 0,11 % |
| 229 | Heineken NV | 11.555 | 889.195,8 $ | 0,11 % |
| 230 | Geberit AG | 1.303 | 881.717,2 $ | 0,11 % |
| 231 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 25.754 | 876.983,7 $ | 0,11 % |
| 232 | AIB Group PLC | 82.078 | 872.975,1 $ | 0,11 % |
| 233 | Daimler Truck Holding AG | 18.251 | 870.049,6 $ | 0,11 % |
| 234 | Kering SA | 2.860 | 864.826,2 $ | 0,11 % |
| 235 | QBE Insurance Group Ltd. | 58.761 | 863.376,4 $ | 0,11 % |
| 236 | SMC Corp | 2.200 | 860.507,7 $ | 0,11 % |
| 237 | ArcelorMittal SA | 16.488 | 859.050 $ | 0,11 % |
| 238 | Aena SME SA | 28.809 | 857.795 $ | 0,11 % |
| 239 | Nebius Group NV | 8.254 | 856.435 $ | 0,11 % |
| 240 | Universal Music Group NV | 43.712 | 847.583,2 $ | 0,10 % |
| 241 | East Japan Railway Co | 37.128 | 847.341,2 $ | 0,10 % |
| 242 | Swisscom AG | 1.012 | 844.775,6 $ | 0,10 % |
| 243 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 6.816 | 843.429,1 $ | 0,10 % |
| 244 | Denso Corp | 67.100 | 833.119 $ | 0,10 % |
| 245 | Kone Oyj | 13.056 | 832.402,5 $ | 0,10 % |
| 246 | Fresenius SE & Co. KGaA | 16.226 | 831.169,7 $ | 0,10 % |
| 247 | Koninklijke KPN NV | 149.383 | 830.856,8 $ | 0,10 % |
| 248 | Brambles Ltd | 52.346 | 817.954,8 $ | 0,10 % |
| 249 | FUJIFILM Holdings Corp | 43.000 | 817.242,4 $ | 0,10 % |
| 250 | IHI Corp | 39.800 | 813.426 $ | 0,10 % |
| 251 | Koninklijke Philips NV | 29.590 | 810.461,3 $ | 0,10 % |
| 252 | NN Group NV | 10.333 | 808.260,7 $ | 0,10 % |
| 253 | Saab AB | 12.304 | 807.117,7 $ | 0,10 % |
| 254 | CK Hutchison Holdings Ltd | 105.016 | 807.089,9 $ | 0,10 % |
| 255 | Novonesis Novozymes B | 13.621 | 805.951,4 $ | 0,10 % |
| 256 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 145.500 | 801.719,4 $ | 0,10 % |
| 257 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 7.921 | 793.223,7 $ | 0,10 % |
| 258 | Helvetia Baloise Holding AG | 3.067 | 792.236,1 $ | 0,10 % |
| 259 | Coles Group Ltd | 52.124 | 791.129,3 $ | 0,10 % |
| 260 | Japan Post Holdings Co Ltd | 68.500 | 785.875,9 $ | 0,10 % |
| 261 | BPER Banca SPA | 59.755 | 780.030,2 $ | 0,10 % |
| 262 | Hexagon AB | 80.057 | 778.943,7 $ | 0,10 % |
| 263 | Techtronic Industries Co Ltd | 58.500 | 778.672,7 $ | 0,10 % |
| 264 | Kyocera Corp | 50.300 | 777.612,6 $ | 0,10 % |
| 265 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 24.380 | 775.843,6 $ | 0,10 % |
| 266 | Credit Agricole SA | 40.989 | 769.489,9 $ | 0,09 % |
| 267 | Central Japan Railway Co | 29.700 | 769.083,4 $ | 0,09 % |
| 268 | Tower Semiconductor Ltd | 4.353 | 763.294,8 $ | 0,09 % |
| 269 | Northern Star Resources Ltd | 52.210 | 762.204,7 $ | 0,09 % |
| 270 | Vonovia SE | 30.474 | 758.936 $ | 0,09 % |
| 271 | Next PLC | 4.468 | 753.475,4 $ | 0,09 % |
| 272 | Halma PLC | 14.583 | 740.881,5 $ | 0,09 % |
| 273 | MTU Aero Engines AG | 2.068 | 740.351,4 $ | 0,09 % |
| 274 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 8.080 | 732.613,6 $ | 0,09 % |
