Composition de SA Multi-Managed International Equity Portfolio
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- Actif net
- 272,8 M $ dont 269,8 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 722 dans 33 pays
- 10 premières
- 16,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Commonwealth Bank of Australia | 7 408 | 865,3 k $ | 0,32 % |
| 102 | Siemens Energy AG | 5 210 | 857,4 k $ | 0,31 % |
| 103 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 61 | 856,5 k $ | 0,31 % |
| 104 | Sampo Oyj | 78 862 | 845 k $ | 0,31 % |
| 105 | Holcim AG | 10 161 | 843,2 k $ | 0,31 % |
| 106 | ASM International NV | 1 089 | 829,5 k $ | 0,30 % |
| 107 | ING Groep NV | 31 609 | 825,9 k $ | 0,30 % |
| 108 | Daikin Industries Ltd | 6 800 | 824,9 k $ | 0,30 % |
| 109 | SMC Corp | 2 100 | 821,4 k $ | 0,30 % |
| 110 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 22 200 | 819 k $ | 0,30 % |
| 111 | Asics Corp | 29 800 | 792,4 k $ | 0,29 % |
| 112 | Toronto-Dominion Bank/The | 8 484 | 792,4 k $ | 0,29 % |
| 113 | Koninklijke Philips NV | 28 143 | 770,8 k $ | 0,28 % |
| 114 | Bankinter SA | 48 634 | 765,6 k $ | 0,28 % |
| 115 | Kingfisher PLC | 199 105 | 756,1 k $ | 0,28 % |
| 116 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 135 000 | 743,9 k $ | 0,27 % |
| 117 | Jeronimo Martins SGPS SA | 30 932 | 742 k $ | 0,27 % |
| 118 | Tesco PLC | 116 891 | 737 k $ | 0,27 % |
| 119 | Julius Baer Group Ltd | 9 947 | 733 k $ | 0,27 % |
| 120 | Sea Ltd | 8 848 | 732,7 k $ | 0,27 % |
| 121 | EssilorLuxottica SA | 3 119 | 725,9 k $ | 0,27 % |
| 122 | Macquarie Group Ltd | 5 078 | 720,5 k $ | 0,26 % |
| 123 | Svenska Handelsbanken AB | 54 856 | 716,3 k $ | 0,26 % |
| 124 | BT Group PLC | 255 458 | 716 k $ | 0,26 % |
| 125 | Heidelberg Materials AG | 3 360 | 692 k $ | 0,25 % |
| 126 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 21 700 | 690,6 k $ | 0,25 % |
| 127 | Philip Morris International Inc. | 4 055 | 670,5 k $ | 0,25 % |
| 128 | AerCap Holdings NV | 4 785 | 656,4 k $ | 0,24 % |
| 129 | Panasonic Holdings Corp. | 39 200 | 650,9 k $ | 0,24 % |
| 130 | Argenx SE | 886 | 647 k $ | 0,24 % |
| 131 | FUJIFILM Holdings Corp | 33 700 | 640,5 k $ | 0,23 % |
| 132 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 59 600 | 630,8 k $ | 0,23 % |
| 133 | Nutrien Ltd | 8 286 | 625,5 k $ | 0,23 % |
| 134 | Canadian Natural Resources Ltd | 12 800 | 624,4 k $ | 0,23 % |
| 135 | Definity Financial Corp | 13 061 | 614,9 k $ | 0,23 % |
| 136 | Element Fleet Management Corp | 28 324 | 614,3 k $ | 0,23 % |
| 137 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 54 061 | 612,4 k $ | 0,22 % |
| 138 | Next PLC | 3 604 | 607,8 k $ | 0,22 % |
| 139 | Seven & i Holdings Co Ltd | 45 100 | 607 k $ | 0,22 % |
| 140 | Generali | 14 969 | 603,6 k $ | 0,22 % |
| 141 | Deutsche Telekom AG | 16 338 | 602,4 k $ | 0,22 % |
| 142 | 3i Group PLC | 18 374 | 602,1 k $ | 0,22 % |
| 143 | Fujikura Ltd. | 21 600 | 587,7 k $ | 0,22 % |
| 144 | Telstra Group Ltd. | 155 122 | 571,3 k $ | 0,21 % |
| 145 | Scentre Group | 246 590 | 568,9 k $ | 0,21 % |
| 146 | British American Tobacco PLC | 9 707 | 565,4 k $ | 0,21 % |
| 147 | Ryanair Holdings PLC | 9 618 | 555,9 k $ | 0,20 % |
| 148 | BP PLC | 69 910 | 551,1 k $ | 0,20 % |
| 149 | Equinor ASA | 12 951 | 548,2 k $ | 0,20 % |
| 150 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 16 300 | 537,3 k $ | 0,20 % |
| 151 | Resona Holdings Inc | 48 200 | 536,3 k $ | 0,20 % |
| 152 | ORIX Corp | 17 900 | 536,3 k $ | 0,20 % |
| 153 | Admiral Group PLC | 12 363 | 521,6 k $ | 0,19 % |
| 154 | Sage Group PLC/The | 46 641 | 520,9 k $ | 0,19 % |
| 155 | Suzuki Motor Corp | 43 200 | 517,6 k $ | 0,19 % |
| 156 | Ajinomoto Co Inc | 18 400 | 515,9 k $ | 0,19 % |
| 157 | Terumo Corp | 38 500 | 515,5 k $ | 0,19 % |
| 158 | Renesas Electronics Corp | 35 700 | 507 k $ | 0,19 % |
| 159 | Brookfield Corp | 12 451 | 504,5 k $ | 0,19 % |
| 160 | Norsk Hydro ASA | 47 541 | 504,1 k $ | 0,18 % |
