Zusammensetzung von SA Multi-Managed International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 272,8 Mio. $ davon 269,8 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 722 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Adyen NV | 114 | 114.074 $ | 0,04 % |
| 302 | Sika AG | 675 | 112.258,8 $ | 0,04 % |
| 303 | Inpex Corp | 3.800 | 111.499 $ | 0,04 % |
| 304 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 6.500 | 110.167,9 $ | 0,04 % |
| 305 | Ryanair Holdings PLC | 3.845 | 108.930,6 $ | 0,04 % |
| 306 | Aviva PLC | 13.659 | 108.801 $ | 0,04 % |
| 307 | Canon Inc | 3.900 | 108.613,5 $ | 0,04 % |
| 308 | Partners Group Holding AG | 101 | 108.510,8 $ | 0,04 % |
| 309 | ENEOS Holdings Inc | 12.100 | 107.978,9 $ | 0,04 % |
| 310 | Nomura Holdings Inc | 13.500 | 106.779,7 $ | 0,04 % |
| 311 | Veolia Environnement SA | 2.783 | 106.311,3 $ | 0,04 % |
| 312 | Atlas Copco AB | 6.841 | 106.291,7 $ | 0,04 % |
| 313 | Fortescue Ltd | 7.522 | 106.255,9 $ | 0,04 % |
| 314 | Bridgestone Corp | 5.100 | 105.855,1 $ | 0,04 % |
| 315 | AIB Group PLC | 9.773 | 103.944,9 $ | 0,04 % |
| 316 | Geberit AG | 153 | 103.532,4 $ | 0,04 % |
| 317 | Elbit Systems Ltd | 123 | 103.037,1 $ | 0,04 % |
| 318 | Kioxia Holdings Corp. | 800 | 101.700,9 $ | 0,04 % |
| 319 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2.986 | 101.680,3 $ | 0,04 % |
| 320 | STMicroelectronics NV | 2.947 | 101.166,9 $ | 0,04 % |
| 321 | QBE Insurance Group Ltd. | 6.811 | 100.074,2 $ | 0,04 % |
| 322 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 808 | 99.984 $ | 0,04 % |
| 323 | Aena SME SA | 3.338 | 99.389,8 $ | 0,04 % |
| 324 | ArcelorMittal SA | 1.903 | 99.149,2 $ | 0,04 % |
| 325 | Nebius Group NV | 955 | 99.090,8 $ | 0,04 % |
| 326 | Kone Oyj | 1.550 | 98.822,3 $ | 0,04 % |
| 327 | Denso Corp | 7.900 | 98.087 $ | 0,04 % |
| 328 | Daimler Truck Holding AG | 2.032 | 96.868,2 $ | 0,04 % |
| 329 | Universal Music Group NV | 4.991 | 96.776,4 $ | 0,04 % |
| 330 | Swisscom AG | 115 | 95.997,2 $ | 0,04 % |
| 331 | East Japan Railway Co | 4.200 | 95.853,1 $ | 0,04 % |
| 332 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1.861 | 95.328,9 $ | 0,03 % |
| 333 | Brambles Ltd | 6.053 | 94.583,8 $ | 0,03 % |
| 334 | Saab AB | 1.438 | 94.329,9 $ | 0,03 % |
| 335 | Japan Post Holdings Co Ltd | 8.200 | 94.075,7 $ | 0,03 % |
| 336 | IHI Corp | 4.600 | 94.014,1 $ | 0,03 % |
| 337 | Coles Group Ltd | 6.133 | 93.085,7 $ | 0,03 % |
| 338 | CK Hutchison Holdings Ltd | 12.000 | 92.224,8 $ | 0,03 % |
| 339 | CSG NV | 3.424 | 92.133,4 $ | 0,03 % |
| 340 | Koninklijke KPN NV | 16.524 | 91.905,2 $ | 0,03 % |
| 341 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 916 | 91.730 $ | 0,03 % |
| 342 | Helvetia Baloise Holding AG | 354 | 91.441,7 $ | 0,03 % |
| 343 | Novonesis Novozymes B | 1.544 | 91.358,1 $ | 0,03 % |
| 344 | NN Group NV | 1.160 | 90.736,7 $ | 0,03 % |
| 345 | Central Japan Railway Co | 3.500 | 90.632,7 $ | 0,03 % |
| 346 | Northern Star Resources Ltd | 6.207 | 90.614,9 $ | 0,03 % |
| 347 | Hexagon AB | 9.232 | 89.826,1 $ | 0,03 % |
| 348 | Halma PLC | 1.744 | 88.603 $ | 0,03 % |
| 349 | Lasertec Corp | 400 | 88.195,7 $ | 0,03 % |
| 350 | Kyocera Corp | 5.700 | 88.119,1 $ | 0,03 % |
| 351 | Credit Agricole SA | 4.616 | 86.656,6 $ | 0,03 % |
| 352 | Tower Semiconductor Ltd | 494 | 86.622,5 $ | 0,03 % |
| 353 | BPER Banca SPA | 6.599 | 86.142,1 $ | 0,03 % |
| 354 | Wartsila OYJ Abp | 2.289 | 85.589,6 $ | 0,03 % |
| 355 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 933 | 84.595,1 $ | 0,03 % |
| 356 | Vonovia SE | 3.385 | 84.301,3 $ | 0,03 % |
| 357 | InterContinental Hotels Group PLC | 639 | 84.157,5 $ | 0,03 % |
| 358 | MTU Aero Engines AG | 235 | 84.130,9 $ | 0,03 % |
| 359 | Publicis Groupe SA | 1.012 | 83.693,4 $ | 0,03 % |
| 360 | Kongsberg Gruppen ASA | 1.944 | 83.238,6 $ | 0,03 % |
| 361 | Legal & General Group PLC | 25.036 | 82.515,5 $ | 0,03 % |
| 362 | Santos Ltd | 15.025 | 82.515,2 $ | 0,03 % |
