Composition de SA Multi-Managed International Equity Portfolio
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- Actif net
- 272,8 M $ dont 269,8 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 722 dans 33 pays
- 10 premières
- 16,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Gecina SA | 195 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 702 | Salmar ASA | 254 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 703 | Delivery Hero SE | 815 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 704 | Rational AG | 20 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 705 | Wharf Holdings Ltd/The | 5 000 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 706 | ROCKWOOL A/S | 485 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 707 | ZOZO Inc | 1 900 | 13,3 k $ | 0,00 % |
| 708 | Japan Airlines Co Ltd | 800 | 13 k $ | 0,00 % |
| 709 | Covivio SA/France | 212 | 12,7 k $ | 0,00 % |
| 710 | JD Sports Fashion PLC | 13 312 | 12,5 k $ | 0,00 % |
| 711 | ANA Holdings Inc | 700 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 712 | Grifols SA | 1 155 | 12,1 k $ | 0,00 % |
| 713 | Monday.com Ltd | 173 | 12 k $ | 0,00 % |
| 714 | Lotus Bakeries NV | 1 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 715 | Demant A/S | 370 | 11,2 k $ | 0,00 % |
| 716 | Swire Pacific Ltd | 1 000 | 11 k $ | 0,00 % |
| 717 | Oracle Corp Japan | 200 | 11 k $ | 0,00 % |
| 718 | Randstad NV | 415 | 10,9 k $ | 0,00 % |
| 719 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 229 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 720 | MonotaRO Co Ltd | 900 | 9,7 k $ | 0,00 % |
| 721 | Holmen AB | 261 | 9,3 k $ | 0,00 % |
| 722 | Verisure PLC | 813 | 8,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,4 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 8,6 %
- Technologie 8,4 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 4,0 %
- Communication 3,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Services publics 2,7 %
- Non attribué 33,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,4 %
- JPY 21,9 %
- GBP 15,0 %
- CHF 8,4 %
- USD 6,0 %
- AUD 3,3 %
- HKD 3,1 %
- SEK 2,0 %
- CAD 1,5 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,1 %
- TWD 1,1 %
- KRW 0,6 %
- ILS 0,3 %
- CNY 0,2 %
- IDR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,9 %
- Royaume-Uni 18,5 %
- France 9,2 %
- Suisse 8,4 %
- Allemagne 7,6 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Espagne 4,0 %
- Australie 3,9 %
- Italie 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Suède 1,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Autres pays 12,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 180 | 59,2 M $ | 21,93 % |
| 2 | Royaume-Uni | 75 | 49,8 M $ | 18,45 % |
| 3 | France | 50 | 24,8 M $ | 9,18 % |
| 4 | Suisse | 41 | 22,6 M $ | 8,38 % |
| 5 | Allemagne | 53 | 20,5 M $ | 7,61 % |
| 6 | Pays-Bas | 30 | 15,4 M $ | 5,69 % |
| 7 | Espagne | 19 | 10,8 M $ | 4,02 % |
| 8 | Australie | 46 | 10,6 M $ | 3,93 % |
| 9 | Italie | 23 | 8,1 M $ | 2,99 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 22 | 5,4 M $ | 2,01 % |
| 11 | Suède | 41 | 5 M $ | 1,84 % |
| 12 | États-Unis | 11 | 4,4 M $ | 1,63 % |
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