Composition de SA Multi-Managed International Equity Portfolio
SEASONS SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 279,5 M $ dont 276,7 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 705 dans 34 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Volvo AB | 26 042 | 885,4 k $ | 0,32 % |
| 102 | Reckitt Benckiser Group PLC | 13 438 | 876,1 k $ | 0,31 % |
| 103 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 31 200 | 876 k $ | 0,31 % |
| 104 | Beiersdorf AG | 10 045 | 864,7 k $ | 0,31 % |
| 105 | Glencore PLC | 126 713 | 864,3 k $ | 0,31 % |
| 106 | Vinci SA | 5 859 | 856,9 k $ | 0,31 % |
| 107 | Holcim AG | 9 250 | 837,5 k $ | 0,30 % |
| 108 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 22 000 | 821,3 k $ | 0,29 % |
| 109 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 26 000 | 820,9 k $ | 0,29 % |
| 110 | Commonwealth Bank of Australia | 7 124 | 814,2 k $ | 0,29 % |
| 111 | Terumo Corp | 58 800 | 809,1 k $ | 0,29 % |
| 112 | Julius Baer Group Ltd | 9 335 | 806,9 k $ | 0,29 % |
| 113 | ANTOFAGASTA PLC | 15 780 | 801,5 k $ | 0,29 % |
| 114 | Bayer AG | 14 373 | 794,6 k $ | 0,28 % |
| 115 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 16 900 | 782,5 k $ | 0,28 % |
| 116 | Toronto-Dominion Bank/The | 6 325 | 769 k $ | 0,28 % |
| 117 | Sampo Oyj | 72 980 | 767,1 k $ | 0,27 % |
| 118 | Asics Corp | 28 000 | 761,5 k $ | 0,27 % |
| 119 | Bankinter SA | 45 247 | 759,2 k $ | 0,27 % |
| 120 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 29 800 | 758,5 k $ | 0,27 % |
| 121 | Philip Morris International Inc | 4 128 | 746,8 k $ | 0,27 % |
| 122 | Svenska Handelsbanken AB | 50 748 | 746,7 k $ | 0,27 % |
| 123 | Straumann Holding AG | 5 606 | 737,3 k $ | 0,26 % |
| 124 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 16 900 | 737 k $ | 0,26 % |
| 125 | Singapore Telecommunications Ltd | 210 800 | 722,3 k $ | 0,26 % |
| 126 | MACQUARIE GROUP LTD | 4 020 | 699,6 k $ | 0,25 % |
| 127 | Definity Financial Corp | 13 061 | 692,9 k $ | 0,25 % |
| 128 | Generali | 14 200 | 691,5 k $ | 0,25 % |
| 129 | Argenx SE | 734 | 681 k $ | 0,24 % |
| 130 | FUJIFILM Holdings Corp | 31 600 | 679,7 k $ | 0,24 % |
| 131 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 125 000 | 678 k $ | 0,24 % |
| 132 | Bayerische Motoren Werke AG | 10 227 | 669,3 k $ | 0,24 % |
| 133 | Koninklijke Philips NV | 24 628 | 669,2 k $ | 0,24 % |
| 134 | Jeronimo Martins SGPS SA | 34 821 | 667 k $ | 0,24 % |
| 135 | BT GROUP PLC | 257 543 | 649,5 k $ | 0,23 % |
| 136 | Ryanair Holdings PLC | 10 023 | 649 k $ | 0,23 % |
| 137 | Nutrien Ltd | 9 999 | 629,9 k $ | 0,23 % |
| 138 | Scentre Group | 233 370 | 625,1 k $ | 0,22 % |
| 139 | Heidelberg Materials AG | 3 243 | 618,6 k $ | 0,22 % |
| 140 | Resona Holdings Inc | 46 400 | 605,2 k $ | 0,22 % |
| 141 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 15 400 | 602,1 k $ | 0,22 % |
| 142 | Experian PLC | 17 726 | 596,1 k $ | 0,21 % |
| 143 | ORIX Corp | 15 500 | 587,4 k $ | 0,21 % |
| 144 | Nintendo Co Ltd | 13 900 | 583,7 k $ | 0,21 % |
| 145 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 22 800 | 580,5 k $ | 0,21 % |
| 146 | Equinor ASA | 18 447 | 579,7 k $ | 0,21 % |
| 147 | Rheinmetall AG | 503 | 569,4 k $ | 0,20 % |
| 148 | BE Semiconductor Industries NV | 1 724 | 566,1 k $ | 0,20 % |
| 149 | ABN AMRO Bank NV | 13 302 | 565,7 k $ | 0,20 % |
| 150 | Broadcom Inc | 1 493 | 564 k $ | 0,20 % |
| 151 | EssilorLuxottica SA | 3 000 | 562,8 k $ | 0,20 % |
| 152 | KINGFISHER PLC | 147 360 | 554,2 k $ | 0,20 % |
| 153 | Element Fleet Management Corp | 26 831 | 553,7 k $ | 0,20 % |
| 154 | NEXT PLC | 2 857 | 551,4 k $ | 0,20 % |
| 155 | Ajinomoto Co Inc | 15 100 | 549,3 k $ | 0,20 % |
| 156 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 47 746 | 532,9 k $ | 0,19 % |
| 157 | Suzuki Motor Corp | 44 000 | 529,6 k $ | 0,19 % |
| 158 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 57 100 | 526,1 k $ | 0,19 % |
| 159 | Brookfield Corp | 12 247 | 522,5 k $ | 0,19 % |
