Zusammensetzung von SA Multi-Managed International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 272,8 Mio. $ davon 269,8 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 722 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Vicinity Ltd | 17.041 | 27.647,6 $ | 0,01 % |
| 602 | Swatch Group AG/The | 124 | 27.565 $ | 0,01 % |
| 603 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 482 | 27.418,3 $ | 0,01 % |
| 604 | Indutrade AB | 1.183 | 27.358,2 $ | 0,01 % |
| 605 | Infratil Ltd | 4.039 | 27.194,1 $ | 0,01 % |
| 606 | Nibe Industrier AB | 6.499 | 27.092,7 $ | 0,01 % |
| 607 | Nitori Holdings Co Ltd | 1.700 | 27.000,2 $ | 0,01 % |
| 608 | Renault SA | 795 | 26.974,2 $ | 0,01 % |
| 609 | Sino Land Co Ltd | 18.000 | 26.822,4 $ | 0,01 % |
| 610 | MTR Corp Ltd | 6.500 | 26.673,8 $ | 0,01 % |
| 611 | TOPPAN Holdings Inc | 1.000 | 26.500,2 $ | 0,01 % |
| 612 | Toho Co Ltd/Tokyo | 2.500 | 26.371,9 $ | 0,01 % |
| 613 | MINEBEA MITSUMI Inc | 1.600 | 26.246 $ | 0,01 % |
| 614 | WiseTech Global Ltd | 961 | 26.229,5 $ | 0,01 % |
| 615 | Shimadzu Corp | 1.100 | 26.095,3 $ | 0,01 % |
| 616 | Kesko Oyj | 1.173 | 25.958 $ | 0,01 % |
| 617 | Porsche Automobil Holding SE | 719 | 25.862,9 $ | 0,01 % |
| 618 | CAR Group Ltd | 1.599 | 25.858,2 $ | 0,01 % |
| 619 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 4.100 | 25.590,8 $ | 0,01 % |
| 620 | Sartorius Stedim Biotech | 130 | 25.452 $ | 0,01 % |
| 621 | Hikari Tsushin Inc | 100 | 25.316,4 $ | 0,01 % |
| 622 | Scout24 SE | 330 | 25.285,1 $ | 0,01 % |
| 623 | Beijer Ref AB | 1.839 | 25.273,3 $ | 0,01 % |
| 624 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 1.500 | 25.252,9 $ | 0,01 % |
| 625 | REA Group Ltd | 226 | 25.030,7 $ | 0,01 % |
| 626 | Nippon Sanso Holdings Corp | 700 | 24.992,2 $ | 0,01 % |
| 627 | Zalando SE | 1.036 | 24.785,1 $ | 0,01 % |
| 628 | SGH Ltd | 871 | 24.702 $ | 0,01 % |
| 629 | Kikkoman Corp | 2.700 | 24.612,2 $ | 0,01 % |
| 630 | Barry Callebaut AG | 14 | 24.546,7 $ | 0,01 % |
| 631 | Autotrader Group PLC | 3.907 | 24.439,5 $ | 0,01 % |
| 632 | Japan Post Insurance Co Ltd | 2.400 | 24.246,6 $ | 0,01 % |
| 633 | Industrivarden AB | 487 | 24.234,8 $ | 0,01 % |
| 634 | MatsukiyoCocokara & Co | 1.500 | 23.970,7 $ | 0,01 % |
| 635 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 3.000 | 23.944,2 $ | 0,01 % |
| 636 | LEG Immobilien SE | 364 | 23.705,6 $ | 0,01 % |
| 637 | Hensoldt AG | 272 | 23.612,3 $ | 0,01 % |
| 638 | Azrieli Group Ltd | 176 | 23.572,4 $ | 0,01 % |
| 639 | Financiere de Tubize SA | 95 | 23.488,7 $ | 0,01 % |
| 640 | Hulic Co Ltd | 2.000 | 23.282,2 $ | 0,01 % |
| 641 | Zensho Holdings Co Ltd | 400 | 23.202,2 $ | 0,01 % |
| 642 | Wilmar International Ltd | 7.700 | 23.198,2 $ | 0,01 % |
| 643 | Toyota Industries Corp. | 180 | 23.158,4 $ | 0,01 % |
| 644 | Sony Financial Group Inc | 25.400 | 23.139,1 $ | 0,01 % |
| 645 | Sands China Ltd | 10.800 | 22.954,1 $ | 0,01 % |
| 646 | Land Securities Group PLC | 3.086 | 22.898,9 $ | 0,01 % |
| 647 | Gjensidige Forsikring ASA | 873 | 22.789,5 $ | 0,01 % |
| 648 | Schroders PLC | 2.957 | 22.546,8 $ | 0,01 % |
| 649 | International Consolidated Airlines Group SA | 4.690 | 22.414,9 $ | 0,01 % |
| 650 | Amundi SA | 260 | 22.361,8 $ | 0,01 % |
| 651 | Seibu Holdings Inc | 800 | 22.339,2 $ | 0,01 % |
| 652 | Sodexo SA | 435 | 22.330,5 $ | 0,01 % |
| 653 | Raiffeisen Bank International AG | 519 | 22.199,9 $ | 0,01 % |
| 654 | Contact Energy Ltd | 4.150 | 22.151,8 $ | 0,01 % |
| 655 | SITC International Holdings Co Ltd | 5.000 | 22.073,6 $ | 0,01 % |
| 656 | EMS-Chemie Holding AG | 28 | 21.864,1 $ | 0,01 % |
| 657 | Avolta AG | 364 | 21.834,7 $ | 0,01 % |
| 658 | Pro Medicus Ltd | 263 | 21.728 $ | 0,01 % |
| 659 | Banque Cantonale Vaudoise | 134 | 21.709 $ | 0,01 % |
| 660 | L E Lundbergforetagen AB | 380 | 21.704,4 $ | 0,01 % |
| 661 | Barratt Redrow PLC | 6.115 | 21.389,7 $ | 0,01 % |
