Zusammensetzung von SA Multi-Managed International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 272,8 Mio. $ davon 269,8 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 722 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 5.869 | 7,8 Mio. $ | 2,85 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 30.702 | 6 Mio. $ | 2,21 % |
| 3 | Roche Holding AG | 12.965 | 5,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 250.200 | 4,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 5 | Siemens AG | 16.560 | 3,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 6 | Shell PLC | 83.821 | 3,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 38.437 | 3,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 8 | Toyota Motor Corp. | 151.100 | 3,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 9 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 135.305 | 3 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | SAP SE | 17.372 | 2,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 11 | Hitachi Ltd | 100.200 | 2,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 12 | Sony Group Corp | 141.200 | 2,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 13 | HSBC Holdings PLC | 172.183 | 2,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 14 | Unilever PLC | 50.323 | 2,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 15 | Novartis AG | 17.564 | 2,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 16 | Nestle SA | 26.678 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 46.000 | 2,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 18 | Safran SA | 7.503 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 19 | AIA Group Ltd | 202.200 | 2,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 20 | National Grid PLC | 131.203 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 21 | DNB Bank ASA | 70.759 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 22 | Lloyds Banking Group PLC | 1.705.236 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 23 | Schneider Electric SE | 7.617 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | Iberdrola SA | 88.590 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 25 | Allianz SE | 4.889 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | Mitsubishi Electric Corp | 59.100 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 27 | Infineon Technologies AG | 43.406 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.410 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 29 | BAE Systems PLC | 64.859 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 30 | Banco Santander SA | 163.822 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 31 | Recruit Holdings Co Ltd | 42.500 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 32 | KDDI Corp | 107.100 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 33 | GSK PLC | 65.597 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 34 | Shell PLC | 19.334 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 9.982 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 36 | Haleon PLC | 319.865 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | Air Liquide SA | 7.570 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | BHP Group Ltd | 42.778 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Hoya Corp | 8.900 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 58.300 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | Industria de Diseno Textil SA | 26.090 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | Legrand SA | 9.690 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | Rolls-Royce Holdings PLC | 95.469 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | Airbus SE | 7.694 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | London Stock Exchange Group PLC | 12.194 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | ABB Ltd | 17.623 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | Erste Group Bank AG | 13.061 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | ITOCHU Corp | 108.300 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 49.100 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | RELX PLC | 41.033 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | Fast Retailing Co Ltd | 3.300 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Nintendo Co Ltd | 22.600 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | UniCredit SpA | 17.826 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | DBS Group Holdings Ltd | 28.830 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | ANZ Group Holdings Ltd | 50.497 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | Sumitomo Corp | 33.000 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 57 | Kingspan Group PLC | 14.400 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | Intesa Sanpaolo SpA | 199.906 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | Novo Nordisk A/S | 32.768 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Enel SpA | 110.258 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Spotify Technology SA | 2.475 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | Rio Tinto Ltd | 10.671 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | AXA SA | 26.070 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | Vestas Wind Systems A/S | 39.720 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | UBS Group AG | 30.494 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Tokyo Electron Ltd | 4.800 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | Tokio Marine Holdings Inc | 24.700 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 37.567 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | UCB SA | 3.709 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | Engie SA | 34.639 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Sandvik AB | 29.110 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Compass Group PLC | 39.645 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Sanofi SA | 11.181 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Lonza Group AG | 1.678 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | Diageo PLC | 57.626 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Keyence Corp | 3.000 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Antofagasta PLC | 23.810 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Barclays PLC | 199.895 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | L'Oreal SA | 2.535 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | SoftBank Group Corp | 42.900 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Societe Generale SA | 14.031 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | Prysmian SpA | 8.688 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 45.718 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Techtronic Industries Co Ltd | 75.500 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Heineken NV | 12.869 | 990.312,6 $ | 0,36 % |
| 86 | Reckitt Benckiser Group PLC | 14.360 | 974.508 $ | 0,36 % |
| 87 | Siemens Healthineers AG | 22.888 | 960.159,7 $ | 0,35 % |
| 88 | Glencore PLC | 125.548 | 956.676,2 $ | 0,35 % |
| 89 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 23.500 | 956.158,2 $ | 0,35 % |
| 90 | Alcon AG | 12.743 | 955.991,2 $ | 0,35 % |
| 91 | Beiersdorf AG | 10.743 | 950.459,4 $ | 0,35 % |
| 92 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 17.100 | 946.114,9 $ | 0,35 % |
| 93 | Vinci SA | 6.241 | 934.698,8 $ | 0,34 % |
| 94 | Bunzl PLC | 30.932 | 926.715,7 $ | 0,34 % |
| 95 | Standard Chartered PLC | 43.902 | 911.749,8 $ | 0,33 % |
| 96 | Samsung Electronics Co Ltd | 8.098 | 909.648,7 $ | 0,33 % |
| 97 | Japan Exchange Group Inc | 77.300 | 897.519,8 $ | 0,33 % |
| 98 | Bayerische Motoren Werke AG | 9.905 | 894.564,6 $ | 0,33 % |
| 99 | Rheinmetall AG | 524 | 873.876 $ | 0,32 % |
| 100 | Singapore Telecommunications Ltd | 225.000 | 871.008,8 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,4 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 8,6 %
- Technologie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 4,0 %
- Kommunikation 3,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Versorger 2,7 %
- Nicht zugeordnet 33,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,4 %
- JPY 21,9 %
- GBP 15,0 %
- CHF 8,4 %
- USD 6,0 %
- AUD 3,3 %
- HKD 3,1 %
- SEK 2,0 %
- CAD 1,5 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,1 %
- TWD 1,1 %
- KRW 0,6 %
- ILS 0,3 %
- CNY 0,2 %
- IDR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 21,9 %
- Vereinigtes Königreich 18,5 %
- Frankreich 9,2 %
- Schweiz 8,4 %
- Deutschland 7,6 %
- Niederlande 5,7 %
- Spanien 4,0 %
- Australien 3,9 %
- Italien 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Schweden 1,8 %
- Vereinigte Staaten 1,6 %
- Weitere Länder 12,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 180 | 59,2 Mio. $ | 21,93 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 75 | 49,8 Mio. $ | 18,45 % |
| 3 | Frankreich | 50 | 24,8 Mio. $ | 9,18 % |
| 4 | Schweiz | 41 | 22,6 Mio. $ | 8,38 % |
| 5 | Deutschland | 53 | 20,5 Mio. $ | 7,61 % |
| 6 | Niederlande | 30 | 15,4 Mio. $ | 5,69 % |
| 7 | Spanien | 19 | 10,8 Mio. $ | 4,02 % |
| 8 | Australien | 46 | 10,6 Mio. $ | 3,93 % |
| 9 | Italien | 23 | 8,1 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 22 | 5,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Schweden | 41 | 5 Mio. $ | 1,84 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 11 | 4,4 Mio. $ | 1,63 % |
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