Composition de SA Multi-Managed International Equity Portfolio
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- Actif net
- 272,8 M $ dont 269,8 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 722 dans 33 pays
- 10 premières
- 16,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 5 869 | 7,8 M $ | 2,85 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 30 702 | 6 M $ | 2,21 % |
| 3 | Roche Holding AG | 12 965 | 5,1 M $ | 1,88 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 250 200 | 4,2 M $ | 1,55 % |
| 5 | Siemens AG | 16 560 | 3,9 M $ | 1,44 % |
| 6 | Shell PLC | 83 821 | 3,9 M $ | 1,44 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 38 437 | 3,5 M $ | 1,30 % |
| 8 | Toyota Motor Corp. | 151 100 | 3,1 M $ | 1,15 % |
| 9 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 135 305 | 3 M $ | 1,08 % |
| 10 | SAP SE | 17 372 | 2,9 M $ | 1,08 % |
| 11 | Hitachi Ltd | 100 200 | 2,9 M $ | 1,07 % |
| 12 | Sony Group Corp | 141 200 | 2,9 M $ | 1,07 % |
| 13 | HSBC Holdings PLC | 172 183 | 2,8 M $ | 1,03 % |
| 14 | Unilever PLC | 50 323 | 2,8 M $ | 1,03 % |
| 15 | Novartis AG | 17 564 | 2,7 M $ | 0,98 % |
| 16 | Nestle SA | 26 678 | 2,6 M $ | 0,97 % |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 46 000 | 2,6 M $ | 0,95 % |
| 18 | Safran SA | 7 503 | 2,5 M $ | 0,90 % |
| 19 | AIA Group Ltd | 202 200 | 2,3 M $ | 0,83 % |
| 20 | National Grid PLC | 131 203 | 2,2 M $ | 0,81 % |
| 21 | DNB Bank ASA | 70 759 | 2,2 M $ | 0,81 % |
| 22 | Lloyds Banking Group PLC | 1 705 236 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 23 | Schneider Electric SE | 7 617 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 24 | Iberdrola SA | 88 590 | 2 M $ | 0,75 % |
| 25 | Allianz SE | 4 889 | 2 M $ | 0,74 % |
| 26 | Mitsubishi Electric Corp | 59 100 | 1,9 M $ | 0,71 % |
| 27 | Infineon Technologies AG | 43 406 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| 28 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 410 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| 29 | BAE Systems PLC | 64 859 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| 30 | Banco Santander SA | 163 822 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| 31 | Recruit Holdings Co Ltd | 42 500 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| 32 | KDDI Corp | 107 100 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| 33 | GSK PLC | 65 597 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 34 | Shell PLC | 19 334 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 9 982 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 36 | Haleon PLC | 319 865 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 37 | Air Liquide SA | 7 570 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 38 | BHP Group Ltd | 42 778 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 39 | Hoya Corp | 8 900 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 40 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 58 300 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 41 | Industria de Diseno Textil SA | 26 090 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 42 | Legrand SA | 9 690 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 43 | Rolls-Royce Holdings PLC | 95 469 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 44 | Airbus SE | 7 694 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 45 | London Stock Exchange Group PLC | 12 194 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 46 | ABB Ltd | 17 623 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 47 | Erste Group Bank AG | 13 061 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 48 | ITOCHU Corp | 108 300 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 49 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 49 100 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 50 | RELX PLC | 41 033 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 51 | Fast Retailing Co Ltd | 3 300 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 52 | Nintendo Co Ltd | 22 600 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 53 | UniCredit SpA | 17 826 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 54 | DBS Group Holdings Ltd | 28 830 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 55 | ANZ Group Holdings Ltd | 50 497 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 56 | Sumitomo Corp | 33 000 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 57 | Kingspan Group PLC | 14 400 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 58 | Intesa Sanpaolo SpA | 199 906 