Composition de SA Multi-Managed International Equity Portfolio
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- Actif net
- 279,5 M $ dont 276,7 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 705 dans 34 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 5 492 | 10,9 M $ | 3,90 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 28 522 | 5,4 M $ | 1,92 % |
| 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 230 600 | 4,6 M $ | 1,64 % |
| 4 | Siemens AG | 14 136 | 4,5 M $ | 1,63 % |
| 5 | Roche Holding AG | 10 402 | 4,3 M $ | 1,53 % |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 127 953 | 3,2 M $ | 1,15 % |
| 7 | Recruit Holdings Co Ltd | 45 100 | 3,1 M $ | 1,12 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 162 428 | 3,1 M $ | 1,10 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 39 000 | 3 M $ | 1,07 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 38 121 | 3 M $ | 1,06 % |
| 11 | Safran SA | 7 356 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| 12 | SHELL PLC | 71 426 | 2,8 M $ | 0,99 % |
| 13 | Infineon Technologies AG | 29 525 | 2,8 M $ | 0,99 % |
| 14 | Unilever PLC | 44 352 | 2,7 M $ | 0,95 % |
| 15 | Sony Group Corp | 124 000 | 2,5 M $ | 0,89 % |
| 16 | Hitachi Ltd | 88 000 | 2,4 M $ | 0,88 % |
| 17 | TOYOTA MOTOR CORP | 143 500 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| 18 | SAP SE | 15 582 | 2,4 M $ | 0,85 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 7 163 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| 20 | Novartis AG | 14 626 | 2,3 M $ | 0,82 % |
| 21 | Tokyo Electron Ltd | 4 600 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| 22 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 976 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 23 | Allianz SE | 4 595 | 2,2 M $ | 0,78 % |
| 24 | Cie Financiere Richemont SA | 9 357 | 2,2 M $ | 0,78 % |
| 25 | Banco Santander SA | 156 131 | 2,2 M $ | 0,77 % |
| 26 | Mitsubishi Electric Corp | 58 700 | 2,2 M $ | 0,77 % |
| 27 | SoftBank Group Corp | 57 000 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 28 | AIA Group Ltd | 231 400 | 2,1 M $ | 0,76 % |
| 29 | Iberdrola SA | 81 906 | 2 M $ | 0,73 % |
| 30 | DNB Bank ASA | 67 371 | 2 M $ | 0,72 % |
| 31 | NATIONAL GRID PLC | 120 374 | 2 M $ | 0,71 % |
| 32 | Nestle SA | 18 004 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 33 | Airbus SE | 8 040 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 34 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 91 579 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 35 | BHP Group Ltd | 41 135 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 36 | KDDI Corp | 99 400 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 37 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 128 651 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 38 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7 597 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 39 | Erste Group Bank AG | 12 006 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 40 | ABB Ltd | 14 816 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 41 | Novo Nordisk A/S | 32 316 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 42 | Air Liquide SA | 7 824 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 43 | Industria de Diseno Textil SA | 24 415 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 44 | UBS Group AG | 31 025 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 45 | Legrand SA | 9 032 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 46 | Keyence Corp | 3 000 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 47 | UniCredit SpA | 16 687 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 48 | BAE SYSTEMS PLC | 60 527 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 49 | GSK PLC | 56 345 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 50 | Siemens Energy AG | 7 799 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 51 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 54 300 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 52 | ADVANTEST CORP | 6 900 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 53 | SHELL PLC | 18 002 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 54 | ADMIRAL GROUP PLC | 29 387 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 55 | UCB SA | 4 635 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 56 | Haleon PLC | 298 782 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 57 | British American Tobacco PLC | 22 348 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 58 | Heineken NV | 16 252 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 59 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 26 830 