Zusammensetzung von SA Multi-Managed International Equity Portfolio
SEASONS SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 272,8 Mio. $ davon 269,8 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 722 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Commonwealth Bank of Australia | 7.408 | 865.306,9 $ | 0,32 % |
| 102 | Siemens Energy AG | 5.210 | 857.438,7 $ | 0,31 % |
| 103 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 61 | 856.534,2 $ | 0,31 % |
| 104 | Sampo Oyj | 78.862 | 845.039 $ | 0,31 % |
| 105 | Holcim AG | 10.161 | 843.190,7 $ | 0,31 % |
| 106 | ASM International NV | 1.089 | 829.521,2 $ | 0,30 % |
| 107 | ING Groep NV | 31.609 | 825.920,7 $ | 0,30 % |
| 108 | Daikin Industries Ltd | 6.800 | 824.947,9 $ | 0,30 % |
| 109 | SMC Corp | 2.100 | 821.393,7 $ | 0,30 % |
| 110 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 22.200 | 818.977 $ | 0,30 % |
| 111 | Asics Corp | 29.800 | 792.419,3 $ | 0,29 % |
| 112 | Toronto-Dominion Bank/The | 8.484 | 792.352,3 $ | 0,29 % |
| 113 | Koninklijke Philips NV | 28.143 | 770.828,5 $ | 0,28 % |
| 114 | Bankinter SA | 48.634 | 765.624,4 $ | 0,28 % |
| 115 | Kingfisher PLC | 199.105 | 756.054,5 $ | 0,28 % |
| 116 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 135.000 | 743.863,3 $ | 0,27 % |
| 117 | Jeronimo Martins SGPS SA | 30.932 | 742.027,6 $ | 0,27 % |
| 118 | Tesco PLC | 116.891 | 737.037 $ | 0,27 % |
| 119 | Julius Baer Group Ltd | 9.947 | 732.980,1 $ | 0,27 % |
| 120 | Sea Ltd | 8.848 | 732.702,9 $ | 0,27 % |
| 121 | EssilorLuxottica SA | 3.119 | 725.901,3 $ | 0,27 % |
| 122 | Macquarie Group Ltd | 5.078 | 720.468,8 $ | 0,26 % |
| 123 | Svenska Handelsbanken AB | 54.856 | 716.267,7 $ | 0,26 % |
| 124 | BT Group PLC | 255.458 | 716.043,5 $ | 0,26 % |
| 125 | Heidelberg Materials AG | 3.360 | 692.021,2 $ | 0,25 % |
| 126 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 21.700 | 690.558,1 $ | 0,25 % |
| 127 | Philip Morris International Inc. | 4.055 | 670.453,7 $ | 0,25 % |
| 128 | AerCap Holdings NV | 4.785 | 656.406,3 $ | 0,24 % |
| 129 | Panasonic Holdings Corp. | 39.200 | 650.884,1 $ | 0,24 % |
| 130 | Argenx SE | 886 | 647.001,5 $ | 0,24 % |
| 131 | FUJIFILM Holdings Corp | 33.700 | 640.490 $ | 0,23 % |
| 132 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 59.600 | 630.839,8 $ | 0,23 % |
| 133 | Nutrien Ltd | 8.286 | 625.485,5 $ | 0,23 % |
| 134 | Canadian Natural Resources Ltd | 12.800 | 624.403,7 $ | 0,23 % |
| 135 | Definity Financial Corp | 13.061 | 614.883,8 $ | 0,23 % |
| 136 | Element Fleet Management Corp | 28.324 | 614.287,3 $ | 0,23 % |
| 137 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 54.061 | 612.356,2 $ | 0,22 % |
| 138 | Next PLC | 3.604 | 607.772,2 $ | 0,22 % |
| 139 | Seven & i Holdings Co Ltd | 45.100 | 607.018,7 $ | 0,22 % |
| 140 | Generali | 14.969 | 603.561,8 $ | 0,22 % |
| 141 | Deutsche Telekom AG | 16.338 | 602.448,3 $ | 0,22 % |
| 142 | 3i Group PLC | 18.374 | 602.060,9 $ | 0,22 % |
| 143 | Fujikura Ltd. | 21.600 | 587.714 $ | 0,22 % |
| 144 | Telstra Group Ltd. | 155.122 | 571.321,4 $ | 0,21 % |
| 145 | Scentre Group | 246.590 | 568.916,7 $ | 0,21 % |
| 146 | British American Tobacco PLC | 9.707 | 565.439,6 $ | 0,21 % |
| 147 | Ryanair Holdings PLC | 9.618 | 555.920,4 $ | 0,20 % |
| 148 | BP PLC | 69.910 | 551.071,6 $ | 0,20 % |
| 149 | Equinor ASA | 12.951 | 548.165,5 $ | 0,20 % |
| 150 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 16.300 | 537.307,4 $ | 0,20 % |
| 151 | Resona Holdings Inc | 48.200 | 536.319,8 $ | 0,20 % |
| 152 | ORIX Corp | 17.900 | 536.283,5 $ | 0,20 % |
| 153 | Admiral Group PLC | 12.363 | 521.558,2 $ | 0,19 % |
| 154 | Sage Group PLC/The | 46.641 | 520.919,3 $ | 0,19 % |
| 155 | Suzuki Motor Corp | 43.200 | 517.578 $ | 0,19 % |
| 156 | Ajinomoto Co Inc | 18.400 | 515.910,7 $ | 0,19 % |
| 157 | Terumo Corp | 38.500 | 515.502,8 $ | 0,19 % |
| 158 | Renesas Electronics Corp | 35.700 | 506.958,7 $ | 0,19 % |
| 159 | Brookfield Corp | 12.451 | 504.538 $ | 0,19 % |
| 160 | Norsk Hydro ASA | 47.541 | 504.094,9 $ | 0,18 % |
| 161 | ARM Holdings PLC | 3.313 | 501.190,6 $ | 0,18 % |
| 162 | Kering SA | 1.639 | 495.612,1 $ | 0,18 % |