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 59 | Novo Nordisk A/S | 32 768 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 60 | Enel SpA | 110 258 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 61 | Spotify Technology SA | 2 475 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 62 | Rio Tinto Ltd | 10 671 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 63 | AXA SA | 26 070 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 64 | Vestas Wind Systems A/S | 39 720 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 65 | UBS Group AG | 30 494 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 66 | Tokyo Electron Ltd | 4 800 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 67 | Tokio Marine Holdings Inc | 24 700 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 68 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 37 567 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 69 | UCB SA | 3 709 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 70 | Engie SA | 34 639 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 71 | Sandvik AB | 29 110 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 72 | Compass Group PLC | 39 645 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 73 | Sanofi SA | 11 181 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 74 | Lonza Group AG | 1 678 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 75 | Diageo PLC | 57 626 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 76 | Keyence Corp | 3 000 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 77 | Antofagasta PLC | 23 810 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 78 | Barclays PLC | 199 895 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 79 | L'Oreal SA | 2 535 | 1 M $ | 0,38 % |
| 80 | SoftBank Group Corp | 42 900 | 1 M $ | 0,38 % |
| 81 | Societe Generale SA | 14 031 | 1 M $ | 0,38 % |
| 82 | Prysmian SpA | 8 688 | 1 M $ | 0,37 % |
| 83 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 45 718 | 1 M $ | 0,37 % |
| 84 | Techtronic Industries Co Ltd | 75 500 | 1 M $ | 0,37 % |
| 85 | Heineken NV | 12 869 | 990,3 k $ | 0,36 % |
| 86 | Reckitt Benckiser Group PLC | 14 360 | 974,5 k $ | 0,36 % |
| 87 | Siemens Healthineers AG | 22 888 | 960,2 k $ | 0,35 % |
| 88 | Glencore PLC | 125 548 | 956,7 k $ | 0,35 % |
| 89 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 23 500 | 956,2 k $ | 0,35 % |
| 90 | Alcon AG | 12 743 | 956 k $ | 0,35 % |
| 91 | Beiersdorf AG | 10 743 | 950,5 k $ | 0,35 % |
| 92 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 17 100 | 946,1 k $ | 0,35 % |
| 93 | Vinci SA | 6 241 | 934,7 k $ | 0,34 % |
| 94 | Bunzl PLC | 30 932 | 926,7 k $ | 0,34 % |
| 95 | Standard Chartered PLC | 43 902 | 911,7 k $ | 0,33 % |
| 96 | Samsung Electronics Co Ltd | 8 098 | 909,6 k $ | 0,33 % |
| 97 | Japan Exchange Group Inc | 77 300 | 897,5 k $ | 0,33 % |
| 98 | Bayerische Motoren Werke AG | 9 905 | 894,6 k $ | 0,33 % |
| 99 | Rheinmetall AG | 524 | 873,9 k $ | 0,32 % |
| 100 | Singapore Telecommunications Ltd | 225 000 | 871 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,4 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 8,6 %
- Technologie 8,4 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 4,0 %
- Communication 3,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Services publics 2,7 %
- Non attribué 33,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,4 %
- JPY 21,9 %
- GBP 15,0 %
- CHF 8,4 %
- USD 6,0 %
- AUD 3,3 %
- HKD 3,1 %
- SEK 2,0 %
- CAD 1,5 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,1 %
- TWD 1,1 %
- KRW 0,6 %
- ILS 0,3 %
- CNY 0,2 %
- IDR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 21,9 %
- Royaume-Uni 18,5 %
- France 9,2 %
- Suisse 8,4 %
- Allemagne 7,6 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Espagne 4,0 %
- Australie 3,9 %
- Italie 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Suède 1,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Autres pays 12,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 180 | 59,2 M $ | 21,93 % |
| 2 | Royaume-Uni | 75 | 49,8 M $ | 18,45 % |
| 3 | France | 50 | 24,8 M $ | 9,18 % |
| 4 | Suisse | 41 | 22,6 M $ | 8,38 % |
| 5 | Allemagne | 53 | 20,5 M $ | 7,61 % |
| 6 | Pays-Bas | 30 | 15,4 M $ | 5,69 % |
| 7 | Espagne | 19 | 10,8 M $ | 4,02 % |
| 8 | Australie | 46 | 10,6 M $ | 3,93 % |
| 9 | Italie | 23 | 8,1 M $ | 2,99 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 22 | 5,4 M $ | 2,01 % |
| 11 | Suède | 41 | 5 M $ | 1,84 % |
| 12 | États-Unis | 11 | 4,4 M $ | 1,63 % |
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