Composition de SA Multi-Managed International Equity Portfolio
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- Actif net
- 272,8 M $ dont 269,8 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 722 dans 33 pays
- 10 premières
- 16,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Mitsui OSK Lines Ltd | 1 600 | 66,2 k $ | 0,02 % |
| 402 | Tokyo Gas Co Ltd | 1 400 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 403 | Boliden AB | 1 245 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 404 | Nippon Yusen KK | 1 800 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 405 | CLP Holdings Ltd | 7 000 | 65,9 k $ | 0,02 % |
| 406 | Stellantis NV | 9 234 | 65,8 k $ | 0,02 % |
| 407 | Osaka Gas Co Ltd | 1 600 | 64,9 k $ | 0,02 % |
| 408 | Origin Energy Ltd | 7 515 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 409 | Bandai Namco Holdings Inc | 2 600 | 64,2 k $ | 0,02 % |
| 410 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 1 100 | 63,8 k $ | 0,02 % |
| 411 | Taisei Corp | 600 | 62,7 k $ | 0,02 % |
| 412 | Dassault Systemes SE | 3 072 | 62,5 k $ | 0,02 % |
| 413 | South32 Ltd | 20 492 | 61,6 k $ | 0,02 % |
| 414 | Neste Oyj | 1 892 | 61,1 k $ | 0,02 % |
| 415 | Unibail-Rodamco-Westfield | 545 | 60,9 k $ | 0,02 % |
| 416 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 7 100 | 60,5 k $ | 0,02 % |
| 417 | Logitech International SA | 662 | 60,5 k $ | 0,02 % |
| 418 | Roche Holding AG | 146 | 60,5 k $ | 0,02 % |
| 419 | Nova Ltd | 136 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 420 | Singapore Exchange Ltd | 3 900 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 421 | Keppel Ltd | 6 400 | 59,4 k $ | 0,02 % |
| 422 | Daiwa Securities Group Inc. | 6 300 | 59,3 k $ | 0,02 % |
| 423 | Centrica PLC | 20 879 | 59,1 k $ | 0,02 % |
| 424 | Informa PLC | 5 880 | 58,6 k $ | 0,02 % |
| 425 | Euronext NV | 362 | 58,2 k $ | 0,02 % |
| 426 | Sekisui House Ltd | 2 600 | 58 k $ | 0,02 % |
| 427 | Nitto Denko Corp | 2 900 | 58 k $ | 0,02 % |
| 428 | Schindler Holding AG | 176 | 58 k $ | 0,02 % |
| 429 | Smith & Nephew PLC | 3 638 | 57,5 k $ | 0,02 % |
| 430 | Swiss Prime Site AG | 339 | 57,4 k $ | 0,02 % |
| 431 | Kirin Holdings Co Ltd | 3 600 | 57,3 k $ | 0,02 % |
| 432 | Asahi Kasei Corp | 5 900 | 57,1 k $ | 0,02 % |
| 433 | Coca-Cola HBC AG | 1 007 | 57,1 k $ | 0,02 % |
| 434 | Endesa SA | 1 352 | 57 k $ | 0,02 % |
| 435 | Ebara Corp | 2 000 | 56,4 k $ | 0,02 % |
| 436 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 2 550 | 55,2 k $ | 0,02 % |
| 437 | United Utilities Group PLC | 3 140 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 438 | Telia Company AB | 10 667 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 439 | Check Point Software Technologies Ltd | 381 | 54,4 k $ | 0,02 % |
| 440 | DSM-Firmenich AG | 758 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 441 | Ibiden Co Ltd | 1 100 | 53,9 k $ | 0,02 % |
| 442 | Phoenix Financial Ltd | 1 015 | 53,9 k $ | 0,02 % |
| 443 | Lynas Rare Earths Ltd | 3 949 | 53,7 k $ | 0,02 % |
| 444 | Henkel AG & Co. KGaA | 695 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 445 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 8 700 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 446 | Link REIT | 11 500 | 53,2 k $ | 0,02 % |
| 447 | Israel Discount Bank Ltd | 5 259 | 52,7 k $ | 0,02 % |
| 448 | Kerry Group PLC | 665 | 52,7 k $ | 0,02 % |
| 449 | Daifuku Co Ltd | 1 500 | 52,4 k $ | 0,02 % |
| 450 | Symrise AG | 616 | 52,2 k $ | 0,02 % |
| 451 | CK Asset Holdings Ltd | 9 000 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 452 | Endeavour Mining PLC | 846 | 51,2 k $ | 0,02 % |
| 453 | Metso Oyj | 2 952 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 454 | Carlsberg AS | 408 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 455 | Telenor ASA | 2 888 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 456 | T&D Holdings Inc | 2 000 | 50,8 k $ | 0,02 % |
| 457 | Bouygues SA | 878 | 50,7 k $ | 0,02 % |
| 458 | Insurance Australia Group Ltd | 10 065 | 50,7 k $ | 0,02 % |
| 459 | Severn Trent PLC | 1 227 | 50,4 k $ | 0,02 % |
