Composition de SA Multi-Managed International Equity Portfolio
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- Actif net
- 272,8 M $ dont 269,8 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 722 dans 33 pays
- 10 premières
- 16,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | KION Group AG | 6 066 | 315,2 k $ | 0,12 % |
| 202 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4 407 | 305,8 k $ | 0,11 % |
| 203 | Investor AB | 8 014 | 303,4 k $ | 0,11 % |
| 204 | Segro PLC | 34 709 | 301,8 k $ | 0,11 % |
| 205 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 51 300 | 297,1 k $ | 0,11 % |
| 206 | Bank Central Asia Tbk PT | 720 900 | 275,8 k $ | 0,10 % |
| 207 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 5 400 | 273,7 k $ | 0,10 % |
| 208 | Hermes International SCA | 140 | 267,4 k $ | 0,10 % |
| 209 | Prosus NV | 5 783 | 264,4 k $ | 0,10 % |
| 210 | Pandora A/S | 3 760 | 264,1 k $ | 0,10 % |
| 211 | NatWest Group PLC | 35 264 | 261,7 k $ | 0,10 % |
| 212 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 15 100 | 260,1 k $ | 0,10 % |
| 213 | Wesfarmers Ltd | 5 054 | 256,2 k $ | 0,09 % |
| 214 | Eni SpA | 8 991 | 255,3 k $ | 0,09 % |
| 215 | Deutsche Boerse AG | 832 | 241,9 k $ | 0,09 % |
| 216 | BASF SE | 4 000 | 241,7 k $ | 0,09 % |
| 217 | Nordea Bank Abp | 13 764 | 236,9 k $ | 0,09 % |
| 218 | Alibaba Group Holding Ltd | 14 940 | 235,2 k $ | 0,09 % |
| 219 | Deutsche Bank AG | 7 979 | 233,5 k $ | 0,09 % |
| 220 | Tsuruha Holdings Inc | 14 700 | 232 k $ | 0,09 % |
| 221 | Danone SA | 2 867 | 230,3 k $ | 0,08 % |
| 222 | Volvo AB | 7 034 | 229,5 k $ | 0,08 % |
| 223 | Marubeni Corp | 6 200 | 228 k $ | 0,08 % |
| 224 | Tencent Holdings Ltd | 3 600 | 227,3 k $ | 0,08 % |
| 225 | Melrose Industries PLC | 33 268 | 224,1 k $ | 0,08 % |
| 226 | Grupo Mexico SAB de CV | 20 870 | 223,2 k $ | 0,08 % |
| 227 | CVC Capital Partners PLC | 16 981 | 222,6 k $ | 0,08 % |
| 228 | Swiss Re AG | 1 323 | 220,9 k $ | 0,08 % |
| 229 | E.ON SE | 9 973 | 218 k $ | 0,08 % |
| 230 | DSV A/S | 898 | 214,5 k $ | 0,08 % |
| 231 | Bridgepoint Group PLC | 69 332 | 213,6 k $ | 0,08 % |
| 232 | Anglo American PLC | 5 016 | 213,1 k $ | 0,08 % |
| 233 | Deutsche Post AG | 4 099 | 211,4 k $ | 0,08 % |
| 234 | CSL Ltd | 2 144 | 210,6 k $ | 0,08 % |
| 235 | Atlas Copco AB | 11 953 | 210,2 k $ | 0,08 % |
| 236 | Sonova Holding AG | 923 | 209,2 k $ | 0,08 % |
| 237 | CaixaBank SA | 17 283 | 207,4 k $ | 0,08 % |
| 238 | Japan Tobacco Inc | 5 400 | 207,2 k $ | 0,08 % |
| 239 | SK Square Co Ltd | 644 | 204,4 k $ | 0,07 % |
| 240 | Woodside Energy Group Ltd | 8 421 | 200,8 k $ | 0,07 % |
| 241 | Argenx SE | 275 | 200,4 k $ | 0,07 % |
| 242 | Bayer AG | 4 337 | 197,2 k $ | 0,07 % |
| 243 | Mercedes-Benz Group AG | 3 171 | 192,1 k $ | 0,07 % |
| 244 | Nokia Oyj | 23 559 | 187,8 k $ | 0,07 % |
| 245 | RWE AG | 2 815 | 187,5 k $ | 0,07 % |
| 246 | SSE PLC | 5 417 | 187 k $ | 0,07 % |
| 247 | Ferrari NV | 554 | 186,7 k $ | 0,07 % |
| 248 | MercadoLibre Inc | 108 | 186,7 k $ | 0,07 % |
| 249 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3 973 | 185,5 k $ | 0,07 % |
| 250 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2 166 | 184,2 k $ | 0,07 % |
| 251 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 3 200 | 179,2 k $ | 0,07 % |
| 252 | SoftBank Corp | 127 200 | 169,8 k $ | 0,06 % |
| 253 | Orange SA | 8 231 | 168,2 k $ | 0,06 % |
| 254 | Murata Manufacturing Co Ltd | 7 500 | 168,2 k $ | 0,06 % |
| 255 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 996 | 164,3 k $ | 0,06 % |
| 256 | Galderma Group AG | 834 | 161,7 k $ | 0,06 % |
| 257 | Goodman Group | 9 039 | 160,9 k $ | 0,06 % |
| 258 | Fujitsu Ltd | 7 900 | 160,5 k $ | 0,06 % |
| 259 | Disco Corp | 400 | 160,3 k $ | 0,06 % |
| 260 | Prudential PLC | 11 411 | 159,1 k $ | 0,06 % |
| 261 | United Overseas Bank Ltd | 5 500 | 158,2 k $ | 0,06 % |
