Zusammensetzung von SA Multi-Managed International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 272,8 Mio. $ davon 269,8 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 722 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Gecina SA | 195 | 15.419,1 $ | 0,01 % |
| 702 | Salmar ASA | 254 | 14.837,2 $ | 0,01 % |
| 703 | Delivery Hero SE | 815 | 14.544,2 $ | 0,01 % |
| 704 | Rational AG | 20 | 14.476,9 $ | 0,01 % |
| 705 | Wharf Holdings Ltd/The | 5.000 | 13.814,8 $ | 0,01 % |
| 706 | ROCKWOOL A/S | 485 | 13.539,1 $ | 0,01 % |
| 707 | ZOZO Inc | 1.900 | 13.288,3 $ | 0,00 % |
| 708 | Japan Airlines Co Ltd | 800 | 13.016 $ | 0,00 % |
| 709 | Covivio SA/France | 212 | 12.674,9 $ | 0,00 % |
| 710 | JD Sports Fashion PLC | 13.312 | 12.499,2 $ | 0,00 % |
| 711 | ANA Holdings Inc | 700 | 12.446,1 $ | 0,00 % |
| 712 | Grifols SA | 1.155 | 12.130,9 $ | 0,00 % |
| 713 | Monday.com Ltd | 173 | 11.956 $ | 0,00 % |
| 714 | Lotus Bakeries NV | 1 | 11.364,4 $ | 0,00 % |
| 715 | Demant A/S | 370 | 11.245 $ | 0,00 % |
| 716 | Swire Pacific Ltd | 1.000 | 10.967,6 $ | 0,00 % |
| 717 | Oracle Corp Japan | 200 | 10.954 $ | 0,00 % |
| 718 | Randstad NV | 415 | 10.902,9 $ | 0,00 % |
| 719 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 229 | 10.305 $ | 0,00 % |
| 720 | MonotaRO Co Ltd | 900 | 9675,2 $ | 0,00 % |
| 721 | Holmen AB | 261 | 9342,5 $ | 0,00 % |
| 722 | Verisure PLC | 813 | 8415,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,4 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 8,6 %
- Technologie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 4,0 %
- Kommunikation 3,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Versorger 2,7 %
- Nicht zugeordnet 33,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,4 %
- JPY 21,9 %
- GBP 15,0 %
- CHF 8,4 %
- USD 6,0 %
- AUD 3,3 %
- HKD 3,1 %
- SEK 2,0 %
- CAD 1,5 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,1 %
- TWD 1,1 %
- KRW 0,6 %
- ILS 0,3 %
- CNY 0,2 %
- IDR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,9 %
- Vereinigtes Königreich 18,5 %
- Frankreich 9,2 %
- Schweiz 8,4 %
- Deutschland 7,6 %
- Niederlande 5,7 %
- Spanien 4,0 %
- Australien 3,9 %
- Italien 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Schweden 1,8 %
- Vereinigte Staaten 1,6 %
- Weitere Länder 12,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 180 | 59,2 Mio. $ | 21,93 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 75 | 49,8 Mio. $ | 18,45 % |
| 3 | Frankreich | 50 | 24,8 Mio. $ | 9,18 % |
| 4 | Schweiz | 41 | 22,6 Mio. $ | 8,38 % |
| 5 | Deutschland | 53 | 20,5 Mio. $ | 7,61 % |
| 6 | Niederlande | 30 | 15,4 Mio. $ | 5,69 % |
| 7 | Spanien | 19 | 10,8 Mio. $ | 4,02 % |
| 8 | Australien | 46 | 10,6 Mio. $ | 3,93 % |
| 9 | Italien | 23 | 8,1 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 22 | 5,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Schweden | 41 | 5 Mio. $ | 1,84 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 11 | 4,4 Mio. $ | 1,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Multi-Managed International Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008039