| 363 | Evolution Mining Ltd | 8.976 | 81.347,4 $ | 0,03 % |
| 364 | Daiwa House Industry Co Ltd | 2.600 | 81.274,9 $ | 0,03 % |
| 365 | Banco de Sabadell SA | 22.529 | 80.998,7 $ | 0,03 % |
| 366 | Nippon Steel Corp. | 22.000 | 80.821,9 $ | 0,03 % |
| 367 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 4.700 | 80.011,9 $ | 0,03 % |
| 368 | Bank of Ireland Group PLC | 4.354 | 79.680,4 $ | 0,03 % |
| 369 | Hannover Rueck SE | 257 | 79.542,6 $ | 0,03 % |
| 370 | Aristocrat Leisure Ltd | 2.492 | 79.181,7 $ | 0,03 % |
| 371 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 2.800 | 78.721,2 $ | 0,03 % |
| 372 | Kao Corp. | 2.000 | 78.150,3 $ | 0,03 % |
| 373 | SGS SA | 734 | 77.687,9 $ | 0,03 % |
| 374 | Capgemini SE | 664 | 77.611,5 $ | 0,03 % |
| 375 | Wolters Kluwer NV | 1.028 | 76.904,9 $ | 0,03 % |
| 376 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 8.791 | 76.597,5 $ | 0,03 % |
| 377 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 6.441 | 73.761,4 $ | 0,03 % |
| 378 | Shionogi & Co Ltd | 3.300 | 73.421,9 $ | 0,03 % |
| 379 | EDP SA | 13.809 | 73.109,5 $ | 0,03 % |
| 380 | UPM-Kymmene Oyj | 2.344 | 72.911 $ | 0,03 % |
| 381 | Merck KGaA | 582 | 72.278,2 $ | 0,03 % |
| 382 | Genmab A/S | 270 | 72.241,5 $ | 0,03 % |
| 383 | Kajima Corp | 1.900 | 72.177,3 $ | 0,03 % |
| 384 | VAT Group AG | 117 | 72.176,2 $ | 0,03 % |
| 385 | Epiroc AB | 2.922 | 71.740,1 $ | 0,03 % |
| 386 | Telefonica SA | 16.221 | 71.726,7 $ | 0,03 % |
| 387 | Cellnex Telecom SA | 2.187 | 71.006,4 $ | 0,03 % |
| 388 | Alfa Laval AB | 1.292 | 70.496,5 $ | 0,03 % |
| 389 | Banco BPM SpA | 5.026 | 70.220,6 $ | 0,03 % |
| 390 | Obayashi Corp. | 2.900 | 69.837,9 $ | 0,03 % |
| 391 | Kubota Corp | 4.400 | 69.427,8 $ | 0,03 % |
| 392 | Essity AB | 2.692 | 69.394,8 $ | 0,03 % |
| 393 | Secom Co Ltd | 1.800 | 69.115,3 $ | 0,03 % |
| 394 | Rentokil Initial PLC | 11.021 | 68.524,5 $ | 0,03 % |
| 395 | Pernod Ricard SA | 916 | 68.369,4 $ | 0,03 % |
| 396 | EQT AB | 2.223 | 68.265 $ | 0,03 % |
| 397 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 4.100 | 67.532,9 $ | 0,02 % |
| 398 | Snam SpA | 8.732 | 66.411,2 $ | 0,02 % |
| 399 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 3.500 | 66.409,3 $ | 0,02 % |
| 400 | Asahi Group Holdings Ltd | 6.600 | 66.237,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,4 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 8,6 %
- Technologie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 4,0 %
- Kommunikation 3,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Versorger 2,7 %
- Nicht zugeordnet 33,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,4 %
- JPY 21,9 %
- GBP 15,0 %
- CHF 8,4 %
- USD 6,0 %
- AUD 3,3 %
- HKD 3,1 %
- SEK 2,0 %
- CAD 1,5 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,1 %
- TWD 1,1 %
- KRW 0,6 %
- ILS 0,3 %
- CNY 0,2 %
- IDR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 21,9 %
- Vereinigtes Königreich 18,5 %
- Frankreich 9,2 %
- Schweiz 8,4 %
- Deutschland 7,6 %
- Niederlande 5,7 %
- Spanien 4,0 %
- Australien 3,9 %
- Italien 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Schweden 1,8 %
- Vereinigte Staaten 1,6 %
- Weitere Länder 12,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 180 | 59,2 Mio. $ | 21,93 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 75 | 49,8 Mio. $ | 18,45 % |
| 3 | Frankreich | 50 | 24,8 Mio. $ | 9,18 % |
| 4 | Schweiz | 41 | 22,6 Mio. $ | 8,38 % |
| 5 | Deutschland | 53 | 20,5 Mio. $ | 7,61 % |
| 6 | Niederlande | 30 | 15,4 Mio. $ | 5,69 % |
| 7 | Spanien | 19 | 10,8 Mio. $ | 4,02 % |
| 8 | Australien | 46 | 10,6 Mio. $ | 3,93 % |
| 9 | Italien | 23 | 8,1 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 22 | 5,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Schweden | 41 | 5 Mio. $ | 1,84 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 11 | 4,4 Mio. $ | 1,63 % |
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