Zusammensetzung von SA Multi-Managed International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 272,8 Mio. $ davon 269,8 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 722 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Xero Ltd | 776 | 41.508,7 $ | 0,02 % |
| 502 | Marks & Spencer Group PLC | 9.239 | 41.494,4 $ | 0,02 % |
| 503 | Heineken Holding NV | 580 | 41.486,4 $ | 0,02 % |
| 504 | Fresenius Medical Care AG | 930 | 41.377 $ | 0,02 % |
| 505 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 9.000 | 40.574,2 $ | 0,01 % |
| 506 | Skanska AB | 1.476 | 39.807,6 $ | 0,01 % |
| 507 | Eurofins Scientific SE | 544 | 39.783,8 $ | 0,01 % |
| 508 | Sigma Healthcare Ltd | 21.523 | 39.574,1 $ | 0,01 % |
| 509 | APA Group | 5.705 | 39.230,5 $ | 0,01 % |
| 510 | AddTech AB | 1.154 | 39.210,9 $ | 0,01 % |
| 511 | Orkla ASA | 3.105 | 39.050,4 $ | 0,01 % |
| 512 | Telecom Italia SpA/Milano | 55.559 | 38.915,2 $ | 0,01 % |
| 513 | Aegon Ltd | 5.331 | 38.867,8 $ | 0,01 % |
| 514 | Singapore Airlines Ltd | 7.500 | 38.809,1 $ | 0,01 % |
| 515 | Coloplast A/S | 567 | 38.659,8 $ | 0,01 % |
| 516 | Orion Oyj | 478 | 38.658,3 $ | 0,01 % |
| 517 | H & M Hennes & Mauritz AB | 2.069 | 38.573,4 $ | 0,01 % |
| 518 | Evolution AB | 618 | 38.542,4 $ | 0,01 % |
| 519 | Rexel SA | 984 | 38.483,8 $ | 0,01 % |
| 520 | Epiroc AB | 1.784 | 38.366,1 $ | 0,01 % |
| 521 | Hongkong Land Holdings Ltd | 4.900 | 38.325,1 $ | 0,01 % |
| 522 | Medibank Pvt Ltd | 12.562 | 38.016,7 $ | 0,01 % |
| 523 | Grab Holdings Ltd | 10.331 | 37.811,5 $ | 0,01 % |
| 524 | Lottery Corp Ltd/The | 10.133 | 37.768,1 $ | 0,01 % |
| 525 | West Japan Railway Co | 1.900 | 37.738 $ | 0,01 % |
| 526 | QIAGEN NV | 938 | 37.574,1 $ | 0,01 % |
| 527 | Wise PLC | 3.113 | 37.363 $ | 0,01 % |
| 528 | Eisai Co Ltd | 1.200 | 37.292,6 $ | 0,01 % |
| 529 | Klepierre SA | 989 | 37.276,5 $ | 0,01 % |
| 530 | Unipol Assicurazioni SpA | 1.586 | 37.127,2 $ | 0,01 % |
| 531 | M&G PLC | 10.177 | 36.990,6 $ | 0,01 % |
| 532 | Obic Co Ltd | 1.500 | 36.552,9 $ | 0,01 % |
| 533 | SKF AB | 1.528 | 36.495 $ | 0,01 % |
| 534 | Cochlear Ltd | 310 | 36.404,9 $ | 0,01 % |
| 535 | Knorr-Bremse AG | 325 | 36.285,1 $ | 0,01 % |
| 536 | Associated British Foods PLC | 1.442 | 36.090,5 $ | 0,01 % |
| 537 | Brenntag SE | 543 | 35.825,3 $ | 0,01 % |
| 538 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 4.000 | 35.737,4 $ | 0,01 % |
| 539 | Belimo Holding AG | 44 | 35.563,8 $ | 0,01 % |
| 540 | Trelleborg AB | 954 | 35.547,3 $ | 0,01 % |
| 541 | CapitaLand Ascendas REIT | 18.300 | 35.357,9 $ | 0,01 % |
| 542 | Tryg A/S | 1.473 | 35.260 $ | 0,01 % |
| 543 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 843 | 35.244,5 $ | 0,01 % |
| 544 | Securitas AB | 2.080 | 34.965,8 $ | 0,01 % |
| 545 | Shiseido Co Ltd | 1.700 | 34.866,4 $ | 0,01 % |
| 546 | Talanx AG | 285 | 34.684,3 $ | 0,01 % |
| 547 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 11.500 | 34.172 $ | 0,01 % |
| 548 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 3.500 | 34.025,8 $ | 0,01 % |
| 549 | Henkel AG & Co KGaA | 475 | 34.020 $ | 0,01 % |
| 550 | Capcom Co Ltd | 1.600 | 33.927,7 $ | 0,01 % |
| 551 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 375 | 33.896,9 $ | 0,01 % |
| 552 | Naturgy Energy Group SA | 1.125 | 33.776,5 $ | 0,01 % |
| 553 | Industrivarden AB | 676 | 33.667,6 $ | 0,01 % |
| 554 | Chiba Bank Ltd/The | 2.600 | 33.499,7 $ | 0,01 % |
| 555 | Pearson PLC | 2.537 | 33.290,7 $ | 0,01 % |
| 556 | J Sainsbury PLC | 7.389 | 33.181,3 $ | 0,01 % |
| 557 | Stockland | 11.055 | 33.106,8 $ | 0,01 % |
| 558 | Isuzu Motors Ltd | 2.300 | 33.038,4 $ | 0,01 % |
| 559 | Schindler Holding AG | 105 | 33.024,9 $ | 0,01 % |
| 560 | Futu Holdings Ltd | 241 | 32.959,2 $ | 0,01 % |
| 561 | Lifco AB | 1.092 | 32.855,6 $ | 0,01 % |