| 160 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 13 131 | 519,6 k $ | 0,19 % |
| 161 | Seven & i Holdings Co Ltd | 41 900 | 505,1 k $ | 0,18 % |
| 162 | AerCap Holdings NV | 3 432 | 500,3 k $ | 0,18 % |
| 163 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 8 600 | 500 k $ | 0,18 % |
| 164 | BNP Paribas SA | 4 205 | 491,5 k $ | 0,18 % |
| 165 | BAWAG Group AG | 2 449 | 491 k $ | 0,18 % |
| 166 | Pandora A/S | 4 239 | 488,9 k $ | 0,17 % |
| 167 | Mizuho Financial Group Inc | 10 100 | 485 k $ | 0,17 % |
| 168 | HDFC Bank Ltd | 18 618 | 480,9 k $ | 0,17 % |
| 169 | Suncorp Group Ltd | 35 577 | 474,8 k $ | 0,17 % |
| 170 | Komatsu Ltd | 12 100 | 473,6 k $ | 0,17 % |
| 171 | Sage Group PLC/The | 43 338 | 469,3 k $ | 0,17 % |
| 172 | Zurich Insurance Group AG | 634 | 468,2 k $ | 0,17 % |
| 173 | Indra Sistemas SA | 8 377 | 460,4 k $ | 0,16 % |
| 174 | Coles Group Ltd | 27 205 | 459,3 k $ | 0,16 % |
| 175 | Bunzl PLC | 12 630 | 440,7 k $ | 0,16 % |
| 176 | RIO TINTO PLC | 4 593 | 434,4 k $ | 0,16 % |
| 177 | Kering SA | 1 526 | 433,9 k $ | 0,16 % |
| 178 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 54 000 | 432,9 k $ | 0,15 % |
| 179 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 61 000 | 423,8 k $ | 0,15 % |
| 180 | Moncler SpA | 7 203 | 417,9 k $ | 0,15 % |
| 181 | Shimano Inc | 3 900 | 416,5 k $ | 0,15 % |
| 182 | BP PLC | 66 739 | 410,7 k $ | 0,15 % |
| 183 | ARM Holdings PLC | 1 122 | 397,8 k $ | 0,14 % |
| 184 | Telstra Group Ltd | 112 849 | 396,9 k $ | 0,14 % |
| 185 | Deutsche Telekom AG | 14 538 | 396,2 k $ | 0,14 % |
| 186 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 22 522 | 392 k $ | 0,14 % |
| 187 | Siemens Healthineers AG | 9 732 | 380,3 k $ | 0,14 % |
| 188 | Stora Enso Oyj | 35 363 | 377,3 k $ | 0,14 % |
| 189 | Aker BP ASA | 12 397 | 377,1 k $ | 0,13 % |
| 190 | Segro PLC | 32 139 | 373,5 k $ | 0,13 % |
| 191 | Fortum Oyj | 15 958 | 368,7 k $ | 0,13 % |
| 192 | Westpac Banking Corp | 14 414 | 352,4 k $ | 0,13 % |
| 193 | Orsted AS | 15 632 | 351,5 k $ | 0,13 % |
| 194 | NATIONAL BANK OF CANADA | 2 220 | 350,5 k $ | 0,13 % |
| 195 | Mitsubishi Corp | 12 900 | 347 k $ | 0,12 % |
| 196 | National Australia Bank Ltd | 13 066 | 343,7 k $ | 0,12 % |
| 197 | AUTOLIV INC SDR | 2 878 | 338 k $ | 0,12 % |
| 198 | Grupo Mexico SAB de CV | 28 523 | 322,3 k $ | 0,12 % |
| 199 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3 811 | 314,2 k $ | 0,11 % |
| 200 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 13 700 | 311,9 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,9 %
- Industrie 11,9 %
- Technologie 10,9 %
- Santé 7,9 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 3,0 %
- Énergie 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 2,5 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 32,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,9 %
- JPY 22,6 %
- GBP 13,3 %
- CHF 7,9 %
- USD 6,0 %
- AUD 3,3 %
- HKD 3,0 %
- SEK 2,1 %
- DKK 1,5 %
- CAD 1,5 %
- TWD 1,2 %
- NOK 1,2 %
- SGD 1,0 %
- KRW 0,8 %
- ILS 0,3 %
- CNY 0,2 %
- MXN 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,6 %
- Royaume-Uni 16,4 %
- France 9,1 %
- Suisse 8,2 %
- Allemagne 7,6 %
- Pays-Bas 7,0 %
- Espagne 4,0 %
- Australie 3,9 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- États-Unis 1,6 %
- Autres pays 12,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 170 | 62,5 M $ | 22,60 % |
| 2 | Royaume-Uni | 69 | 45,3 M $ | 16,38 % |
| 3 | France | 51 | 25,1 M $ | 9,07 % |
| 4 | Suisse | 42 | 22,7 M $ | 8,21 % |
| 5 | Allemagne | 52 | 21,1 M $ | 7,63 % |
| 6 | Pays-Bas | 30 | 19,5 M $ | 7,04 % |
| 7 | Espagne | 18 | 11,2 M $ | 4,04 % |
| 8 | Australie | 47 | 10,8 M $ | 3,90 % |
| 9 | Italie | 23 | 8,7 M $ | 3,14 % |
| 10 | Suède | 41 | 5,4 M $ | 1,96 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 21 | 5,3 M $ | 1,90 % |
| 12 | États-Unis | 10 | 4,5 M $ | 1,64 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SA Multi-Managed International Equity Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008039