| 262 | Assa Abloy AB | 4 393 | 157,5 k $ | 0,06 % |
| 263 | Sompo Holdings Inc | 4 000 | 156,3 k $ | 0,06 % |
| 264 | Ferrovial SE | 2 314 | 150,5 k $ | 0,06 % |
| 265 | Bank Leumi Le-Israel BM | 6 636 | 147,9 k $ | 0,05 % |
| 266 | Sandoz Group AG | 1 875 | 147,1 k $ | 0,05 % |
| 267 | FANUC Corp | 4 200 | 146,3 k $ | 0,05 % |
| 268 | NEC Corp | 5 800 | 144,5 k $ | 0,05 % |
| 269 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 142,2 k $ | 0,05 % |
| 270 | Danske Bank A/S | 2 921 | 141,8 k $ | 0,05 % |
| 271 | Experian PLC | 4 063 | 141,2 k $ | 0,05 % |
| 272 | Daiichi Life Group, Inc. | 15 400 | 140,7 k $ | 0,05 % |
| 273 | Repsol SA | 5 007 | 140,7 k $ | 0,05 % |
| 274 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 7 900 | 139,3 k $ | 0,05 % |
| 275 | Givaudan SA | 41 | 138,7 k $ | 0,05 % |
| 276 | Imperial Brands PLC | 3 346 | 136,2 k $ | 0,05 % |
| 277 | Woolworths Group Ltd | 5 389 | 135,7 k $ | 0,05 % |
| 278 | Astellas Pharma Inc | 8 300 | 135,5 k $ | 0,05 % |
| 279 | Honda Motor Co Ltd | 16 600 | 134,4 k $ | 0,05 % |
| 280 | Otsuka Holdings Co Ltd | 1 900 | 134,1 k $ | 0,05 % |
| 281 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 134 077 | 134,1 k $ | 0,05 % |
| 282 | Swiss Life Holding AG | 122 | 133,7 k $ | 0,05 % |
| 283 | Transurban Group | 13 634 | 132,5 k $ | 0,05 % |
| 284 | NTT Inc | 133 300 | 132,3 k $ | 0,05 % |
| 285 | Persimmon PLC | 9 173 | 131,2 k $ | 0,05 % |
| 286 | Bank Hapoalim BM | 5 604 | 131,2 k $ | 0,05 % |
| 287 | Japan Post Bank Co Ltd | 7 900 | 130 k $ | 0,05 % |
| 288 | Vodafone Group PLC | 84 551 | 128,2 k $ | 0,05 % |
| 289 | KBC Group NV | 1 030 | 125,9 k $ | 0,05 % |
| 290 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 6 831 | 125,5 k $ | 0,05 % |
| 291 | Toyota Tsusho Corp | 3 200 | 125,2 k $ | 0,05 % |
| 292 | Swedbank AB | 3 679 | 124,9 k $ | 0,05 % |
| 293 | HDFC Bank Ltd | 15 536 | 124,1 k $ | 0,05 % |
| 294 | Thales SA | 415 | 121,8 k $ | 0,04 % |
| 295 | Leonardo SpA | 1 806 | 121,3 k $ | 0,04 % |
| 296 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1 891 | 120,8 k $ | 0,04 % |
| 297 | adidas AG | 755 | 119 k $ | 0,04 % |
| 298 | Commerzbank AG | 3 243 | 116,4 k $ | 0,04 % |
| 299 | Aeon Co Ltd | 9 700 | 115,8 k $ | 0,04 % |
| 300 | TDK Corp | 8 800 | 114,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,4 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 8,6 %
- Technologie 8,4 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 4,0 %
- Communication 3,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Services publics 2,7 %
- Non attribué 33,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,4 %
- JPY 21,9 %
- GBP 15,0 %
- CHF 8,4 %
- USD 6,0 %
- AUD 3,3 %
- HKD 3,1 %
- SEK 2,0 %
- CAD 1,5 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,1 %
- TWD 1,1 %
- KRW 0,6 %
- ILS 0,3 %
- CNY 0,2 %
- IDR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 21,9 %
- Royaume-Uni 18,5 %
- France 9,2 %
- Suisse 8,4 %
- Allemagne 7,6 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Espagne 4,0 %
- Australie 3,9 %
- Italie 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Suède 1,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Autres pays 12,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 180 | 59,2 M $ | 21,93 % |
| 2 | Royaume-Uni | 75 | 49,8 M $ | 18,45 % |
| 3 | France | 50 | 24,8 M $ | 9,18 % |
| 4 | Suisse | 41 | 22,6 M $ | 8,38 % |
| 5 | Allemagne | 53 | 20,5 M $ | 7,61 % |
| 6 | Pays-Bas | 30 | 15,4 M $ | 5,69 % |
| 7 | Espagne | 19 | 10,8 M $ | 4,02 % |
| 8 | Australie | 46 | 10,6 M $ | 3,93 % |
| 9 | Italie | 23 | 8,1 M $ | 2,99 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 22 | 5,4 M $ | 2,01 % |
| 11 | Suède | 41 | 5 M $ | 1,84 % |
| 12 | États-Unis | 11 | 4,4 M $ | 1,63 % |
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