| 460 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 700 | 50,3 k $ | 0,02 % |
| 461 | Tele2 AB | 2 441 | 50,2 k $ | 0,02 % |
| 462 | JX Advanced Metals Corp. | 2 300 | 50 k $ | 0,02 % |
| 463 | Konami Group Corp | 400 | 49,8 k $ | 0,02 % |
| 464 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 27 612 | 49,6 k $ | 0,02 % |
| 465 | Kuehne + Nagel International AG | 217 | 49,6 k $ | 0,02 % |
| 466 | Poste Italiane SpA | 2 097 | 49,3 k $ | 0,02 % |
| 467 | Chubu Electric Power Co Inc | 3 000 | 49,2 k $ | 0,02 % |
| 468 | Carrefour SA | 2 665 | 49,1 k $ | 0,02 % |
| 469 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 2 300 | 48,9 k $ | 0,02 % |
| 470 | WH Group Ltd | 37 000 | 48,8 k $ | 0,02 % |
| 471 | Olympus Corp | 5 100 | 48,6 k $ | 0,02 % |
| 472 | Computershare Ltd | 2 447 | 48,3 k $ | 0,02 % |
| 473 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 52 000 | 47,7 k $ | 0,02 % |
| 474 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 656 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 475 | Mowi ASA | 2 094 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 476 | Eiffage SA | 309 | 47,4 k $ | 0,02 % |
| 477 | Tenaris SA | 1 616 | 47,2 k $ | 0,02 % |
| 478 | SCREEN Holdings Co Ltd | 800 | 47,1 k $ | 0,02 % |
| 479 | Nomura Research Institute Ltd | 1 700 | 47,1 k $ | 0,02 % |
| 480 | AP Moller - Maersk A/S | 19 | 47,1 k $ | 0,02 % |
| 481 | Bureau Veritas SA | 1 567 | 47,1 k $ | 0,02 % |
| 482 | OMV AG | 646 | 46,9 k $ | 0,02 % |
| 483 | Power Assets Holdings Ltd | 6 000 | 46,7 k $ | 0,02 % |
| 484 | SBI Holdings Inc | 2 500 | 46,6 k $ | 0,02 % |
| 485 | Galp Energia SGPS SA | 1 901 | 46,2 k $ | 0,02 % |
| 486 | ASR Nederland NV | 670 | 46,2 k $ | 0,02 % |
| 487 | NIDEC CORP | 3 600 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 488 | Toray Industries Inc | 6 400 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 489 | Alstom SA | 1 567 | 44,7 k $ | 0,02 % |
| 490 | Akzo Nobel NV | 778 | 44,6 k $ | 0,02 % |
| 491 | Ageas SA/NV | 609 | 44,6 k $ | 0,02 % |
| 492 | GEA Group AG | 625 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 493 | Smiths Group PLC | 1 444 | 44 k $ | 0,02 % |
| 494 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 1 554 | 43,4 k $ | 0,02 % |
| 495 | Fresnillo PLC | 976 | 43,2 k $ | 0,02 % |
| 496 | Yokohama Financial Group Inc | 4 800 | 42,7 k $ | 0,02 % |
| 497 | Yara International ASA | 724 | 42,1 k $ | 0,02 % |
| 498 | Accor SA | 877 | 42 k $ | 0,02 % |
| 499 | Fuji Electric Co Ltd | 600 | 42 k $ | 0,02 % |
| 500 | Subaru Corp | 2 600 | 41,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,4 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 8,6 %
- Technologie 8,4 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 4,0 %
- Communication 3,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Services publics 2,7 %
- Non attribué 33,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,4 %
- JPY 21,9 %
- GBP 15,0 %
- CHF 8,4 %
- USD 6,0 %
- AUD 3,3 %
- HKD 3,1 %
- SEK 2,0 %
- CAD 1,5 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,1 %
- TWD 1,1 %
- KRW 0,6 %
- ILS 0,3 %
- CNY 0,2 %
- IDR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 21,9 %
- Royaume-Uni 18,5 %
- France 9,2 %
- Suisse 8,4 %
- Allemagne 7,6 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Espagne 4,0 %
- Australie 3,9 %
- Italie 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Suède 1,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Autres pays 12,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 180 | 59,2 M $ | 21,93 % |
| 2 | Royaume-Uni | 75 | 49,8 M $ | 18,45 % |
| 3 | France | 50 | 24,8 M $ | 9,18 % |
| 4 | Suisse | 41 | 22,6 M $ | 8,38 % |
| 5 | Allemagne | 53 | 20,5 M $ | 7,61 % |
| 6 | Pays-Bas | 30 | 15,4 M $ | 5,69 % |
| 7 | Espagne | 19 | 10,8 M $ | 4,02 % |
| 8 | Australie | 46 | 10,6 M $ | 3,93 % |
| 9 | Italie | 23 | 8,1 M $ | 2,99 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 22 | 5,4 M $ | 2,01 % |
| 11 | Suède | 41 | 5 M $ | 1,84 % |
| 12 | États-Unis | 11 | 4,4 M $ | 1,63 % |
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