| 275 | InterContinental Hotels Group PLC | 5.561 | 732.394,3 $ | 0,09 % |
| 276 | Svenska Handelsbanken AB | 56.028 | 731.570,8 $ | 0,09 % |
| 277 | Suzuki Motor Corp | 60.700 | 727.245 $ | 0,09 % |
| 278 | Publicis Groupe SA | 8.792 | 727.106,6 $ | 0,09 % |
| 279 | Kongsberg Gruppen ASA | 16.964 | 726.368,2 $ | 0,09 % |
| 280 | Wartsila OYJ Abp | 19.320 | 722.407,2 $ | 0,09 % |
| 281 | Legal & General Group PLC | 218.852 | 721.308,6 $ | 0,09 % |
| 282 | Hannover Rueck SE | 2.316 | 716.811,6 $ | 0,09 % |
| 283 | ABN AMRO Bank NV | 22.400 | 716.467,1 $ | 0,09 % |
| 284 | Santos Ltd | 130.348 | 715.852,9 $ | 0,09 % |
| 285 | Asics Corp | 26.800 | 712.645,5 $ | 0,09 % |
| 286 | Kao Corp. | 18.200 | 711.167,6 $ | 0,09 % |
| 287 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5 | 711.109,9 $ | 0,09 % |
| 288 | Evolution Mining Ltd | 77.997 | 706.868,9 $ | 0,09 % |
| 289 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 41.500 | 706.487,9 $ | 0,09 % |
| 290 | Lasertec Corp | 3.200 | 705.565,8 $ | 0,09 % |
| 291 | Banco de Sabadell SA | 192.972 | 693.793,5 $ | 0,09 % |
| 292 | Terumo Corp | 51.800 | 693.585,5 $ | 0,09 % |
| 293 | Capgemini SE | 5.924 | 692.425,3 $ | 0,08 % |
| 294 | Nippon Steel Corp. | 187.820 | 689.998,7 $ | 0,08 % |
| 295 | Shionogi & Co Ltd | 30.600 | 680.821,1 $ | 0,08 % |
| 296 | Aristocrat Leisure Ltd | 21.326 | 677.619,6 $ | 0,08 % |
| 297 | Antofagasta PLC | 15.148 | 673.886 $ | 0,08 % |
| 298 | SGS SA | 6.360 | 673.153,8 $ | 0,08 % |
| 299 | Daiwa House Industry Co Ltd | 21.500 | 672.081 $ | 0,08 % |
| 300 | Bank of Ireland Group PLC | 36.651 | 670.732 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 10,7 %
- Gesundheit 7,5 %
- Technologie 5,7 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,0 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 38,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,4 %
- JPY 23,0 %
- GBP 15,1 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,0 %
- Vereinigtes Königreich 15,1 %
- Frankreich 9,9 %
- Schweiz 9,4 %
- Deutschland 8,9 %
- Australien 6,7 %
- Niederlande 5,4 %
- Spanien 3,7 %
- Schweden 3,2 %
- Italien 3,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 8,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 182,1 Mio. $ | 22,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 119,7 Mio. $ | 15,10 % |
| 3 | Frankreich | 50 | 78,5 Mio. $ | 9,90 % |
| 4 | Schweiz | 41 | 74,6 Mio. $ | 9,41 % |
| 5 | Deutschland | 53 | 70,3 Mio. $ | 8,86 % |
| 6 | Australien | 46 | 53 Mio. $ | 6,69 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 42,5 Mio. $ | 5,36 % |
| 8 | Spanien | 20 | 29,4 Mio. $ | 3,71 % |
| 9 | Schweden | 41 | 25,7 Mio. $ | 3,25 % |
| 10 | Italien | 24 | 25,6 Mio. $ | 3,23 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 14,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 13,1 Mio. $ | 1,66 % |
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