| 662 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 9.900 | 21.102,7 $ | 0,01 % |
| 663 | Otsuka Corp | 1.100 | 21.095,2 $ | 0,01 % |
| 664 | Verbund AG | 275 | 20.952,3 $ | 0,01 % |
| 665 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 232 | 20.843,9 $ | 0,01 % |
| 666 | Deutsche Lufthansa AG | 2.521 | 20.808,5 $ | 0,01 % |
| 667 | EDP Renovaveis SA | 1.296 | 20.737,6 $ | 0,01 % |
| 668 | M3, Inc. | 2.000 | 20.418 $ | 0,01 % |
| 669 | Nissan Motor Co Ltd | 9.600 | 20.377,5 $ | 0,01 % |
| 670 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 7.000 | 20.294,4 $ | 0,01 % |
| 671 | Bollore SE | 3.543 | 20.250,8 $ | 0,01 % |
| 672 | Aeroports de Paris SA | 166 | 20.198,3 $ | 0,01 % |
| 673 | InPost SA | 1.134 | 19.907,7 $ | 0,01 % |
| 674 | Sofina SA | 82 | 19.866,7 $ | 0,01 % |
| 675 | Kyowa Kirin Co Ltd | 1.200 | 19.822,4 $ | 0,01 % |
| 676 | Mapfre SA | 4.388 | 19.642,6 $ | 0,01 % |
| 677 | TIS Inc | 900 | 19.420,5 $ | 0,01 % |
| 678 | Evonik Industries AG | 1.002 | 19.408,4 $ | 0,01 % |
| 679 | Banca Mediolanum SpA | 946 | 19.213,7 $ | 0,01 % |
| 680 | Qantas Airways Ltd | 3.175 | 18.647,2 $ | 0,01 % |
| 681 | BioMerieux | 175 | 18.636,1 $ | 0,01 % |
| 682 | Henderson Land Development Co Ltd | 5.000 | 18.544,7 $ | 0,01 % |
| 683 | Buzzi SpA | 366 | 18.461,7 $ | 0,01 % |
| 684 | Syensqo SA | 318 | 18.397,4 $ | 0,01 % |
| 685 | Nemetschek SE | 247 | 18.179,9 $ | 0,01 % |
| 686 | Sembcorp Industries Ltd | 3.500 | 18.176,6 $ | 0,01 % |
| 687 | Davide Campari-Milano NV | 2.518 | 17.933,7 $ | 0,01 % |
| 688 | Fastighets AB Balder | 3.031 | 17.826,1 $ | 0,01 % |
| 689 | Entain PLC | 2.355 | 17.783 $ | 0,01 % |
| 690 | ICL Group Ltd | 3.429 | 17.668,2 $ | 0,01 % |
| 691 | D'ieteren Group | 93 | 17.193,6 $ | 0,01 % |
| 692 | Suntory Beverage & Food Ltd | 600 | 16.966,8 $ | 0,01 % |
| 693 | Airtel Africa PLC | 3.669 | 16.926 $ | 0,01 % |
| 694 | Meridian Energy Ltd | 5.267 | 16.834,5 $ | 0,01 % |
| 695 | Sysmex Corp | 1.900 | 16.563,9 $ | 0,01 % |
| 696 | Investment AB Latour | 761 | 16.348,4 $ | 0,01 % |
| 697 | Sagax AB | 875 | 16.309,2 $ | 0,01 % |
| 698 | BKW AG | 82 | 16.150,9 $ | 0,01 % |
| 699 | Ayvens SA | 1.367 | 16.105,1 $ | 0,01 % |
| 700 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 270 | 15.484,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,4 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 8,6 %
- Technologie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 4,0 %
- Kommunikation 3,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Versorger 2,7 %
- Nicht zugeordnet 33,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,4 %
- JPY 21,9 %
- GBP 15,0 %
- CHF 8,4 %
- USD 6,0 %
- AUD 3,3 %
- HKD 3,1 %
- SEK 2,0 %
- CAD 1,5 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,1 %
- TWD 1,1 %
- KRW 0,6 %
- ILS 0,3 %
- CNY 0,2 %
- IDR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,9 %
- Vereinigtes Königreich 18,5 %
- Frankreich 9,2 %
- Schweiz 8,4 %
- Deutschland 7,6 %
- Niederlande 5,7 %
- Spanien 4,0 %
- Australien 3,9 %
- Italien 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Schweden 1,8 %
- Vereinigte Staaten 1,6 %
- Weitere Länder 12,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 180 | 59,2 Mio. $ | 21,93 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 75 | 49,8 Mio. $ | 18,45 % |
| 3 | Frankreich | 50 | 24,8 Mio. $ | 9,18 % |
| 4 | Schweiz | 41 | 22,6 Mio. $ | 8,38 % |
| 5 | Deutschland | 53 | 20,5 Mio. $ | 7,61 % |
| 6 | Niederlande | 30 | 15,4 Mio. $ | 5,69 % |
| 7 | Spanien | 19 | 10,8 Mio. $ | 4,02 % |
| 8 | Australien | 46 | 10,6 Mio. $ | 3,93 % |
| 9 | Italien | 23 | 8,1 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 22 | 5,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Schweden | 41 | 5 Mio. $ | 1,84 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 11 | 4,4 Mio. $ | 1,63 % |
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