| 562 | Intertek Group PLC | 673 | 32.813,4 $ | 0,01 % |
| 563 | Rakuten Group Inc | 7.000 | 32.649,4 $ | 0,01 % |
| 564 | Auckland International Airport Ltd | 7.103 | 32.580,7 $ | 0,01 % |
| 565 | HOCHTIEF AG | 74 | 32.545,6 $ | 0,01 % |
| 566 | Makita Corp | 1.000 | 32.479 $ | 0,01 % |
| 567 | ASX Ltd | 887 | 32.202,6 $ | 0,01 % |
| 568 | Elia Group SA/NV | 210 | 32.181,8 $ | 0,01 % |
| 569 | Svenska Cellulosa AB SCA | 2.769 | 32.050,2 $ | 0,01 % |
| 570 | Nexon Co Ltd | 1.700 | 32.041,5 $ | 0,01 % |
| 571 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 1.100 | 31.799 $ | 0,01 % |
| 572 | AGC Inc. | 900 | 31.739,2 $ | 0,01 % |
| 573 | Dassault Aviation SA | 85 | 31.526,5 $ | 0,01 % |
| 574 | LY Corp | 13.000 | 31.507,5 $ | 0,01 % |
| 575 | JFE Holdings, Inc. | 2.700 | 31.450,4 $ | 0,01 % |
| 576 | Yokogawa Electric Corp | 1.000 | 30.976,1 $ | 0,01 % |
| 577 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 1.700 | 30.870,7 $ | 0,01 % |
| 578 | Sonic Healthcare Ltd | 2.166 | 30.658,5 $ | 0,01 % |
| 579 | Continental AG | 445 | 30.590,8 $ | 0,01 % |
| 580 | EXOR NV | 398 | 30.503,4 $ | 0,01 % |
| 581 | Standard Life PLC | 3.372 | 30.493,6 $ | 0,01 % |
| 582 | Banco Comercial Portugues SA | 30.962 | 30.352,6 $ | 0,01 % |
| 583 | Ipsen SA | 161 | 30.192,6 $ | 0,01 % |
| 584 | Getlink SE | 1.375 | 29.630,6 $ | 0,01 % |
| 585 | HKT Trust & HKT Ltd | 19.000 | 29.623,4 $ | 0,01 % |
| 586 | Tokyu Corp | 2.500 | 29.529,5 $ | 0,01 % |
| 587 | Nippon Building Fund Inc | 35 | 29.377,7 $ | 0,01 % |
| 588 | Yamaha Motor Co Ltd | 4.100 | 29.224,3 $ | 0,01 % |
| 589 | AP Moller - Maersk A/S | 12 | 29.150,1 $ | 0,01 % |
| 590 | Italgas SpA | 2.497 | 29.084,1 $ | 0,01 % |
| 591 | Spirax Group PLC | 324 | 28.997,4 $ | 0,01 % |
| 592 | Elisa Oyj | 597 | 28.946,3 $ | 0,01 % |
| 593 | Sartorius AG | 117 | 28.551,3 $ | 0,01 % |
| 594 | Sekisui Chemical Co Ltd | 1.700 | 28.342,5 $ | 0,01 % |
| 595 | Acciona SA | 107 | 28.238,1 $ | 0,01 % |
| 596 | Nice Ltd | 255 | 28.116,1 $ | 0,01 % |
| 597 | Unicharm Corp | 4.800 | 27.951,4 $ | 0,01 % |
| 598 | Daito Trust Construction Co Ltd | 1.200 | 27.948,7 $ | 0,01 % |
| 599 | Sanrio Co Ltd | 4.500 | 27.768,4 $ | 0,01 % |
| 600 | Aisin Corp | 2.000 | 27.685,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,4 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 8,6 %
- Technologie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 4,0 %
- Kommunikation 3,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Versorger 2,7 %
- Nicht zugeordnet 33,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,4 %
- JPY 21,9 %
- GBP 15,0 %
- CHF 8,4 %
- USD 6,0 %
- AUD 3,3 %
- HKD 3,1 %
- SEK 2,0 %
- CAD 1,5 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,1 %
- TWD 1,1 %
- KRW 0,6 %
- ILS 0,3 %
- CNY 0,2 %
- IDR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,9 %
- Vereinigtes Königreich 18,5 %
- Frankreich 9,2 %
- Schweiz 8,4 %
- Deutschland 7,6 %
- Niederlande 5,7 %
- Spanien 4,0 %
- Australien 3,9 %
- Italien 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Schweden 1,8 %
- Vereinigte Staaten 1,6 %
- Weitere Länder 12,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 180 | 59,2 Mio. $ | 21,93 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 75 | 49,8 Mio. $ | 18,45 % |
| 3 | Frankreich | 50 | 24,8 Mio. $ | 9,18 % |
| 4 | Schweiz | 41 | 22,6 Mio. $ | 8,38 % |
| 5 | Deutschland | 53 | 20,5 Mio. $ | 7,61 % |
| 6 | Niederlande | 30 | 15,4 Mio. $ | 5,69 % |
| 7 | Spanien | 19 | 10,8 Mio. $ | 4,02 % |
| 8 | Australien | 46 | 10,6 Mio. $ | 3,93 % |
| 9 | Italien | 23 | 8,1 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 22 | 5,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Schweden | 41 | 5 Mio. $ | 1,84 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 11 | 4,4 Mio. $ | 1,63 % |
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