Zusammensetzung von SA Multi-Managed International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 279,5 Mio. $ davon 276,7 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 705 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 5.492 | 10,9 Mio. $ | 3,90 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 28.522 | 5,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 230.600 | 4,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 4 | Siemens AG | 14.136 | 4,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 5 | Roche Holding AG | 10.402 | 4,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 127.953 | 3,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 7 | Recruit Holdings Co Ltd | 45.100 | 3,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 162.428 | 3,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 39.000 | 3 Mio. $ | 1,07 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 38.121 | 3 Mio. $ | 1,06 % |
| 11 | Safran SA | 7.356 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | SHELL PLC | 71.426 | 2,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 13 | Infineon Technologies AG | 29.525 | 2,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 14 | Unilever PLC | 44.352 | 2,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 15 | Sony Group Corp | 124.000 | 2,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 16 | Hitachi Ltd | 88.000 | 2,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 17 | TOYOTA MOTOR CORP | 143.500 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 18 | SAP SE | 15.582 | 2,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 7.163 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 20 | Novartis AG | 14.626 | 2,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 21 | Tokyo Electron Ltd | 4.600 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 22 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.976 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 23 | Allianz SE | 4.595 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | Cie Financiere Richemont SA | 9.357 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | Banco Santander SA | 156.131 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 26 | Mitsubishi Electric Corp | 58.700 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 27 | SoftBank Group Corp | 57.000 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | AIA Group Ltd | 231.400 | 2,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | Iberdrola SA | 81.906 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 30 | DNB Bank ASA | 67.371 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | NATIONAL GRID PLC | 120.374 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| 32 | Nestle SA | 18.004 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 33 | Airbus SE | 8.040 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 91.579 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | BHP Group Ltd | 41.135 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 36 | KDDI Corp | 99.400 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 37 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1.128.651 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7.597 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Erste Group Bank AG | 12.006 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | ABB Ltd | 14.816 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | Novo Nordisk A/S | 32.316 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | Air Liquide SA | 7.824 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | Industria de Diseno Textil SA | 24.415 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | UBS Group AG | 31.025 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Legrand SA | 9.032 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Keyence Corp | 3.000 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | UniCredit SpA | 16.687 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | BAE SYSTEMS PLC | 60.527 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | GSK PLC | 56.345 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | Siemens Energy AG | 7.799 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 54.300 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | ADVANTEST CORP | 6.900 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | SHELL PLC | 18.002 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | ADMIRAL GROUP PLC | 29.387 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | UCB SA | 4.635 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | Haleon PLC | 298.782 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | British American Tobacco PLC | 22.348 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Heineken NV | 16.252 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 26.830 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | Hoya Corp | 8.400 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Intesa Sanpaolo SpA | 187.640 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | BARCLAYS PLC | 190.138 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | Techtronic Industries Co Ltd | 75.000 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Kingspan Group PLC | 13.524 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | London Stock Exchange Group PLC | 11.360 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | Fast Retailing Co Ltd | 2.400 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Sumitomo Corp | 126.000 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | Prysmian SpA | 7.168 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | Rio Tinto Ltd | 9.990 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | AXA SA | 23.735 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | ANZ Group Holdings Ltd | 48.403 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Enel SpA | 103.073 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | ASM International NV | 1.034 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | 3i Group PLC | 35.202 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 34.246 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | STANDARD CHARTERED PLC | 42.604 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | Daikin Industries Ltd | 7.600 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | ITOCHU Corp | 100.100 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Societe Generale SA | 12.781 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Lonza Group AG | 1.630 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | DIAGEO PLC | 54.671 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | RELX PLC | 34.564 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Murata Manufacturing Co Ltd | 15.000 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | Engie SA | 34.112 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | Compass Group PLC | 33.267 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 42.787 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Vestas Wind Systems A/S | 37.973 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | Sandvik AB | 25.795 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 89 | L'Oreal SA | 2.425 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | Sea Ltd | 10.965 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 91 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 89 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | Spotify Technology SA | 2.248 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 93 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 22.600 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 94 | ING Groep NV | 31.130 | 984.871,1 $ | 0,35 % |
| 95 | SMC Corp | 2.100 | 934.430,8 $ | 0,33 % |
| 96 | Alcon AG | 13.757 | 930.227 $ | 0,33 % |
| 97 | Japan Exchange Group Inc | 72.900 | 918.762 $ | 0,33 % |
| 98 | Sanofi SA | 10.680 | 912.632,9 $ | 0,33 % |
| 99 | Kioxia Holdings Corp | 1.600 | 908.387,3 $ | 0,33 % |
| 100 | Fujikura Ltd | 22.900 | 888.943 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,9 %
- Industrie 11,9 %
- Technologie 10,9 %
- Gesundheit 7,9 %
- Zyklischer Konsum 5,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Energie 3,0 %
- Kommunikation 2,9 %
- Versorger 2,5 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 32,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,9 %
- JPY 22,6 %
- GBP 13,3 %
- CHF 7,9 %
- USD 6,0 %
- AUD 3,3 %
- HKD 3,0 %
- SEK 2,1 %
- DKK 1,5 %
- CAD 1,5 %
- TWD 1,2 %
- NOK 1,2 %
- SGD 1,0 %
- KRW 0,8 %
- ILS 0,3 %
- CNY 0,2 %
- MXN 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,6 %
- Vereinigtes Königreich 16,4 %
- Frankreich 9,1 %
- Schweiz 8,2 %
- Deutschland 7,6 %
- Niederlande 7,0 %
- Spanien 4,0 %
- Australien 3,9 %
- Italien 3,1 %
- Schweden 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Vereinigte Staaten 1,6 %
- Weitere Länder 12,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 170 | 62,5 Mio. $ | 22,60 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 69 | 45,3 Mio. $ | 16,38 % |
| 3 | Frankreich | 51 | 25,1 Mio. $ | 9,07 % |
| 4 | Schweiz | 42 | 22,7 Mio. $ | 8,21 % |
| 5 | Deutschland | 52 | 21,1 Mio. $ | 7,63 % |
| 6 | Niederlande | 30 | 19,5 Mio. $ | 7,04 % |
| 7 | Spanien | 18 | 11,2 Mio. $ | 4,04 % |
| 8 | Australien | 47 | 10,8 Mio. $ | 3,90 % |
| 9 | Italien | 23 | 8,7 Mio. $ | 3,14 % |
| 10 | Schweden | 41 | 5,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 21 | 5,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 10 | 4,5 Mio. $ | 1,64 % |
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