| 161 | ARM Holdings PLC | 3 313 | 501,2 k $ | 0,18 % |
| 162 | Kering SA | 1 639 | 495,6 k $ | 0,18 % |
| 163 | Mitsubishi Corp | 14 400 | 494,5 k $ | 0,18 % |
| 164 | Straumann Holding AG | 4 715 | 491,9 k $ | 0,18 % |
| 165 | Broadcom Inc | 1 583 | 490 k $ | 0,18 % |
| 166 | Moncler SpA | 8 014 | 483 k $ | 0,18 % |
| 167 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 25 900 | 473,3 k $ | 0,17 % |
| 168 | Rio Tinto PLC | 5 060 | 470,3 k $ | 0,17 % |
| 169 | Advantest Corp | 3 400 | 460 k $ | 0,17 % |
| 170 | Zurich Insurance Group AG | 644 | 459,2 k $ | 0,17 % |
| 171 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 7 700 | 451,3 k $ | 0,17 % |
| 172 | ABN AMRO Bank NV | 13 782 | 440,8 k $ | 0,16 % |
| 173 | Mizuho Financial Group Inc | 11 000 | 439,1 k $ | 0,16 % |
| 174 | Indra Sistemas SA | 7 929 | 436,9 k $ | 0,16 % |
| 175 | Stora Enso Oyj | 37 084 | 436,8 k $ | 0,16 % |
| 176 | BE Semiconductor Industries NV | 2 064 | 435,5 k $ | 0,16 % |
| 177 | Shimano Inc | 4 100 | 429,6 k $ | 0,16 % |
| 178 | BNP Paribas SA | 4 467 | 425,5 k $ | 0,16 % |
| 179 | Mitsui & Co Ltd | 11 000 | 423,5 k $ | 0,16 % |
| 180 | Whitbread PLC | 13 868 | 421,5 k $ | 0,15 % |
| 181 | Komatsu Ltd | 10 700 | 420 k $ | 0,15 % |
| 182 | Westpac Banking Corp | 15 138 | 415,9 k $ | 0,15 % |
| 183 | Orsted AS | 16 846 | 412,5 k $ | 0,15 % |
| 184 | Shimizu Corp. | 22 700 | 409,2 k $ | 0,15 % |
| 185 | Aker BP ASA | 11 123 | 408,4 k $ | 0,15 % |
| 186 | National Australia Bank Ltd | 13 561 | 392,2 k $ | 0,14 % |
| 187 | Suncorp Group Ltd | 34 822 | 388,5 k $ | 0,14 % |
| 188 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 14 200 | 387,4 k $ | 0,14 % |
| 189 | Amadeus IT Group SA | 6 751 | 383,8 k $ | 0,14 % |
| 190 | BAWAG Group AG | 2 449 | 373,8 k $ | 0,14 % |
| 191 | KT Corp | 9 227 | 371,2 k $ | 0,14 % |
| 192 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 580 | 361,3 k $ | 0,13 % |
| 193 | National Bank of Canada | 2 753 | 356,2 k $ | 0,13 % |
| 194 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 24 052 | 353,2 k $ | 0,13 % |
| 195 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 58 000 | 349 k $ | 0,13 % |
| 196 | HDFC Bank Ltd | 13 955 | 347,2 k $ | 0,13 % |
| 197 | Fortum Oyj | 13 439 | 341,6 k $ | 0,13 % |
| 198 | Tencent Music Entertainment Group | 35 503 | 329,5 k $ | 0,12 % |
| 199 | Mandatum Oyj | 40 845 | 327,8 k $ | 0,12 % |
| 200 | AUTOLIV INC SDR | 3 020 | 316,8 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,4 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 8,6 %
- Technologie 8,4 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 4,0 %
- Communication 3,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Services publics 2,7 %
- Non attribué 33,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,4 %
- JPY 21,9 %
- GBP 15,0 %
- CHF 8,4 %
- USD 6,0 %
- AUD 3,3 %
- HKD 3,1 %
- SEK 2,0 %
- CAD 1,5 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,1 %
- TWD 1,1 %
- KRW 0,6 %
- ILS 0,3 %
- CNY 0,2 %
- IDR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 21,9 %
- Royaume-Uni 18,5 %
- France 9,2 %
- Suisse 8,4 %
- Allemagne 7,6 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Espagne 4,0 %
- Australie 3,9 %
- Italie 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Suède 1,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Autres pays 12,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 180 | 59,2 M $ | 21,93 % |
| 2 | Royaume-Uni | 75 | 49,8 M $ | 18,45 % |
| 3 | France | 50 | 24,8 M $ | 9,18 % |
| 4 | Suisse | 41 | 22,6 M $ | 8,38 % |
| 5 | Allemagne | 53 | 20,5 M $ | 7,61 % |
| 6 | Pays-Bas | 30 | 15,4 M $ | 5,69 % |
| 7 | Espagne | 19 | 10,8 M $ | 4,02 % |
| 8 | Australie | 46 | 10,6 M $ | 3,93 % |
| 9 | Italie | 23 | 8,1 M $ | 2,99 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 22 | 5,4 M $ | 2,01 % |
| 11 | Suède | 41 | 5 M $ | 1,84 % |
| 12 | États-Unis | 11 | 4,4 M $ | 1,63 % |
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