Composition de SA Multi-Managed International Equity Portfolio
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- Actif net
- 272,8 M $ dont 269,8 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 722 dans 33 pays
- 10 premières
- 16,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Xero Ltd | 776 | 41,5 k $ | 0,02 % |
| 502 | Marks & Spencer Group PLC | 9 239 | 41,5 k $ | 0,02 % |
| 503 | Heineken Holding NV | 580 | 41,5 k $ | 0,02 % |
| 504 | Fresenius Medical Care AG | 930 | 41,4 k $ | 0,02 % |
| 505 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 9 000 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 506 | Skanska AB | 1 476 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 507 | Eurofins Scientific SE | 544 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 508 | Sigma Healthcare Ltd | 21 523 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 509 | APA Group | 5 705 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 510 | AddTech AB | 1 154 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 511 | Orkla ASA | 3 105 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 512 | Telecom Italia SpA/Milano | 55 559 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 513 | Aegon Ltd | 5 331 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 514 | Singapore Airlines Ltd | 7 500 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 515 | Coloplast A/S | 567 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 516 | Orion Oyj | 478 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 517 | H & M Hennes & Mauritz AB | 2 069 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 518 | Evolution AB | 618 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 519 | Rexel SA | 984 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 520 | Epiroc AB | 1 784 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 521 | Hongkong Land Holdings Ltd | 4 900 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 522 | Medibank Pvt Ltd | 12 562 | 38 k $ | 0,01 % |
| 523 | Grab Holdings Ltd | 10 331 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 524 | Lottery Corp Ltd/The | 10 133 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 525 | West Japan Railway Co | 1 900 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 526 | QIAGEN NV | 938 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 527 | Wise PLC | 3 113 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 528 | Eisai Co Ltd | 1 200 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 529 | Klepierre SA | 989 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 530 | Unipol Assicurazioni SpA | 1 586 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 531 | M&G PLC | 10 177 | 37 k $ | 0,01 % |
| 532 | Obic Co Ltd | 1 500 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 533 | SKF AB | 1 528 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 534 | Cochlear Ltd | 310 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 535 | Knorr-Bremse AG | 325 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 536 | Associated British Foods PLC | 1 442 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 537 | Brenntag SE | 543 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 538 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 4 000 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 539 | Belimo Holding AG | 44 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 540 | Trelleborg AB | 954 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 541 | CapitaLand Ascendas REIT | 18 300 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 542 | Tryg A/S | 1 473 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 543 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 843 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 544 | Securitas AB | 2 080 | 35 k $ | 0,01 % |
| 545 | Shiseido Co Ltd | 1 700 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 546 | Talanx AG | 285 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 547 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 11 500 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 548 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 3 500 | 34 k $ | 0,01 % |
| 549 | Henkel AG & Co KGaA | 475 | 34 k $ | 0,01 % |
| 550 | Capcom Co Ltd | 1 600 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 551 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 375 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 552 | Naturgy Energy Group SA | 1 125 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 553 | Industrivarden AB | 676 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 554 | Chiba Bank Ltd/The | 2 600 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 555 | Pearson PLC | 2 537 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 556 | J Sainsbury PLC | 7 389 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 557 | Stockland | 11 055 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 558 | Isuzu Motors Ltd | 2 300 | 33 k $ | 0,01 % |
| 559 | Schindler Holding AG | 105 | 33 k $ | 0,01 % |
| 560 | Futu Holdings Ltd | 241 | 33 k $ | 0,01 % |
| 561 | Lifco AB | 1 092 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 562 | Intertek Group PLC | 673 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 563 | Rakuten Group Inc | 7 000 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 564 | Auckland International Airport Ltd | 7 103 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 565 | HOCHTIEF AG | 74 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 566 | Makita Corp | 1 000 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 567 | ASX Ltd | 887 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 568 | Elia Group SA/NV | 210 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 569 | Svenska Cellulosa AB SCA | 2 769 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 570 | Nexon Co Ltd | 1 700 | 32 k $ | 0,01 % |
| 571 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 1 100 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 572 | AGC Inc. | 900 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 573 | Dassault Aviation SA | 85 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 574 | LY Corp | 13 000 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 575 | JFE Holdings, Inc. | 2 700 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 576 | Yokogawa Electric Corp | 1 000 | 31 k $ | 0,01 % |
| 577 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 1 700 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 578 | Sonic Healthcare Ltd | 2 166 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 579 | Continental AG | 445 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 580 | EXOR NV | 398 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 581 | Standard Life PLC | 3 372 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 582 | Banco Comercial Portugues SA | 30 962 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 583 | Ipsen SA | 161 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 584 | Getlink SE | 1 375 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 585 | HKT Trust & HKT Ltd | 19 000 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 586 | Tokyu Corp | 2 500 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 587 | Nippon Building Fund Inc | 35 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 588 | Yamaha Motor Co Ltd | 4 100 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 589 | AP Moller - Maersk A/S | 12 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 590 | Italgas SpA | 2 497 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 591 | Spirax Group PLC | 324 | 29 k $ | 0,01 % |
| 592 | Elisa Oyj | 597 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 593 | Sartorius AG | 117 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 594 | Sekisui Chemical Co Ltd | 1 700 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 595 | Acciona SA | 107 | 28,2 k $ | 0,01 % |
| 596 | Nice Ltd | 255 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 597 | Unicharm Corp | 4 800 | 28 k $ | 0,01 % |
| 598 | Daito Trust Construction Co Ltd | 1 200 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 599 | Sanrio Co Ltd | 4 500 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 600 | Aisin Corp | 2 000 | 27,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,4 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 8,6 %
- Technologie 8,4 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 4,0 %
- Communication 3,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Services publics 2,7 %
- Non attribué 33,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,4 %
- JPY 21,9 %
- GBP 15,0 %
- CHF 8,4 %
- USD 6,0 %
- AUD 3,3 %
- HKD 3,1 %
- SEK 2,0 %
- CAD 1,5 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,1 %
- TWD 1,1 %
- KRW 0,6 %
- ILS 0,3 %
- CNY 0,2 %
- IDR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 21,9 %
- Royaume-Uni 18,5 %
- France 9,2 %
- Suisse 8,4 %
- Allemagne 7,6 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Espagne 4,0 %
- Australie 3,9 %
- Italie 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Suède 1,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Autres pays 12,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 180 | 59,2 M $ | 21,93 % |
| 2 | Royaume-Uni | 75 | 49,8 M $ | 18,45 % |
| 3 | France | 50 | 24,8 M $ | 9,18 % |
| 4 | Suisse | 41 | 22,6 M $ | 8,38 % |
| 5 | Allemagne | 53 | 20,5 M $ | 7,61 % |
| 6 | Pays-Bas | 30 | 15,4 M $ | 5,69 % |
| 7 | Espagne | 19 | 10,8 M $ | 4,02 % |
| 8 | Australie | 46 | 10,6 M $ | 3,93 % |
| 9 | Italie | 23 | 8,1 M $ | 2,99 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 22 | 5,4 M $ | 2,01 % |
| 11 | Suède | 41 | 5 M $ | 1,84 % |
| 12 | États-Unis | 11 | 4,4 M $ | 1,63 % |
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