Composition de SA Multi-Managed International Equity Portfolio
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- Actif net
- 272,8 M $ dont 269,8 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 722 dans 33 pays
- 10 premières
- 16,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Vicinity Ltd | 17 041 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 602 | Swatch Group AG/The | 124 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 603 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 482 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 604 | Indutrade AB | 1 183 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 605 | Infratil Ltd | 4 039 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 606 | Nibe Industrier AB | 6 499 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 607 | Nitori Holdings Co Ltd | 1 700 | 27 k $ | 0,01 % |
| 608 | Renault SA | 795 | 27 k $ | 0,01 % |
| 609 | Sino Land Co Ltd | 18 000 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 610 | MTR Corp Ltd | 6 500 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 611 | TOPPAN Holdings Inc | 1 000 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 612 | Toho Co Ltd/Tokyo | 2 500 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 613 | MINEBEA MITSUMI Inc | 1 600 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 614 | WiseTech Global Ltd | 961 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 615 | Shimadzu Corp | 1 100 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 616 | Kesko Oyj | 1 173 | 26 k $ | 0,01 % |
| 617 | Porsche Automobil Holding SE | 719 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 618 | CAR Group Ltd | 1 599 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 619 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 4 100 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 620 | Sartorius Stedim Biotech | 130 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 621 | Hikari Tsushin Inc | 100 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 622 | Scout24 SE | 330 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 623 | Beijer Ref AB | 1 839 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 624 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 1 500 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 625 | REA Group Ltd | 226 | 25 k $ | 0,01 % |
| 626 | Nippon Sanso Holdings Corp | 700 | 25 k $ | 0,01 % |
| 627 | Zalando SE | 1 036 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 628 | SGH Ltd | 871 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 629 | Kikkoman Corp | 2 700 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 630 | Barry Callebaut AG | 14 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 631 | Autotrader Group PLC | 3 907 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 632 | Japan Post Insurance Co Ltd | 2 400 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 633 | Industrivarden AB | 487 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 634 | MatsukiyoCocokara & Co | 1 500 | 24 k $ | 0,01 % |
| 635 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 3 000 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 636 | LEG Immobilien SE | 364 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 637 | Hensoldt AG | 272 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 638 | Azrieli Group Ltd | 176 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 639 | Financiere de Tubize SA | 95 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 640 | Hulic Co Ltd | 2 000 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 641 | Zensho Holdings Co Ltd | 400 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 642 | Wilmar International Ltd | 7 700 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 643 | Toyota Industries Corp. | 180 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 644 | Sony Financial Group Inc | 25 400 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 645 | Sands China Ltd | 10 800 | 23 k $ | 0,01 % |
| 646 | Land Securities Group PLC | 3 086 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 647 | Gjensidige Forsikring ASA | 873 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 648 | Schroders PLC | 2 957 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 649 | International Consolidated Airlines Group SA | 4 690 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 650 | Amundi SA | 260 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 651 | Seibu Holdings Inc | 800 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 652 | Sodexo SA | 435 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 653 | Raiffeisen Bank International AG | 519 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 654 | Contact Energy Ltd | 4 150 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 655 | SITC International Holdings Co Ltd | 5 000 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 656 | EMS-Chemie Holding AG | 28 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 657 | Avolta AG | 364 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 658 | Pro Medicus Ltd | 263 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 659 | Banque Cantonale Vaudoise | 134 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 660 | L E Lundbergforetagen AB | 380 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 661 | Barratt Redrow PLC | 6 115 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 662 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 9 900 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 663 | Otsuka Corp | 1 100 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 664 | Verbund AG | 275 | 21 k $ | 0,01 % |
| 665 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 232 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 666 | Deutsche Lufthansa AG | 2 521 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 667 | EDP Renovaveis SA | 1 296 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 668 | M3, Inc. | 2 000 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 669 | Nissan Motor Co Ltd | 9 600 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 670 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 7 000 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 671 | Bollore SE | 3 543 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 672 | Aeroports de Paris SA | 166 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 673 | InPost SA | 1 134 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 674 | Sofina SA | 82 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 675 | Kyowa Kirin Co Ltd | 1 200 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 676 | Mapfre SA | 4 388 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 677 | TIS Inc | 900 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 678 | Evonik Industries AG | 1 002 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 679 | Banca Mediolanum SpA | 946 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 680 | Qantas Airways Ltd | 3 175 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 681 | BioMerieux | 175 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 682 | Henderson Land Development Co Ltd | 5 000 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 683 | Buzzi SpA | 366 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 684 | Syensqo SA | 318 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 685 | Nemetschek SE | 247 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 686 | Sembcorp Industries Ltd | 3 500 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 687 | Davide Campari-Milano NV | 2 518 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 688 | Fastighets AB Balder | 3 031 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 689 | Entain PLC | 2 355 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 690 | ICL Group Ltd | 3 429 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 691 | D'ieteren Group | 93 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 692 | Suntory Beverage & Food Ltd | 600 | 17 k $ | 0,01 % |
| 693 | Airtel Africa PLC | 3 669 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 694 | Meridian Energy Ltd | 5 267 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 695 | Sysmex Corp | 1 900 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 696 | Investment AB Latour | 761 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 697 | Sagax AB | 875 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 698 | BKW AG | 82 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 699 | Ayvens SA | 1 367 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 700 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 270 | 15,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,4 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 8,6 %
- Technologie 8,4 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 4,0 %
- Communication 3,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Services publics 2,7 %
- Non attribué 33,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,4 %
- JPY 21,9 %
- GBP 15,0 %
- CHF 8,4 %
- USD 6,0 %
- AUD 3,3 %
- HKD 3,1 %
- SEK 2,0 %
- CAD 1,5 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,1 %
- TWD 1,1 %
- KRW 0,6 %
- ILS 0,3 %
- CNY 0,2 %
- IDR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,9 %
- Royaume-Uni 18,5 %
- France 9,2 %
- Suisse 8,4 %
- Allemagne 7,6 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Espagne 4,0 %
- Australie 3,9 %
- Italie 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Suède 1,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Autres pays 12,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 180 | 59,2 M $ | 21,93 % |
| 2 | Royaume-Uni | 75 | 49,8 M $ | 18,45 % |
| 3 | France | 50 | 24,8 M $ | 9,18 % |
| 4 | Suisse | 41 | 22,6 M $ | 8,38 % |
| 5 | Allemagne | 53 | 20,5 M $ | 7,61 % |
| 6 | Pays-Bas | 30 | 15,4 M $ | 5,69 % |
| 7 | Espagne | 19 | 10,8 M $ | 4,02 % |
| 8 | Australie | 46 | 10,6 M $ | 3,93 % |
| 9 | Italie | 23 | 8,1 M $ | 2,99 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 22 | 5,4 M $ | 2,01 % |
| 11 | Suède | 41 | 5 M $ | 1,84 % |
| 12 | États-Unis | 11 | 4,4 M $ | 1,63 % |
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