| 163 | Mitsubishi Corp | 14.400 | 494.513,4 $ | 0,18 % |
| 164 | Straumann Holding AG | 4.715 | 491.875,5 $ | 0,18 % |
| 165 | Broadcom Inc | 1.583 | 489.954,3 $ | 0,18 % |
| 166 | Moncler SpA | 8.014 | 482.982 $ | 0,18 % |
| 167 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 25.900 | 473.320,3 $ | 0,17 % |
| 168 | Rio Tinto PLC | 5.060 | 470.336,1 $ | 0,17 % |
| 169 | Advantest Corp | 3.400 | 460.005,3 $ | 0,17 % |
| 170 | Zurich Insurance Group AG | 644 | 459.172,3 $ | 0,17 % |
| 171 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 7.700 | 451.323,3 $ | 0,17 % |
| 172 | ABN AMRO Bank NV | 13.782 | 440.819,3 $ | 0,16 % |
| 173 | Mizuho Financial Group Inc | 11.000 | 439.063,3 $ | 0,16 % |
| 174 | Indra Sistemas SA | 7.929 | 436.914 $ | 0,16 % |
| 175 | Stora Enso Oyj | 37.084 | 436.818,7 $ | 0,16 % |
| 176 | BE Semiconductor Industries NV | 2.064 | 435.479,2 $ | 0,16 % |
| 177 | Shimano Inc | 4.100 | 429.645,7 $ | 0,16 % |
| 178 | BNP Paribas SA | 4.467 | 425.530,9 $ | 0,16 % |
| 179 | Mitsui & Co Ltd | 11.000 | 423.503 $ | 0,16 % |
| 180 | Whitbread PLC | 13.868 | 421.512,4 $ | 0,15 % |
| 181 | Komatsu Ltd | 10.700 | 420.027,9 $ | 0,15 % |
| 182 | Westpac Banking Corp | 15.138 | 415.858,4 $ | 0,15 % |
| 183 | Orsted AS | 16.846 | 412.450,2 $ | 0,15 % |
| 184 | Shimizu Corp. | 22.700 | 409.212,2 $ | 0,15 % |
| 185 | Aker BP ASA | 11.123 | 408.356,4 $ | 0,15 % |
| 186 | National Australia Bank Ltd | 13.561 | 392.202,7 $ | 0,14 % |
| 187 | Suncorp Group Ltd | 34.822 | 388.480,8 $ | 0,14 % |
| 188 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 14.200 | 387.366,7 $ | 0,14 % |
| 189 | Amadeus IT Group SA | 6.751 | 383.762,4 $ | 0,14 % |
| 190 | BAWAG Group AG | 2.449 | 373.786,1 $ | 0,14 % |
| 191 | KT Corp | 9.227 | 371.222,2 $ | 0,14 % |
| 192 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 580 | 361.299,1 $ | 0,13 % |
| 193 | National Bank of Canada | 2.753 | 356.241,5 $ | 0,13 % |
| 194 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 24.052 | 353.213 $ | 0,13 % |
| 195 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 58.000 | 348.972,9 $ | 0,13 % |
| 196 | HDFC Bank Ltd | 13.955 | 347.200,4 $ | 0,13 % |
| 197 | Fortum Oyj | 13.439 | 341.583,6 $ | 0,13 % |
| 198 | Tencent Music Entertainment Group | 35.503 | 329.467,8 $ | 0,12 % |
| 199 | Mandatum Oyj | 40.845 | 327.814,5 $ | 0,12 % |
| 200 | AUTOLIV INC SDR | 3.020 | 316.808,9 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,4 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 8,6 %
- Technologie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 4,0 %
- Kommunikation 3,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Versorger 2,7 %
- Nicht zugeordnet 33,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,4 %
- JPY 21,9 %
- GBP 15,0 %
- CHF 8,4 %
- USD 6,0 %
- AUD 3,3 %
- HKD 3,1 %
- SEK 2,0 %
- CAD 1,5 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,1 %
- TWD 1,1 %
- KRW 0,6 %
- ILS 0,3 %
- CNY 0,2 %
- IDR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 21,9 %
- Vereinigtes Königreich 18,5 %
- Frankreich 9,2 %
- Schweiz 8,4 %
- Deutschland 7,6 %
- Niederlande 5,7 %
- Spanien 4,0 %
- Australien 3,9 %
- Italien 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Schweden 1,8 %
- Vereinigte Staaten 1,6 %
- Weitere Länder 12,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 180 | 59,2 Mio. $ | 21,93 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 75 | 49,8 Mio. $ | 18,45 % |
| 3 | Frankreich | 50 | 24,8 Mio. $ | 9,18 % |
| 4 | Schweiz | 41 | 22,6 Mio. $ | 8,38 % |
| 5 | Deutschland | 53 | 20,5 Mio. $ | 7,61 % |
| 6 | Niederlande | 30 | 15,4 Mio. $ | 5,69 % |
| 7 | Spanien | 19 | 10,8 Mio. $ | 4,02 % |
| 8 | Australien | 46 | 10,6 Mio. $ | 3,93 % |
| 9 | Italien | 23 | 8,1 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 22 | 5,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Schweden | 41 | 5 Mio. $ | 1,84 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 11 | 4,4 Mio. $ | 1,63 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SA Multi-Managed International Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008039