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 60 | Hoya Corp | 8 400 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 61 | Intesa Sanpaolo SpA | 187 640 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 62 | BARCLAYS PLC | 190 138 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 63 | Techtronic Industries Co Ltd | 75 000 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 64 | Kingspan Group PLC | 13 524 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 65 | London Stock Exchange Group PLC | 11 360 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 66 | Fast Retailing Co Ltd | 2 400 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 67 | Sumitomo Corp | 126 000 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 68 | Prysmian SpA | 7 168 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 69 | Rio Tinto Ltd | 9 990 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 70 | AXA SA | 23 735 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 71 | ANZ Group Holdings Ltd | 48 403 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 72 | Enel SpA | 103 073 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 73 | ASM International NV | 1 034 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 74 | 3i Group PLC | 35 202 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 75 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 34 246 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 76 | STANDARD CHARTERED PLC | 42 604 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 77 | Daikin Industries Ltd | 7 600 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 78 | ITOCHU Corp | 100 100 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 79 | Societe Generale SA | 12 781 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 80 | Lonza Group AG | 1 630 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 81 | DIAGEO PLC | 54 671 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 82 | RELX PLC | 34 564 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 83 | Murata Manufacturing Co Ltd | 15 000 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 84 | Engie SA | 34 112 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 85 | Compass Group PLC | 33 267 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 86 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 42 787 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 87 | Vestas Wind Systems A/S | 37 973 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 88 | Sandvik AB | 25 795 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 89 | L'Oreal SA | 2 425 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 90 | Sea Ltd | 10 965 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 91 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 89 | 1 M $ | 0,37 % |
| 92 | Spotify Technology SA | 2 248 | 1 M $ | 0,37 % |
| 93 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 22 600 | 1 M $ | 0,36 % |
| 94 | ING Groep NV | 31 130 | 984,9 k $ | 0,35 % |
| 95 | SMC Corp | 2 100 | 934,4 k $ | 0,33 % |
| 96 | Alcon AG | 13 757 | 930,2 k $ | 0,33 % |
| 97 | Japan Exchange Group Inc | 72 900 | 918,8 k $ | 0,33 % |
| 98 | Sanofi SA | 10 680 | 912,6 k $ | 0,33 % |
| 99 | Kioxia Holdings Corp | 1 600 | 908,4 k $ | 0,33 % |
| 100 | Fujikura Ltd | 22 900 | 888,9 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,9 %
- Industrie 11,9 %
- Technologie 10,9 %
- Santé 7,9 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 3,0 %
- Énergie 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 2,5 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 32,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,9 %
- JPY 22,6 %
- GBP 13,3 %
- CHF 7,9 %
- USD 6,0 %
- AUD 3,3 %
- HKD 3,0 %
- SEK 2,1 %
- DKK 1,5 %
- CAD 1,5 %
- TWD 1,2 %
- NOK 1,2 %
- SGD 1,0 %
- KRW 0,8 %
- ILS 0,3 %
- CNY 0,2 %
- MXN 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,6 %
- Royaume-Uni 16,4 %
- France 9,1 %
- Suisse 8,2 %
- Allemagne 7,6 %
- Pays-Bas 7,0 %
- Espagne 4,0 %
- Australie 3,9 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- États-Unis 1,6 %
- Autres pays 12,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 170 | 62,5 M $ | 22,60 % |
| 2 | Royaume-Uni | 69 | 45,3 M $ | 16,38 % |
| 3 | France | 51 | 25,1 M $ | 9,07 % |
| 4 | Suisse | 42 | 22,7 M $ | 8,21 % |
| 5 | Allemagne | 52 | 21,1 M $ | 7,63 % |
| 6 | Pays-Bas | 30 | 19,5 M $ | 7,04 % |
| 7 | Espagne | 18 | 11,2 M $ | 4,04 % |
| 8 | Australie | 47 | 10,8 M $ | 3,90 % |
| 9 | Italie | 23 | 8,7 M $ | 3,14 % |
| 10 | Suède | 41 | 5,4 M $ | 1,96 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 21 | 5,3 M $ | 1,90 % |
| 12 | États-Unis | 10 | 4,5 M $ | 1,64 % |
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