Composition de SA Multi-Managed International Equity Portfolio
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- Actif net
- 272,8 M $ dont 269,8 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 722 dans 33 pays
- 10 premières
- 16,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Adyen NV | 114 | 114,1 k $ | 0,04 % |
| 302 | Sika AG | 675 | 112,3 k $ | 0,04 % |
| 303 | Inpex Corp | 3 800 | 111,5 k $ | 0,04 % |
| 304 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 6 500 | 110,2 k $ | 0,04 % |
| 305 | Ryanair Holdings PLC | 3 845 | 108,9 k $ | 0,04 % |
| 306 | Aviva PLC | 13 659 | 108,8 k $ | 0,04 % |
| 307 | Canon Inc | 3 900 | 108,6 k $ | 0,04 % |
| 308 | Partners Group Holding AG | 101 | 108,5 k $ | 0,04 % |
| 309 | ENEOS Holdings Inc | 12 100 | 108 k $ | 0,04 % |
| 310 | Nomura Holdings Inc | 13 500 | 106,8 k $ | 0,04 % |
| 311 | Veolia Environnement SA | 2 783 | 106,3 k $ | 0,04 % |
| 312 | Atlas Copco AB | 6 841 | 106,3 k $ | 0,04 % |
| 313 | Fortescue Ltd | 7 522 | 106,3 k $ | 0,04 % |
| 314 | Bridgestone Corp | 5 100 | 105,9 k $ | 0,04 % |
| 315 | AIB Group PLC | 9 773 | 103,9 k $ | 0,04 % |
| 316 | Geberit AG | 153 | 103,5 k $ | 0,04 % |
| 317 | Elbit Systems Ltd | 123 | 103 k $ | 0,04 % |
| 318 | Kioxia Holdings Corp. | 800 | 101,7 k $ | 0,04 % |
| 319 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2 986 | 101,7 k $ | 0,04 % |
| 320 | STMicroelectronics NV | 2 947 | 101,2 k $ | 0,04 % |
| 321 | QBE Insurance Group Ltd. | 6 811 | 100,1 k $ | 0,04 % |
| 322 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 808 | 100 k $ | 0,04 % |
| 323 | Aena SME SA | 3 338 | 99,4 k $ | 0,04 % |
| 324 | ArcelorMittal SA | 1 903 | 99,1 k $ | 0,04 % |
| 325 | Nebius Group NV | 955 | 99,1 k $ | 0,04 % |
| 326 | Kone Oyj | 1 550 | 98,8 k $ | 0,04 % |
| 327 | Denso Corp | 7 900 | 98,1 k $ | 0,04 % |
| 328 | Daimler Truck Holding AG | 2 032 | 96,9 k $ | 0,04 % |
| 329 | Universal Music Group NV | 4 991 | 96,8 k $ | 0,04 % |
| 330 | Swisscom AG | 115 | 96 k $ | 0,04 % |
| 331 | East Japan Railway Co | 4 200 | 95,9 k $ | 0,04 % |
| 332 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1 861 | 95,3 k $ | 0,03 % |
| 333 | Brambles Ltd | 6 053 | 94,6 k $ | 0,03 % |
| 334 | Saab AB | 1 438 | 94,3 k $ | 0,03 % |
| 335 | Japan Post Holdings Co Ltd | 8 200 | 94,1 k $ | 0,03 % |
| 336 | IHI Corp | 4 600 | 94 k $ | 0,03 % |
| 337 | Coles Group Ltd | 6 133 | 93,1 k $ | 0,03 % |
| 338 | CK Hutchison Holdings Ltd | 12 000 | 92,2 k $ | 0,03 % |
| 339 | CSG NV | 3 424 | 92,1 k $ | 0,03 % |
| 340 | Koninklijke KPN NV | 16 524 | 91,9 k $ | 0,03 % |
| 341 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 916 | 91,7 k $ | 0,03 % |
| 342 | Helvetia Baloise Holding AG | 354 | 91,4 k $ | 0,03 % |
| 343 | Novonesis Novozymes B | 1 544 | 91,4 k $ | 0,03 % |
| 344 | NN Group NV | 1 160 | 90,7 k $ | 0,03 % |
| 345 | Central Japan Railway Co | 3 500 | 90,6 k $ | 0,03 % |
| 346 | Northern Star Resources Ltd | 6 207 | 90,6 k $ | 0,03 % |
| 347 | Hexagon AB | 9 232 | 89,8 k $ | 0,03 % |
| 348 | Halma PLC | 1 744 | 88,6 k $ | 0,03 % |
| 349 | Lasertec Corp | 400 | 88,2 k $ | 0,03 % |
| 350 | Kyocera Corp | 5 700 | 88,1 k $ | 0,03 % |
| 351 | Credit Agricole SA | 4 616 | 86,7 k $ | 0,03 % |
| 352 | Tower Semiconductor Ltd | 494 | 86,6 k $ | 0,03 % |
| 353 | BPER Banca SPA | 6 599 | 86,1 k $ | 0,03 % |
| 354 | Wartsila OYJ Abp | 2 289 | 85,6 k $ | 0,03 % |
| 355 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 933 | 84,6 k $ | 0,03 % |
| 356 | Vonovia SE | 3 385 | 84,3 k $ | 0,03 % |
| 357 | InterContinental Hotels Group PLC | 639 | 84,2 k $ | 0,03 % |
| 358 | MTU Aero Engines AG | 235 | 84,1 k $ | 0,03 % |
| 359 | Publicis Groupe SA | 1 012 | 83,7 k $ | 0,03 % |
| 360 | Kongsberg Gruppen ASA | 1 944 | 83,2 k $ | 0,03 % |
| 361 | Legal & General Group PLC | 25 036 | 82,5 k $ | 0,03 % |
| 362 | Santos Ltd | 15 025 | 82,5 k $ | 0,03 % |
| 363 | Evolution Mining Ltd | 8 976 | 81,3 k $ | 0,03 % |
| 364 | Daiwa House Industry Co Ltd | 2 600 | 81,3 k $ | 0,03 % |
| 365 | Banco de Sabadell SA | 22 529 | 81 k $ | 0,03 % |
| 366 | Nippon Steel Corp. | 22 000 | 80,8 k $ | 0,03 % |
| 367 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 4 700 | 80 k $ | 0,03 % |
| 368 | Bank of Ireland Group PLC | 4 354 | 79,7 k $ | 0,03 % |
| 369 | Hannover Rueck SE | 257 | 79,5 k $ | 0,03 % |
| 370 | Aristocrat Leisure Ltd | 2 492 | 79,2 k $ | 0,03 % |
| 371 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 2 800 | 78,7 k $ | 0,03 % |
| 372 | Kao Corp. | 2 000 | 78,2 k $ | 0,03 % |
| 373 | SGS SA | 734 | 77,7 k $ | 0,03 % |
| 374 | Capgemini SE | 664 | 77,6 k $ | 0,03 % |
| 375 | Wolters Kluwer NV | 1 028 | 76,9 k $ | 0,03 % |
| 376 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 8 791 | 76,6 k $ | 0,03 % |
| 377 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 6 441 | 73,8 k $ | 0,03 % |
| 378 | Shionogi & Co Ltd | 3 300 | 73,4 k $ | 0,03 % |
| 379 | EDP SA | 13 809 | 73,1 k $ | 0,03 % |
| 380 | UPM-Kymmene Oyj | 2 344 | 72,9 k $ | 0,03 % |
| 381 | Merck KGaA | 582 | 72,3 k $ | 0,03 % |
| 382 | Genmab A/S | 270 | 72,2 k $ | 0,03 % |
| 383 | Kajima Corp | 1 900 | 72,2 k $ | 0,03 % |
| 384 | VAT Group AG | 117 | 72,2 k $ | 0,03 % |
| 385 | Epiroc AB | 2 922 | 71,7 k $ | 0,03 % |
| 386 | Telefonica SA | 16 221 | 71,7 k $ | 0,03 % |
| 387 | Cellnex Telecom SA | 2 187 | 71 k $ | 0,03 % |
| 388 | Alfa Laval AB | 1 292 | 70,5 k $ | 0,03 % |
| 389 | Banco BPM SpA | 5 026 | 70,2 k $ | 0,03 % |
| 390 | Obayashi Corp. | 2 900 | 69,8 k $ | 0,03 % |
| 391 | Kubota Corp | 4 400 | 69,4 k $ | 0,03 % |
| 392 | Essity AB | 2 692 | 69,4 k $ | 0,03 % |
| 393 | Secom Co Ltd | 1 800 | 69,1 k $ | 0,03 % |
| 394 | Rentokil Initial PLC | 11 021 | 68,5 k $ | 0,03 % |
| 395 | Pernod Ricard SA | 916 | 68,4 k $ | 0,03 % |
| 396 | EQT AB | 2 223 | 68,3 k $ | 0,03 % |
| 397 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 4 100 | 67,5 k $ | 0,02 % |
| 398 | Snam SpA | 8 732 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 399 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 3 500 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 400 | Asahi Group Holdings Ltd | 6 600 | 66,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,4 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 8,6 %
- Technologie 8,4 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 4,0 %
- Communication 3,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Services publics 2,7 %
- Non attribué 33,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,4 %
- JPY 21,9 %
- GBP 15,0 %
- CHF 8,4 %
- USD 6,0 %
- AUD 3,3 %
- HKD 3,1 %
- SEK 2,0 %
- CAD 1,5 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,1 %
- TWD 1,1 %
- KRW 0,6 %
- ILS 0,3 %
- CNY 0,2 %
- IDR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 21,9 %
- Royaume-Uni 18,5 %
- France 9,2 %
- Suisse 8,4 %
- Allemagne 7,6 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Espagne 4,0 %
- Australie 3,9 %
- Italie 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Suède 1,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Autres pays 12,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 180 | 59,2 M $ | 21,93 % |
| 2 | Royaume-Uni | 75 | 49,8 M $ | 18,45 % |
| 3 | France | 50 | 24,8 M $ | 9,18 % |
| 4 | Suisse | 41 | 22,6 M $ | 8,38 % |
| 5 | Allemagne | 53 | 20,5 M $ | 7,61 % |
| 6 | Pays-Bas | 30 | 15,4 M $ | 5,69 % |
| 7 | Espagne | 19 | 10,8 M $ | 4,02 % |
| 8 | Australie | 46 | 10,6 M $ | 3,93 % |
| 9 | Italie | 23 | 8,1 M $ | 2,99 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 22 | 5,4 M $ | 2,01 % |
| 11 | Suède | 41 | 5 M $ | 1,84 % |
| 12 | États-Unis | 11 | 4,4 M $ | 1,63 % |
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